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ACTIVECARE, INC.

EDGAR

Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 31 janv. 2018

62 documents dans ce jeu de données, déposés du 20 févr. 2009 au 31 janv. 2018. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments

Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

1,2 million USD

2017 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Revenue: 1196204 USD Source

Marge opérationnelle

-245,2%

2017 Q3 · %

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Income: -2933138 USD Source
Revenue: 1196204 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-140 mille USD

2017 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Cash Flow: -618100 USD Source
Operating Cash Flow: -478135 USD Source

Trésorerie et équivalents de trésorerie: 178 mille USD 30 sept. 2011 Source
Valeur exacte

178131 USD
Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: Indisponible
Actions en circulation: 239 mille shares 30 juin 2017 Source
Valeur exacte

239100 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

-99,78% · -110 millions shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs

110035710 shares · 30 juin 2016· Source
239100 shares · 30 juin 2017· Source

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Résultat net

-16,4 millions USD

1 juil. 2016 – 30 juin 2017

Valeurs exactes et justificatifs

Net income: -9122560 USD · 2015-10-01 – 2016-09-30 Source
Net income: -7741421 USD · 2015-10-01 – 2016-06-30 Source
Net income: -4354036 USD · 2016-10-01 – 2016-12-31 Source
Net income: -4854787 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 Source
Net income: -5815010 USD · 2017-04-01 – 2017-06-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-556 mille USD

1 juil. 2016 – 30 juin 2017

Valeurs exactes et justificatifs

Operating cash flow: -2741588 USD · 2015-10-01 – 2016-09-30 Source
Operating cash flow: -2803459 USD · 2015-10-01 – 2016-06-30 Source
Operating cash flow: -47985 USD · 2016-10-01 – 2016-12-31 Source
Operating cash flow: -478135 USD · 2016-10-01 – 2017-03-31 Source
Operating cash flow: -47985 USD · 2016-10-01 – 2016-12-31 Source
Operating cash flow: -618100 USD · 2016-10-01 – 2017-06-30 Source
Operating cash flow: -478135 USD · 2016-10-01 – 2017-03-31 Source

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 31 janv. 2018.

Données financières disponibles jusqu’au : 2016-09-30.

Couverture par indicateur financier

Revenue: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-09-30
Operating income: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-09-30
Net income: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-09-30
Operating cash flow: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-09-30
capital expenditure: Aucun chiffre compatible dans cette période
Total assets: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-09-30
Total liabilities: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-09-30
Current assets: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-09-30
Current liabilities: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-09-30
Cash and cash equivalents: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2011-09-30
long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
Shares outstanding: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-09-30

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

Chiffre d’affaires
+13,1%

Période précédente

USD 6,6 millions

1 oct. 2014 – 30 sept. 2015
Période actuelle

USD 7,46 millions

1 oct. 2015 – 30 sept. 2016

Valeurs exactes et justificatifs

7464146 − 6597981 = 866165 USD

6597981 USD · 1 oct. 2014 – 30 sept. 2015
Examiner la donnée précédente Source précédente
7464146 USD · 1 oct. 2015 – 30 sept. 2016
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Chiffre d’affaires · ACTIVECARE, INC. · 30 sept. 2016 ACTIVECARE, INC. (edgar:1429896) Évolution sur un an de Chiffre d’affaires : 866165 USD Concept : fundies:Revenue Période : Du 2015-10-01 au 2016-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T12:47:03Z Instantané : 4cc45326d4fa64d48758fa6db96a38b976aa3ab71d2abffcd7b1fa5ef8771f1c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1429896?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:Revenue : 7464146 USD (Du 2015-10-01 au 2016-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1429896/000109690617000028/acar-20160930.xml#6511 Déclaration : 000109690617000028 Donnée fundies:Revenue : 6597981 USD (Du 2014-10-01 au 2015-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1429896/000109690617000028/acar-20160930.xml#6614 Déclaration : 000109690617000028
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Résultat net
+USD 2,41 millions

