売上高
1880万 USD
2023 Q4 · USD
Fundies. 日本語
CUE HEALTH INC.
EDGARこのデータセットの提出記録は22件（提出期間：2021年9月1日～2024年3月13日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。
最新四半期
営業利益率
-792.13%
2023 Q4 · %
営業キャッシュ・フロー
-2870万 USD
2023 Q4 · USD
フリーキャッシュフロー
-3010万 USD
2023 Q4 · USD
- 現金及び現金同等物
- 8090万 USD 出典
正確な値
80889000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 1.55億 shares 出典
正確な値
155304764 shares
報告株式数の変化
3.26% · 490万 shares
報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
7090万 USD
2023年1月1日 – 2023年12月31日
当期純利益
-3.73億 USD
2023年1月1日 – 2023年12月31日
営業キャッシュ・フロー
-1.38億 USD
2023年1月1日 – 2023年12月31日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -53883000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Operating cash flow: -96547000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
- Operating cash flow: -53883000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Operating cash flow: -109090000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
- Operating cash flow: -96547000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
- Operating cash flow: -137811000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 出典
- Operating cash flow: -109090000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
設備投資
917万 USD
2023年1月1日 – 2023年12月31日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 3906000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Capital expenditure: 6147000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
- Capital expenditure: 3906000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Capital expenditure: 7800000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
- Capital expenditure: 6147000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
- Capital expenditure: 9169000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 出典
- Capital expenditure: 7800000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
フリーキャッシュフロー
-1.47億 USD
2023年1月1日 – 2023年12月31日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -53883000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Operating cash flow: -96547000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
- Operating cash flow: -53883000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Operating cash flow: -109090000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
- Operating cash flow: -96547000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
- Operating cash flow: -137811000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 出典
- Operating cash flow: -109090000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
- Capital expenditure: 3906000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Capital expenditure: 6147000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
- Capital expenditure: 3906000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Capital expenditure: 7800000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
- Capital expenditure: 6147000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
- Capital expenditure: 9169000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 出典
- Capital expenditure: 7800000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2024年3月13日.
財務データの利用可能期間: 2023-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Operating income: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Net income: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Operating cash flow: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Capital expenditure: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Total assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Total liabilities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Current assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Current liabilities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- Shares outstanding: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2023-12-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
-85.3%前期
USD 483.48 百万
–
当期
USD 70.94 百万
–
当期純利益
−USD 179.41 百万前期
−USD 194.06 百万
–
当期
−USD 373.46 百万
–
営業キャッシュ・フロー
−USD 25.89 百万前期
−USD 111.92 百万
–
当期
−USD 137.81 百万
–
設備投資
-81.7%前期
USD 50.18 百万
–
当期
USD 9.17 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2023 2023-01-01 – 2023-12-31
- 売上高 USD 70.94 million 売上の100%
- 営業費用 派生値 USD 465.79 million 売上の657%
- 営業利益 −USD 394.85 million 売上の−557%
- 税、利息ほか 派生値 −USD 21.39 million 売上の−30%
- 当期純利益 −USD 373.46 million 売上の−526%
現金
- 営業キャッシュ・フロー −USD 137.81 million 売上の−194%
- 設備投資 USD 9.17 million 売上の13%
