Fundies.
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TELEX COMMUNICATIONS INTERMEDIATE HOLDINGS LLC

EDGAR
Relatório trimestral (10-Q) · protocolado em 8 de ago. de 2006

10 registros de documentos neste conjunto de dados, apresentados de 14 de mai. de 2004 a 8 de ago. de 2006. Explore o histórico de documentos e as fontes originais disponíveis.

Examinar alterações informadas Comparar com outra empresa Divulgações históricas Buscar documentos Segmentos
Watchlist

Último trimestre

Receita

84,1 milhões USD

2006-06-30 · USD

Valores exatos e evidências
  • Revenue: 84072000 USD Fonte

Margem operacional

11,02%

2006-06-30 · %

Valores exatos e evidências
  • Operating Income: 9262000 USD Fonte
  • Revenue: 84072000 USD Fonte

Fluxo de caixa operacional

-3,78 milhões USD

2006-06-30 · USD

Valores exatos e evidências
  • Operating Cash Flow: -2848000 USD Fonte
  • Operating Cash Flow: 930000 USD Fonte

Fluxo de caixa livre

-5,72 milhões USD

2006-06-30 · USD

Valores exatos e evidências
  • Operating Cash Flow: -2848000 USD Fonte
  • Operating Cash Flow: 930000 USD Fonte
  • Capital Expenditure: 3529000 USD Fonte
  • Capital Expenditure: 1592000 USD Fonte
Caixa e equivalentes de caixa
10,9 milhões USD Fonte
Valor exato

10870000 USD

Dívida de longo prazo, incluindo parcelas circulantes
Indisponível
Ações em circulação
Indisponível

Últimos doze meses

A soma dos quatro trimestres completos mais recentes. Mostra um ano inteiro incluindo os últimos resultados trimestrais.

Receita

309 milhões USD

1 de jul. de 2005 – 30 de jun. de 2006

Valores exatos e evidências
  • Revenue: 78007000 USD · 2005-07-01 – 2005-09-30 Fonte
  • Revenue: 307733000 USD · 2005-01-01 – 2005-12-31 Fonte
  • Revenue: 232253000 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 Fonte
  • Revenue: 71045000 USD · 2006-01-01 – 2006-03-31 Fonte
  • Revenue: 84072000 USD · 2006-04-01 – 2006-06-30 Fonte

Lucro líquido

-7,94 milhões USD

1 de jul. de 2005 – 30 de jun. de 2006

Valores exatos e evidências
  • Net income: -1191000 USD · 2005-07-01 – 2005-09-30 Fonte
  • Net income: -3029000 USD · 2005-01-01 – 2005-12-31 Fonte
  • Net income: -474000 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 Fonte
  • Net income: -4058000 USD · 2006-01-01 – 2006-03-31 Fonte
  • Net income: -138000 USD · 2006-04-01 – 2006-06-30 Fonte

Fluxo de caixa operacional

11,8 milhões USD

1 de jul. de 2005 – 30 de jun. de 2006

Valores exatos e evidências
  • Operating cash flow: 10114000 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 Fonte
  • Operating cash flow: 1483000 USD · 2005-01-01 – 2005-06-30 Fonte
  • Operating cash flow: 16110000 USD · 2005-01-01 – 2005-12-31 Fonte
  • Operating cash flow: 10114000 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 Fonte
  • Operating cash flow: 930000 USD · 2006-01-01 – 2006-03-31 Fonte
  • Operating cash flow: -2848000 USD · 2006-01-01 – 2006-06-30 Fonte
  • Operating cash flow: 930000 USD · 2006-01-01 – 2006-03-31 Fonte

Despesas de capital

8,89 milhões USD

1 de jul. de 2005 – 30 de jun. de 2006

Valores exatos e evidências
  • Capital expenditure: 9143000 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 Fonte
  • Capital expenditure: 6452000 USD · 2005-01-01 – 2005-06-30 Fonte
  • Capital expenditure: 11814000 USD · 2005-01-01 – 2005-12-31 Fonte
  • Capital expenditure: 9143000 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 Fonte
  • Capital expenditure: 1592000 USD · 2006-01-01 – 2006-03-31 Fonte
  • Capital expenditure: 3529000 USD · 2006-01-01 – 2006-06-30 Fonte
  • Capital expenditure: 1592000 USD · 2006-01-01 – 2006-03-31 Fonte

