Fundies.
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PAYCOR HCM, INC.

EDGAR
PYCR Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 6 févr. 2025

Chiffre d’affaires consolidé (Annuel) pour 2024 : environ USD 602,4 M, selon les derniers chiffres déclarés. La période précédente, 2023, était d’environ USD 518,9 M.

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Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

167 millions USD

2025 Q2 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

0,71%

2025 Q2 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 1192000 USD Source
  • Revenue: 167388000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

37,1 millions USD

2025 Q2 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 28749000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -8311000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

36,5 millions USD

2025 Q2 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 28749000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -8311000 USD Source
  • Capital Expenditure: 1756000 USD Source
  • Capital Expenditure: 1169000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
115 millions USD Source
Valeur exacte

114569000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
0 USD Source
Valeur exacte

0 USD

Actions en circulation
181 millions shares Source
Valeur exacte

181251037 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

2,04% · 3,62 millions shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs
  • 177634296 shares · 31 déc. 2023· Source
  • 181251037 shares · 31 déc. 2024· Source

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

644 millions USD

1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 171973000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Revenue: 602386000 USD · 2023-07-01 – 2024-06-30 Source
  • Revenue: 451913000 USD · 2023-07-01 – 2024-03-31 Source
  • Revenue: 153999000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 Source
  • Revenue: 167388000 USD · 2024-10-01 – 2024-12-31 Source

Résultat net

-21,4 millions USD

1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: 6193000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Net income: -58942000 USD · 2023-07-01 – 2024-06-30 Source
  • Net income: -40652000 USD · 2023-07-01 – 2024-03-31 Source
  • Net income: -7284000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 Source
  • Net income: -2048000 USD · 2024-10-01 – 2024-12-31 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

119 millions USD

1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 39700000 USD · 2023-07-01 – 2024-03-31 Source
  • Operating cash flow: 37000 USD · 2023-07-01 – 2023-12-31 Source
  • Operating cash flow: 89995000 USD · 2023-07-01 – 2024-06-30 Source
  • Operating cash flow: 39700000 USD · 2023-07-01 – 2024-03-31 Source
  • Operating cash flow: -8311000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 Source
  • Operating cash flow: 28749000 USD · 2024-07-01 – 2024-12-31 Source
  • Operating cash flow: -8311000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 Source

Dépenses d’investissement

3,15 millions USD

1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 2451000 USD · 2023-07-01 – 2024-03-31 Source
  • Capital expenditure: 2068000 USD · 2023-07-01 – 2023-12-31 Source
  • Capital expenditure: 3460000 USD · 2023-07-01 – 2024-06-30 Source
  • Capital expenditure: 2451000 USD · 2023-07-01 – 2024-03-31 Source
  • Capital expenditure: 1169000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 Source
  • Capital expenditure: 1756000 USD · 2024-07-01 – 2024-12-31 Source
  • Capital expenditure: 1169000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 Source

Flux de trésorerie disponible

116 millions USD

1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 39700000 USD · 2023-07-01 – 2024-03-31 Source
  • Operating cash flow: 37000 USD · 2023-07-01 – 2023-12-31 Source
  • Operating cash flow: 89995000 USD · 2023-07-01 – 2024-06-30 Source
  • Operating cash flow: 39700000 USD · 2023-07-01 – 2024-03-31 Source
  • Operating cash flow: -8311000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 Source
  • Operating cash flow: 28749000 USD · 2024-07-01 – 2024-12-31 Source
  • Operating cash flow: -8311000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 Source
  • Capital expenditure: 2451000 USD · 2023-07-01 – 2024-03-31 Source
  • Capital expenditure: 2068000 USD · 2023-07-01 – 2023-12-31 Source
  • Capital expenditure: 3460000 USD · 2023-07-01 – 2024-06-30 Source
  • Capital expenditure: 2451000 USD · 2023-07-01 – 2024-03-31 Source
  • Capital expenditure: 1169000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 Source
  • Capital expenditure: 1756000 USD · 2024-07-01 – 2024-12-31 Source
  • Capital expenditure: 1169000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 6 févr. 2025.

