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Aspect Software Parent, Inc.

EDGAR
Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 17 nov. 2015

7 documents dans ce jeu de données, déposés du 2 déc. 2010 au 17 nov. 2015. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

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Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

97,3 millions USD

2015 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

14,6%

2015 Q3 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 14210000 USD Source
  • Revenue: 97348000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-20 millions USD

2015 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 4461000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 24420000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-22,6 millions USD

2015 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 4461000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 24420000 USD Source
  • Capital Expenditure: 8109000 USD Source
  • Capital Expenditure: 5419000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
26,9 millions USD Source
Valeur exacte

26858000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
782 millions USD Source
Valeur exacte

781505000 USD

Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

421 millions USD

1 oct. 2014 – 30 sept. 2015

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 116175000 USD · 2014-10-01 – 2014-12-31 Source
  • Revenue: 106031000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 Source
  • Revenue: 101263000 USD · 2015-04-01 – 2015-06-30 Source
  • Revenue: 97348000 USD · 2015-07-01 – 2015-09-30 Source

Résultat net

-39,3 millions USD

1 oct. 2014 – 30 sept. 2015

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -25622000 USD · 2014-10-01 – 2014-12-31 Source
  • Net income: 1078000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 Source
  • Net income: -5463000 USD · 2015-04-01 – 2015-06-30 Source
  • Net income: -9256000 USD · 2015-07-01 – 2015-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-8,51 millions USD

1 oct. 2014 – 30 sept. 2015

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 6158000 USD · 2014-01-01 – 2014-12-31 Source
  • Operating cash flow: 19131000 USD · 2014-01-01 – 2014-09-30 Source
  • Operating cash flow: 32974000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 Source
  • Operating cash flow: 24420000 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 Source
  • Operating cash flow: 32974000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 Source
  • Operating cash flow: 4461000 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 Source
  • Operating cash flow: 24420000 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 Source

Dépenses d’investissement

12,7 millions USD

1 oct. 2014 – 30 sept. 2015

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 13215000 USD · 2014-01-01 – 2014-12-31 Source
  • Capital expenditure: 8660000 USD · 2014-01-01 – 2014-09-30 Source
  • Capital expenditure: 2134000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 Source
  • Capital expenditure: 5419000 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 Source
  • Capital expenditure: 2134000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 Source
  • Capital expenditure: 8109000 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 Source
  • Capital expenditure: 5419000 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 Source

Flux de trésorerie disponible

-21,2 millions USD

1 oct. 2014 – 30 sept. 2015

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 6158000 USD · 2014-01-01 – 2014-12-31 Source
  • Operating cash flow: 19131000 USD · 2014-01-01 – 2014-09-30 Source
  • Operating cash flow: 32974000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 Source
  • Operating cash flow: 24420000 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 Source
  • Operating cash flow: 32974000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 Source
  • Operating cash flow: 4461000 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 Source
  • Operating cash flow: 24420000 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 Source
  • Capital expenditure: 13215000 USD · 2014-01-01 – 2014-12-31 Source
  • Capital expenditure: 8660000 USD · 2014-01-01 – 2014-09-30 Source
  • Capital expenditure: 2134000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 Source
  • Capital expenditure: 5419000 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 Source
  • Capital expenditure: 2134000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 Source
  • Capital expenditure: 8109000 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 Source
  • Capital expenditure: 5419000 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 17 nov. 2015.

Données financières disponibles jusqu’au : 2014-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2014-12-31
  • Operating income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2014-12-31
  • Net income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2014-12-31
  • Operating cash flow: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2014-12-31
  • Capital expenditure: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2014-12-31
  • Total assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2014-12-31
  • Total liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2014-12-31
  • Current assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2014-12-31
  • Current liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2014-12-31
  • Cash and cash equivalents: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2014-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2014-12-31
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +1,9%

    Période précédente

    USD 436,78 millions

    –

    Période actuelle

    USD 444,9 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    444897000 − 436778000 = 8119000 USD

    436778000 USD · 1 janv. 2013 – 31 déc. 2013

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    444897000 USD · 1 janv. 2014 – 31 déc. 2014

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Résultat net

    -658,3%

    Période précédente

    USD 6,06 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 33,82 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -33820000 − 6058000 = -39878000 USD

    6058000 USD · 1 janv. 2013 – 31 déc. 2013

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -33820000 USD · 1 janv. 2014 – 31 déc. 2014

