Fundies.
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Convey Health Solutions Holdings, Inc.

EDGAR
CNVY 四半期報告書 (10-Q) · 2022年8月12日 提出

このデータセットの提出記録は8件（提出期間：2021年5月21日～2022年8月12日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。

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Watchlist

最新四半期

売上高

8980万 USD

2022 Q2 · USD

正確な入力値と証拠

営業利益率

-9.34%

2022 Q2 · %

正確な入力値と証拠
  • Operating Income: -8385000 USD 出典
  • Revenue: 89782000 USD 出典

営業キャッシュ・フロー

189万 USD

2022 Q2 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: -13772000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: -15660000 USD 出典

フリーキャッシュフロー

41.5万 USD

2022 Q2 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: -13772000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: -15660000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 3309000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 1836000 USD 出典
現金及び現金同等物
1970万 USD 出典
正確な値

19714000 USD

1年以内返済分を含む長期借入金
2.65億 USD 出典
正確な値

265372000 USD

発行済株式数
7320万 shares 出典
正確な値

73221622 shares

報告株式数の変化

0.29% · 20.8万 shares

報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。

正確な入力値と証拠
  • 73013291 shares · 2021年6月30日· 出典
  • 73221622 shares · 2022年6月30日· 出典

直近12か月

直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。

売上高

3.66億 USD

2021年7月1日 – 2022年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Revenue: 82411000 USD · 2021-07-01 – 2021-09-30 出典
  • Revenue: 337596000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 出典
  • Revenue: 240290000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 出典
  • Revenue: 96708000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 出典
  • Revenue: 89782000 USD · 2022-04-01 – 2022-06-30 出典

当期純利益

-695万 USD

2021年7月1日 – 2022年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Net income: 3686000 USD · 2021-07-01 – 2021-09-30 出典
  • Net income: -9978000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 出典
  • Net income: -10391000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 出典
  • Net income: -1154000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 出典
  • Net income: -9890000 USD · 2022-04-01 – 2022-06-30 出典

営業キャッシュ・フロー

499万 USD

2021年7月1日 – 2022年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: -4823000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 出典
  • Operating cash flow: -21073000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 出典
  • Operating cash flow: -2315000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 出典
  • Operating cash flow: -4823000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 出典
  • Operating cash flow: -15660000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 出典
  • Operating cash flow: -13772000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 出典
  • Operating cash flow: -15660000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 出典

設備投資

588万 USD

2021年7月1日 – 2022年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Capital expenditure: 4713000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 出典
  • Capital expenditure: 3861000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 出典
  • Capital expenditure: 6435000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 出典
  • Capital expenditure: 4713000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 出典
  • Capital expenditure: 1836000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 出典
  • Capital expenditure: 3309000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 出典
  • Capital expenditure: 1836000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 出典

フリーキャッシュフロー

-89.7万 USD

2021年7月1日 – 2022年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: -4823000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 出典
  • Operating cash flow: -21073000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 出典
  • Operating cash flow: -2315000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 出典
  • Operating cash flow: -4823000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 出典
  • Operating cash flow: -15660000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 出典
  • Operating cash flow: -13772000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 出典
  • Operating cash flow: -15660000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 出典
  • Capital expenditure: 4713000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 出典
  • Capital expenditure: 3861000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 出典
  • Capital expenditure: 6435000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 出典
  • Capital expenditure: 4713000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 出典
  • Capital expenditure: 1836000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 出典
  • Capital expenditure: 3309000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 出典
  • Capital expenditure: 1836000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 出典

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 2022年8月12日.

財務データの利用可能期間: 2021-12-31.

財務指標別の収録状況
  • Revenue: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
  • Operating income: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
  • Net income: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
  • Operating cash flow: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
  • Capital expenditure: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
  • Total assets: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
  • Total liabilities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
  • Current assets: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
  • Current liabilities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
  • Cash and cash equivalents: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
  • Shares outstanding: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 売上高

    +19.3%

    前期

    USD 282.91 百万

    –

    当期

    USD 337.6 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    337596000 − 282914000 = 54682000 USD

    282914000 USD · 2020年1月1日 – 2020年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    337596000 USD · 2021年1月1日 – 2021年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 当期純利益

    −USD 3.52 百万

    前期

    −USD 6.46 百万

    –

    当期

    −USD 9.98 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    -9978000 − -6462000 = -3516000 USD

    -6462000 USD · 2020年1月1日 – 2020年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    -9978000 USD · 2021年1月1日 – 2021年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 営業キャッシュ・フロー

