Fundies.
日本語

PAYCOR HCM, INC.

EDGAR
PYCR 四半期報告書 (10-Q) · 2025年2月6日 提出

2024の年次連結売上高：約 USD 6.024億（最新の報告値に基づく）。 前期（2023）は約 USD 5.189億でした。

報告値の変更を確認 他の企業と比較 過去の開示 提出書類を検索 セグメント
Watchlist

最新四半期

売上高

1.67億 USD

2025 Q2 · USD

正確な入力値と証拠

営業利益率

0.71%

2025 Q2 · %

正確な入力値と証拠
  • Operating Income: 1192000 USD 出典
  • Revenue: 167388000 USD 出典

営業キャッシュ・フロー

3710万 USD

2025 Q2 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 28749000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: -8311000 USD 出典

フリーキャッシュフロー

3650万 USD

2025 Q2 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 28749000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: -8311000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 1756000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 1169000 USD 出典
現金及び現金同等物
1.15億 USD 出典
正確な値

114569000 USD

1年以内返済分を含む長期借入金
0 USD 出典
正確な値

0 USD

発行済株式数
1.81億 shares 出典
正確な値

181251037 shares

報告株式数の変化

2.04% · 362万 shares

報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。

正確な入力値と証拠
  • 177634296 shares · 2023年12月31日· 出典
  • 181251037 shares · 2024年12月31日· 出典

直近12か月

直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。

売上高

6.44億 USD

2024年1月1日 – 2024年12月31日

正確な入力値と証拠
  • Revenue: 171973000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 出典
  • Revenue: 602386000 USD · 2023-07-01 – 2024-06-30 出典
  • Revenue: 451913000 USD · 2023-07-01 – 2024-03-31 出典
  • Revenue: 153999000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 出典
  • Revenue: 167388000 USD · 2024-10-01 – 2024-12-31 出典

当期純利益

-2140万 USD

2024年1月1日 – 2024年12月31日

正確な入力値と証拠
  • Net income: 6193000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 出典
  • Net income: -58942000 USD · 2023-07-01 – 2024-06-30 出典
  • Net income: -40652000 USD · 2023-07-01 – 2024-03-31 出典
  • Net income: -7284000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 出典
  • Net income: -2048000 USD · 2024-10-01 – 2024-12-31 出典

営業キャッシュ・フロー

1.19億 USD

2024年1月1日 – 2024年12月31日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: 39700000 USD · 2023-07-01 – 2024-03-31 出典
  • Operating cash flow: 37000 USD · 2023-07-01 – 2023-12-31 出典
  • Operating cash flow: 89995000 USD · 2023-07-01 – 2024-06-30 出典
  • Operating cash flow: 39700000 USD · 2023-07-01 – 2024-03-31 出典
  • Operating cash flow: -8311000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 出典
  • Operating cash flow: 28749000 USD · 2024-07-01 – 2024-12-31 出典
  • Operating cash flow: -8311000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 出典

設備投資

315万 USD

2024年1月1日 – 2024年12月31日

正確な入力値と証拠
  • Capital expenditure: 2451000 USD · 2023-07-01 – 2024-03-31 出典
  • Capital expenditure: 2068000 USD · 2023-07-01 – 2023-12-31 出典
  • Capital expenditure: 3460000 USD · 2023-07-01 – 2024-06-30 出典
  • Capital expenditure: 2451000 USD · 2023-07-01 – 2024-03-31 出典
  • Capital expenditure: 1169000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 出典
  • Capital expenditure: 1756000 USD · 2024-07-01 – 2024-12-31 出典
  • Capital expenditure: 1169000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 出典

フリーキャッシュフロー

1.16億 USD

2024年1月1日 – 2024年12月31日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: 39700000 USD · 2023-07-01 – 2024-03-31 出典
  • Operating cash flow: 37000 USD · 2023-07-01 – 2023-12-31 出典
  • Operating cash flow: 89995000 USD · 2023-07-01 – 2024-06-30 出典
  • Operating cash flow: 39700000 USD · 2023-07-01 – 2024-03-31 出典
  • Operating cash flow: -8311000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 出典
  • Operating cash flow: 28749000 USD · 2024-07-01 – 2024-12-31 出典
  • Operating cash flow: -8311000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 出典
  • Capital expenditure: 2451000 USD · 2023-07-01 – 2024-03-31 出典
  • Capital expenditure: 2068000 USD · 2023-07-01 – 2023-12-31 出典
  • Capital expenditure: 3460000 USD · 2023-07-01 – 2024-06-30 出典
  • Capital expenditure: 2451000 USD · 2023-07-01 – 2024-03-31 出典
  • Capital expenditure: 1169000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 出典
  • Capital expenditure: 1756000 USD · 2024-07-01 – 2024-12-31 出典
  • Capital expenditure: 1169000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 出典

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 2025年2月6日.

