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Convey Health Solutions Holdings, Inc.

EDGAR
CNVY Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 12 août 2022

6 documents dans ce jeu de données, déposés du 21 mai 2021 au 12 août 2022. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

89,8 millions USD

2022 Q2 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-9,34%

2022 Q2 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -8385000 USD Source
  • Revenue: 89782000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

1,89 million USD

2022 Q2 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -13772000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -15660000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

415 mille USD

2022 Q2 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -13772000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -15660000 USD Source
  • Capital Expenditure: 3309000 USD Source
  • Capital Expenditure: 1836000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
19,7 millions USD Source
Valeur exacte

19714000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
265 millions USD Source
Valeur exacte

265372000 USD

Actions en circulation
73,2 millions shares Source
Valeur exacte

73221622 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

0,29% · 208 mille shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs
  • 73013291 shares · 30 juin 2021· Source
  • 73221622 shares · 30 juin 2022· Source

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

366 millions USD

1 juil. 2021 – 30 juin 2022

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 82411000 USD · 2021-07-01 – 2021-09-30 Source
  • Revenue: 337596000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 Source
  • Revenue: 240290000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 Source
  • Revenue: 96708000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Source
  • Revenue: 89782000 USD · 2022-04-01 – 2022-06-30 Source

Résultat net

-6,95 millions USD

1 juil. 2021 – 30 juin 2022

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: 3686000 USD · 2021-07-01 – 2021-09-30 Source
  • Net income: -9978000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 Source
  • Net income: -10391000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 Source
  • Net income: -1154000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Source
  • Net income: -9890000 USD · 2022-04-01 – 2022-06-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

4,99 millions USD

1 juil. 2021 – 30 juin 2022

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -4823000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 Source
  • Operating cash flow: -21073000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 Source
  • Operating cash flow: -2315000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 Source
  • Operating cash flow: -4823000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 Source
  • Operating cash flow: -15660000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Source
  • Operating cash flow: -13772000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Source
  • Operating cash flow: -15660000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Source

Dépenses d’investissement

5,88 millions USD

1 juil. 2021 – 30 juin 2022

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 4713000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 Source
  • Capital expenditure: 3861000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 Source
  • Capital expenditure: 6435000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 Source
  • Capital expenditure: 4713000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 Source
  • Capital expenditure: 1836000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Source
  • Capital expenditure: 3309000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Source
  • Capital expenditure: 1836000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Source

Flux de trésorerie disponible

-897 mille USD

1 juil. 2021 – 30 juin 2022

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -4823000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 Source
  • Operating cash flow: -21073000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 Source
  • Operating cash flow: -2315000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 Source
  • Operating cash flow: -4823000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 Source
  • Operating cash flow: -15660000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Source
  • Operating cash flow: -13772000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Source
  • Operating cash flow: -15660000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Source
  • Capital expenditure: 4713000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 Source
  • Capital expenditure: 3861000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 Source
  • Capital expenditure: 6435000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 Source
  • Capital expenditure: 4713000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 Source
  • Capital expenditure: 1836000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Source
  • Capital expenditure: 3309000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Source
  • Capital expenditure: 1836000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 12 août 2022.

Données financières disponibles jusqu’au : 2021-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • Operating income: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • Net income: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • Operating cash flow: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • Capital expenditure: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • Total assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • Total liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • Current assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • Current liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • Cash and cash equivalents: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • Shares outstanding: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +19,3%

    Période précédente

    USD 282,91 millions

    –

    Période actuelle

    USD 337,6 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    337596000 − 282914000 = 54682000 USD

    282914000 USD · 1 janv. 2020 – 31 déc. 2020

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    337596000 USD · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Résultat net

    −USD 3,52 millions

    Période précédente

    −USD 6,46 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 9,98 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -9978000 − -6462000 = -3516000 USD

    -6462000 USD · 1 janv. 2020 – 31 déc. 2020

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -9978000 USD · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    -107,3%

    Période précédente

    USD 31,56 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 2,32 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -2315000 − 31563000 = -33878000 USD

    31563000 USD · 1 janv. 2020 – 31 déc. 2020

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -2315000 USD · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +24,7%

    Période précédente

    USD 5,16 millions

    –

    Période actuelle

    USD 6,44 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    6435000 − 5159000 = 1276000 USD

    5159000 USD · 1 janv. 2020 – 31 déc. 2020

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    6435000 USD · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2021 2021-01-01 – 2021-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 337.6 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé USD 325.88 million 97 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation USD 11.71 million 3,5 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé USD 21.69 million 6,4 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 9.98 million −3 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 2.32 million −0,7 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 6.44 million 1,9 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 8.75 million −2,6 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2020 Perte nette : le résultat net représentait −2,3 % du chiffre d’affaires.
  • 2021 Perte nette : le résultat net représentait −3 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2020 2020-01-01 – 2020-12-31282914000 272463000 Calculé 10451000 16913000 Calculé -6462000 26404000 Calculé
Source
2021 2021-01-01 – 2021-12-31337596000 325884000 Calculé 11712000 21690000 Calculé -9978000 -8750000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 337,6 M 2021
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.364,6 M273,5 M182,3 M91,2 M0,020202021
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2020Chiffre d’affaires282914000
2021Chiffre d’affaires337596000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

19,3% 2021
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.20,9%15,7%10,4%5,2%0,0%20202021
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2020Sur un anAucune période antérieure comparable
2021Sur un an19,3%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 3,5% 2021
Marge nette -3% 2021
Marge de flux de trésorerie disponible -2,6% 2021
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.10,3%6,8%3,2%-0,4%-3,9%20202021
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2020Marge opérationnelle3,7%
2021Marge opérationnelle3,5%
2020Marge nette-2,3%
2021Marge nette-3%
2020Marge de flux de trésorerie disponible9,3%
2021Marge de flux de trésorerie disponible-2,6%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -2,3 M 2021
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.34,3 M24,4 M14,6 M4,8 M-5,0 M20202021
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2020Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles31563000
2021Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-2315000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -8,8 M 2021
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.29,2 M19,0 M8,8 M-1,4 M-11,6 M20202021
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2020Flux de trésorerie disponible26404000
2021Flux de trésorerie disponible-8750000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

35,2% 2021
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.48%36%24%12%0%20202021
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2020Passif / actif44,2%
2021Passif / actif35,2%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

1,88× 2021
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,03×1,52×1,01×0,51×0,00×20202021
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2020Actifs courants / passifs courants1,29×
2021Actifs courants / passifs courants1,88×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 6.46 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -6462000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -6462000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 31.56 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 31563000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 31563000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 5.16 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 5159000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 5159000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 26.4 million
Calcul et justificatifs

31563000 − 5159000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 26404000 USD

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 9.98 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -9978000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -9978000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 2.32 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -2315000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -2315000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 6.44 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 6435000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 6435000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 8.75 million
Calcul et justificatifs

-2315000 − 6435000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -8750000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

6 déclarations · 1 446 valeurs les plus récentes · 1 446 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001787640, 1787640, CNVY, edgar:1787640

Aussi connu sous le nom de Cannes Holding Parent, Inc., Convey Health Solutions Holdings, Inc., Convey Holding Parent, Inc.