Fluxo de caixa livre

2,89 milhões USD

1 de jul. de 2005 – 30 de jun. de 2006

Valores exatos e evidências
  • Operating cash flow: 10114000 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 Fonte
  • Operating cash flow: 1483000 USD · 2005-01-01 – 2005-06-30 Fonte
  • Operating cash flow: 16110000 USD · 2005-01-01 – 2005-12-31 Fonte
  • Operating cash flow: 10114000 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 Fonte
  • Operating cash flow: 930000 USD · 2006-01-01 – 2006-03-31 Fonte
  • Operating cash flow: -2848000 USD · 2006-01-01 – 2006-06-30 Fonte
  • Operating cash flow: 930000 USD · 2006-01-01 – 2006-03-31 Fonte
  • Capital expenditure: 9143000 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 Fonte
  • Capital expenditure: 6452000 USD · 2005-01-01 – 2005-06-30 Fonte
  • Capital expenditure: 11814000 USD · 2005-01-01 – 2005-12-31 Fonte
  • Capital expenditure: 9143000 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 Fonte
  • Capital expenditure: 1592000 USD · 2006-01-01 – 2006-03-31 Fonte
  • Capital expenditure: 3529000 USD · 2006-01-01 – 2006-06-30 Fonte
  • Capital expenditure: 1592000 USD · 2006-01-01 – 2006-03-31 Fonte

Desempenho da empresa

Até dez exercícios financeiros completos · valores consolidados

Inclui revisões posteriores de períodos anteriores. Os gráficos anuais excluem anos incompletos.

Documento mais recente registrado: 8 de ago. de 2006.

Dados financeiros disponíveis até: 2005-12-31.

Cobertura por indicador financeiro
  • Revenue: 4 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2005-12-31
  • Operating income: 4 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2005-12-31
  • Net income: 4 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2005-12-31
  • Operating cash flow: 4 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2005-12-31
  • Capital expenditure: 4 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2005-12-31
  • Total assets: 3 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2005-12-31
  • Total liabilities: 3 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2005-12-31
  • Current assets: 3 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2005-12-31
  • Current liabilities: 3 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2005-12-31
  • Cash and cash equivalents: 4 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2005-12-31
  • long term debt: Não há valores compatíveis neste intervalo
  • shares outstanding: Não há valores compatíveis neste intervalo

A cobertura descreve os valores mantidos nesta captura. Valores ausentes não são zero; limites de carregamento são informados separadamente.

Variação ano a ano

Último exercício completo em comparação com o período correspondente um ano antes. São variações mensuradas; não determinam suas causas comerciais.

  • Receita

    +3,7%

    Período anterior

    USD 296,83 milhões

    –

    Período atual

    USD 307,73 milhões

    –

    Valores exatos e evidências

    307733000 − 296828000 = 10905000 USD

    296828000 USD · 1 de jan. de 2004 – 31 de dez. de 2004

    Inspecionar o dado anterior Fonte anterior

    307733000 USD · 1 de jan. de 2005 – 31 de dez. de 2005

    Inspecionar o dado atual Fonte atual
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  • Lucro líquido

    +USD 2,35 milhões

    Período anterior

    −USD 5,38 milhões

    –

    Período atual

    −USD 3,03 milhões

    –

    Valores exatos e evidências

    -3029000 − -5381000 = 2352000 USD

    -5381000 USD · 1 de jan. de 2004 – 31 de dez. de 2004

    Inspecionar o dado anterior Fonte anterior

    -3029000 USD · 1 de jan. de 2005 – 31 de dez. de 2005

    Inspecionar o dado atual Fonte atual
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  • Fluxo de caixa operacional

    +24,7%

    Período anterior

    USD 12,92 milhões

    –

    Período atual

    USD 16,11 milhões

    –

    Valores exatos e evidências

    16110000 − 12923000 = 3187000 USD

    12923000 USD · 1 de jan. de 2004 – 31 de dez. de 2004

    Inspecionar o dado anterior Fonte anterior

    16110000 USD · 1 de jan. de 2005 – 31 de dez. de 2005

    Inspecionar o dado atual Fonte atual
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  • Despesas de capital

    +53%

    Período anterior

    USD 7,72 milhões

    –

    Período atual

    USD 11,81 milhões

    –

    Valores exatos e evidências

    11814000 − 7722000 = 4092000 USD

    7722000 USD · 1 de jan. de 2004 – 31 de dez. de 2004

    Inspecionar o dado anterior Fonte anterior

    11814000 USD · 1 de jan. de 2005 – 31 de dez. de 2005

    Inspecionar o dado atual Fonte atual
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Para onde vai a receita

Como a receita de um período se divide em custos e o que sobra como lucro. Itens marcados como Derivado são calculados por subtração de valores informados.

