Fundies.
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CYAN INC

EDGAR
CYNI 四半期報告書 (10-Q) · 2015年5月13日 提出

このデータセットの提出記録は9件（提出期間：2013年4月4日～2015年5月13日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。

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ウォッチリスト

最新四半期

売上高

3600万 USD

2015 Q1 · USD

正確な入力値と証拠

純利益率

-146.9%

2015 Q1 · %

正確な入力値と証拠
  • Net Income: -52891000 USD 出典
  • Revenue: 36005000 USD 出典

営業キャッシュ・フロー

600万 USD

2015 Q1 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 5995000 USD 出典

フリーキャッシュフロー

515万 USD

2015 Q1 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 5995000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 843000 USD 出典
現金及び現金同等物
5390万 USD 出典
正確な値

53870000 USD

1年以内返済分を含む長期借入金
380万 USD
正確な入力値と証拠

3803000 USD

  • 1年以内返済分を含む長期借入金: 3803000 USD 出典
発行済株式数
4830万 shares 出典
正確な値

48296114 shares

報告株式数の変化

3.27% · 153万 shares

報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。

正確な入力値と証拠
  • 46764987 shares · 2014年3月31日· 出典
  • 48296114 shares · 2015年3月31日· 出典

直近12か月

直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。

売上高

1.17億 USD

2014年4月1日 – 2015年3月31日

正確な入力値と証拠
  • Revenue: 24392000 USD · 2014-04-01 – 2014-06-30 出典
  • Revenue: 26599000 USD · 2014-07-01 – 2014-09-30 出典
  • Revenue: 100483000 USD · 2014-01-01 – 2014-12-31 出典
  • Revenue: 70029000 USD · 2014-01-01 – 2014-09-30 出典
  • Revenue: 36005000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 出典

当期純利益

-9430万 USD

2014年4月1日 – 2015年3月31日

正確な入力値と証拠
  • Net income: -14672000 USD · 2014-04-01 – 2014-06-30 出典
  • Net income: -11712000 USD · 2014-07-01 – 2014-09-30 出典
  • Net income: -59224000 USD · 2014-01-01 – 2014-12-31 出典
  • Net income: -44184000 USD · 2014-01-01 – 2014-09-30 出典
  • Net income: -52891000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 出典

営業キャッシュ・フロー

-2120万 USD

2014年4月1日 – 2015年3月31日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: -22072000 USD · 2014-01-01 – 2014-06-30 出典
  • Operating cash flow: -14877000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 出典
  • Operating cash flow: -30369000 USD · 2014-01-01 – 2014-09-30 出典
  • Operating cash flow: -22072000 USD · 2014-01-01 – 2014-06-30 出典
  • Operating cash flow: -42101000 USD · 2014-01-01 – 2014-12-31 出典
  • Operating cash flow: -30369000 USD · 2014-01-01 – 2014-09-30 出典
  • Operating cash flow: 5995000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 出典

設備投資

290万 USD

2014年4月1日 – 2015年3月31日

正確な入力値と証拠
  • Capital expenditure: 2623000 USD · 2014-01-01 – 2014-06-30 出典
  • Capital expenditure: 2284000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 出典
  • Capital expenditure: 3138000 USD · 2014-01-01 – 2014-09-30 出典
  • Capital expenditure: 2623000 USD · 2014-01-01 – 2014-06-30 出典
  • Capital expenditure: 4345000 USD · 2014-01-01 – 2014-12-31 出典
  • Capital expenditure: 3138000 USD · 2014-01-01 – 2014-09-30 出典
  • Capital expenditure: 843000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 出典

