الإيرادات
1.2 مليون USD
2017 Q3 · USD
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Revenue: 1196204 USD المصدر
Fundies. العربية
ACTIVECARE, INC.
EDGAR63 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 20 فبراير 2009 إلى 31 يناير 2018. تتوفر أرقام مالية مبلغ عنها؛ وتختلف تغطية الرسوم البيانية حسب الفترة.
أحدث ربع
هامش التشغيل
-245.2%
2017 Q3 · %
التدفق النقدي التشغيلي
-140 ألف USD
2017 Q3 · USD
- النقد وما يعادله
- 178 ألف USD المصدر
القيمة الدقيقة
178131 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- غير متاح
- الأسهم القائمة
- 239 ألف shares المصدر
القيمة الدقيقة
239100 shares
التغير في عدد الأسهم المعلن
-99.78% · -110 مليون shares
التغير السنوي في الأسهم المعلنة. قد تؤثر التجزئة والإصدار وإعادة الشراء في هذا الرقم؛ وهو لا يعزل تعويضات الموظفين أو التخفيف الاقتصادي للملكية.
آخر اثني عشر شهرًا
مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.
صافي الدخل
-16.4 مليون USD
1 يوليو 2016 – 30 يونيو 2017
المدخلات الدقيقة والأدلة
التدفق النقدي التشغيلي
-556 ألف USD
1 يوليو 2016 – 30 يونيو 2017
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating cash flow: -2741588 USD · 2015-10-01 – 2016-09-30 المصدر
- Operating cash flow: -2803459 USD · 2015-10-01 – 2016-06-30 المصدر
- Operating cash flow: -47985 USD · 2016-10-01 – 2016-12-31 المصدر
- Operating cash flow: -478135 USD · 2016-10-01 – 2017-03-31 المصدر
- Operating cash flow: -47985 USD · 2016-10-01 – 2016-12-31 المصدر
- Operating cash flow: -618100 USD · 2016-10-01 – 2017-06-30 المصدر
- Operating cash flow: -478135 USD · 2016-10-01 – 2017-03-31 المصدر
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 31 يناير 2018.
البيانات المالية متاحة حتى: 2016-09-30.
التغطية حسب المؤشر المالي
- Revenue: 7 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2016-09-30
- Operating income: 7 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2016-09-30
- Net income: 7 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2016-09-30
- Operating cash flow: 7 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2016-09-30
- capital expenditure: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- Total assets: 7 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2016-09-30
- Total liabilities: 7 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2016-09-30
- Current assets: 7 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2016-09-30
- Current liabilities: 7 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2016-09-30
- Cash and cash equivalents: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2011-09-30
- long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- Shares outstanding: 7 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2016-09-30
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
الإيرادات
+13.1%الفترة السابقة
USD 6.6 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 7.46 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
7464146 − 6597981 = 866165 USD
6597981 USD · 1 أكتوبر 2014 – 30 سبتمبر 2015
فحص المدخل السابق المصدر السابق7464146 USD · 1 أكتوبر 2015 – 30 سبتمبر 2016
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
صافي الدخل
+USD 2.41 ملايينالفترة السابقة
−USD 11.53 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 9.12 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-9122560 − -11527669 = 2405109 USD
-11527669 USD · 1 أكتوبر 2014 – 30 سبتمبر 2015
فحص المدخل السابق المصدر السابق-9122560 USD · 1 أكتوبر 2015 – 30 سبتمبر 2016
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
−USD 1.96 ملايينالفترة السابقة
−USD 778,718
–
الفترة الحالية
−USD 2.74 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-2741588 − -778718 = -1962870 USD
-778718 USD · 1 أكتوبر 2014 – 30 سبتمبر 2015
فحص المدخل السابق المصدر السابق-2741588 USD · 1 أكتوبر 2015 – 30 سبتمبر 2016
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
لا تتوفر مدخلات قابلة للمقارنة لـ: النفقات الرأسمالية.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
2016 2015-10-01 – 2016-09-30
- الإيرادات USD 7.46 million 100% من الإيرادات
- تكلفة الإيرادات USD 5.33 million 71% من الإيرادات
- المصروفات التشغيلية USD 8.44 million 113% من الإيرادات
- الدخل التشغيلي −USD 6.31 million -85% من الإيرادات
- الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 2.81 million 38% من الإيرادات
- صافي الدخل −USD 9.12 million -122% من الإيرادات
النقد
- التدفق النقدي التشغيلي −USD 2.74 million -37% من الإيرادات
- النفقات الرأسمالية غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
- التدفق النقدي الحر مشتق غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
نسبة الإيرادات حسب الفترة
- صافي الدخل
- الضرائب والفوائد وغيرها
- التكاليف التشغيلية
- 2010 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 1,907% من الإيرادات.
- 2011 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 1,081% من الإيرادات.
- 2012 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 974% من الإيرادات.
- 2013 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 299% من الإيرادات.
- 2014 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 269% من الإيرادات.
- 2015 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 237% من الإيرادات.
- 2016 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 185% من الإيرادات.
