الإيرادات
167 مليون USD
2025 Q2 · USD
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Revenue: 167388000 USD المصدر
Fundies. العربية
PAYCOR HCM, INC.
EDGARالإيرادات الموحدة (سنوي) للفترة 2024: نحو USD 602.4 مليون، استناداً إلى أحدث الأرقام المبلغ عنها. كانت الفترة السابقة، 2023، نحو USD 518.9 مليون.
أحدث ربع
هامش التشغيل
0.71%
2025 Q2 · %
التدفق النقدي التشغيلي
37.1 مليون USD
2025 Q2 · USD
التدفق النقدي الحر
36.5 مليون USD
2025 Q2 · USD
- النقد وما يعادله
- 115 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة
114569000 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- 0 USD المصدر
القيمة الدقيقة
0 USD
- الأسهم القائمة
- 181 مليون shares المصدر
القيمة الدقيقة
181251037 shares
التغير في عدد الأسهم المعلن
2.04% · 3.62 مليون shares
التغير السنوي في الأسهم المعلنة. قد تؤثر التجزئة والإصدار وإعادة الشراء في هذا الرقم؛ وهو لا يعزل تعويضات الموظفين أو التخفيف الاقتصادي للملكية.
آخر اثني عشر شهرًا
مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.
الإيرادات
644 مليون USD
1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
المدخلات الدقيقة والأدلة
صافي الدخل
-21.4 مليون USD
1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
المدخلات الدقيقة والأدلة
التدفق النقدي التشغيلي
119 مليون USD
1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating cash flow: 39700000 USD · 2023-07-01 – 2024-03-31 المصدر
- Operating cash flow: 37000 USD · 2023-07-01 – 2023-12-31 المصدر
- Operating cash flow: 89995000 USD · 2023-07-01 – 2024-06-30 المصدر
- Operating cash flow: 39700000 USD · 2023-07-01 – 2024-03-31 المصدر
- Operating cash flow: -8311000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 المصدر
- Operating cash flow: 28749000 USD · 2024-07-01 – 2024-12-31 المصدر
- Operating cash flow: -8311000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 المصدر
النفقات الرأسمالية
3.15 مليون USD
1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Capital expenditure: 2451000 USD · 2023-07-01 – 2024-03-31 المصدر
- Capital expenditure: 2068000 USD · 2023-07-01 – 2023-12-31 المصدر
- Capital expenditure: 3460000 USD · 2023-07-01 – 2024-06-30 المصدر
- Capital expenditure: 2451000 USD · 2023-07-01 – 2024-03-31 المصدر
- Capital expenditure: 1169000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 المصدر
- Capital expenditure: 1756000 USD · 2024-07-01 – 2024-12-31 المصدر
- Capital expenditure: 1169000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 المصدر
التدفق النقدي الحر
116 مليون USD
1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating cash flow: 39700000 USD · 2023-07-01 – 2024-03-31 المصدر
- Operating cash flow: 37000 USD · 2023-07-01 – 2023-12-31 المصدر
- Operating cash flow: 89995000 USD · 2023-07-01 – 2024-06-30 المصدر
- Operating cash flow: 39700000 USD · 2023-07-01 – 2024-03-31 المصدر
- Operating cash flow: -8311000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 المصدر
- Operating cash flow: 28749000 USD · 2024-07-01 – 2024-12-31 المصدر
- Operating cash flow: -8311000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 المصدر
- Capital expenditure: 2451000 USD · 2023-07-01 – 2024-03-31 المصدر
- Capital expenditure: 2068000 USD · 2023-07-01 – 2023-12-31 المصدر
- Capital expenditure: 3460000 USD · 2023-07-01 – 2024-06-30 المصدر
- Capital expenditure: 2451000 USD · 2023-07-01 – 2024-03-31 المصدر
- Capital expenditure: 1169000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 المصدر
- Capital expenditure: 1756000 USD · 2024-07-01 – 2024-12-31 المصدر
- Capital expenditure: 1169000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 المصدر
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 6 فبراير 2025.
البيانات المالية متاحة حتى: 2024-06-30.
