Fundies.
Français

CYAN INC

EDGAR
CYNI Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 13 mai 2015

9 documents dans ce jeu de données, déposés du 4 avr. 2013 au 13 mai 2015. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

36 millions USD

2015 Q1 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge nette

-146,9%

2015 Q1 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net Income: -52891000 USD Source
  • Revenue: 36005000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

6 millions USD

2015 Q1 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 5995000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

5,15 millions USD

2015 Q1 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 5995000 USD Source
  • Capital Expenditure: 843000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
53,9 millions USD Source
Valeur exacte

53870000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
3,8 millions USD
Valeurs exactes et justificatifs

3803000 USD

  • Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: 3803000 USD Source
Actions en circulation
48,3 millions shares Source
Valeur exacte

48296114 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

3,27% · 1,53 million shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs
  • 46764987 shares · 31 mars 2014· Source
  • 48296114 shares · 31 mars 2015· Source

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

117 millions USD

1 avr. 2014 – 31 mars 2015

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 24392000 USD · 2014-04-01 – 2014-06-30 Source
  • Revenue: 26599000 USD · 2014-07-01 – 2014-09-30 Source
  • Revenue: 100483000 USD · 2014-01-01 – 2014-12-31 Source
  • Revenue: 70029000 USD · 2014-01-01 – 2014-09-30 Source
  • Revenue: 36005000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 Source

Résultat net

-94,3 millions USD

1 avr. 2014 – 31 mars 2015

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -14672000 USD · 2014-04-01 – 2014-06-30 Source
  • Net income: -11712000 USD · 2014-07-01 – 2014-09-30 Source
  • Net income: -59224000 USD · 2014-01-01 – 2014-12-31 Source
  • Net income: -44184000 USD · 2014-01-01 – 2014-09-30 Source
  • Net income: -52891000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-21,2 millions USD

1 avr. 2014 – 31 mars 2015

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -22072000 USD · 2014-01-01 – 2014-06-30 Source
  • Operating cash flow: -14877000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 Source
  • Operating cash flow: -30369000 USD · 2014-01-01 – 2014-09-30 Source
  • Operating cash flow: -22072000 USD · 2014-01-01 – 2014-06-30 Source
  • Operating cash flow: -42101000 USD · 2014-01-01 – 2014-12-31 Source
  • Operating cash flow: -30369000 USD · 2014-01-01 – 2014-09-30 Source
  • Operating cash flow: 5995000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 Source

Dépenses d’investissement

2,9 millions USD

1 avr. 2014 – 31 mars 2015

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 2623000 USD · 2014-01-01 – 2014-06-30 Source
  • Capital expenditure: 2284000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 Source
  • Capital expenditure: 3138000 USD · 2014-01-01 – 2014-09-30 Source
  • Capital expenditure: 2623000 USD · 2014-01-01 – 2014-06-30 Source
  • Capital expenditure: 4345000 USD · 2014-01-01 – 2014-12-31 Source
  • Capital expenditure: 3138000 USD · 2014-01-01 – 2014-09-30 Source
  • Capital expenditure: 843000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 Source

Flux de trésorerie disponible

-24,1 millions USD

1 avr. 2014 – 31 mars 2015

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -22072000 USD · 2014-01-01 – 2014-06-30 Source
  • Operating cash flow: -14877000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 Source
  • Operating cash flow: -30369000 USD · 2014-01-01 – 2014-09-30 Source
  • Operating cash flow: -22072000 USD · 2014-01-01 – 2014-06-30 Source
  • Operating cash flow: -42101000 USD · 2014-01-01 – 2014-12-31 Source
  • Operating cash flow: -30369000 USD · 2014-01-01 – 2014-09-30 Source
  • Operating cash flow: 5995000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 Source
  • Capital expenditure: 2623000 USD · 2014-01-01 – 2014-06-30 Source
  • Capital expenditure: 2284000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 Source
  • Capital expenditure: 3138000 USD · 2014-01-01 – 2014-09-30 Source
  • Capital expenditure: 2623000 USD · 2014-01-01 – 2014-06-30 Source
  • Capital expenditure: 4345000 USD · 2014-01-01 – 2014-12-31 Source
  • Capital expenditure: 3138000 USD · 2014-01-01 – 2014-09-30 Source
  • Capital expenditure: 843000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 13 mai 2015.

Données financières disponibles jusqu’au : 2014-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2014-12-31
  • operating income: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Net income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2014-12-31
  • Operating cash flow: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2014-12-31
  • Capital expenditure: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2014-12-31
  • Total assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2014-12-31
  • Total liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2014-12-31
  • Current assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2014-12-31
  • Current liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2014-12-31
  • Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2014-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 1 périodes disponibles sur 11· plus récent 2013-12-31
  • Shares outstanding: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2014-12-31

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    -13,8%

    Période précédente

    USD 116,58 millions

    –

    Période actuelle

    USD 100,48 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    100483000 − 116582000 = -16099000 USD

    116582000 USD · 1 janv. 2013 – 31 déc. 2013

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    100483000 USD · 1 janv. 2014 – 31 déc. 2014

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

    La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

  • Résultat net

    −USD 18,49 millions

    Période précédente

    −USD 40,73 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 59,22 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -59224000 − -40732000 = -18492000 USD