Période précédente

−USD 11,53 millions

1 oct. 2014 – 30 sept. 2015
Période actuelle

−USD 9,12 millions

1 oct. 2015 – 30 sept. 2016

Valeurs exactes et justificatifs

-9122560 − -11527669 = 2405109 USD

-11527669 USD · 1 oct. 2014 – 30 sept. 2015
Examiner la donnée précédente Source précédente
-9122560 USD · 1 oct. 2015 – 30 sept. 2016
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Résultat net · ACTIVECARE, INC. · 30 sept. 2016 ACTIVECARE, INC. (edgar:1429896) Évolution sur un an de Résultat net : 2405109 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2015-10-01 au 2016-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T12:47:03Z Instantané : 4cc45326d4fa64d48758fa6db96a38b976aa3ab71d2abffcd7b1fa5ef8771f1c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1429896?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:NetIncome : -9122560 USD (Du 2015-10-01 au 2016-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1429896/000109690617000028/acar-20160930.xml#26995 Déclaration : 000109690617000028 Donnée fundies:NetIncome : -11527669 USD (Du 2014-10-01 au 2015-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1429896/000109690617000028/acar-20160930.xml#27109 Déclaration : 000109690617000028
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Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
−USD 1,96 millions

Période précédente

−USD 778 718

1 oct. 2014 – 30 sept. 2015
Période actuelle

−USD 2,74 millions

1 oct. 2015 – 30 sept. 2016

Valeurs exactes et justificatifs

-2741588 − -778718 = -1962870 USD

-778718 USD · 1 oct. 2014 – 30 sept. 2015
Examiner la donnée précédente Source précédente
-2741588 USD · 1 oct. 2015 – 30 sept. 2016
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles · ACTIVECARE, INC. · 30 sept. 2016 ACTIVECARE, INC. (edgar:1429896) Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles : -1962870 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2015-10-01 au 2016-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T12:47:03Z Instantané : 4cc45326d4fa64d48758fa6db96a38b976aa3ab71d2abffcd7b1fa5ef8771f1c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1429896?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:OperatingCashFlow : -2741588 USD (Du 2015-10-01 au 2016-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1429896/000109690617000028/acar-20160930.xml#31479 Déclaration : 000109690617000028 Donnée fundies:OperatingCashFlow : -778718 USD (Du 2014-10-01 au 2015-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1429896/000109690617000028/acar-20160930.xml#31651 Déclaration : 000109690617000028
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Données comparables indisponibles pour : Dépenses d’investissement.

Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2016 2015-10-01 – 2016-09-30

Chiffre d’affaires USD 7.46 million 100 % du chiffre d’affaires
Coût du chiffre d’affaires USD 5.33 million 71 % du chiffre d’affaires
Charges d’exploitation USD 8.44 million 113 % du chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation −USD 6.31 million −85 % du chiffre d’affaires
Impôts, intérêts et autres Calculé USD 2.81 million 38 % du chiffre d’affaires
Résultat net −USD 9.12 million −122 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 2.74 million −37 % du chiffre d’affaires
Dépenses d’investissement Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
Flux de trésorerie disponible Calculé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.

Part du chiffre d’affaires par période

Résultat net
Impôts, intérêts et autres
Coûts d’exploitation

2010 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 1 907 % du chiffre d’affaires.
2011 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 1 081 % du chiffre d’affaires.
2012 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 974 % du chiffre d’affaires.
2013 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 299 % du chiffre d’affaires.
2014 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 269 % du chiffre d’affaires.
2015 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 237 % du chiffre d’affaires.
2016 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 185 % du chiffre d’affaires.