フリーキャッシュフロー

-2410万 USD

2014年4月1日 – 2015年3月31日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: -22072000 USD · 2014-01-01 – 2014-06-30 出典
  • Operating cash flow: -14877000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 出典
  • Operating cash flow: -30369000 USD · 2014-01-01 – 2014-09-30 出典
  • Operating cash flow: -22072000 USD · 2014-01-01 – 2014-06-30 出典
  • Operating cash flow: -42101000 USD · 2014-01-01 – 2014-12-31 出典
  • Operating cash flow: -30369000 USD · 2014-01-01 – 2014-09-30 出典
  • Operating cash flow: 5995000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 出典
  • Capital expenditure: 2623000 USD · 2014-01-01 – 2014-06-30 出典
  • Capital expenditure: 2284000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 出典
  • Capital expenditure: 3138000 USD · 2014-01-01 – 2014-09-30 出典
  • Capital expenditure: 2623000 USD · 2014-01-01 – 2014-06-30 出典
  • Capital expenditure: 4345000 USD · 2014-01-01 – 2014-12-31 出典
  • Capital expenditure: 3138000 USD · 2014-01-01 – 2014-09-30 出典
  • Capital expenditure: 843000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 出典

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 2015年5月13日.

財務データの利用可能期間: 2014-12-31.

財務指標別の収録状況
  • Revenue: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2014-12-31
  • operating income: この期間に比較可能な数値はありません
  • Net income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2014-12-31
  • Operating cash flow: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2014-12-31
  • Capital expenditure: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2014-12-31
  • Total assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2014-12-31
  • Total liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2014-12-31
  • Current assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2014-12-31
  • Current liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2014-12-31
  • Cash and cash equivalents: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2014-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 11期間中1期間が利用可能· 最新 2013-12-31
  • Shares outstanding: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2014-12-31

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 売上高

    -13.8%

    前期

    USD 116.58 百万

    –

    当期

    USD 100.48 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    100483000 − 116582000 = -16099000 USD

    116582000 USD · 2013年1月1日 – 2013年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    100483000 USD · 2014年1月1日 – 2014年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 当期純利益

    −USD 18.49 百万

    前期

    −USD 40.73 百万

    –

    当期

    −USD 59.22 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    -59224000 − -40732000 = -18492000 USD

    -40732000 USD · 2013年1月1日 – 2013年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    -59224000 USD · 2014年1月1日 – 2014年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 営業キャッシュ・フロー

    −USD 11.54 百万

    前期

    −USD 30.56 百万

    –

    当期

    −USD 42.1 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    -42101000 − -30557000 = -11544000 USD

    -30557000 USD · 2013年1月1日 – 2013年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    -42101000 USD · 2014年1月1日 – 2014年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 設備投資

    -28.9%

    前期

    USD 6.11 百万

    –

    当期

    USD 4.35 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    4345000 − 6111000 = -1766000 USD

    6111000 USD · 2013年1月1日 – 2013年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    4345000 USD · 2014年1月1日 – 2014年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

2014 2014-01-01 – 2014-12-31

  • 売上高 USD 100.48 million 売上の100%
  • 営業費用 派生値 利用不可 入力値の一つが利用できません。
  • 営業利益 利用不可 入力値の一つが利用できません。
  • 税、利息ほか 派生値 利用不可 入力値の一つが利用できません。
  • 当期純利益 −USD 59.22 million 売上の−59%

現金

  • 営業キャッシュ・フロー −USD 42.1 million 売上の−42%
  • 設備投資 USD 4.35 million 売上の4.3%
  • フリーキャッシュフロー 派生値 −USD 46.45 million 売上の−46%

期間別の売上に対する割合

  • 当期純利益
  • 税、利息ほか
  • 営業費用
  • 2011 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
  • 2012 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
  • 2013 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
  • 2014 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
値と出典
年次報告期間別の売上内訳
期間売上高営業費用営業利益税、利息ほか当期純利益フリーキャッシュフロー出典
2011 2011-01-01 – 2011-12-3140421000 利用不可利用不可利用不可-15885000 -16195000 派生値
出典
2012 2012-01-01 – 2012-12-3195872000 利用不可利用不可利用不可-16601000 -18161000 派生値
出典
2013 2013-01-01 – 2013-12-31116582000 利用不可利用不可利用不可-40732000 -36668000 派生値
出典
2014 2014-01-01 – 2014-12-31100483000 利用不可利用不可利用不可-59224000 -46446000 派生値
出典

金額は正確な値で、単位はUSDです。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

USD 1億 2014
売上高の履歴各完全会計期間について報告された売上高。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。1.3億9443.1万6295.4万3147.7万0.02011201220132014
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2011売上高40421000
2012売上高95872000
2013売上高116582000
2014売上高100483000