    -107.3%

    前期

    USD 31.56 百万

    –

    当期

    −USD 2.32 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    -2315000 − 31563000 = -33878000 USD

    31563000 USD · 2020年1月1日 – 2020年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    -2315000 USD · 2021年1月1日 – 2021年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 設備投資

    +24.7%

    前期

    USD 5.16 百万

    –

    当期

    USD 6.44 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    6435000 − 5159000 = 1276000 USD

    5159000 USD · 2020年1月1日 – 2020年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    6435000 USD · 2021年1月1日 – 2021年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

2021 2021-01-01 – 2021-12-31

  • 売上高 USD 337.6 million 売上の100%
  • 営業費用 算出値 USD 325.88 million 売上の97%
  • 営業利益 USD 11.71 million 売上の3.5%
  • 税、利息ほか 算出値 USD 21.69 million 売上の6.4%
  • 当期純利益 −USD 9.98 million 売上の−3%

現金

  • 営業キャッシュ・フロー −USD 2.32 million 売上の−0.7%
  • 設備投資 USD 6.44 million 売上の1.9%
  • フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 8.75 million 売上の−2.6%

期間別の売上に対する割合

  • 当期純利益
  • 税、利息ほか
  • 営業費用
  • 2020 純損失：純利益は売上の−2.3%でした。
  • 2021 純損失：純利益は売上の−3%でした。
値と出典
年次報告期間別の売上内訳
期間売上高営業費用営業利益税、利息ほか当期純利益フリーキャッシュフロー出典
2020 2020-01-01 – 2020-12-31282914000 272463000 算出値 10451000 16913000 算出値 -6462000 26404000 算出値
出典
2021 2021-01-01 – 2021-12-31337596000 325884000 算出値 11712000 21690000 算出値 -9978000 -8750000 算出値
出典

金額は正確な値で、単位はUSDです。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

USD 3.4億 2021
売上高の履歴各完全会計期間について報告された売上高。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。3.6億2.7億1.8億9115.1万0.020202021
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2020売上高282914000
2021売上高337596000

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

19.3% 2021
売上高成長率の履歴前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。20.9%15.7%10.4%5.2%0.0%20202021
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2020前年比比較可能な前期はありません
2021前年比19.3%

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

営業利益率 3.5% 2021
純利益率 -3% 2021
フリーキャッシュフローマージン -2.6% 2021
利益率の履歴営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。10.3%6.8%3.2%-0.4%-3.9%20202021
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2020営業利益率3.7%
2021営業利益率3.5%
2020純利益率-2.3%
2021純利益率-3%
2020フリーキャッシュフローマージン9.3%
2021フリーキャッシュフローマージン-2.6%

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

USD -231.5万 2021
営業キャッシュ・フローの履歴企業の通常の事業活動で生み出された現金。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。3427.3万2444.9万1462.4万479.9万-502.5万20202021
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2020営業キャッシュ・フロー31563000
2021営業キャッシュ・フロー-2315000

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

USD -875万 2021
フリーキャッシュフローの履歴同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。2921.6万1902.2万882.7万-136.8万-1156.2万20202021
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2020フリーキャッシュフロー26404000
2021フリーキャッシュフロー-8750000

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

35.2% 2021
負債資産比率の履歴総資産に占める負債総額の割合。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。48%36%24%12%0%20202021
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2020負債 / 資産44.2%
2021負債 / 資産35.2%

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

1.88× 2021
流動資産対流動負債の履歴流動資産を流動負債で割った値。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。2.03×1.52×1.01×0.51×0.00×20202021
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2020流動資産 / 流動負債1.29×
2021流動資産 / 流動負債1.88×

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 6.46 million
正確な値

正確な値: -6462000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -6462000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 31.56 million
正確な値

正確な値: 31563000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 31563000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 5.16 million
正確な値

正確な値: 5159000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 5159000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 26.4 million
計算と根拠

31563000 − 5159000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 26404000 USD

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 9.98 million
正確な値

正確な値: -9978000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -9978000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 2.32 million
正確な値

正確な値: -2315000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -2315000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 6.44 million
正確な値

正確な値: 6435000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 6435000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 8.75 million
計算と根拠

-2315000 − 6435000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -8750000 USD

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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。

8 件の提出書類 · 1,446 最新値 · 1,446 当初の報告値

データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。

識別子: 0001787640, 1787640, CNVY, edgar:1787640

別名 Cannes Holding Parent, Inc., Convey Health Solutions Holdings, Inc., Convey Holding Parent, Inc.