Valeurs et sources

Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
Période	Chiffre d’affaires	Coûts d’exploitation	Résultat d’exploitation	Impôts, intérêts et autres	Résultat net	Flux de trésorerie disponible	Source
2010 2009-10-01 – 2010-09-30	548324	10455312 Calculé	-9906988	1731807 Calculé	-11638795	Indisponible	Source 2009-10-01 – 2010-09-30: 548324 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2009-10-01 – 2010-09-30: -9906988 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2009-10-01 – 2010-09-30: -11638795 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2009-10-01 – 2010-09-30: -2149520 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2011 2010-10-01 – 2011-09-30	771391	8335059 Calculé	-7563668	335045 Calculé	-7898713	Indisponible	Source 2010-10-01 – 2011-09-30: 771391 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2010-10-01 – 2011-09-30: -7563668 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2010-10-01 – 2011-09-30: -7898713 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2010-10-01 – 2011-09-30: -3082115 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2012 2011-10-01 – 2012-09-30	1059111	10316264 Calculé	-9257153	3108603 Calculé	-12365756	Indisponible	Source 2011-10-01 – 2012-09-30: 1059111 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2011-10-01 – 2012-09-30: -9257153 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2011-10-01 – 2012-09-30: -12365756 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2011-10-01 – 2012-09-30: -2948469 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2013 2012-10-01 – 2013-09-30	4245404	12680458 Calculé	-8435054	18702548 Calculé	-27137602	Indisponible	Source 2012-10-01 – 2013-09-30: 4245404 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2012-10-01 – 2013-09-30: -8435054 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2012-10-01 – 2013-09-30: -27137602 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2012-10-01 – 2013-09-30: -8944697 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2014 2013-10-01 – 2014-09-30	6107941	16453391 Calculé	-10345450	3116137 Calculé	-13461587	Indisponible	Source 2013-10-01 – 2014-09-30: 6107941 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2013-10-01 – 2014-09-30: -10345450 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2013-10-01 – 2014-09-30: -13461587 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2013-10-01 – 2014-09-30: -4413079 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2015 2014-10-01 – 2015-09-30	6597981	15661763 Calculé	-9063782	2463887 Calculé	-11527669	Indisponible	Source 2014-10-01 – 2015-09-30: 6597981 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2014-10-01 – 2015-09-30: -9063782 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2014-10-01 – 2015-09-30: -11527669 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2014-10-01 – 2015-09-30: -778718 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2016 2015-10-01 – 2016-09-30	7464146	13777291 Calculé	-6313145	2809415 Calculé	-9122560	Indisponible	Source 2015-10-01 – 2016-09-30: 7464146 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2015-10-01 – 2016-09-30: -6313145 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2015-10-01 – 2016-09-30: -9122560 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2015-10-01 – 2016-09-30: -2741588 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 7,5 M 2016

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
20102010-09-30	Chiffre d’affaires	548324	Revenue: 548324 Ouvrir la source
20112011-09-30	Chiffre d’affaires	771391	Revenue: 771391 Ouvrir la source
20122012-09-30	Chiffre d’affaires	1059111	Revenue: 1059111 Ouvrir la source
20132013-09-30	Chiffre d’affaires	4245404	Revenue: 4245404 Ouvrir la source
20142014-09-30	Chiffre d’affaires	6107941	Revenue: 6107941 Ouvrir la source
20152015-09-30	Chiffre d’affaires	6597981	Revenue: 6597981 Ouvrir la source
20162016-09-30	Chiffre d’affaires	7464146	Revenue: 7464146 Ouvrir la source

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

13,1% 2016

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
20102010-09-30	Sur un an	Aucune période antérieure comparable	Revenue: 548324 Ouvrir la source
20112011-09-30	Sur un an	40,7%	Revenue: 771391 Ouvrir la source Revenue: 548324 Ouvrir la source
20122012-09-30	Sur un an	37,3%	Revenue: 1059111 Ouvrir la source Revenue: 771391 Ouvrir la source
20132013-09-30	Sur un an	300,8%	Revenue: 4245404 Ouvrir la source Revenue: 1059111 Ouvrir la source
20142014-09-30	Sur un an	43,9%	Revenue: 6107941 Ouvrir la source Revenue: 4245404 Ouvrir la source
20152015-09-30	Sur un an	8%	Revenue: 6597981 Ouvrir la source Revenue: 6107941 Ouvrir la source
20162016-09-30	Sur un an	13,1%	Revenue: 7464146 Ouvrir la source Revenue: 6597981 Ouvrir la source