Données financières disponibles jusqu’au : 2024-06-30.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-06-30
  • Operating income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-06-30
  • Net income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-06-30
  • Operating cash flow: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-06-30
  • Capital expenditure: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-06-30
  • Total assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-06-30
  • Total liabilities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-06-30
  • Current assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-06-30
  • Current liabilities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-06-30
  • Cash and cash equivalents: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-06-30
  • Long-term debt including current maturities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-06-30
  • Shares outstanding: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-06-30

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +16,1%

    Période précédente

    USD 518,87 millions

    –

    Période actuelle

    USD 602,39 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    602386000 − 518874000 = 83512000 USD

    518874000 USD · 1 juil. 2022 – 30 juin 2023

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    602386000 USD · 1 juil. 2023 – 30 juin 2024

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    +USD 34,27 millions

    Période précédente

    −USD 93,22 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 58,94 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -58942000 − -93215000 = 34273000 USD

    -93215000 USD · 1 juil. 2022 – 30 juin 2023

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -58942000 USD · 1 juil. 2023 – 30 juin 2024

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +87%

    Période précédente

    USD 48,12 millions

    –

    Période actuelle

    USD 90 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    89995000 − 48115000 = 41880000 USD

    48115000 USD · 1 juil. 2022 – 30 juin 2023

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    89995000 USD · 1 juil. 2023 – 30 juin 2024

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    -31,4%

    Période précédente

    USD 5,04 millions

    –

    Période actuelle

    USD 3,46 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    3460000 − 5041000 = -1581000 USD

    5041000 USD · 1 juil. 2022 – 30 juin 2023

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    3460000 USD · 1 juil. 2023 – 30 juin 2024

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2024 2023-07-01 – 2024-06-30

  • Chiffre d’affaires USD 602.39 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé USD 657.84 million 109 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 55.45 million −9,2 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé USD 3.49 million 0,6 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 58.94 million −9,8 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 90 million 15 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 3.46 million 0,6 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé USD 86.54 million 14 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2020 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 130 % du chiffre d’affaires.
  • 2021 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 125 % du chiffre d’affaires.
  • 2022 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 133 % du chiffre d’affaires.
  • 2023 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 120 % du chiffre d’affaires.
  • 2024 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 109 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2020 2019-07-01 – 2020-06-30317620000 412329000 Calculé -94709000 -4516000 Calculé -90193000 -7745000 Calculé
Source
2021 2020-07-01 – 2021-06-30350956000 440289000 Calculé -89333000 7587000 Calculé -96920000 7438000 Calculé
Source
2022 2021-07-01 – 2022-06-30427032000 566652000 Calculé -139620000 -19982000 Calculé -119638000 22365000 Calculé
Source
2023 2022-07-01 – 2023-06-30518874000 623529000 Calculé -104655000 -11440000 Calculé -93215000 43074000 Calculé
Source
2024 2023-07-01 – 2024-06-30602386000 657837000 Calculé -55451000 3491000 Calculé -58942000 86535000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 602,4 M 2024
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.650,6 M487,9 M325,3 M162,6 M0,020202021202220232024
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2020Chiffre d’affaires317620000
2021Chiffre d’affaires350956000
2022Chiffre d’affaires427032000
2023Chiffre d’affaires518874000
2024Chiffre d’affaires602386000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

