Fundies.
العربية

Convey Health Solutions Holdings, Inc.

EDGAR
CNVY تقرير ربع سنوي (10-Q) · قُدّم في 12 أغسطس 2022

6 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 21 مايو 2021 إلى 12 أغسطس 2022. تتوفر أرقام مالية مبلغ عنها؛ وتختلف تغطية الرسوم البيانية حسب الفترة.

فحص التغييرات المُبلّغ عنها قارن مع شركة أخرى الإفصاحات التاريخية البحث عن الإيداعات القطاعات
Watchlist

أحدث ربع

الإيرادات

89.8 مليون USD

2022 Q2 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

هامش التشغيل

‎-9.34%

2022 Q2 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي التشغيلي

1.89 مليون USD

2022 Q2 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي الحر

415 ألف USD

2022 Q2 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة
النقد وما يعادله
19.7 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة

19714000 USD

الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
265 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة

265372000 USD

الأسهم القائمة
73.2 مليون shares المصدر
القيمة الدقيقة

73221622 shares

التغير في عدد الأسهم المعلن

0.29% · 208 ألف shares

التغير السنوي في الأسهم المعلنة. قد تؤثر التجزئة والإصدار وإعادة الشراء في هذا الرقم؛ وهو لا يعزل تعويضات الموظفين أو التخفيف الاقتصادي للملكية.

المدخلات الدقيقة والأدلة

آخر اثني عشر شهرًا

مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.

الإيرادات

366 مليون USD

1 يوليو 2021 – 30 يونيو 2022

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Revenue: 82411000 USD · 2021-07-01 – 2021-09-30 المصدر
  • Revenue: 337596000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 المصدر
  • Revenue: 240290000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 المصدر
  • Revenue: 96708000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 المصدر
  • Revenue: 89782000 USD · 2022-04-01 – 2022-06-30 المصدر

صافي الدخل

‎-6.95 مليون USD

1 يوليو 2021 – 30 يونيو 2022

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Net income: 3686000 USD · 2021-07-01 – 2021-09-30 المصدر
  • Net income: -9978000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 المصدر
  • Net income: -10391000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 المصدر
  • Net income: -1154000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 المصدر
  • Net income: -9890000 USD · 2022-04-01 – 2022-06-30 المصدر

التدفق النقدي التشغيلي

4.99 مليون USD

1 يوليو 2021 – 30 يونيو 2022

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: -4823000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: -21073000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: -2315000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 المصدر
  • Operating cash flow: -4823000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: -15660000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: -13772000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: -15660000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 المصدر

النفقات الرأسمالية

5.88 مليون USD

1 يوليو 2021 – 30 يونيو 2022

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Capital expenditure: 4713000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 3861000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 6435000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 المصدر
  • Capital expenditure: 4713000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 1836000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 3309000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 1836000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 المصدر

التدفق النقدي الحر

‎-897 ألف USD

1 يوليو 2021 – 30 يونيو 2022

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: -4823000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: -21073000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: -2315000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 المصدر
  • Operating cash flow: -4823000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: -15660000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: -13772000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: -15660000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 4713000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 3861000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 6435000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 المصدر
  • Capital expenditure: 4713000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 1836000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 3309000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 1836000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 المصدر

أداء الشركة

حتى عشر سنوات مالية كاملة · القيم الموحدة

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 12 أغسطس 2022.

البيانات المالية متاحة حتى: 2021-12-31.

التغطية حسب المؤشر المالي
  • Revenue: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-12-31
  • Operating income: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-12-31
  • Net income: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-12-31
  • Operating cash flow: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-12-31
  • Capital expenditure: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-12-31
  • Total assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-12-31
  • Total liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-12-31
  • Current assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-12-31
  • Current liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-12-31
  • Cash and cash equivalents: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-12-31
  • Shares outstanding: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-12-31

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

  • الإيرادات

    ‎+19.3%

    الفترة السابقة

    USD 282.91 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 337.6 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    337596000 − 282914000 = 54682000 USD

    282914000 USD · 1 يناير 2020 – 31 ديسمبر 2020

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    337596000 USD · 1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • صافي الدخل

    −USD 3.52 ملايين

    الفترة السابقة

    −USD 6.46 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    −USD 9.98 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    -9978000 − -6462000 = -3516000 USD

    -6462000 USD · 1 يناير 2020 – 31 ديسمبر 2020

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    -9978000 USD · 1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • التدفق النقدي التشغيلي

    ‎-107.3%

    الفترة السابقة

    USD 31.56 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    −USD 2.32 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    -2315000 − 31563000 = -33878000 USD

    31563000 USD · 1 يناير 2020 – 31 ديسمبر 2020

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    -2315000 USD · 1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • النفقات الرأسمالية

    ‎+24.7%

    الفترة السابقة

    USD 5.16 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 6.44 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    6435000 − 5159000 = 1276000 USD