القيم والمصادر
| الفترة | الإيرادات | التكاليف التشغيلية | الدخل التشغيلي | الضرائب والفوائد وغيرها | صافي الدخل | التدفق النقدي الحر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 2009-10-01 – 2010-09-30 | 548324 | 10455312 مشتق | -9906988 | 1731807 مشتق | -11638795 | غير متاح | المصدر
|
| 2011 2010-10-01 – 2011-09-30 | 771391 | 8335059 مشتق | -7563668 | 335045 مشتق | -7898713 | غير متاح | المصدر
|
| 2012 2011-10-01 – 2012-09-30 | 1059111 | 10316264 مشتق | -9257153 | 3108603 مشتق | -12365756 | غير متاح | المصدر
|
| 2013 2012-10-01 – 2013-09-30 | 4245404 | 12680458 مشتق | -8435054 | 18702548 مشتق | -27137602 | غير متاح | المصدر
|
| 2014 2013-10-01 – 2014-09-30 | 6107941 | 16453391 مشتق | -10345450 | 3116137 مشتق | -13461587 | غير متاح | المصدر
|
| 2015 2014-10-01 – 2015-09-30 | 6597981 | 15661763 مشتق | -9063782 | 2463887 مشتق | -11527669 | غير متاح | المصدر
|
| 2016 2015-10-01 – 2016-09-30 | 7464146 | 13777291 مشتق | -6313145 | 2809415 مشتق | -9122560 | غير متاح | المصدر
|
المبالغ دقيقة، بوحدة USD.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
USD 7.5 مليون 2016
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2010 | الإيرادات | 548324 |
|
| 2011 | الإيرادات | 771391 |
|
| 2012 | الإيرادات | 1059111 |
|
| 2013 | الإيرادات | 4245404 |
|
| 2014 | الإيرادات | 6107941 |
|
| 2015 | الإيرادات | 6597981 |
|
| 2016 | الإيرادات | 7464146 |
|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
13.1% 2016
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2010 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 2011 | على أساس سنوي | 40.7% |
|
| 2012 | على أساس سنوي | 37.3% |
|
| 2013 | على أساس سنوي | 300.8% |
|
| 2014 | على أساس سنوي | 43.9% |
|
| 2015 | على أساس سنوي | 8% |
|
| 2016 | على أساس سنوي | 13.1% |
|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
هامش التشغيل -84.6% 2016
هامش صافي الربح -122.2% 2016
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2010 | هامش التشغيل | -1,806.8% |
|
| 2011 | هامش التشغيل | -980.5% |
|
| 2012 | هامش التشغيل | -874% |
|
| 2013 | هامش التشغيل | -198.7% |
|
| 2014 | هامش التشغيل | -169.4% |
|
| 2015 | هامش التشغيل | -137.4% |
|
| 2016 | هامش التشغيل | -84.6% |
|
| 2010 | هامش صافي الربح | -2,122.6% |
|
| 2011 | هامش صافي الربح | -1,024% |
|
| 2012 | هامش صافي الربح | -1,167.6% |
|
| 2013 | هامش صافي الربح | -639.2% |
|
| 2014 | هامش صافي الربح | -220.4% |
|
| 2015 | هامش صافي الربح | -174.7% |
|
| 2016 | هامش صافي الربح | -122.2% |
|
| 2010 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
| 2011 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
| 2012 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
| 2013 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
| 2014 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
| 2015 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
| 2016 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
USD -2.7 مليون 2016
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2010 | التدفق النقدي التشغيلي | -2149520 |
|
| 2011 | التدفق النقدي التشغيلي | -3082115 |
|
| 2012 | التدفق النقدي التشغيلي | -2948469 |
|
| 2013 | التدفق النقدي التشغيلي | -8944697 |
|
| 2014 | التدفق النقدي التشغيلي | -4413079 |
|
| 2015 | التدفق النقدي التشغيلي | -778718 |
|
| 2016 | التدفق النقدي التشغيلي | -2741588 |
|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2010 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
| 2011 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
| 2012 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
| 2013 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
| 2014 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
| 2015 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
| 2016 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
1,342.8% 2016
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2010 | الالتزامات / الأصول | 45.7% |
|
| 2011 | الالتزامات / الأصول | 153.8% |
|
| 2012 | الالتزامات / الأصول | 231.3% |
|
| 2013 | الالتزامات / الأصول | 122.3% |
|
| 2014 | الالتزامات / الأصول | 194.9% |
|
| 2015 | الالتزامات / الأصول | 439.1% |
|
| 2016 | الالتزامات / الأصول | 1,342.8% |
|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
0.1× 2016
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2010 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.68× |
|
| 2011 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.26× |
|
| 2012 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.13× |
|
| 2013 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.59× |
|
| 2014 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.42× |
|
| 2015 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.3× |
|
| 2016 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.1× |
|
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 2010 2009-10-01 – 2010-09-30 | −USD 11.64 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -11638795 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 2.15 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -2149520 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2011 2010-10-01 – 2011-09-30 | −USD 7.9 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -7898713 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 3.08 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -3082115 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2012 2011-10-01 – 2012-09-30 | −USD 12.37 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -12365756 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 2.95 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -2948469 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2013 2012-10-01 – 2013-09-30 | −USD 27.14 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -27137602 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 8.94 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -8944697 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2014 2013-10-01 – 2014-09-30 | −USD 13.46 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -13461587 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 4.41 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -4413079 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2015 2014-10-01 – 2015-09-30 | −USD 11.53 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -11527669 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 778,718 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -778718 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2016 2015-10-01 – 2016-09-30 | −USD 9.12 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -9122560 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 2.74 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -2741588 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
63 إيداع · 2,238 أحدث القيم · 2,238 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0001429896, 1429896, acar, edgar:1429896
يُعرف أيضًا باسم ACTIVECARE, INC., Volu-Sol Reagents CORP