التغطية حسب المؤشر المالي
- Revenue: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-06-30
- Operating income: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-06-30
- Net income: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-06-30
- Operating cash flow: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-06-30
- Capital expenditure: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-06-30
- Total assets: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-06-30
- Total liabilities: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-06-30
- Current assets: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-06-30
- Current liabilities: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-06-30
- Cash and cash equivalents: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-06-30
- Long-term debt including current maturities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-06-30
- Shares outstanding: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-06-30
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
الإيرادات
+16.1%الفترة السابقة
USD 518.87 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 602.39 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
602386000 − 518874000 = 83512000 USD
518874000 USD · 1 يوليو 2022 – 30 يونيو 2023
فحص المدخل السابق المصدر السابق602386000 USD · 1 يوليو 2023 – 30 يونيو 2024
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
صافي الدخل
+USD 34.27 ملايينالفترة السابقة
−USD 93.22 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 58.94 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-58942000 − -93215000 = 34273000 USD
-93215000 USD · 1 يوليو 2022 – 30 يونيو 2023
فحص المدخل السابق المصدر السابق-58942000 USD · 1 يوليو 2023 – 30 يونيو 2024
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
+87%الفترة السابقة
USD 48.12 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 90 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
89995000 − 48115000 = 41880000 USD
48115000 USD · 1 يوليو 2022 – 30 يونيو 2023
فحص المدخل السابق المصدر السابق89995000 USD · 1 يوليو 2023 – 30 يونيو 2024
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
النفقات الرأسمالية
-31.4%الفترة السابقة
USD 5.04 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 3.46 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
3460000 − 5041000 = -1581000 USD
5041000 USD · 1 يوليو 2022 – 30 يونيو 2023
فحص المدخل السابق المصدر السابق3460000 USD · 1 يوليو 2023 – 30 يونيو 2024
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
2024 2023-07-01 – 2024-06-30
- الإيرادات USD 602.39 million 100% من الإيرادات
- التكاليف التشغيلية مشتق USD 657.84 million 109% من الإيرادات
- الدخل التشغيلي −USD 55.45 million -9.2% من الإيرادات
- الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 3.49 million 0.6% من الإيرادات
- صافي الدخل −USD 58.94 million -9.8% من الإيرادات
النقد
- التدفق النقدي التشغيلي USD 90 million 15% من الإيرادات
- النفقات الرأسمالية USD 3.46 million 0.6% من الإيرادات
- التدفق النقدي الحر مشتق USD 86.54 million 14% من الإيرادات
نسبة الإيرادات حسب الفترة
- صافي الدخل
- الضرائب والفوائد وغيرها
- التكاليف التشغيلية
- 2020 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 130% من الإيرادات.
- 2021 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 125% من الإيرادات.
- 2022 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 133% من الإيرادات.
- 2023 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 120% من الإيرادات.
- 2024 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 109% من الإيرادات.
القيم والمصادر
| الفترة | الإيرادات | التكاليف التشغيلية | الدخل التشغيلي | الضرائب والفوائد وغيرها | صافي الدخل | التدفق النقدي الحر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 2019-07-01 – 2020-06-30 | 317620000 | 412329000 مشتق | -94709000 | -4516000 مشتق | -90193000 | -7745000 مشتق | المصدر
|
| 2021 2020-07-01 – 2021-06-30 | 350956000 | 440289000 مشتق | -89333000 | 7587000 مشتق | -96920000 | 7438000 مشتق | المصدر
|
| 2022 2021-07-01 – 2022-06-30 | 427032000 | 566652000 مشتق | -139620000 | -19982000 مشتق | -119638000 | 22365000 مشتق | المصدر
|
| 2023 2022-07-01 – 2023-06-30 | 518874000 | 623529000 مشتق | -104655000 | -11440000 مشتق | -93215000 | 43074000 مشتق | المصدر
|
| 2024 2023-07-01 – 2024-06-30 | 602386000 | 657837000 مشتق | -55451000 | 3491000 مشتق | -58942000 | 86535000 مشتق | المصدر
|
المبالغ دقيقة، بوحدة USD.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
USD 602.4 مليون 2024
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2020 | الإيرادات | 317620000 |
|
| 2021 | الإيرادات | 350956000 |
|
| 2022 | الإيرادات | 427032000 |
|
| 2023 | الإيرادات | 518874000 |
|
| 2024 | الإيرادات | 602386000 |
|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
16.1% 2024
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2020 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 2021 | على أساس سنوي | 10.5% |
|
| 2022 | على أساس سنوي | 21.7% |
|
| 2023 | على أساس سنوي | 21.5% |
|
| 2024 | على أساس سنوي | 16.1% |
|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
هامش التشغيل -9.2% 2024
هامش صافي الربح -9.8% 2024
هامش التدفق النقدي الحر 14.4% 2024