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -84,6% 2016

Marge nette -122,2% 2016

Marge opérationnelle
Marge nette
Marge de flux de trésorerie disponible

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
20102010-09-30	Marge opérationnelle	-1 806,8%	Operating Income: -9906988 Ouvrir la source Revenue: 548324 Ouvrir la source
20112011-09-30	Marge opérationnelle	-980,5%	Operating Income: -7563668 Ouvrir la source Revenue: 771391 Ouvrir la source
20122012-09-30	Marge opérationnelle	-874%	Operating Income: -9257153 Ouvrir la source Revenue: 1059111 Ouvrir la source
20132013-09-30	Marge opérationnelle	-198,7%	Operating Income: -8435054 Ouvrir la source Revenue: 4245404 Ouvrir la source
20142014-09-30	Marge opérationnelle	-169,4%	Operating Income: -10345450 Ouvrir la source Revenue: 6107941 Ouvrir la source
20152015-09-30	Marge opérationnelle	-137,4%	Operating Income: -9063782 Ouvrir la source Revenue: 6597981 Ouvrir la source
20162016-09-30	Marge opérationnelle	-84,6%	Operating Income: -6313145 Ouvrir la source Revenue: 7464146 Ouvrir la source
20102010-09-30	Marge nette	-2 122,6%	Net Income: -11638795 Ouvrir la source Revenue: 548324 Ouvrir la source
20112011-09-30	Marge nette	-1 024%	Net Income: -7898713 Ouvrir la source Revenue: 771391 Ouvrir la source
20122012-09-30	Marge nette	-1 167,6%	Net Income: -12365756 Ouvrir la source Revenue: 1059111 Ouvrir la source
20132013-09-30	Marge nette	-639,2%	Net Income: -27137602 Ouvrir la source Revenue: 4245404 Ouvrir la source
20142014-09-30	Marge nette	-220,4%	Net Income: -13461587 Ouvrir la source Revenue: 6107941 Ouvrir la source
20152015-09-30	Marge nette	-174,7%	Net Income: -11527669 Ouvrir la source Revenue: 6597981 Ouvrir la source
20162016-09-30	Marge nette	-122,2%	Net Income: -9122560 Ouvrir la source Revenue: 7464146 Ouvrir la source
20102010-09-30	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 548324 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -2149520 Ouvrir la source
20112011-09-30	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 771391 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -3082115 Ouvrir la source
20122012-09-30	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 1059111 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -2948469 Ouvrir la source
20132013-09-30	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 4245404 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -8944697 Ouvrir la source
20142014-09-30	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 6107941 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -4413079 Ouvrir la source
20152015-09-30	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 6597981 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -778718 Ouvrir la source
20162016-09-30	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 7464146 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -2741588 Ouvrir la source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -2,7 M 2016

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
20102010-09-30	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-2149520	Operating Cash Flow: -2149520 Ouvrir la source
20112011-09-30	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-3082115	Operating Cash Flow: -3082115 Ouvrir la source
20122012-09-30	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-2948469	Operating Cash Flow: -2948469 Ouvrir la source
20132013-09-30	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-8944697	Operating Cash Flow: -8944697 Ouvrir la source
20142014-09-30	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-4413079	Operating Cash Flow: -4413079 Ouvrir la source
20152015-09-30	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-778718	Operating Cash Flow: -778718 Ouvrir la source
20162016-09-30	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-2741588	Operating Cash Flow: -2741588 Ouvrir la source

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
20102010-09-30	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: -2149520 Ouvrir la source
20112011-09-30	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: -3082115 Ouvrir la source
20122012-09-30	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: -2948469 Ouvrir la source
20132013-09-30	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: -8944697 Ouvrir la source
20142014-09-30	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: -4413079 Ouvrir la source
20152015-09-30	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: -778718 Ouvrir la source
20162016-09-30	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: -2741588 Ouvrir la source