2005 2005-01-01 – 2005-12-31

  • Receita USD 307.73 million 100% da receita
  • Custo da receita USD 172.47 million 56% da receita
  • Despesas operacionais USD 103.5 million 34% da receita
  • Resultado operacional USD 31.76 million 10% da receita
  • Impostos, juros e outros Derivado USD 34.79 million 11% da receita
  • Lucro líquido −USD 3.03 million −1% da receita

Caixa

  • Fluxo de caixa operacional USD 16.11 million 5,2% da receita
  • Despesas de capital USD 11.81 million 3,8% da receita
  • Fluxo de caixa livre Derivado USD 4.3 million 1,4% da receita

Proporção da receita por período

  • Lucro líquido
  • Impostos, juros e outros
  • Custos operacionais
  • 2002 Prejuízo líquido: o lucro líquido foi −11% da receita.
  • 2003 Prejuízo líquido: o lucro líquido foi −7,2% da receita.
  • 2004 Prejuízo líquido: o lucro líquido foi −1,8% da receita.
  • 2005 Prejuízo líquido: o lucro líquido foi −1% da receita.
Valores e fontes
Detalhamento da receita por período anual
PeríodoReceitaCustos operacionaisResultado operacionalImpostos, juros e outrosLucro líquidoFluxo de caixa livreFonte
2002 2002-01-01 – 2002-12-31266521000 240285000 Derivado 26236000 56317000 Derivado -30081000 14130000 Derivado
Fonte
2003 2003-01-01 – 2003-12-3125433000 22413000 Derivado 3020000 4861000 Derivado -1841000 5085000 Derivado
Fonte
2004 2004-01-01 – 2004-12-31296828000 267443000 Derivado 29385000 34766000 Derivado -5381000 5201000 Derivado
Fonte
2005 2005-01-01 – 2005-12-31307733000 275973000 Derivado 31760000 34789000 Derivado -3029000 4296000 Derivado
Fonte

Os valores são exatos, em USD.

Crescimento

Evolução das vendas e velocidade das mudanças.

Receita

Receita informada para cada período financeiro completo.

USD 307,7 mi 2005
Histórico de ReceitaReceita informada para cada período financeiro completo. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.332,4 mi249,3 mi166,2 mi83,1 mi0,02002200320042005
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Receita
PeríodoSérieValor(USD)Evidência da fonte
2002Receita266521000
2003Receita25433000
2004Receita296828000
2005Receita307733000

Crescimento da receita

Variação da receita em relação ao mesmo período financeiro do ano anterior.

3,7% 2005
Histórico de Crescimento da receitaVariação da receita em relação ao mesmo período financeiro do ano anterior. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.1.160%824%488%153%-183%2002200320042005
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Crescimento da receita
PeríodoSérieValorEvidência da fonte
2002Ano a anoNão há período anterior comparável
2003Ano a ano-90,5%
2004Ano a ano1.067,1%
2005Ano a ano3,7%

Lucro e caixa

Quanto da receita vira lucro e quanto caixa as operações geram.

Margens de lucro

Resultado operacional, lucro líquido e fluxo de caixa livre como proporção da receita.

Margem operacional 10,3% 2005
Margem líquida -1% 2005
Margem de fluxo de caixa livre 1,4% 2005
Histórico de Margens de lucroResultado operacional, lucro líquido e fluxo de caixa livre como proporção da receita. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.22,5%13,4%4,4%-4,7%-13,8%2002200320042005
  • Margem operacional
  • Margem líquida
  • Margem de fluxo de caixa livre
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Margens de lucro
PeríodoSérieValorEvidência da fonte
2002Margem operacional9,8%
2003Margem operacional11,9%
2004Margem operacional9,9%
2005Margem operacional10,3%
2002Margem líquida-11,3%
2003Margem líquida-7,2%
2004Margem líquida-1,8%
2005Margem líquida-1%
2002Margem de fluxo de caixa livre5,3%
2003Margem de fluxo de caixa livre20%
2004Margem de fluxo de caixa livre1,8%
2005Margem de fluxo de caixa livre1,4%

Fluxo de caixa operacional

Caixa gerado pelas operações normais da empresa.

USD 16,1 mi 2005
Histórico de Fluxo de caixa operacionalCaixa gerado pelas operações normais da empresa. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.20,5 mi15,4 mi10,2 mi5,1 mi0,02002200320042005
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Fluxo de caixa operacional
PeríodoSérieValor(USD)Evidência da fonte
2002Fluxo de caixa operacional18964000
2003Fluxo de caixa operacional5631000
2004Fluxo de caixa operacional12923000
2005Fluxo de caixa operacional16110000

Fluxo de caixa livre

Fluxo de caixa operacional menos investimentos para o mesmo período e unidade.

USD 4,3 mi 2005
Histórico de Fluxo de caixa livreFluxo de caixa operacional menos investimentos para o mesmo período e unidade. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.15,3 mi11,4 mi7,6 mi3,8 mi0,02002200320042005
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Fluxo de caixa livre
PeríodoSérieValor(USD)Evidência da fonte
2002Fluxo de caixa livre14130000
2003Fluxo de caixa livre5085000
2004Fluxo de caixa livre5201000
2005Fluxo de caixa livre4296000

Balanço patrimonial

Passivos e capacidade de curto prazo para cumprir obrigações no fim de cada período.

