Fundies.
Français

Travelport, LP

EDGAR
Rapport (type indisponible) · déposé le 4 oct. 2010

17 documents dans ce jeu de données, déposés du 30 mars 2004 au 4 oct. 2010. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

213 millions USD

2006-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

15,13%

2006-09-30 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 32154000 USD Source
  • Revenue: 212506000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

28,3 millions USD

2006-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 151006000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 122751000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

26,8 millions USD

2006-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 151006000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 122751000 USD Source
  • Capital Expenditure: 4392000 USD Source
  • Capital Expenditure: 2953000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
76,5 millions USD Source
Valeur exacte

76488000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

934 millions USD

1 oct. 2005 – 30 sept. 2006

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 953755000 USD · 2005-01-01 – 2005-12-31 Source
  • Revenue: 745918000 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 Source
  • Revenue: 262099000 USD · 2006-01-01 – 2006-03-31 Source
  • Revenue: 251684000 USD · 2006-04-01 – 2006-06-30 Source
  • Revenue: 212506000 USD · 2006-07-01 – 2006-09-30 Source

Résultat net

78,3 millions USD

1 oct. 2005 – 30 sept. 2006

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -675000 USD · 2005-01-01 – 2005-12-31 Source
  • Net income: 2516000 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 Source
  • Net income: 36457000 USD · 2006-01-01 – 2006-03-31 Source
  • Net income: 29509000 USD · 2006-04-01 – 2006-06-30 Source
  • Net income: 15495000 USD · 2006-07-01 – 2006-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

183 millions USD

1 oct. 2005 – 30 sept. 2006

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 150028000 USD · 2005-01-01 – 2005-12-31 Source
  • Operating cash flow: 118354000 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 Source
  • Operating cash flow: 58575000 USD · 2006-01-01 – 2006-03-31 Source
  • Operating cash flow: 122751000 USD · 2006-01-01 – 2006-06-30 Source
  • Operating cash flow: 58575000 USD · 2006-01-01 – 2006-03-31 Source
  • Operating cash flow: 151006000 USD · 2006-01-01 – 2006-09-30 Source
  • Operating cash flow: 122751000 USD · 2006-01-01 – 2006-06-30 Source

Dépenses d’investissement

9,19 millions USD

1 oct. 2005 – 30 sept. 2006

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 14100000 USD · 2005-01-01 – 2005-12-31 Source
  • Capital expenditure: 9305000 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 Source
  • Capital expenditure: 2080000 USD · 2006-01-01 – 2006-03-31 Source
  • Capital expenditure: 2953000 USD · 2006-01-01 – 2006-06-30 Source
  • Capital expenditure: 2080000 USD · 2006-01-01 – 2006-03-31 Source
  • Capital expenditure: 4392000 USD · 2006-01-01 – 2006-09-30 Source
  • Capital expenditure: 2953000 USD · 2006-01-01 – 2006-06-30 Source

Flux de trésorerie disponible

173 millions USD

1 oct. 2005 – 30 sept. 2006

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 150028000 USD · 2005-01-01 – 2005-12-31 Source
  • Operating cash flow: 118354000 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 Source
  • Operating cash flow: 58575000 USD · 2006-01-01 – 2006-03-31 Source
  • Operating cash flow: 122751000 USD · 2006-01-01 – 2006-06-30 Source
  • Operating cash flow: 58575000 USD · 2006-01-01 – 2006-03-31 Source
  • Operating cash flow: 151006000 USD · 2006-01-01 – 2006-09-30 Source
  • Operating cash flow: 122751000 USD · 2006-01-01 – 2006-06-30 Source
  • Capital expenditure: 14100000 USD · 2005-01-01 – 2005-12-31 Source
  • Capital expenditure: 9305000 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 Source
  • Capital expenditure: 2080000 USD · 2006-01-01 – 2006-03-31 Source
  • Capital expenditure: 2953000 USD · 2006-01-01 – 2006-06-30 Source
  • Capital expenditure: 2080000 USD · 2006-01-01 – 2006-03-31 Source
  • Capital expenditure: 4392000 USD · 2006-01-01 – 2006-09-30 Source
  • Capital expenditure: 2953000 USD · 2006-01-01 – 2006-06-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 4 oct. 2010.

Données financières disponibles jusqu’au : 2005-12-31.

La couverture des données financières est incomplète. Des déclarations plus récentes sont enregistrées, mais les chiffres financiers comparables pour ces périodes ne sont pas encore disponibles ici.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2005-12-31
  • Operating income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2005-12-31
  • Net income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2005-12-31
  • Operating cash flow: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2005-12-31
  • Capital expenditure: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2005-12-31
  • Total assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2005-12-31
  • Total liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2005-12-31
  • Current assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2005-12-31
  • Current liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2005-12-31
  • Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2005-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +1%

    Période précédente

    USD 944,22 millions

    –

    Période actuelle

    USD 953,76 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    953755000 − 944218000 = 9537000 USD

    944218000 USD · 1 janv. 2004 – 31 déc. 2004

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    953755000 USD · 1 janv. 2005 – 31 déc. 2005

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Résultat net

    -101,6%

    Période précédente

    USD 41,86 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 675 000

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -675000 − 41863000 = -42538000 USD

    41863000 USD · 1 janv. 2004 – 31 déc. 2004

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -675000 USD · 1 janv. 2005 – 31 déc. 2005