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

1 342,8% 2016

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
20102010-09-30	Passif / actif	45,7%	Total Liabilities: 1250544 Ouvrir la source Total Assets: 2735266 Ouvrir la source
20112011-09-30	Passif / actif	153,8%	Total Liabilities: 1548318 Ouvrir la source Total Assets: 1006930 Ouvrir la source
20122012-09-30	Passif / actif	231,3%	Total Liabilities: 13591344 Ouvrir la source Total Assets: 5875954 Ouvrir la source
20132013-09-30	Passif / actif	122,3%	Total Liabilities: 12606679 Ouvrir la source Total Assets: 10308772 Ouvrir la source
20142014-09-30	Passif / actif	194,9%	Total Liabilities: 10565344 Ouvrir la source Total Assets: 5421785 Ouvrir la source
20152015-09-30	Passif / actif	439,1%	Total Liabilities: 11147334 Ouvrir la source Total Assets: 2538960 Ouvrir la source
20162016-09-30	Passif / actif	1 342,8%	Total Liabilities: 21729407 Ouvrir la source Total Assets: 1618206 Ouvrir la source

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

0,1× 2016

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
20102010-09-30	Actifs courants / passifs courants	1,68×	Current Assets: 2105463 Ouvrir la source Current Liabilities: 1250544 Ouvrir la source
20112011-09-30	Actifs courants / passifs courants	0,26×	Current Assets: 399402 Ouvrir la source Current Liabilities: 1548318 Ouvrir la source
20122012-09-30	Actifs courants / passifs courants	0,13×	Current Assets: 1472858 Ouvrir la source Current Liabilities: 11616558 Ouvrir la source
20132013-09-30	Actifs courants / passifs courants	0,59×	Current Assets: 6792687 Ouvrir la source Current Liabilities: 11550761 Ouvrir la source
20142014-09-30	Actifs courants / passifs courants	0,42×	Current Assets: 4335497 Ouvrir la source Current Liabilities: 10346296 Ouvrir la source
20152015-09-30	Actifs courants / passifs courants	0,3×	Current Assets: 2375334 Ouvrir la source Current Liabilities: 7799083 Ouvrir la source
20162016-09-30	Actifs courants / passifs courants	0,1×	Current Assets: 1504331 Ouvrir la source Current Liabilities: 14375551 Ouvrir la source