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

-13.8% 2014
売上高成長率の履歴前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。149%105%62%18%-26%2011201220132014
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2011前年比比較可能な前期はありません
2012前年比137.2%
2013前年比21.6%
2014前年比-13.8%

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

純利益率 -58.9% 2014
フリーキャッシュフローマージン -46.2% 2014
利益率の履歴営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。5%-12%-29%-47%-64%2011-12-312012-12-312013-12-312014-12-31
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2011-12-31営業利益率報告なし
2012-12-31営業利益率報告なし
2013-12-31営業利益率報告なし
2014-12-31営業利益率報告なし
2011純利益率-39.3%
2012純利益率-17.3%
2013純利益率-34.9%
2014純利益率-58.9%
2011フリーキャッシュフローマージン-40.1%
2012フリーキャッシュフローマージン-18.9%
2013フリーキャッシュフローマージン-31.5%
2014フリーキャッシュフローマージン-46.2%

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

USD -4210.1万 2014
営業キャッシュ・フローの履歴企業の通常の事業活動で生み出された現金。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。336.8万-884.1万-2105.1万-3326.0万-4546.9万2011201220132014
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2011営業キャッシュ・フロー-13423000
2012営業キャッシュ・フロー-12463000
2013営業キャッシュ・フロー-30557000
2014営業キャッシュ・フロー-42101000

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

USD -4644.6万 2014
フリーキャッシュフローの履歴同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。371.6万-975.4万-2322.3万-3669.2万-5016.2万2011201220132014
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2011フリーキャッシュフロー-16195000
2012フリーキャッシュフロー-18161000
2013フリーキャッシュフロー-36668000
2014フリーキャッシュフロー-46446000

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

74.1% 2014
負債資産比率の履歴総資産に占める負債総額の割合。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。85%64%42%21%0%2011-12-31201220132014
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2011-12-31負債 / 資産報告なし出典は記録されていません
2012負債 / 資産78.7%
2013負債 / 資産35%
2014負債 / 資産74.1%

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

3.2× 2014
流動資産対流動負債の履歴流動資産を流動負債で割った値。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。3.46×2.59×1.73×0.86×0.00×2011-12-31201220132014
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2011-12-31流動資産 / 流動負債報告なし出典は記録されていません
2012流動資産 / 流動負債1.29×
2013流動資産 / 流動負債2.94×
2014流動資産 / 流動負債3.2×

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
2011 2011-01-01 – 2011-12-31
−USD 15.89 million
正確な値

正確な値: -15885000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: -15885000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 13.42 million
正確な値

正確な値: -13423000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: -13423000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 2.77 million
正確な値

正確な値: 2772000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: 2772000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 16.2 million
計算と根拠

-13423000 − 2772000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -16195000 USD

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2012 2012-01-01 – 2012-12-31
−USD 16.6 million
正確な値

正確な値: -16601000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: -16601000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 12.46 million
正確な値

正確な値: -12463000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: -12463000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 5.7 million
正確な値

正確な値: 5698000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 5698000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 18.16 million
計算と根拠

-12463000 − 5698000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -18161000 USD

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2013 2013-01-01 – 2013-12-31
−USD 40.73 million
正確な値

正確な値: -40732000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: -40732000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 30.56 million
正確な値

正確な値: -30557000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: -30557000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 6.11 million
正確な値

正確な値: 6111000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 6111000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 36.67 million
計算と根拠

-30557000 − 6111000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -36668000 USD

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2014 2014-01-01 – 2014-12-31
−USD 59.22 million
正確な値

正確な値: -59224000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: -59224000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 42.1 million
正確な値

正確な値: -42101000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: -42101000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 4.35 million
正確な値

正確な値: 4345000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 4345000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 46.45 million
計算と根拠

-42101000 − 4345000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -46446000 USD

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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。

9 件の提出書類 · 831 最新値 · 831 当初の報告値

データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。

識別子: 0001391636, 1391636, CYNI, edgar:1391636

別名 CYAN INC, CYAN OPTICS INC