財務データの利用可能期間: 2024-06-30.

財務指標別の収録状況
  • Revenue: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2024-06-30
  • Operating income: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2024-06-30
  • Net income: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2024-06-30
  • Operating cash flow: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2024-06-30
  • Capital expenditure: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2024-06-30
  • Total assets: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2024-06-30
  • Total liabilities: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2024-06-30
  • Current assets: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2024-06-30
  • Current liabilities: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2024-06-30
  • Cash and cash equivalents: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2024-06-30
  • Long-term debt including current maturities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-06-30
  • Shares outstanding: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2024-06-30

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 売上高

    +16.1%

    前期

    USD 518.87 百万

    –

    当期

    USD 602.39 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    602386000 − 518874000 = 83512000 USD

    518874000 USD · 2022年7月1日 – 2023年6月30日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    602386000 USD · 2023年7月1日 – 2024年6月30日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 当期純利益

    +USD 34.27 百万

    前期

    −USD 93.22 百万

    –

    当期

    −USD 58.94 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    -58942000 − -93215000 = 34273000 USD

    -93215000 USD · 2022年7月1日 – 2023年6月30日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    -58942000 USD · 2023年7月1日 – 2024年6月30日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 営業キャッシュ・フロー

    +87%

    前期

    USD 48.12 百万

    –

    当期

    USD 90 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    89995000 − 48115000 = 41880000 USD

    48115000 USD · 2022年7月1日 – 2023年6月30日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    89995000 USD · 2023年7月1日 – 2024年6月30日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 設備投資

    -31.4%

    前期

    USD 5.04 百万

    –

    当期

    USD 3.46 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    3460000 − 5041000 = -1581000 USD

    5041000 USD · 2022年7月1日 – 2023年6月30日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    3460000 USD · 2023年7月1日 – 2024年6月30日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

2024 2023-07-01 – 2024-06-30

  • 売上高 USD 602.39 million 売上の100%
  • 営業費用 算出値 USD 657.84 million 売上の109%
  • 営業利益 −USD 55.45 million 売上の−9.2%
  • 税、利息ほか 算出値 USD 3.49 million 売上の0.6%
  • 当期純利益 −USD 58.94 million 売上の−9.8%

現金

  • 営業キャッシュ・フロー USD 90 million 売上の15%
  • 設備投資 USD 3.46 million 売上の0.6%
  • フリーキャッシュフロー 算出値 USD 86.54 million 売上の14%

期間別の売上に対する割合

  • 当期純利益
  • 税、利息ほか
  • 営業費用
  • 2020 営業損失：営業費用は売上の130%でした。
  • 2021 営業損失：営業費用は売上の125%でした。
  • 2022 営業損失：営業費用は売上の133%でした。
  • 2023 営業損失：営業費用は売上の120%でした。
  • 2024 営業損失：営業費用は売上の109%でした。
値と出典
年次報告期間別の売上内訳
期間売上高営業費用営業利益税、利息ほか当期純利益フリーキャッシュフロー出典
2020 2019-07-01 – 2020-06-30317620000 412329000 算出値 -94709000 -4516000 算出値 -90193000 -7745000 算出値
出典
2021 2020-07-01 – 2021-06-30350956000 440289000 算出値 -89333000 7587000 算出値 -96920000 7438000 算出値
出典
2022 2021-07-01 – 2022-06-30427032000 566652000 算出値 -139620000 -19982000 算出値 -119638000 22365000 算出値
出典
2023 2022-07-01 – 2023-06-30518874000 623529000 算出値 -104655000 -11440000 算出値 -93215000 43074000 算出値
出典
2024 2023-07-01 – 2024-06-30602386000 657837000 算出値 -55451000 3491000 算出値 -58942000 86535000 算出値
出典

金額は正確な値で、単位はUSDです。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

USD 6億 2024
売上高の履歴各完全会計期間について報告された売上高。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。6.5億4.9億3.3億1.6億0.020202021202220232024
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2020売上高317620000
2021売上高350956000
2022売上高427032000
2023売上高518874000
2024売上高602386000

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

16.1% 2024
売上高成長率の履歴前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。23.4%17.6%11.7%5.9%0.0%20202021202220232024
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2020前年比比較可能な前期はありません
2021前年比10.5%
2022前年比21.7%
2023前年比21.5%
2024前年比16.1%