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +0,4%

    Période précédente

    USD 149,36 millions

    –

    Période actuelle

    USD 150,03 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    150028000 − 149357000 = 671000 USD

    149357000 USD · 1 janv. 2004 – 31 déc. 2004

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    150028000 USD · 1 janv. 2005 – 31 déc. 2005

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +2,5%

    Période précédente

    USD 13,76 millions

    –

    Période actuelle

    USD 14,1 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    14100000 − 13758000 = 342000 USD

    13758000 USD · 1 janv. 2004 – 31 déc. 2004

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    14100000 USD · 1 janv. 2005 – 31 déc. 2005

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2005 2005-01-01 – 2005-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 953.76 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Dérivé USD 837.66 million 88 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation USD 116.09 million 12 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Dérivé USD 116.77 million 12 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 675,000 −0,1 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 150.03 million 16 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 14.1 million 1,5 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Dérivé USD 135.93 million 14 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2001 91 %
  • 2002 11 %88 %
  • 2004 91 %
  • 2005 Perte nette : le résultat net représentait −0,1 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2001 2001-01-01 – 2001-12-31888353000 807775000 Dérivé 80578000 17409000 Dérivé 63169000 138869000 Dérivé
Source
2002 2002-01-01 – 2002-12-31914869000 802902000 Dérivé 111967000 7148000 Dérivé 104819000 174374000 Dérivé
Source
2004 2004-01-01 – 2004-12-31944218000 855761000 Dérivé 88457000 46594000 Dérivé 41863000 135599000 Dérivé
Source
2005 2005-01-01 – 2005-12-31953755000 837662000 Dérivé 116093000 116768000 Dérivé -675000 135928000 Dérivé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 953,8 M 2005
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,0 Md772,5 M515,0 M257,5 M0,02001200220042005
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2001Chiffre d’affaires888353000
2002Chiffre d’affaires914869000
2004Chiffre d’affaires944218000
2005Chiffre d’affaires953755000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

1% 2005
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.3,22%2,42%1,61%0,81%0,00%2001200220042005
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2001Sur un anAucune période antérieure comparable
2002Sur un an3%
2004Sur un anAucune période antérieure comparable
2005Sur un an1%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 12,2% 2005
Marge nette -0,1% 2005
Marge de flux de trésorerie disponible 14,3% 2005
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.20,6%15,0%9,5%3,9%-1,6%2001200220042005
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2001Marge opérationnelle9,1%
2002Marge opérationnelle12,2%
2004Marge opérationnelle9,4%
2005Marge opérationnelle12,2%
2001Marge nette7,1%
2002Marge nette11,5%
2004Marge nette4,4%
2005Marge nette-0,1%
2001Marge de flux de trésorerie disponible15,6%
2002Marge de flux de trésorerie disponible19,1%
2004Marge de flux de trésorerie disponible14,4%
2005Marge de flux de trésorerie disponible14,3%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 150 M 2005
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.201,7 M151,3 M100,8 M50,4 M0,02001200220042005
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2001Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles161206000
2002Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles186749000
2004Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles149357000
2005Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles150028000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 135,9 M 2005
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.188,3 M141,2 M94,2 M47,1 M0,02001200220042005
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2001Flux de trésorerie disponible138869000
2002Flux de trésorerie disponible174374000
2004Flux de trésorerie disponible135599000
2005Flux de trésorerie disponible135928000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

96,8% 2005
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.105%78%52%26%0%2001-12-31200220042005
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2001-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
2002Passif / actif70,2%
2004Passif / actif59,4%
2005Passif / actif96,8%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

0,94× 2005
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,44×1,08×0,72×0,36×0,00×2001-12-31200220042005
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2001-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2002Actifs courants / passifs courants1,33×
2004Actifs courants / passifs courants1,11×
2005Actifs courants / passifs courants0,94×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2001 2001-01-01 – 2001-12-31
USD 63.17 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 63169000 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: 63169000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 161.21 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 161206000 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: 161206000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 22.34 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 22337000 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: 22337000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 138.87 million
Calcul et justificatifs

161206000 − 22337000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 138869000 USD

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2002 2002-01-01 – 2002-12-31
USD 104.82 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 104819000 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: 104819000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 186.75 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 186749000 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: 186749000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 12.38 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 12375000 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: 12375000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 174.37 million
Calcul et justificatifs

186749000 − 12375000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 174374000 USD

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2004 2004-01-01 – 2004-12-31
USD 41.86 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 41863000 USD

2004-01-01 – 2004-12-31: 41863000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 149.36 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 149357000 USD

2004-01-01 – 2004-12-31: 149357000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 13.76 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 13758000 USD

2004-01-01 – 2004-12-31: 13758000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 135.6 million
Calcul et justificatifs

149357000 − 13758000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 135599000 USD

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2005 2005-01-01 – 2005-12-31
−USD 675,000
Valeur exacte

Valeur exacte : -675000 USD

2005-01-01 – 2005-12-31: -675000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 150.03 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 150028000 USD

2005-01-01 – 2005-12-31: 150028000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 14.1 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 14100000 USD

2005-01-01 – 2005-12-31: 14100000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 135.93 million
Calcul et justificatifs

150028000 − 14100000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 135928000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

17 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001260167, 1260167, edgar:1260167

Aussi connu sous le nom de WORLDSPAN L P