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    -50,3%

    Période précédente

    USD 12,4 millions

    –

    Période actuelle

    USD 6,16 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    6158000 − 12402000 = -6244000 USD

    12402000 USD · 1 janv. 2013 – 31 déc. 2013

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    6158000 USD · 1 janv. 2014 – 31 déc. 2014

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +18,7%

    Période précédente

    USD 11,13 millions

    –

    Période actuelle

    USD 13,22 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    13215000 − 11132000 = 2083000 USD

    11132000 USD · 1 janv. 2013 – 31 déc. 2013

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    13215000 USD · 1 janv. 2014 – 31 déc. 2014

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2014 2014-01-01 – 2014-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 444.9 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coût du chiffre d’affaires USD 191.41 million 43 % du chiffre d’affaires
  • Charges d’exploitation USD 191.45 million 43 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation USD 62.03 million 14 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé USD 95.85 million 22 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 33.82 million −7,6 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 6.16 million 1,4 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 13.22 million 3 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 7.06 million −1,6 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2012 Perte nette : le résultat net représentait −0,3 % du chiffre d’affaires.
  • 2013 12 %87 %
  • 2014 Perte nette : le résultat net représentait −7,6 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2012 2012-01-01 – 2012-12-31442711000 378038000 Calculé 64673000 66061000 Calculé -1388000 19651000 Calculé
Source
2013 2013-01-01 – 2013-12-31436778000 379924000 Calculé 56854000 50796000 Calculé 6058000 1270000 Calculé
Source
2014 2014-01-01 – 2014-12-31444897000 382863000 Calculé 62034000 95854000 Calculé -33820000 -7057000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 444,9 M 2014
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.480,5 M360,4 M240,2 M120,1 M0,0201220132014
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2012Chiffre d’affaires442711000
2013Chiffre d’affaires436778000
2014Chiffre d’affaires444897000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

1,9% 2014
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,11%1,19%0,26%-0,67%-1,60%201220132014
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2012Sur un anAucune période antérieure comparable
2013Sur un an-1,3%
2014Sur un an1,9%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 13,9% 2014
Marge nette -7,6% 2014
Marge de flux de trésorerie disponible -1,6% 2014
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.16,4%9,9%3,5%-2,9%-9,4%201220132014
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2012Marge opérationnelle14,6%
2013Marge opérationnelle13%
2014Marge opérationnelle13,9%
2012Marge nette-0,3%
2013Marge nette1,4%
2014Marge nette-7,6%
2012Marge de flux de trésorerie disponible4,4%
2013Marge de flux de trésorerie disponible0,3%
2014Marge de flux de trésorerie disponible-1,6%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 6,2 M 2014
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.26,7 M20,0 M13,3 M6,7 M0,0201220132014
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2012Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles24711000
2013Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles12402000
2014Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles6158000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -7,1 M 2014
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.21,8 M14,0 M6,3 M-1,4 M-9,2 M201220132014
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2012Flux de trésorerie disponible19651000
2013Flux de trésorerie disponible1270000
2014Flux de trésorerie disponible-7057000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

105,7% 2014
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.114%86%57%29%0%2012-12-3120132014
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2012-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
2013Passif / actif104,6%
2014Passif / actif105,7%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

0,66× 2014
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.0,71×0,53×0,36×0,18×0,00×2012-12-3120132014
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2012-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2013Actifs courants / passifs courants0,64×
2014Actifs courants / passifs courants0,66×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2012 2012-01-01 – 2012-12-31
−USD 1.39 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1388000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: -1388000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 24.71 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 24711000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 24711000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 5.06 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 5060000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 5060000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 19.65 million
Calcul et justificatifs

24711000 − 5060000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 19651000 USD

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2013 2013-01-01 – 2013-12-31
USD 6.06 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 6058000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 6058000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 12.4 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 12402000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 12402000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 11.13 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 11132000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 11132000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 1.27 million
Calcul et justificatifs

12402000 − 11132000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 1270000 USD

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2014 2014-01-01 – 2014-12-31
−USD 33.82 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -33820000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: -33820000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 6.16 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 6158000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 6158000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 13.22 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 13215000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 13215000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 7.06 million
Calcul et justificatifs

6158000 − 13215000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -7057000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

7 déclarations · 766 valeurs les plus récentes · 766 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001506545, 1506545, edgar:1506545

Aussi connu sous le nom de Aspect Software Parent, Inc.