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TELEX COMMUNICATIONS INTERMEDIATE HOLDINGS LLC

EDGAR
Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 8 août 2006

10 documents dans ce jeu de données, déposés du 14 mai 2004 au 8 août 2006. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

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Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

84,1 millions USD

2006-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

11,02%

2006-06-30 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 9262000 USD Source
  • Revenue: 84072000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-3,78 millions USD

2006-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -2848000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 930000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-5,72 millions USD

2006-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -2848000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 930000 USD Source
  • Capital Expenditure: 3529000 USD Source
  • Capital Expenditure: 1592000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
10,9 millions USD Source
Valeur exacte

10870000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

309 millions USD

1 juil. 2005 – 30 juin 2006

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 78007000 USD · 2005-07-01 – 2005-09-30 Source
  • Revenue: 307733000 USD · 2005-01-01 – 2005-12-31 Source
  • Revenue: 232253000 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 Source
  • Revenue: 71045000 USD · 2006-01-01 – 2006-03-31 Source
  • Revenue: 84072000 USD · 2006-04-01 – 2006-06-30 Source

Résultat net

-7,94 millions USD

1 juil. 2005 – 30 juin 2006

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -1191000 USD · 2005-07-01 – 2005-09-30 Source
  • Net income: -3029000 USD · 2005-01-01 – 2005-12-31 Source
  • Net income: -474000 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 Source
  • Net income: -4058000 USD · 2006-01-01 – 2006-03-31 Source
  • Net income: -138000 USD · 2006-04-01 – 2006-06-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

11,8 millions USD

1 juil. 2005 – 30 juin 2006

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 10114000 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 Source
  • Operating cash flow: 1483000 USD · 2005-01-01 – 2005-06-30 Source
  • Operating cash flow: 16110000 USD · 2005-01-01 – 2005-12-31 Source
  • Operating cash flow: 10114000 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 Source
  • Operating cash flow: 930000 USD · 2006-01-01 – 2006-03-31 Source
  • Operating cash flow: -2848000 USD · 2006-01-01 – 2006-06-30 Source
  • Operating cash flow: 930000 USD · 2006-01-01 – 2006-03-31 Source

Dépenses d’investissement

8,89 millions USD

1 juil. 2005 – 30 juin 2006

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 9143000 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 Source
  • Capital expenditure: 6452000 USD · 2005-01-01 – 2005-06-30 Source
  • Capital expenditure: 11814000 USD · 2005-01-01 – 2005-12-31 Source
  • Capital expenditure: 9143000 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 Source
  • Capital expenditure: 1592000 USD · 2006-01-01 – 2006-03-31 Source
  • Capital expenditure: 3529000 USD · 2006-01-01 – 2006-06-30 Source
  • Capital expenditure: 1592000 USD · 2006-01-01 – 2006-03-31 Source

Flux de trésorerie disponible

2,89 millions USD

1 juil. 2005 – 30 juin 2006

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 10114000 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 Source
  • Operating cash flow: 1483000 USD · 2005-01-01 – 2005-06-30 Source
  • Operating cash flow: 16110000 USD · 2005-01-01 – 2005-12-31 Source
  • Operating cash flow: 10114000 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 Source
  • Operating cash flow: 930000 USD · 2006-01-01 – 2006-03-31 Source
  • Operating cash flow: -2848000 USD · 2006-01-01 – 2006-06-30 Source
  • Operating cash flow: 930000 USD · 2006-01-01 – 2006-03-31 Source
  • Capital expenditure: 9143000 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 Source
  • Capital expenditure: 6452000 USD · 2005-01-01 – 2005-06-30 Source
  • Capital expenditure: 11814000 USD · 2005-01-01 – 2005-12-31 Source
  • Capital expenditure: 9143000 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 Source
  • Capital expenditure: 1592000 USD · 2006-01-01 – 2006-03-31 Source
  • Capital expenditure: 3529000 USD · 2006-01-01 – 2006-06-30 Source
  • Capital expenditure: 1592000 USD · 2006-01-01 – 2006-03-31 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 8 août 2006.

Données financières disponibles jusqu’au : 2005-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2005-12-31
  • Operating income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2005-12-31
  • Net income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2005-12-31
  • Operating cash flow: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2005-12-31
  • Capital expenditure: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2005-12-31
  • Total assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2005-12-31
  • Total liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2005-12-31
  • Current assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2005-12-31
  • Current liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2005-12-31
  • Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2005-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +3,7%

    Période précédente

    USD 296,83 millions

    –

    Période actuelle

    USD 307,73 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    307733000 − 296828000 = 10905000 USD

    296828000 USD · 1 janv. 2004 – 31 déc. 2004

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    307733000 USD · 1 janv. 2005 – 31 déc. 2005

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Résultat net

    +USD 2,35 millions

    Période précédente

    −USD 5,38 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 3,03 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -3029000 − -5381000 = 2352000 USD

    -5381000 USD · 1 janv. 2004 – 31 déc. 2004

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -3029000 USD · 1 janv. 2005 – 31 déc. 2005

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +24,7%

    Période précédente

    USD 12,92 millions

    –

    Période actuelle

    USD 16,11 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    16110000 − 12923000 = 3187000 USD

    12923000 USD · 1 janv. 2004 – 31 déc. 2004

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    16110000 USD · 1 janv. 2005 – 31 déc. 2005