16,1% 2024
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.23,4%17,6%11,7%5,9%0,0%20202021202220232024
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2020Sur un anAucune période antérieure comparable
2021Sur un an10,5%
2022Sur un an21,7%
2023Sur un an21,5%
2024Sur un an16,1%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -9,2% 2024
Marge nette -9,8% 2024
Marge de flux de trésorerie disponible 14,4% 2024
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.18%4%-9%-23%-36%20202021202220232024
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2020Marge opérationnelle-29,8%
2021Marge opérationnelle-25,5%
2022Marge opérationnelle-32,7%
2023Marge opérationnelle-20,2%
2024Marge opérationnelle-9,2%
2020Marge nette-28,4%
2021Marge nette-27,6%
2022Marge nette-28%
2023Marge nette-18%
2024Marge nette-9,8%
2020Marge de flux de trésorerie disponible-2,4%
2021Marge de flux de trésorerie disponible2,1%
2022Marge de flux de trésorerie disponible5,2%
2023Marge de flux de trésorerie disponible8,3%
2024Marge de flux de trésorerie disponible14,4%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 90 M 2024
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.97,2 M72,9 M48,6 M24,3 M0,020202021202220232024
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2020Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles88000
2021Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles10773000
2022Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles24351000
2023Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles48115000
2024Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles89995000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 86,5 M 2024
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.94,1 M66,7 M39,4 M12,1 M-15,3 M20202021202220232024
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2020Flux de trésorerie disponible-7745000
2021Flux de trésorerie disponible7438000
2022Flux de trésorerie disponible22365000
2023Flux de trésorerie disponible43074000
2024Flux de trésorerie disponible86535000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

50,7% 2024
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.64%48%32%16%0%20202021202220232024
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2020Passif / actif40,9%
2021Passif / actif44%
2022Passif / actif59%
2023Passif / actif49,9%
2024Passif / actif50,7%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

1,11× 2024
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,20×0,90×0,60×0,30×0,00×20202021202220232024
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2020Actifs courants / passifs courants0,97×
2021Actifs courants / passifs courants0,97×
2022Actifs courants / passifs courants1,06×
2023Actifs courants / passifs courants1,07×
2024Actifs courants / passifs courants1,11×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2020 2019-07-01 – 2020-06-30
−USD 90.19 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -90193000 USD

2019-07-01 – 2020-06-30: -90193000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 88,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 88000 USD

2019-07-01 – 2020-06-30: 88000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 7.83 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 7833000 USD

2019-07-01 – 2020-06-30: 7833000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 7.75 million
Calcul et justificatifs

88000 − 7833000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -7745000 USD

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2021 2020-07-01 – 2021-06-30
−USD 96.92 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -96920000 USD

2020-07-01 – 2021-06-30: -96920000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 10.77 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 10773000 USD

2020-07-01 – 2021-06-30: 10773000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 3.34 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 3335000 USD

2020-07-01 – 2021-06-30: 3335000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 7.44 million
Calcul et justificatifs

10773000 − 3335000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 7438000 USD

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2022 2021-07-01 – 2022-06-30
−USD 119.64 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -119638000 USD

2021-07-01 – 2022-06-30: -119638000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 24.35 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 24351000 USD

2021-07-01 – 2022-06-30: 24351000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.99 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1986000 USD

2021-07-01 – 2022-06-30: 1986000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 22.37 million
Calcul et justificatifs

24351000 − 1986000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 22365000 USD

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2023 2022-07-01 – 2023-06-30
−USD 93.22 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -93215000 USD

2022-07-01 – 2023-06-30: -93215000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 48.12 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 48115000 USD

2022-07-01 – 2023-06-30: 48115000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 5.04 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 5041000 USD

2022-07-01 – 2023-06-30: 5041000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 43.07 million
Calcul et justificatifs

48115000 − 5041000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 43074000 USD

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2024 2023-07-01 – 2024-06-30
−USD 58.94 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -58942000 USD

2023-07-01 – 2024-06-30: -58942000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 90 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 89995000 USD

2023-07-01 – 2024-06-30: 89995000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 3.46 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 3460000 USD

2023-07-01 – 2024-06-30: 3460000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 86.54 million
Calcul et justificatifs

89995000 − 3460000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 86535000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

17 déclarations · 1 585 valeurs les plus récentes · 1 585 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001839439, 1839439, PYCR, edgar:1839439

Aussi connu sous le nom de PAYCOR HCM, INC., PRIDE PARENT, INC.