Fundies.
日本語

Travelport, LP

EDGAR
レポート（種類不明） · 2010年10月4日 提出

このデータセットの提出記録は17件（提出期間：2004年3月30日～2010年10月4日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。

報告値の変更を確認 他の企業と比較 過去の開示 提出書類を検索 セグメント
ウォッチリスト

最新四半期

売上高

2.13億 USD

2006-09-30 · USD

正確な入力値と証拠

営業利益率

15.13%

2006-09-30 · %

正確な入力値と証拠
  • Operating Income: 32154000 USD 出典
  • Revenue: 212506000 USD 出典

営業キャッシュ・フロー

2830万 USD

2006-09-30 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 151006000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: 122751000 USD 出典

フリーキャッシュフロー

2680万 USD

2006-09-30 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 151006000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: 122751000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 4392000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 2953000 USD 出典
現金及び現金同等物
7650万 USD 出典
正確な値

76488000 USD

1年以内返済分を含む長期借入金
利用できません
発行済株式数
利用できません

直近12か月

直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。

売上高

9.34億 USD

2005年10月1日 – 2006年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Revenue: 953755000 USD · 2005-01-01 – 2005-12-31 出典
  • Revenue: 745918000 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 出典
  • Revenue: 262099000 USD · 2006-01-01 – 2006-03-31 出典
  • Revenue: 251684000 USD · 2006-04-01 – 2006-06-30 出典
  • Revenue: 212506000 USD · 2006-07-01 – 2006-09-30 出典

当期純利益

7830万 USD

2005年10月1日 – 2006年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Net income: -675000 USD · 2005-01-01 – 2005-12-31 出典
  • Net income: 2516000 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 出典
  • Net income: 36457000 USD · 2006-01-01 – 2006-03-31 出典
  • Net income: 29509000 USD · 2006-04-01 – 2006-06-30 出典
  • Net income: 15495000 USD · 2006-07-01 – 2006-09-30 出典

営業キャッシュ・フロー

1.83億 USD

2005年10月1日 – 2006年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: 150028000 USD · 2005-01-01 – 2005-12-31 出典
  • Operating cash flow: 118354000 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 出典
  • Operating cash flow: 58575000 USD · 2006-01-01 – 2006-03-31 出典
  • Operating cash flow: 122751000 USD · 2006-01-01 – 2006-06-30 出典
  • Operating cash flow: 58575000 USD · 2006-01-01 – 2006-03-31 出典
  • Operating cash flow: 151006000 USD · 2006-01-01 – 2006-09-30 出典
  • Operating cash flow: 122751000 USD · 2006-01-01 – 2006-06-30 出典

設備投資

919万 USD

2005年10月1日 – 2006年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Capital expenditure: 14100000 USD · 2005-01-01 – 2005-12-31 出典
  • Capital expenditure: 9305000 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 出典
  • Capital expenditure: 2080000 USD · 2006-01-01 – 2006-03-31 出典
  • Capital expenditure: 2953000 USD · 2006-01-01 – 2006-06-30 出典
  • Capital expenditure: 2080000 USD · 2006-01-01 – 2006-03-31 出典
  • Capital expenditure: 4392000 USD · 2006-01-01 – 2006-09-30 出典
  • Capital expenditure: 2953000 USD · 2006-01-01 – 2006-06-30 出典

フリーキャッシュフロー

1.73億 USD

2005年10月1日 – 2006年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: 150028000 USD · 2005-01-01 – 2005-12-31 出典
  • Operating cash flow: 118354000 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 出典
  • Operating cash flow: 58575000 USD · 2006-01-01 – 2006-03-31 出典
  • Operating cash flow: 122751000 USD · 2006-01-01 – 2006-06-30 出典
  • Operating cash flow: 58575000 USD · 2006-01-01 – 2006-03-31 出典
  • Operating cash flow: 151006000 USD · 2006-01-01 – 2006-09-30 出典
  • Operating cash flow: 122751000 USD · 2006-01-01 – 2006-06-30 出典
  • Capital expenditure: 14100000 USD · 2005-01-01 – 2005-12-31 出典
  • Capital expenditure: 9305000 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 出典
  • Capital expenditure: 2080000 USD · 2006-01-01 – 2006-03-31 出典
  • Capital expenditure: 2953000 USD · 2006-01-01 – 2006-06-30 出典
  • Capital expenditure: 2080000 USD · 2006-01-01 – 2006-03-31 出典
  • Capital expenditure: 4392000 USD · 2006-01-01 – 2006-09-30 出典
  • Capital expenditure: 2953000 USD · 2006-01-01 – 2006-06-30 出典

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 2010年10月4日.

財務データの利用可能期間: 2005-12-31.