    5159000 USD · 1 يناير 2020 – 31 ديسمبر 2020

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    6435000 USD · 1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

2021 2021-01-01 – 2021-12-31

  • الإيرادات USD 337.6 million 100‎%‎ من الإيرادات
  • التكاليف التشغيلية مشتق USD 325.88 million 97‎%‎ من الإيرادات
  • الدخل التشغيلي USD 11.71 million 3.5‎%‎ من الإيرادات
  • الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 21.69 million 6.4‎%‎ من الإيرادات
  • صافي الدخل −USD 9.98 million ‎-3‎%‎ من الإيرادات

النقد

  • التدفق النقدي التشغيلي −USD 2.32 million ‎-0.7‎%‎ من الإيرادات
  • النفقات الرأسمالية USD 6.44 million 1.9‎%‎ من الإيرادات
  • التدفق النقدي الحر مشتق −USD 8.75 million ‎-2.6‎%‎ من الإيرادات

نسبة الإيرادات حسب الفترة

  • صافي الدخل
  • الضرائب والفوائد وغيرها
  • التكاليف التشغيلية
  • 2020 خسارة صافية: بلغ صافي الدخل ‎-2.3‎%‎ من الإيرادات.
  • 2021 خسارة صافية: بلغ صافي الدخل ‎-3‎%‎ من الإيرادات.
القيم والمصادر
تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترةالإيراداتالتكاليف التشغيليةالدخل التشغيليالضرائب والفوائد وغيرهاصافي الدخلالتدفق النقدي الحرالمصدر
2020 2020-01-01 – 2020-12-31282914000 272463000 مشتق 10451000 16913000 مشتق -6462000 26404000 مشتق
المصدر
2021 2021-01-01 – 2021-12-31337596000 325884000 مشتق 11712000 21690000 مشتق -9978000 -8750000 مشتق
المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة USD.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

USD 337.6 مليون 2021
سجل الإيراداتالإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.364.6 مليون273.5 مليون182.3 مليون91.2 مليون0.020202021
القيم والمصادر
قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2020الإيرادات282914000
2021الإيرادات337596000

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

19.3% 2021
سجل نمو الإيراداتالتغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.20.9%15.7%10.4%5.2%0.0%20202021
القيم والمصادر
قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2020على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
2021على أساس سنوي19.3%

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش التشغيل 3.5% 2021
هامش صافي الربح ‎-3% 2021
هامش التدفق النقدي الحر ‎-2.6% 2021
سجل هوامش الربحالدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.10.3%6.8%3.2%‎-0.4%‎-3.9%20202021
  • هامش التشغيل
  • هامش صافي الربح
  • هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2020هامش التشغيل3.7%
2021هامش التشغيل3.5%
2020هامش صافي الربح‎-2.3%
2021هامش صافي الربح‎-3%
2020هامش التدفق النقدي الحر9.3%
2021هامش التدفق النقدي الحر‎-2.6%

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

USD ‎-2.3 مليون 2021
سجل التدفق النقدي التشغيليالنقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.34.3 مليون24.4 مليون14.6 مليون4.8 مليون‎-5.0 مليون20202021
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2020التدفق النقدي التشغيلي31563000
2021التدفق النقدي التشغيلي-2315000

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

USD ‎-8.8 مليون 2021
سجل التدفق النقدي الحرالتدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.29.2 مليون19.0 مليون8.8 مليون‎-1.4 مليون‎-11.6 مليون20202021
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2020التدفق النقدي الحر26404000
2021التدفق النقدي الحر-8750000

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

35.2% 2021
سجل الالتزامات إلى الأصولإجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.48%36%24%12%0%20202021
القيم والمصادر
قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2020الالتزامات / الأصول44.2%
2021الالتزامات / الأصول35.2%

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

1.88× 2021
سجل الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولةالأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.2.03×1.52×1.01×0.51×0.00×20202021
القيم والمصادر
قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2020الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.29×
2021الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.88×

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترةصافي الدخلالتدفق النقدي التشغيليالنفقات الرأسماليةالتدفق النقدي الحر
2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 6.46 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -6462000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -6462000 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 31.56 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 31563000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 31563000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 5.16 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 5159000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 5159000 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 26.4 million
الحساب والأدلة

31563000 − 5159000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: 26404000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 9.98 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -9978000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -9978000 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 2.32 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -2315000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -2315000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 6.44 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 6435000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 6435000 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 8.75 million
الحساب والأدلة

-2315000 − 6435000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -8750000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

6 إيداع · 1,446 أحدث القيم · 1,446 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 0001787640, 1787640, CNVY, edgar:1787640

يُعرف أيضًا باسم Cannes Holding Parent, Inc., Convey Health Solutions Holdings, Inc., Convey Holding Parent, Inc.