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CUE HEALTH INC.

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HLTH Rapport annuel (10-K) · déposé le 13 mars 2024

22 documents dans ce jeu de données, déposés du 1 sept. 2021 au 13 mars 2024. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

18,8 millions USD

2023 Q4 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-792,13%

2023 Q4 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -394853000 USD Source
  • Operating Income: -245948000 USD Source
  • Revenue: 70936000 USD Source
  • Revenue: 52138000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-28,7 millions USD

2023 Q4 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -137811000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -109090000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-30,1 millions USD

2023 Q4 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -137811000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -109090000 USD Source
  • Capital Expenditure: 9169000 USD Source
  • Capital Expenditure: 7800000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
80,9 millions USD Source
Valeur exacte

80889000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
155 millions shares Source
Valeur exacte

155304764 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

3,26% · 4,9 millions shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs
  • 150406014 shares · 31 déc. 2022· Source
  • 155304764 shares · 31 déc. 2023· Source

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

70,9 millions USD

1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 24765000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
  • Revenue: 9896000 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 Source
  • Revenue: 17477000 USD · 2023-07-01 – 2023-09-30 Source
  • Revenue: 70936000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Revenue: 52138000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source

Résultat net

-373 millions USD

1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -94198000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
  • Net income: -83864000 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 Source
  • Net income: -46970000 USD · 2023-07-01 – 2023-09-30 Source
  • Net income: -373464000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Net income: -225032000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-138 millions USD

1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -53883000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
  • Operating cash flow: -96547000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
  • Operating cash flow: -53883000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
  • Operating cash flow: -109090000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Operating cash flow: -96547000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
  • Operating cash flow: -137811000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Operating cash flow: -109090000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source

Dépenses d’investissement

9,17 millions USD

1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 3906000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
  • Capital expenditure: 6147000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
  • Capital expenditure: 3906000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
  • Capital expenditure: 7800000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Capital expenditure: 6147000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
  • Capital expenditure: 9169000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Capital expenditure: 7800000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source

Flux de trésorerie disponible

-147 millions USD

1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -53883000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
  • Operating cash flow: -96547000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
  • Operating cash flow: -53883000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
  • Operating cash flow: -109090000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Operating cash flow: -96547000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
  • Operating cash flow: -137811000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Operating cash flow: -109090000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Capital expenditure: 3906000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
  • Capital expenditure: 6147000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
  • Capital expenditure: 3906000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
  • Capital expenditure: 7800000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Capital expenditure: 6147000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
  • Capital expenditure: 9169000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Capital expenditure: 7800000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 13 mars 2024.

Données financières disponibles jusqu’au : 2023-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Operating income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Net income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Operating cash flow: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Capital expenditure: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Total assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Total liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Current assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Current liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Cash and cash equivalents: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Shares outstanding: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    -85,3%

    Période précédente

    USD 483,48 millions

    –

    Période actuelle

    USD 70,94 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    70936000 − 483476000 = -412540000 USD

    483476000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    70936000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    −USD 179,41 millions

    Période précédente

    −USD 194,06 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 373,46 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -373464000 − -194056000 = -179408000 USD

    -194056000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -373464000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    −USD 25,89 millions

    Période précédente

    −USD 111,92 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 137,81 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -137811000 − -111919000 = -25892000 USD

    -111919000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -137811000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Dépenses d’investissement

    -81,7%

    Période précédente

    USD 50,18 millions

    –

    Période actuelle

    USD 9,17 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    9169000 − 50181000 = -41012000 USD