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
Période	Résultat net	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	Dépenses d’investissement	Flux de trésorerie disponible
2010 2009-10-01 – 2010-09-30	−USD 11.64 million Valeur exacte Valeur exacte : -11638795 USD 2009-10-01 – 2010-09-30: -11638795 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · ACTIVECARE, INC. · 30 sept. 2010 ACTIVECARE, INC. (edgar:1429896) Résultat net : -11638795 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2009-10-01 au 2010-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T12:47:03Z Instantané : 4cc45326d4fa64d48758fa6db96a38b976aa3ab71d2abffcd7b1fa5ef8771f1c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1429896/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2010-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2009-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -11638795 USD (Du 2009-10-01 au 2010-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1429896/000109690611003156/acar-20110930.xml#16619 Déclaration : 000109690611003156 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 2.15 million Valeur exacte Valeur exacte : -2149520 USD 2009-10-01 – 2010-09-30: -2149520 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · ACTIVECARE, INC. · 30 sept. 2010 ACTIVECARE, INC. (edgar:1429896) Flux de trésorerie opérationnels : -2149520 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2009-10-01 au 2010-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T12:47:03Z Instantané : 4cc45326d4fa64d48758fa6db96a38b976aa3ab71d2abffcd7b1fa5ef8771f1c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1429896/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2010-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2009-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -2149520 USD (Du 2009-10-01 au 2010-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1429896/000109690611003156/acar-20110930.xml#38879 Déclaration : 000109690611003156 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2011 2010-10-01 – 2011-09-30	−USD 7.9 million Valeur exacte Valeur exacte : -7898713 USD 2010-10-01 – 2011-09-30: -7898713 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · ACTIVECARE, INC. · 30 sept. 2011 ACTIVECARE, INC. (edgar:1429896) Résultat net : -7898713 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2010-10-01 au 2011-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T12:47:03Z Instantané : 4cc45326d4fa64d48758fa6db96a38b976aa3ab71d2abffcd7b1fa5ef8771f1c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1429896/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2011-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2010-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -7898713 USD (Du 2010-10-01 au 2011-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1429896/000109690613000091/acar-20120930.xml#29854 Déclaration : 000109690613000091 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 3.08 million Valeur exacte Valeur exacte : -3082115 USD 2010-10-01 – 2011-09-30: -3082115 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · ACTIVECARE, INC. · 30 sept. 2011 ACTIVECARE, INC. (edgar:1429896) Flux de trésorerie opérationnels : -3082115 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2010-10-01 au 2011-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T12:47:03Z Instantané : 4cc45326d4fa64d48758fa6db96a38b976aa3ab71d2abffcd7b1fa5ef8771f1c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1429896/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2011-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2010-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -3082115 USD (Du 2010-10-01 au 2011-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1429896/000109690613000091/acar-20120930.xml#17338 Déclaration : 000109690613000091 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2012 2011-10-01 – 2012-09-30	−USD 12.37 million Valeur exacte Valeur exacte : -12365756 USD 2011-10-01 – 2012-09-30: -12365756 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · ACTIVECARE, INC. · 30 sept. 2012 ACTIVECARE, INC. (edgar:1429896) Résultat net : -12365756 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2011-10-01 au 2012-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T12:47:03Z Instantané : 4cc45326d4fa64d48758fa6db96a38b976aa3ab71d2abffcd7b1fa5ef8771f1c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1429896/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2012-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2011-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -12365756 USD (Du 2011-10-01 au 2012-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1429896/000109690614001551/acar-20130930.xml#1063517 Déclaration : 000109690614001551 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 2.95 million Valeur exacte Valeur exacte : -2948469 USD 2011-10-01 – 2012-09-30: -2948469 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · ACTIVECARE, INC. · 30 sept. 2012 ACTIVECARE, INC. (edgar:1429896) Flux de trésorerie opérationnels : -2948469 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2011-10-01 au 2012-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T12:47:03Z Instantané : 4cc45326d4fa64d48758fa6db96a38b976aa3ab71d2abffcd7b1fa5ef8771f1c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1429896/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2012-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2011-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -2948469 USD (Du 2011-10-01 au 2012-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1429896/000109690614001551/acar-20130930.xml#1068981 Déclaration : 000109690614001551 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2013 2012-10-01 – 2013-09-30	−USD 27.14 million Valeur exacte Valeur exacte : -27137602 USD 2012-10-01 – 2013-09-30: -27137602 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · ACTIVECARE, INC. · 30 sept. 2013 ACTIVECARE, INC. (edgar:1429896) Résultat net : -27137602 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2012-10-01 au 2013-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T12:47:03Z Instantané : 4cc45326d4fa64d48758fa6db96a38b976aa3ab71d2abffcd7b1fa5ef8771f1c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1429896/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2013-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2012-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -27137602 USD (Du 2012-10-01 au 2013-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1429896/000109690615000050/acar-20140930.xml#39882 Déclaration : 000109690615000050 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 8.94 million Valeur exacte Valeur exacte : -8944697 USD 2012-10-01 – 2013-09-30: -8944697 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · ACTIVECARE, INC. · 30 sept. 2013 ACTIVECARE, INC. (edgar:1429896) Flux de trésorerie opérationnels : -8944697 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2012-10-01 au 