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ACTIVECARE, INC.

EDGAR
季度報告 (10-Q) · 申報於 2018年1月31日

此資料集包含 62 筆申報紀錄，申報日期為 2009年2月20日 至 2018年1月31日。可查看申報的財務數據；圖表涵蓋範圍依期間而異。

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Watchlist

最近季度

營收

120萬 USD

2017 Q3 · USD

精確輸入與證據

營業利益率

-245.2%

2017 Q3 · %

精確輸入與證據
  • Operating Income: -2933138 USD 來源
  • Revenue: 1196204 USD 來源

營業活動現金流量

-14萬 USD

2017 Q3 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: -618100 USD 來源
  • Operating Cash Flow: -478135 USD 來源
現金及約當現金
17.8萬 USD 來源
精確值

178131 USD

含流動到期部分的長期債務
無法使用
流通在外股數
23.9萬 shares 來源
精確值

239100 shares

已報告股數變動

-99.78% · -1.1億 shares

已報告股數的年增減。股票分割、發行與回購均可能影響此值；它不單獨衡量員工薪酬或經濟稀釋。

精確輸入與證據
  • 110035710 shares · 2016年6月30日· 來源
  • 239100 shares · 2017年6月30日· 來源

過去十二個月

最近四個完整季度相加，提供涵蓋最新季度業績的全年視圖。

淨利

-1640萬 USD

2016年7月1日 – 2017年6月30日

精確輸入與證據
  • Net income: -9122560 USD · 2015-10-01 – 2016-09-30 來源
  • Net income: -7741421 USD · 2015-10-01 – 2016-06-30 來源
  • Net income: -4354036 USD · 2016-10-01 – 2016-12-31 來源
  • Net income: -4854787 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 來源
  • Net income: -5815010 USD · 2017-04-01 – 2017-06-30 來源

營業活動現金流量

-55.6萬 USD

2016年7月1日 – 2017年6月30日

精確輸入與證據
  • Operating cash flow: -2741588 USD · 2015-10-01 – 2016-09-30 來源
  • Operating cash flow: -2803459 USD · 2015-10-01 – 2016-06-30 來源
  • Operating cash flow: -47985 USD · 2016-10-01 – 2016-12-31 來源
  • Operating cash flow: -478135 USD · 2016-10-01 – 2017-03-31 來源
  • Operating cash flow: -47985 USD · 2016-10-01 – 2016-12-31 來源
  • Operating cash flow: -618100 USD · 2016-10-01 – 2017-06-30 來源
  • Operating cash flow: -478135 USD · 2016-10-01 – 2017-03-31 來源

公司績效

最多十個完整會計年度 · 合併數值

包含對較早期間的後續修訂。 年度圖表不包含不完整年度。

最新記錄的申報文件： 2018年1月31日.

財務資料截至： 2016-09-30.

依財務指標檢視涵蓋情況
  • Revenue: 共 11 個期間，其中 7 個可用· 最新 2016-09-30
  • Operating income: 共 11 個期間，其中 7 個可用· 最新 2016-09-30
  • Net income: 共 11 個期間，其中 7 個可用· 最新 2016-09-30
  • Operating cash flow: 共 11 個期間，其中 7 個可用· 最新 2016-09-30
  • capital expenditure: 此時間範圍內沒有相容數值
  • Total assets: 共 11 個期間，其中 7 個可用· 最新 2016-09-30
  • Total liabilities: 共 11 個期間，其中 7 個可用· 最新 2016-09-30
  • Current assets: 共 11 個期間，其中 7 個可用· 最新 2016-09-30
  • Current liabilities: 共 11 個期間，其中 7 個可用· 最新 2016-09-30
  • Cash and cash equivalents: 共 11 個期間，其中 2 個可用· 最新 2011-09-30
  • long term debt: 此時間範圍內沒有相容數值
  • Shares outstanding: 共 11 個期間，其中 7 個可用· 最新 2016-09-30

涵蓋範圍表示此快照中保留的數值。缺漏值不代表零；載入限制會另行說明。

年增變化

最近完整年度 與一年前的對應期間進行比較。這些是測量到的變化，無法證明其業務原因。

  • 營收

    +13.1%

    上期

    USD 6.6 百萬

    –

    本期

    USD 7.46 百萬

    –

    精確輸入與證據

    7464146 − 6597981 = 866165 USD

    6597981 USD · 2014年10月1日 – 2015年9月30日

    檢視前期輸入值 前期來源

    7464146 USD · 2015年10月1日 – 2016年9月30日

    檢視本期輸入值 本期來源
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  • 淨利

    +USD 2.41 百萬

    上期

    −USD 11.53 百萬

    –

    本期

    −USD 9.12 百萬

    –

    精確輸入與證據

    -9122560 − -11527669 = 2405109 USD

    -11527669 USD · 2014年10月1日 – 2015年9月30日

    檢視前期輸入值 前期來源

    -9122560 USD · 2015年10月1日 – 2016年9月30日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 營業活動現金流量