- フリーキャッシュフロー 派生値 −USD 146.98 million 売上の−207%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2019 営業損失：営業費用は売上の413%でした。
- 2020 営業損失：営業費用は売上の297%でした。
- 2021 14%17%69%
- 2022 営業損失：営業費用は売上の143%でした。
- 2023 営業損失：営業費用は売上の657%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | 6626000 | 27393000 派生値 | -20767000 | -161000 派生値 | -20606000 | -15941000 派生値 | 出典
|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 22953000 | 68079000 派生値 | -45126000 | 2226000 派生値 | -47352000 | 16621000 派生値 | 出典
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 618107000 | 427888000 派生値 | 190219000 | 103801000 派生値 | 86418000 | -118297000 派生値 | 出典
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 483476000 | 689128000 派生値 | -205652000 | -11596000 派生値 | -194056000 | -162100000 派生値 | 出典
|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | 70936000 | 465789000 派生値 | -394853000 | -21389000 派生値 | -373464000 | -146980000 派生値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 7093.6万 2023
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
-85.3% 2023
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 前年比 | 比較可能な前期はありません |
|
| 2020 | 前年比 | 246.4% | |
| 2021 | 前年比 | 2,592.9% | |
| 2022 | 前年比 | -21.8% | |
| 2023 | 前年比 | -85.3% |
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -556.6% 2023
純利益率 -526.5% 2023
フリーキャッシュフローマージン -207.2% 2023
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 営業利益率 | -313.4% | |
| 2020 | 営業利益率 | -196.6% | |
| 2021 | 営業利益率 | 30.8% | |
| 2022 | 営業利益率 | -42.5% | |
| 2023 | 営業利益率 | -556.6% | |
| 2019 | 純利益率 | -311% | |
| 2020 | 純利益率 | -206.3% | |
| 2021 | 純利益率 | 14% | |
| 2022 | 純利益率 | -40.1% | |
| 2023 | 純利益率 | -526.5% | |
| 2019 | フリーキャッシュフローマージン | -240.6% | |
| 2020 | フリーキャッシュフローマージン | 72.4% | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | -19.1% | |
| 2022 | フリーキャッシュフローマージン | -33.5% | |
| 2023 | フリーキャッシュフローマージン | -207.2% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD -1.4億 2023
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 営業キャッシュ・フロー | -12996000 |
|
| 2020 | 営業キャッシュ・フロー | 92655000 |
|
| 2021 | 営業キャッシュ・フロー | -9449000 |
|
| 2022 | 営業キャッシュ・フロー | -111919000 |
|
| 2023 | 営業キャッシュ・フロー | -137811000 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -1.5億 2023
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2019 | フリーキャッシュフロー | -15941000 | |
| 2020 | フリーキャッシュフロー | 16621000 | |
| 2021 | フリーキャッシュフロー | -118297000 | |
| 2022 | フリーキャッシュフロー | -162100000 | |
| 2023 | フリーキャッシュフロー | -146980000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
26.4% 2023
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2020 | 負債 / 資産 | 76.3% | |
| 2021 | 負債 / 資産 | 24.8% | |
| 2022 | 負債 / 資産 | 17% | |
| 2023 | 負債 / 資産 | 26.4% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
2.54× 2023
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2020 | 流動資産 / 流動負債 | 1.18× | |
| 2021 | 流動資産 / 流動負債 | 4.01× | |
| 2022 | 流動資産 / 流動負債 | 5.21× | |
| 2023 | 流動資産 / 流動負債 | 2.54× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | −USD 20.61 million | −USD 13 million 正確な値正確な値: -12996000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 2.95 million | −USD 15.94 million 計算と根拠-12996000 − 2945000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -15941000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 47.35 million | USD 92.66 million 正確な値正確な値: 92655000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 76.03 million | USD 16.62 million 計算と根拠92655000 − 76034000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 16621000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | USD 86.42 million | −USD 9.45 million 正確な値正確な値: -9449000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 108.85 million | −USD 118.3 million 計算と根拠-9449000 − 108848000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -118297000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 194.06 million | −USD 111.92 million 正確な値正確な値: -111919000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 50.18 million | −USD 162.1 million 計算と根拠-111919000 − 50181000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -162100000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | −USD 373.46 million | −USD 137.81 million 正確な値正確な値: -137811000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 9.17 million | −USD 146.98 million 計算と根拠-137811000 − 9169000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -146980000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
22 件の提出書類 · 914 最新値 · 914 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001628945, 1628945, HLTH, edgar:1628945
別名 CUE HEALTH INC., Cue Health Inc., Cue Inc.