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +53%

    Période précédente

    USD 7,72 millions

    –

    Période actuelle

    USD 11,81 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    11814000 − 7722000 = 4092000 USD

    7722000 USD · 1 janv. 2004 – 31 déc. 2004

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    11814000 USD · 1 janv. 2005 – 31 déc. 2005

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2005 2005-01-01 – 2005-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 307.73 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coût du chiffre d’affaires USD 172.47 million 56 % du chiffre d’affaires
  • Charges d’exploitation USD 103.5 million 34 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation USD 31.76 million 10 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé USD 34.79 million 11 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 3.03 million −1 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 16.11 million 5,2 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 11.81 million 3,8 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé USD 4.3 million 1,4 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2002 Perte nette : le résultat net représentait −11 % du chiffre d’affaires.
  • 2003 Perte nette : le résultat net représentait −7,2 % du chiffre d’affaires.
  • 2004 Perte nette : le résultat net représentait −1,8 % du chiffre d’affaires.
  • 2005 Perte nette : le résultat net représentait −1 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2002 2002-01-01 – 2002-12-31266521000 240285000 Calculé 26236000 56317000 Calculé -30081000 14130000 Calculé
Source
2003 2003-01-01 – 2003-12-3125433000 22413000 Calculé 3020000 4861000 Calculé -1841000 5085000 Calculé
Source
2004 2004-01-01 – 2004-12-31296828000 267443000 Calculé 29385000 34766000 Calculé -5381000 5201000 Calculé
Source
2005 2005-01-01 – 2005-12-31307733000 275973000 Calculé 31760000 34789000 Calculé -3029000 4296000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 307,7 M 2005
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.332,4 M249,3 M166,2 M83,1 M0,02002200320042005
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2002Chiffre d’affaires266521000
2003Chiffre d’affaires25433000
2004Chiffre d’affaires296828000
2005Chiffre d’affaires307733000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

3,7% 2005
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1 160%824%488%153%-183%2002200320042005
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2002Sur un anAucune période antérieure comparable
2003Sur un an-90,5%
2004Sur un an1 067,1%
2005Sur un an3,7%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 10,3% 2005
Marge nette -1% 2005
Marge de flux de trésorerie disponible 1,4% 2005
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.22,5%13,4%4,4%-4,7%-13,8%2002200320042005
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2002Marge opérationnelle9,8%
2003Marge opérationnelle11,9%
2004Marge opérationnelle9,9%
2005Marge opérationnelle10,3%
2002Marge nette-11,3%
2003Marge nette-7,2%
2004Marge nette-1,8%
2005Marge nette-1%
2002Marge de flux de trésorerie disponible5,3%
2003Marge de flux de trésorerie disponible20%
2004Marge de flux de trésorerie disponible1,8%
2005Marge de flux de trésorerie disponible1,4%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 16,1 M 2005
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.20,5 M15,4 M10,2 M5,1 M0,02002200320042005
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2002Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles18964000
2003Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles5631000
2004Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles12923000
2005Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles16110000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 4,3 M 2005
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.15,3 M11,4 M7,6 M3,8 M0,02002200320042005
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2002Flux de trésorerie disponible14130000
2003Flux de trésorerie disponible5085000
2004Flux de trésorerie disponible5201000
2005Flux de trésorerie disponible4296000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

144,7% 2005
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.156%117%78%39%0%2002-12-31200320042005
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2002-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
2003Passif / actif140%
2004Passif / actif140,3%
2005Passif / actif144,7%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

2,96× 2005
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.3,19×2,39×1,60×0,80×0,00×2002-12-31200320042005
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2002-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2003Actifs courants / passifs courants2,42×
2004Actifs courants / passifs courants2,86×
2005Actifs courants / passifs courants2,96×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2002 2002-01-01 – 2002-12-31
−USD 30.08 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -30081000 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: -30081000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 18.96 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 18964000 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: 18964000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 4.83 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 4834000 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: 4834000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 14.13 million
Calcul et justificatifs

18964000 − 4834000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 14130000 USD

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2003 2003-01-01 – 2003-12-31
−USD 1.84 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1841000 USD

2003-01-01 – 2003-12-31: -1841000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 5.63 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 5631000 USD

2003-01-01 – 2003-12-31: 5631000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 546,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 546000 USD

2003-01-01 – 2003-12-31: 546000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 5.09 million
Calcul et justificatifs

5631000 − 546000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 5085000 USD

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2004 2004-01-01 – 2004-12-31
−USD 5.38 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -5381000 USD

2004-01-01 – 2004-12-31: -5381000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 12.92 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 12923000 USD

2004-01-01 – 2004-12-31: 12923000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 7.72 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 7722000 USD

2004-01-01 – 2004-12-31: 7722000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 5.2 million
Calcul et justificatifs

12923000 − 7722000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 5201000 USD

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2005 2005-01-01 – 2005-12-31
−USD 3.03 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -3029000 USD

2005-01-01 – 2005-12-31: -3029000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 16.11 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 16110000 USD

2005-01-01 – 2005-12-31: 16110000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 11.81 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 11814000 USD

2005-01-01 – 2005-12-31: 11814000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 4.3 million
Calcul et justificatifs

16110000 − 11814000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 4296000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

10 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001274652, 1274652, edgar:1274652