    −USD 1.96 百萬

    上期

    −USD 778,718

    –

    本期

    −USD 2.74 百萬

    –

    精確輸入與證據

    -2741588 − -778718 = -1962870 USD

    -778718 USD · 2014年10月1日 – 2015年9月30日

    檢視前期輸入值 前期來源

    -2741588 USD · 2015年10月1日 – 2016年9月30日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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以下項目缺少可比較的輸入資料：資本支出。

營收去向

一個期間的營收如何分攤為各項成本，以及剩餘多少成為利潤。標示「推導值」的項目由已揭露數字相減得出。

2016 2015-10-01 – 2016-09-30

  • 營收 USD 7.46 million 占營收的100%
  • 營收成本 USD 5.33 million 占營收的71%
  • 營業費用 USD 8.44 million 占營收的113%
  • 營業利益 −USD 6.31 million 占營收的−85%
  • 稅項、利息及其他 計算得出 USD 2.81 million 占營收的38%
  • 淨利 −USD 9.12 million 占營收的−122%

現金

  • 營業活動現金流量 −USD 2.74 million 占營收的−37%
  • 資本支出 無法使用 有一項輸入資料無法取得。
  • 自由現金流 計算得出 無法使用 有一項輸入資料無法取得。

各期占營收比例

  • 淨利
  • 稅項、利息及其他
  • 營運成本
  • 2010 營業虧損：營運成本為營收的1,907%。
  • 2011 營業虧損：營運成本為營收的1,081%。
  • 2012 營業虧損：營運成本為營收的974%。
  • 2013 營業虧損：營運成本為營收的299%。
  • 2014 營業虧損：營運成本為營收的269%。
  • 2015 營業虧損：營運成本為營收的237%。
  • 2016 營業虧損：營運成本為營收的185%。
數值與來源
依年度報告期間查看營收構成
期間營收營運成本營業利益稅項、利息及其他淨利自由現金流來源
2010 2009-10-01 – 2010-09-30548324 10455312 計算得出 -9906988 1731807 計算得出 -11638795 無法使用
來源
2011 2010-10-01 – 2011-09-30771391 8335059 計算得出 -7563668 335045 計算得出 -7898713 無法使用
來源
2012 2011-10-01 – 2012-09-301059111 10316264 計算得出 -9257153 3108603 計算得出 -12365756 無法使用
來源
2013 2012-10-01 – 2013-09-304245404 12680458 計算得出 -8435054 18702548 計算得出 -27137602 無法使用
來源
2014 2013-10-01 – 2014-09-306107941 16453391 計算得出 -10345450 3116137 計算得出 -13461587 無法使用
來源
2015 2014-10-01 – 2015-09-306597981 15661763 計算得出 -9063782 2463887 計算得出 -11527669 無法使用
來源
2016 2015-10-01 – 2016-09-307464146 13777291 計算得出 -6313145 2809415 計算得出 -9122560 無法使用
來源

金額為精確值，單位：USD。

成長

銷售額隨時間的變化及其變動速度。

營收

各完整財務期間申報的營業收入。

USD 746.4萬 2016
營收歷史趨勢各完整財務期間申報的營業收入。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。806.1萬604.6萬403.1萬201.5萬0.0201020132016
數值與來源
營收數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2010營收548324
2011營收771391
2012營收1059111
2013營收4245404
2014營收6107941
2015營收6597981
2016營收7464146

營收成長率

相較於前一年相同財務期間的收入變化。

13.1% 2016
營收成長率歷史趨勢相較於前一年相同財務期間的收入變化。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。325%244%162%81%0%201020132016
數值與來源
營收成長率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2010年增沒有可比較的上一期間
2011年增40.7%
2012年增37.3%
2013年增300.8%
2014年增43.9%
2015年增8%
2016年增13.1%

利潤與現金

收入中有多少轉化為利潤，以及營業活動產生多少現金。

利潤率

營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。

營業利益率 -84.6% 2016
淨利率 -122.2% 2016
利潤率歷史趨勢營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。170%-446%-1,061%-1,677%-2,292%201020132016
  • 營業利益率
  • 淨利率
  • 自由現金流量率
數值與來源
利潤率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2010營業利益率-1,806.8%
2011營業利益率-980.5%
2012營業利益率-874%
2013營業利益率-198.7%
2014營業利益率-169.4%
2015營業利益率-137.4%
2016營業利益率-84.6%
2010淨利率-2,122.6%
2011淨利率-1,024%
2012淨利率-1,167.6%
2013淨利率-639.2%
2014淨利率-220.4%
2015淨利率-174.7%
2016淨利率-122.2%
2010自由現金流量率未申報
2011自由現金流量率未申報
2012自由現金流量率未申報
2013自由現金流量率未申報
2014自由現金流量率未申報
2015自由現金流量率未申報
2016自由現金流量率未申報