2013-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T12:47:03Z Instantané : 4cc45326d4fa64d48758fa6db96a38b976aa3ab71d2abffcd7b1fa5ef8771f1c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1429896/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2013-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2012-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -8944697 USD (Du 2012-10-01 au 2013-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1429896/000109690615000050/acar-20140930.xml#28226 Déclaration : 000109690615000050 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2014 2013-10-01 – 2014-09-30	−USD 13.46 million Valeur exacte Valeur exacte : -13461587 USD 2013-10-01 – 2014-09-30: -13461587 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · ACTIVECARE, INC. · 30 sept. 2014 ACTIVECARE, INC. (edgar:1429896) Résultat net : -13461587 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2013-10-01 au 2014-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T12:47:03Z Instantané : 4cc45326d4fa64d48758fa6db96a38b976aa3ab71d2abffcd7b1fa5ef8771f1c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1429896/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2014-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2013-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -13461587 USD (Du 2013-10-01 au 2014-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1429896/000109690616001328/acar-20150930.xml#41821 Déclaration : 000109690616001328 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 4.41 million Valeur exacte Valeur exacte : -4413079 USD 2013-10-01 – 2014-09-30: -4413079 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · ACTIVECARE, INC. · 30 sept. 2014 ACTIVECARE, INC. (edgar:1429896) Flux de trésorerie opérationnels : -4413079 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2013-10-01 au 2014-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T12:47:03Z Instantané : 4cc45326d4fa64d48758fa6db96a38b976aa3ab71d2abffcd7b1fa5ef8771f1c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1429896/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2014-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2013-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -4413079 USD (Du 2013-10-01 au 2014-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1429896/000109690616001328/acar-20150930.xml#29111 Déclaration : 000109690616001328 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2015 2014-10-01 – 2015-09-30	−USD 11.53 million Valeur exacte Valeur exacte : -11527669 USD 2014-10-01 – 2015-09-30: -11527669 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · ACTIVECARE, INC. · 30 sept. 2015 ACTIVECARE, INC. (edgar:1429896) Résultat net : -11527669 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2014-10-01 au 2015-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T12:47:03Z Instantané : 4cc45326d4fa64d48758fa6db96a38b976aa3ab71d2abffcd7b1fa5ef8771f1c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1429896/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2015-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2014-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -11527669 USD (Du 2014-10-01 au 2015-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1429896/000109690617000028/acar-20160930.xml#27109 Déclaration : 000109690617000028 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 778,718 Valeur exacte Valeur exacte : -778718 USD 2014-10-01 – 2015-09-30: -778718 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · ACTIVECARE, INC. · 30 sept. 2015 ACTIVECARE, INC. (edgar:1429896) Flux de trésorerie opérationnels : -778718 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2014-10-01 au 2015-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T12:47:03Z Instantané : 4cc45326d4fa64d48758fa6db96a38b976aa3ab71d2abffcd7b1fa5ef8771f1c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1429896/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2015-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2014-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -778718 USD (Du 2014-10-01 au 2015-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1429896/000109690617000028/acar-20160930.xml#31651 Déclaration : 000109690617000028 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2016 2015-10-01 – 2016-09-30	−USD 9.12 million Valeur exacte Valeur exacte : -9122560 USD 2015-10-01 – 2016-09-30: -9122560 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · ACTIVECARE, INC. · 30 sept. 2016 ACTIVECARE, INC. (edgar:1429896) Résultat net : -9122560 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2015-10-01 au 2016-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T12:47:03Z Instantané : 4cc45326d4fa64d48758fa6db96a38b976aa3ab71d2abffcd7b1fa5ef8771f1c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1429896/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2016-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2015-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -9122560 USD (Du 2015-10-01 au 2016-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1429896/000109690617000028/acar-20160930.xml#26995 Déclaration : 000109690617000028 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 2.74 million Valeur exacte Valeur exacte : -2741588 USD 2015-10-01 – 2016-09-30: -2741588 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · ACTIVECARE, INC. · 30 sept. 2016 ACTIVECARE, INC. (edgar:1429896) Flux de trésorerie opérationnels : -2741588 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2015-10-01 au 2016-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T12:47:03Z Instantané : 4cc45326d4fa64d48758fa6db96a38b976aa3ab71d2abffcd7b1fa5ef8771f1c Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1429896/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2016-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2015-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -2741588 USD (Du 2015-10-01 au 2016-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1429896/000109690617000028/acar-20160930.xml#31479 Déclaration : 000109690617000028 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

62 déclarations · 2 238 valeurs les plus récentes · 2 238 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié 3 nov. 2026. Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001429896, 1429896, acar, edgar:1429896

Aussi connu sous le nom de ACTIVECARE, INC., Volu-Sol Reagents CORP

ACTIVECARE, INC.

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

Marge opérationnelle

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Variation du nombre d’actions déclaré

Douze derniers mois

Résultat net

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Performance de l’entreprise

Évolution sur un an

Chiffre d’affaires

Résultat net

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Où va le chiffre d’affaires

2016 2015-10-01 – 2016-09-30

Trésorerie

Part du chiffre d’affaires par période

Croissance

Résultat et trésorerie

Bilan

Génération de trésorerie