Passivos sobre ativos

Passivos totais como proporção dos ativos totais.

144,7% 2005
Histórico de Passivos sobre ativosPassivos totais como proporção dos ativos totais. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.156%117%78%39%0%2002-12-31200320042005
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Passivos sobre ativos
PeríodoSérieValorEvidência da fonte
2002-12-31Passivos / ativosNão informadoNenhuma fonte registrada
2003Passivos / ativos140%
2004Passivos / ativos140,3%
2005Passivos / ativos144,7%

Ativos circulantes sobre passivos circulantes

Ativos circulantes divididos pelos passivos circulantes.

2,96× 2005
Histórico de Ativos circulantes sobre passivos circulantesAtivos circulantes divididos pelos passivos circulantes. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.3,19×2,39×1,60×0,80×0,00×2002-12-31200320042005
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Ativos circulantes sobre passivos circulantes
PeríodoSérieValorEvidência da fonte
2002-12-31Ativos circulantes / passivos circulantesNão informadoNenhuma fonte registrada
2003Ativos circulantes / passivos circulantes2,42×
2004Ativos circulantes / passivos circulantes2,86×
2005Ativos circulantes / passivos circulantes2,96×

Geração de caixa

Compare o lucro informado com o fluxo de caixa operacional e os investimentos. O fluxo de caixa livre é calculado subtraindo o investimento do fluxo operacional quando ambos os valores consolidados e exatos correspondem ao mesmo período e unidade.

Geração de caixa por período anual
PeríodoLucro líquidoFluxo de caixa operacionalDespesas de capitalFluxo de caixa livre
2002 2002-01-01 – 2002-12-31
−USD 30.08 million
Valor exato

Valor exato: -30081000 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: -30081000 USD Examinar Lucro líquido Abrir fonte
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USD 18.96 million
Valor exato

Valor exato: 18964000 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: 18964000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
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USD 4.83 million
Valor exato

Valor exato: 4834000 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: 4834000 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
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USD 14.13 million
Cálculo e evidências

18964000 − 4834000 USD

Fluxo de caixa livre exato: 14130000 USD

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2003 2003-01-01 – 2003-12-31
−USD 1.84 million
Valor exato

Valor exato: -1841000 USD

2003-01-01 – 2003-12-31: -1841000 USD Examinar Lucro líquido Abrir fonte
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USD 5.63 million
Valor exato

Valor exato: 5631000 USD

2003-01-01 – 2003-12-31: 5631000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
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USD 546,000
Valor exato

Valor exato: 546000 USD

2003-01-01 – 2003-12-31: 546000 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
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USD 5.09 million
Cálculo e evidências

5631000 − 546000 USD

Fluxo de caixa livre exato: 5085000 USD

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2004 2004-01-01 – 2004-12-31
−USD 5.38 million
Valor exato

Valor exato: -5381000 USD

2004-01-01 – 2004-12-31: -5381000 USD Examinar Lucro líquido Abrir fonte
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USD 12.92 million
Valor exato

Valor exato: 12923000 USD

2004-01-01 – 2004-12-31: 12923000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
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USD 7.72 million
Valor exato

Valor exato: 7722000 USD

2004-01-01 – 2004-12-31: 7722000 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
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USD 5.2 million
Cálculo e evidências

12923000 − 7722000 USD

Fluxo de caixa livre exato: 5201000 USD

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2005 2005-01-01 – 2005-12-31
−USD 3.03 million
Valor exato

Valor exato: -3029000 USD

2005-01-01 – 2005-12-31: -3029000 USD Examinar Lucro líquido Abrir fonte
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USD 16.11 million
Valor exato

Valor exato: 16110000 USD

2005-01-01 – 2005-12-31: 16110000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
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USD 11.81 million
Valor exato

Valor exato: 11814000 USD

2005-01-01 – 2005-12-31: 11814000 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
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USD 4.3 million
Cálculo e evidências

16110000 − 11814000 USD

Fluxo de caixa livre exato: 4296000 USD

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Os investimentos seguem a convenção padronizada de valores positivos. Entradas ausentes, ambíguas, incompatíveis ou negativas ficam em branco. Os valores usam a versão informada mais recente.

Cobertura do conjunto de dados e identificadores da empresa

A cobertura reflete os documentos processados neste conjunto de dados do Fundies; isso não significa que todos os documentos de origem foram carregados.

10 documentos · 0 valores mais recentes · 0 valores originalmente informados

Conjunto de dados publicado . As datas dos documentos de origem e os períodos de relatório são exibidos separadamente.

Identificadores: 0001274652, 1274652, edgar:1274652