營業活動現金流量

公司日常營業活動所產生的現金。

USD -274.2萬 2016
營業活動現金流量歷史趨勢公司日常營業活動所產生的現金。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。71.6萬-187.8萬-447.2萬-706.6萬-966.0萬201020132016
數值與來源
營業活動現金流量數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2010營業活動現金流量-2149520
2011營業活動現金流量-3082115
2012營業活動現金流量-2948469
2013營業活動現金流量-8944697
2014營業活動現金流量-4413079
2015營業活動現金流量-778718
2016營業活動現金流量-2741588

自由現金流

相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。

可比較資料不足，無法顯示此歷史趨勢。
數值與來源
自由現金流數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2010自由現金流無法使用
2011自由現金流無法使用
2012自由現金流無法使用
2013自由現金流無法使用
2014自由現金流無法使用
2015自由現金流無法使用
2016自由現金流無法使用

資產負債表

各期末的負債與短期償債能力。

負債資產比

總負債占總資產的比例。

1,342.8% 2016
負債資產比歷史趨勢總負債占總資產的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。1,450%1,088%725%363%0%201020132016
數值與來源
負債資產比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2010負債 / 資產45.7%
2011負債 / 資產153.8%
2012負債 / 資產231.3%
2013負債 / 資產122.3%
2014負債 / 資產194.9%
2015負債 / 資產439.1%
2016負債 / 資產1,342.8%

流動資產與流動負債之比

流動資產除以流動負債。

0.1× 2016
流動資產與流動負債之比歷史趨勢流動資產除以流動負債。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。1.82×1.36×0.91×0.45×0.00×201020132016
數值與來源
流動資產與流動負債之比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2010流動資產 / 流動負債1.68×
2011流動資產 / 流動負債0.26×
2012流動資產 / 流動負債0.13×
2013流動資產 / 流動負債0.59×
2014流動資產 / 流動負債0.42×
2015流動資產 / 流動負債0.3×
2016流動資產 / 流動負債0.1×

現金創造

比較已申報利潤、營業現金流與資本支出。當營業現金流和資本支出的精確合併金額在同一期間且單位一致時，自由現金流以營業現金流減資本支出計算。

依年度報告期間查看現金創造
期間淨利營業活動現金流量資本支出自由現金流
2010 2009-10-01 – 2010-09-30
−USD 11.64 million
精確值

精確數值：-11638795 USD

2009-10-01 – 2010-09-30: -11638795 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 2.15 million
精確值

精確數值：-2149520 USD

2009-10-01 – 2010-09-30: -2149520 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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無法使用 此期間未申報。
無法使用

由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。

2011 2010-10-01 – 2011-09-30
−USD 7.9 million
精確值

精確數值：-7898713 USD

2010-10-01 – 2011-09-30: -7898713 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 3.08 million
精確值

精確數值：-3082115 USD

2010-10-01 – 2011-09-30: -3082115 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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無法使用 此期間未申報。
無法使用

由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。

2012 2011-10-01 – 2012-09-30
−USD 12.37 million
精確值

精確數值：-12365756 USD

2011-10-01 – 2012-09-30: -12365756 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 2.95 million
精確值

精確數值：-2948469 USD

2011-10-01 – 2012-09-30: -2948469 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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無法使用 此期間未申報。
無法使用

由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。

2013 2012-10-01 – 2013-09-30
−USD 27.14 million
精確值

精確數值：-27137602 USD

2012-10-01 – 2013-09-30: -27137602 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 8.94 million
精確值

精確數值：-8944697 USD

2012-10-01 – 2013-09-30: -8944697 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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無法使用 此期間未申報。
無法使用

由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。

2014 2013-10-01 – 2014-09-30
−USD 13.46 million
精確值

精確數值：-13461587 USD

2013-10-01 – 2014-09-30: -13461587 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 4.41 million
精確值

精確數值：-4413079 USD

2013-10-01 – 2014-09-30: -4413079 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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無法使用 此期間未申報。
無法使用

由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。

2015 2014-10-01 – 2015-09-30
−USD 11.53 million
精確值

精確數值：-11527669 USD

2014-10-01 – 2015-09-30: -11527669 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 778,718
精確值

精確數值：-778718 USD

2014-10-01 – 2015-09-30: -778718 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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無法使用 此期間未申報。
無法使用

由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。

2016 2015-10-01 – 2016-09-30
−USD 9.12 million
精確值

精確數值：-9122560 USD

2015-10-01 – 2016-09-30: -9122560 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 2.74 million
精確值

精確數值：-2741588 USD

2015-10-01 – 2016-09-30: -2741588 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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無法使用 此期間未申報。
無法使用

由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。

資本支出採用標準映射中的正數支出口徑。缺漏、含糊、不相容或符號為負的輸入會留白。 數值採用最新申報版本。

資料集涵蓋範圍與公司識別碼

涵蓋範圍反映已處理至此 Fundies 資料集的申報文件，不代表所有來源文件均已載入。

62 份申報文件 · 2,238 最新數值 · 2,238 最初申報的數值

資料集發布日期 . 來源文件日期與報告期間分開顯示。

識別碼: 0001429896, 1429896, acar, edgar:1429896

別名 ACTIVECARE, INC., Volu-Sol Reagents CORP