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Aspect Software Parent, Inc.

EDGAR
四半期報告書 (10-Q) · 2015年11月17日 提出

このデータセットの提出記録は7件（提出期間：2010年12月2日～2015年11月17日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。

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Watchlist

最新四半期

売上高

9730万 USD

2015 Q3 · USD

正確な入力値と証拠

営業利益率

14.6%

2015 Q3 · %

正確な入力値と証拠
  • Operating Income: 14210000 USD 出典
  • Revenue: 97348000 USD 出典

営業キャッシュ・フロー

-2000万 USD

2015 Q3 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 4461000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: 24420000 USD 出典

フリーキャッシュフロー

-2260万 USD

2015 Q3 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 4461000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: 24420000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 8109000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 5419000 USD 出典
現金及び現金同等物
2690万 USD 出典
正確な値

26858000 USD

1年以内返済分を含む長期借入金
7.82億 USD 出典
正確な値

781505000 USD

発行済株式数
利用できません

直近12か月

直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。

売上高

4.21億 USD

2014年10月1日 – 2015年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Revenue: 116175000 USD · 2014-10-01 – 2014-12-31 出典
  • Revenue: 106031000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 出典
  • Revenue: 101263000 USD · 2015-04-01 – 2015-06-30 出典
  • Revenue: 97348000 USD · 2015-07-01 – 2015-09-30 出典

当期純利益

-3930万 USD

2014年10月1日 – 2015年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Net income: -25622000 USD · 2014-10-01 – 2014-12-31 出典
  • Net income: 1078000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 出典
  • Net income: -5463000 USD · 2015-04-01 – 2015-06-30 出典
  • Net income: -9256000 USD · 2015-07-01 – 2015-09-30 出典

営業キャッシュ・フロー

-851万 USD

2014年10月1日 – 2015年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: 6158000 USD · 2014-01-01 – 2014-12-31 出典
  • Operating cash flow: 19131000 USD · 2014-01-01 – 2014-09-30 出典
  • Operating cash flow: 32974000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 出典
  • Operating cash flow: 24420000 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 出典
  • Operating cash flow: 32974000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 出典
  • Operating cash flow: 4461000 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 出典
  • Operating cash flow: 24420000 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 出典

設備投資

1270万 USD

2014年10月1日 – 2015年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Capital expenditure: 13215000 USD · 2014-01-01 – 2014-12-31 出典
  • Capital expenditure: 8660000 USD · 2014-01-01 – 2014-09-30 出典
  • Capital expenditure: 2134000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 出典
  • Capital expenditure: 5419000 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 出典
  • Capital expenditure: 2134000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 出典
  • Capital expenditure: 8109000 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 出典
  • Capital expenditure: 5419000 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 出典

フリーキャッシュフロー

-2120万 USD

2014年10月1日 – 2015年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: 6158000 USD · 2014-01-01 – 2014-12-31 出典
  • Operating cash flow: 19131000 USD · 2014-01-01 – 2014-09-30 出典
  • Operating cash flow: 32974000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 出典
  • Operating cash flow: 24420000 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 出典
  • Operating cash flow: 32974000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 出典
  • Operating cash flow: 4461000 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 出典
  • Operating cash flow: 24420000 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 出典
  • Capital expenditure: 13215000 USD · 2014-01-01 – 2014-12-31 出典
  • Capital expenditure: 8660000 USD · 2014-01-01 – 2014-09-30 出典
  • Capital expenditure: 2134000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 出典
  • Capital expenditure: 5419000 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 出典
  • Capital expenditure: 2134000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 出典
  • Capital expenditure: 8109000 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 出典
  • Capital expenditure: 5419000 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 出典

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 2015年11月17日.

財務データの利用可能期間: 2014-12-31.

財務指標別の収録状況
  • Revenue: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2014-12-31
  • Operating income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2014-12-31
  • Net income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2014-12-31
  • Operating cash flow: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2014-12-31
  • Capital expenditure: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2014-12-31
  • Total assets: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2014-12-31
  • Total liabilities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2014-12-31
  • Current assets: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2014-12-31
  • Current liabilities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2014-12-31
  • Cash and cash equivalents: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2014-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2014-12-31
  • shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 売上高

    +1.9%

    前期

    USD 436.78 百万

    –

    当期

    USD 444.9 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    444897000 − 436778000 = 8119000 USD

    436778000 USD · 2013年1月1日 – 2013年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    444897000 USD · 2014年1月1日 – 2014年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 当期純利益

    -658.3%

    前期

    USD 6.06 百万

    –

    当期

    −USD 33.82 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    -33820000 − 6058000 = -39878000 USD

    6058000 USD · 2013年1月1日 – 2013年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    -33820000 USD · 2014年1月1日 – 2014年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 営業キャッシュ・フロー

    -50.3%

    前期

    USD 12.4 百万

    –

    当期

    USD 6.16 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    6158000 − 12402000 = -6244000 USD

    12402000 USD · 2013年1月1日 – 2013年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    6158000 USD · 2014年1月1日 – 2014年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 設備投資

    +18.7%

    前期

    USD 11.13 百万

    –

    当期

    USD 13.22 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    13215000 − 11132000 = 2083000 USD