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2020 | هامش التشغيل | -29.8% |
|
| 2021 | هامش التشغيل | -25.5% |
|
| 2022 | هامش التشغيل | -32.7% |
|
| 2023 | هامش التشغيل | -20.2% |
|
| 2024 | هامش التشغيل | -9.2% |
|
| 2020 | هامش صافي الربح | -28.4% |
|
| 2021 | هامش صافي الربح | -27.6% |
|
| 2022 | هامش صافي الربح | -28% |
|
| 2023 | هامش صافي الربح | -18% |
|
| 2024 | هامش صافي الربح | -9.8% |
|
| 2020 | هامش التدفق النقدي الحر | -2.4% |
|
| 2021 | هامش التدفق النقدي الحر | 2.1% |
|
| 2022 | هامش التدفق النقدي الحر | 5.2% |
|
| 2023 | هامش التدفق النقدي الحر | 8.3% |
|
| 2024 | هامش التدفق النقدي الحر | 14.4% |
|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
USD 90 مليون 2024
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2020 | التدفق النقدي التشغيلي | 88000 |
|
| 2021 | التدفق النقدي التشغيلي | 10773000 |
|
| 2022 | التدفق النقدي التشغيلي | 24351000 |
|
| 2023 | التدفق النقدي التشغيلي | 48115000 |
|
| 2024 | التدفق النقدي التشغيلي | 89995000 |
|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
USD 86.5 مليون 2024
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2020 | التدفق النقدي الحر | -7745000 |
|
| 2021 | التدفق النقدي الحر | 7438000 |
|
| 2022 | التدفق النقدي الحر | 22365000 |
|
| 2023 | التدفق النقدي الحر | 43074000 |
|
| 2024 | التدفق النقدي الحر | 86535000 |
|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
50.7% 2024
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2020 | الالتزامات / الأصول | 40.9% |
|
| 2021 | الالتزامات / الأصول | 44% |
|
| 2022 | الالتزامات / الأصول | 59% |
|
| 2023 | الالتزامات / الأصول | 49.9% |
|
| 2024 | الالتزامات / الأصول | 50.7% |
|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
1.11× 2024
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2020 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.97× |
|
| 2021 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.97× |
|
| 2022 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.06× |
|
| 2023 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.07× |
|
| 2024 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.11× |
|
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 2020 2019-07-01 – 2020-06-30 | −USD 90.19 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -90193000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 88,000 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 88000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 7.83 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 7833000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 7.75 million الحساب والأدلة88000 − 7833000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -7745000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2021 2020-07-01 – 2021-06-30 | −USD 96.92 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -96920000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 10.77 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 10773000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 3.34 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 3335000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 7.44 million الحساب والأدلة10773000 − 3335000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: 7438000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2022 2021-07-01 – 2022-06-30 | −USD 119.64 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -119638000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 24.35 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 24351000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 1.99 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 1986000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 22.37 million الحساب والأدلة24351000 − 1986000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: 22365000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2023 2022-07-01 – 2023-06-30 | −USD 93.22 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -93215000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 48.12 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 48115000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 5.04 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 5041000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 43.07 million الحساب والأدلة48115000 − 5041000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: 43074000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2024 2023-07-01 – 2024-06-30 | −USD 58.94 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -58942000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 90 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 89995000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 3.46 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 3460000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 86.54 million الحساب والأدلة89995000 − 3460000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: 86535000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
17 إيداع · 1,585 أحدث القيم · 1,585 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0001839439, 1839439, PYCR, edgar:1839439
يُعرف أيضًا باسم PAYCOR HCM, INC., PRIDE PARENT, INC.