    -40732000 USD · 1 janv. 2013 – 31 déc. 2013

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -59224000 USD · 1 janv. 2014 – 31 déc. 2014

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

    La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    −USD 11,54 millions

    Période précédente

    −USD 30,56 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 42,1 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -42101000 − -30557000 = -11544000 USD

    -30557000 USD · 1 janv. 2013 – 31 déc. 2013

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -42101000 USD · 1 janv. 2014 – 31 déc. 2014

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

    La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

  • Dépenses d’investissement

    -28,9%

    Période précédente

    USD 6,11 millions

    –

    Période actuelle

    USD 4,35 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    4345000 − 6111000 = -1766000 USD

    6111000 USD · 1 janv. 2013 – 31 déc. 2013

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    4345000 USD · 1 janv. 2014 – 31 déc. 2014

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

    La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2014 2014-01-01 – 2014-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 100.48 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Dérivé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Résultat d’exploitation Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Impôts, intérêts et autres Dérivé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Résultat net −USD 59.22 million −59 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 42.1 million −42 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 4.35 million 4,3 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Dérivé −USD 46.45 million −46 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2011 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 2012 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 2013 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 2014 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2011 2011-01-01 – 2011-12-3140421000 IndisponibleIndisponibleIndisponible-15885000 -16195000 Dérivé
Source
2012 2012-01-01 – 2012-12-3195872000 IndisponibleIndisponibleIndisponible-16601000 -18161000 Dérivé
Source
2013 2013-01-01 – 2013-12-31116582000 IndisponibleIndisponibleIndisponible-40732000 -36668000 Dérivé
Source
2014 2014-01-01 – 2014-12-31100483000 IndisponibleIndisponibleIndisponible-59224000 -46446000 Dérivé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 100,5 M 2014
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.125,9 M94,4 M63,0 M31,5 M0,02011201220132014
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2011Chiffre d’affaires40421000
2012Chiffre d’affaires95872000
2013Chiffre d’affaires116582000
2014Chiffre d’affaires100483000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-13,8% 2014
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.149%105%62%18%-26%2011201220132014
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2011Sur un anAucune période antérieure comparable
2012Sur un an137,2%
2013Sur un an21,6%
2014Sur un an-13,8%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge nette -58,9% 2014
Marge de flux de trésorerie disponible -46,2% 2014
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.5%-12%-29%-47%-64%2011-12-312012-12-312013-12-312014-12-31
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2011-12-31Marge opérationnelleNon déclaré
2012-12-31Marge opérationnelleNon déclaré
2013-12-31Marge opérationnelleNon déclaré
2014-12-31Marge opérationnelleNon déclaré
2011Marge nette-39,3%
2012Marge nette-17,3%
2013Marge nette-34,9%
2014Marge nette-58,9%
2011Marge de flux de trésorerie disponible-40,1%
2012Marge de flux de trésorerie disponible-18,9%
2013Marge de flux de trésorerie disponible-31,5%
2014Marge de flux de trésorerie disponible-46,2%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -42,1 M 2014
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.3,4 M-8,8 M-21,1 M-33,3 M-45,5 M2011201220132014
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2011Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-13423000
2012Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-12463000
2013Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-30557000
2014Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-42101000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -46,4 M 2014
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.3,7 M-9,8 M-23,2 M-36,7 M-50,2 M2011201220132014
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2011Flux de trésorerie disponible-16195000
2012Flux de trésorerie disponible-18161000
2013Flux de trésorerie disponible-36668000
2014Flux de trésorerie disponible-46446000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

74,1% 2014
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.85%64%42%21%0%2011-12-31201220132014
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2011-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
2012Passif / actif78,7%
2013Passif / actif35%
2014Passif / actif74,1%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

3,2× 2014
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.3,46×2,59×1,73×0,86×0,00×2011-12-31201220132014
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2011-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2012Actifs courants / passifs courants1,29×
2013Actifs courants / passifs courants2,94×
2014Actifs courants / passifs courants3,2×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2011 2011-01-01 – 2011-12-31
−USD 15.89 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -15885000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: -15885000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

−USD 13.42 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -13423000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: -13423000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

USD 2.77 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2772000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: 2772000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

−USD 16.2 million
Calcul et justificatifs

-13423000 − 2772000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -16195000 USD

Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

2012 2012-01-01 – 2012-12-31
−USD 16.6 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -16601000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: -16601000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

−USD 12.46 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -12463000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: -12463000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

USD 5.7 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 5698000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 5698000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

−USD 18.16 million
Calcul et justificatifs

-12463000 − 5698000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -18161000 USD

Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

2013 2013-01-01 – 2013-12-31
−USD 40.73 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -40732000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: -40732000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

−USD 30.56 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -30557000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: -30557000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

USD 6.11 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 6111000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 6111000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

−USD 36.67 million
Calcul et justificatifs

-30557000 − 6111000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -36668000 USD

Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

2014 2014-01-01 – 2014-12-31
−USD 59.22 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -59224000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: -59224000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

−USD 42.1 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -42101000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: -42101000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

USD 4.35 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 4345000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 4345000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

−USD 46.45 million
Calcul et justificatifs

-42101000 − 4345000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -46446000 USD

Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

9 déclarations · 831 valeurs les plus récentes · 831 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001391636, 1391636, CYNI, edgar:1391636

Aussi connu sous le nom de CYAN INC, CYAN OPTICS INC