    11132000 USD · 2013年1月1日 – 2013年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    13215000 USD · 2014年1月1日 – 2014年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

2014 2014-01-01 – 2014-12-31

  • 売上高 USD 444.9 million 売上の100%
  • 売上原価 USD 191.41 million 売上の43%
  • 営業費用 USD 191.45 million 売上の43%
  • 営業利益 USD 62.03 million 売上の14%
  • 税、利息ほか 算出値 USD 95.85 million 売上の22%
  • 当期純利益 −USD 33.82 million 売上の−7.6%

現金

  • 営業キャッシュ・フロー USD 6.16 million 売上の1.4%
  • 設備投資 USD 13.22 million 売上の3%
  • フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 7.06 million 売上の−1.6%

期間別の売上に対する割合

  • 当期純利益
  • 税、利息ほか
  • 営業費用
  • 2012 純損失：純利益は売上の−0.3%でした。
  • 2013 12%87%
  • 2014 純損失：純利益は売上の−7.6%でした。
値と出典
年次報告期間別の売上内訳
期間売上高営業費用営業利益税、利息ほか当期純利益フリーキャッシュフロー出典
2012 2012-01-01 – 2012-12-31442711000 378038000 算出値 64673000 66061000 算出値 -1388000 19651000 算出値
出典
2013 2013-01-01 – 2013-12-31436778000 379924000 算出値 56854000 50796000 算出値 6058000 1270000 算出値
出典
2014 2014-01-01 – 2014-12-31444897000 382863000 算出値 62034000 95854000 算出値 -33820000 -7057000 算出値
出典

金額は正確な値で、単位はUSDです。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

USD 4.4億 2014
売上高の履歴各完全会計期間について報告された売上高。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。4.8億3.6億2.4億1.2億0.0201220132014
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2012売上高442711000
2013売上高436778000
2014売上高444897000

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

1.9% 2014
売上高成長率の履歴前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。2.11%1.19%0.26%-0.67%-1.60%201220132014
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2012前年比比較可能な前期はありません
2013前年比-1.3%
2014前年比1.9%

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

営業利益率 13.9% 2014
純利益率 -7.6% 2014
フリーキャッシュフローマージン -1.6% 2014
利益率の履歴営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。16.4%9.9%3.5%-2.9%-9.4%201220132014
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2012営業利益率14.6%
2013営業利益率13%
2014営業利益率13.9%
2012純利益率-0.3%
2013純利益率1.4%
2014純利益率-7.6%
2012フリーキャッシュフローマージン4.4%
2013フリーキャッシュフローマージン0.3%
2014フリーキャッシュフローマージン-1.6%

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

USD 615.8万 2014
営業キャッシュ・フローの履歴企業の通常の事業活動で生み出された現金。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。2668.8万2001.6万1334.4万667.2万0.0201220132014
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2012営業キャッシュ・フロー24711000
2013営業キャッシュ・フロー12402000
2014営業キャッシュ・フロー6158000

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

USD -705.7万 2014
フリーキャッシュフローの履歴同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。2178.8万1404.2万629.7万-144.8万-919.4万201220132014
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2012フリーキャッシュフロー19651000
2013フリーキャッシュフロー1270000
2014フリーキャッシュフロー-7057000

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

105.7% 2014
負債資産比率の履歴総資産に占める負債総額の割合。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。114%86%57%29%0%2012-12-3120132014
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2012-12-31負債 / 資産報告なし出典は記録されていません
2013負債 / 資産104.6%
2014負債 / 資産105.7%

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

0.66× 2014
流動資産対流動負債の履歴流動資産を流動負債で割った値。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。0.71×0.53×0.36×0.18×0.00×2012-12-3120132014
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2012-12-31流動資産 / 流動負債報告なし出典は記録されていません
2013流動資産 / 流動負債0.64×
2014流動資産 / 流動負債0.66×

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
2012 2012-01-01 – 2012-12-31
−USD 1.39 million
正確な値

正確な値: -1388000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: -1388000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 24.71 million
正確な値

正確な値: 24711000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 24711000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 5.06 million
正確な値

正確な値: 5060000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 5060000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 19.65 million
計算と根拠

24711000 − 5060000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 19651000 USD

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2013 2013-01-01 – 2013-12-31
USD 6.06 million
正確な値

正確な値: 6058000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 6058000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 12.4 million
正確な値

正確な値: 12402000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 12402000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 11.13 million
正確な値

正確な値: 11132000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 11132000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 1.27 million
計算と根拠

12402000 − 11132000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 1270000 USD

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2014 2014-01-01 – 2014-12-31
−USD 33.82 million
正確な値

正確な値: -33820000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: -33820000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 6.16 million
正確な値

正確な値: 6158000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 6158000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 13.22 million
正確な値

正確な値: 13215000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 13215000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 7.06 million
計算と根拠

6158000 − 13215000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -7057000 USD

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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。

7 件の提出書類 · 766 最新値 · 766 当初の報告値

データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。

識別子: 0001506545, 1506545, edgar:1506545

別名 Aspect Software Parent, Inc.