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

営業利益率 -9.2% 2024
純利益率 -9.8% 2024
フリーキャッシュフローマージン 14.4% 2024
利益率の履歴営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。18%4%-9%-23%-36%20202021202220232024
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2020営業利益率-29.8%
2021営業利益率-25.5%
2022営業利益率-32.7%
2023営業利益率-20.2%
2024営業利益率-9.2%
2020純利益率-28.4%
2021純利益率-27.6%
2022純利益率-28%
2023純利益率-18%
2024純利益率-9.8%
2020フリーキャッシュフローマージン-2.4%
2021フリーキャッシュフローマージン2.1%
2022フリーキャッシュフローマージン5.2%
2023フリーキャッシュフローマージン8.3%
2024フリーキャッシュフローマージン14.4%

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

USD 8999.5万 2024
営業キャッシュ・フローの履歴企業の通常の事業活動で生み出された現金。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。9719.5万7289.6万4859.7万2429.9万0.020202021202220232024
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2020営業キャッシュ・フロー88000
2021営業キャッシュ・フロー10773000
2022営業キャッシュ・フロー24351000
2023営業キャッシュ・フロー48115000
2024営業キャッシュ・フロー89995000

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

USD 8653.5万 2024
フリーキャッシュフローの履歴同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。9407.7万6673.6万3939.5万1205.4万-1528.7万20202021202220232024
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2020フリーキャッシュフロー-7745000
2021フリーキャッシュフロー7438000
2022フリーキャッシュフロー22365000
2023フリーキャッシュフロー43074000
2024フリーキャッシュフロー86535000

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

50.7% 2024
負債資産比率の履歴総資産に占める負債総額の割合。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。64%48%32%16%0%20202021202220232024
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2020負債 / 資産40.9%
2021負債 / 資産44%
2022負債 / 資産59%
2023負債 / 資産49.9%
2024負債 / 資産50.7%

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

1.11× 2024
流動資産対流動負債の履歴流動資産を流動負債で割った値。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。1.20×0.90×0.60×0.30×0.00×20202021202220232024
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2020流動資産 / 流動負債0.97×
2021流動資産 / 流動負債0.97×
2022流動資産 / 流動負債1.06×
2023流動資産 / 流動負債1.07×
2024流動資産 / 流動負債1.11×

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
2020 2019-07-01 – 2020-06-30
−USD 90.19 million
正確な値

正確な値: -90193000 USD

2019-07-01 – 2020-06-30: -90193000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 88,000
正確な値

正確な値: 88000 USD

2019-07-01 – 2020-06-30: 88000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 7.83 million
正確な値

正確な値: 7833000 USD

2019-07-01 – 2020-06-30: 7833000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 7.75 million
計算と根拠

88000 − 7833000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -7745000 USD

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2021 2020-07-01 – 2021-06-30
−USD 96.92 million
正確な値

正確な値: -96920000 USD

2020-07-01 – 2021-06-30: -96920000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 10.77 million
正確な値

正確な値: 10773000 USD

2020-07-01 – 2021-06-30: 10773000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 3.34 million
正確な値

正確な値: 3335000 USD

2020-07-01 – 2021-06-30: 3335000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 7.44 million
計算と根拠

10773000 − 3335000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 7438000 USD

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2022 2021-07-01 – 2022-06-30
−USD 119.64 million
正確な値

正確な値: -119638000 USD

2021-07-01 – 2022-06-30: -119638000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 24.35 million
正確な値

正確な値: 24351000 USD

2021-07-01 – 2022-06-30: 24351000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 1.99 million
正確な値

正確な値: 1986000 USD

2021-07-01 – 2022-06-30: 1986000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 22.37 million
計算と根拠

24351000 − 1986000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 22365000 USD

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2023 2022-07-01 – 2023-06-30
−USD 93.22 million
正確な値

正確な値: -93215000 USD

2022-07-01 – 2023-06-30: -93215000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 48.12 million
正確な値

正確な値: 48115000 USD

2022-07-01 – 2023-06-30: 48115000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 5.04 million
正確な値

正確な値: 5041000 USD

2022-07-01 – 2023-06-30: 5041000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 43.07 million
計算と根拠

48115000 − 5041000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 43074000 USD

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2024 2023-07-01 – 2024-06-30
−USD 58.94 million
正確な値

正確な値: -58942000 USD

2023-07-01 – 2024-06-30: -58942000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 90 million
正確な値

正確な値: 89995000 USD

2023-07-01 – 2024-06-30: 89995000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 3.46 million
正確な値

正確な値: 3460000 USD

2023-07-01 – 2024-06-30: 3460000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 86.54 million
計算と根拠

89995000 − 3460000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 86535000 USD

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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。

17 件の提出書類 · 1,585 最新値 · 1,585 当初の報告値

データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。

識別子: 0001839439, 1839439, PYCR, edgar:1839439

別名 PAYCOR HCM, INC., PRIDE PARENT, INC.