    50181000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    9169000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2023 2023-01-01 – 2023-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 70.94 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Dérivé USD 465.79 million 657 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 394.85 million −557 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Dérivé −USD 21.39 million −30 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 373.46 million −526 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 137.81 million −194 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 9.17 million 13 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Dérivé −USD 146.98 million −207 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2019 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 413 % du chiffre d’affaires.
  • 2020 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 297 % du chiffre d’affaires.
  • 2021 14 %17 %69 %
  • 2022 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 143 % du chiffre d’affaires.
  • 2023 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 657 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2019 2019-01-01 – 2019-12-316626000 27393000 Dérivé -20767000 -161000 Dérivé -20606000 -15941000 Dérivé
Source
2020 2020-01-01 – 2020-12-3122953000 68079000 Dérivé -45126000 2226000 Dérivé -47352000 16621000 Dérivé
Source
2021 2021-01-01 – 2021-12-31618107000 427888000 Dérivé 190219000 103801000 Dérivé 86418000 -118297000 Dérivé
Source
2022 2022-01-01 – 2022-12-31483476000 689128000 Dérivé -205652000 -11596000 Dérivé -194056000 -162100000 Dérivé
Source
2023 2023-01-01 – 2023-12-3170936000 465789000 Dérivé -394853000 -21389000 Dérivé -373464000 -146980000 Dérivé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 70,9 M 2023
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.667,6 M500,7 M333,8 M166,9 M0,020192020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2019Chiffre d’affaires6626000
2020Chiffre d’affaires22953000
2021Chiffre d’affaires618107000
2022Chiffre d’affaires483476000
2023Chiffre d’affaires70936000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-85,3% 2023
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2 807%2 030%1 254%477%-300%20192020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Sur un anAucune période antérieure comparable
2020Sur un an246,4%
2021Sur un an2 592,9%
2022Sur un an-21,8%
2023Sur un an-85,3%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -556,6% 2023
Marge nette -526,5% 2023
Marge de flux de trésorerie disponible -207,2% 2023
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.123%-60%-242%-425%-607%20192020202120222023
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Marge opérationnelle-313,4%
2020Marge opérationnelle-196,6%
2021Marge opérationnelle30,8%
2022Marge opérationnelle-42,5%
2023Marge opérationnelle-556,6%
2019Marge nette-311%
2020Marge nette-206,3%
2021Marge nette14%
2022Marge nette-40,1%
2023Marge nette-526,5%
2019Marge de flux de trésorerie disponible-240,6%
2020Marge de flux de trésorerie disponible72,4%
2021Marge de flux de trésorerie disponible-19,1%
2022Marge de flux de trésorerie disponible-33,5%
2023Marge de flux de trésorerie disponible-207,2%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -137,8 M 2023
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.111,1 M44,3 M-22,6 M-89,4 M-156,2 M20192020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2019Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-12996000
2020Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles92655000
2021Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-9449000
2022Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-111919000
2023Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-137811000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -147 M 2023
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.30,9 M-20,9 M-72,7 M-124,6 M-176,4 M20192020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2019Flux de trésorerie disponible-15941000
2020Flux de trésorerie disponible16621000
2021Flux de trésorerie disponible-118297000
2022Flux de trésorerie disponible-162100000
2023Flux de trésorerie disponible-146980000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

26,4% 2023
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.82%62%41%21%0%2019-12-312020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
2020Passif / actif76,3%
2021Passif / actif24,8%
2022Passif / actif17%
2023Passif / actif26,4%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

2,54× 2023
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.5,63×4,22×2,82×1,41×0,00×2019-12-312020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2020Actifs courants / passifs courants1,18×
2021Actifs courants / passifs courants4,01×
2022Actifs courants / passifs courants5,21×
2023Actifs courants / passifs courants2,54×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2019 2019-01-01 – 2019-12-31
−USD 20.61 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -20606000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -20606000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 13 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -12996000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -12996000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 2.95 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2945000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 2945000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 15.94 million
Calcul et justificatifs

-12996000 − 2945000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -15941000 USD

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2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 47.35 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -47352000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -47352000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 92.66 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 92655000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 92655000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 76.03 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 76034000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 76034000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 16.62 million
Calcul et justificatifs

92655000 − 76034000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 16621000 USD

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
USD 86.42 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 86418000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 86418000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 9.45 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -9449000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -9449000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 108.85 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 108848000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 108848000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 118.3 million
Calcul et justificatifs

-9449000 − 108848000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -118297000 USD

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
−USD 194.06 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -194056000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -194056000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 111.92 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -111919000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -111919000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 50.18 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 50181000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 50181000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 162.1 million
Calcul et justificatifs

-111919000 − 50181000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -162100000 USD

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2023 2023-01-01 – 2023-12-31
−USD 373.46 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -373464000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -373464000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 137.81 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -137811000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -137811000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 9.17 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 9169000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 9169000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 146.98 million
Calcul et justificatifs

-137811000 − 9169000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -146980000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

22 déclarations · 914 valeurs les plus récentes · 914 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001628945, 1628945, HLTH, edgar:1628945

Aussi connu sous le nom de CUE HEALTH INC., Cue Health Inc., Cue Inc.