財務データの収録範囲は不完全です。 より新しい提出書類は記録されていますが、その期間の比較可能な財務数値はまだありません。

財務指標別の収録状況
  • Revenue: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2005-12-31
  • Operating income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2005-12-31
  • Net income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2005-12-31
  • Operating cash flow: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2005-12-31
  • Capital expenditure: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2005-12-31
  • Total assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2005-12-31
  • Total liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2005-12-31
  • Current assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2005-12-31
  • Current liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2005-12-31
  • Cash and cash equivalents: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2005-12-31
  • long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
  • shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 売上高

    +1%

    前期

    USD 944.22 百万

    –

    当期

    USD 953.76 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    953755000 − 944218000 = 9537000 USD

    944218000 USD · 2004年1月1日 – 2004年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    953755000 USD · 2005年1月1日 – 2005年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

    引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

  • 当期純利益

    -101.6%

    前期

    USD 41.86 百万

    –

    当期

    −USD 675,000

    –

    正確な入力値と証拠

    -675000 − 41863000 = -42538000 USD

    41863000 USD · 2004年1月1日 – 2004年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    -675000 USD · 2005年1月1日 – 2005年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

    引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

  • 営業キャッシュ・フロー

    +0.4%

    前期

    USD 149.36 百万

    –

    当期

    USD 150.03 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    150028000 − 149357000 = 671000 USD

    149357000 USD · 2004年1月1日 – 2004年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    150028000 USD · 2005年1月1日 – 2005年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

    引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

  • 設備投資

    +2.5%

    前期

    USD 13.76 百万

    –

    当期

    USD 14.1 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    14100000 − 13758000 = 342000 USD

    13758000 USD · 2004年1月1日 – 2004年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    14100000 USD · 2005年1月1日 – 2005年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

    引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

2005 2005-01-01 – 2005-12-31

  • 売上高 USD 953.76 million 売上の100%
  • 営業費用 派生値 USD 837.66 million 売上の88%
  • 営業利益 USD 116.09 million 売上の12%
  • 税、利息ほか 派生値 USD 116.77 million 売上の12%
  • 当期純利益 −USD 675,000 売上の−0.1%

現金

  • 営業キャッシュ・フロー USD 150.03 million 売上の16%
  • 設備投資 USD 14.1 million 売上の1.5%
  • フリーキャッシュフロー 派生値 USD 135.93 million 売上の14%

期間別の売上に対する割合

  • 当期純利益
  • 税、利息ほか
  • 営業費用
  • 2001 91%
  • 2002 11%88%
  • 2004 91%
  • 2005 純損失：純利益は売上の−0.1%でした。
値と出典
年次報告期間別の売上内訳
期間売上高営業費用営業利益税、利息ほか当期純利益フリーキャッシュフロー出典
2001 2001-01-01 – 2001-12-31888353000 807775000 派生値 80578000 17409000 派生値 63169000 138869000 派生値
出典
2002 2002-01-01 – 2002-12-31914869000 802902000 派生値 111967000 7148000 派生値 104819000 174374000 派生値
出典
2004 2004-01-01 – 2004-12-31944218000 855761000 派生値 88457000 46594000 派生値 41863000 135599000 派生値
出典
2005 2005-01-01 – 2005-12-31953755000 837662000 派生値 116093000 116768000 派生値 -675000 135928000 派生値
出典

金額は正確な値で、単位はUSDです。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

USD 9.5億 2005
売上高の履歴各完全会計期間について報告された売上高。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。10.3億7.7億5.2億2.6億0.02001200220042005
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2001売上高888353000
2002売上高914869000
2004売上高944218000
2005売上高953755000

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

1% 2005
売上高成長率の履歴前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。3.22%2.42%1.61%0.81%0.00%2001200220042005
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2001前年比比較可能な前期はありません
2002前年比3%
2004前年比比較可能な前期はありません
2005前年比1%

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

営業利益率 12.2% 2005
純利益率 -0.1% 2005
フリーキャッシュフローマージン 14.3% 2005
利益率の履歴営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。20.6%15.0%9.5%3.9%-1.6%2001200220042005
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2001営業利益率9.1%
2002営業利益率12.2%
2004営業利益率9.4%
2005営業利益率12.2%
2001純利益率7.1%
2002純利益率11.5%
2004純利益率4.4%
2005純利益率-0.1%
2001フリーキャッシュフローマージン15.6%
2002フリーキャッシュフローマージン19.1%
2004フリーキャッシュフローマージン14.4%
2005フリーキャッシュフローマージン14.3%

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

USD 1.5億 2005
営業キャッシュ・フローの履歴企業の通常の事業活動で生み出された現金。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。2.0億1.5億1.0億5042.2万0.02001200220042005
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2001営業キャッシュ・フロー161206000
2002営業キャッシュ・フロー186749000
2004営業キャッシュ・フロー149357000
2005営業キャッシュ・フロー150028000

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

USD 1.4億 2005
フリーキャッシュフローの履歴同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。1.9億1.4億9416.2万4708.1万0.02001200220042005
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2001フリーキャッシュフロー138869000
2002フリーキャッシュフロー174374000
2004フリーキャッシュフロー135599000
2005フリーキャッシュフロー135928000

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

96.8% 2005
負債資産比率の履歴総資産に占める負債総額の割合。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。105%78%52%26%0%2001-12-31200220042005
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2001-12-31負債 / 資産報告なし出典は記録されていません
2002負債 / 資産70.2%
2004負債 / 資産59.4%
2005負債 / 資産96.8%

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

0.94× 2005
流動資産対流動負債の履歴流動資産を流動負債で割った値。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。1.44×1.08×0.72×0.36×0.00×2001-12-31200220042005
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2001-12-31流動資産 / 流動負債報告なし出典は記録されていません
2002流動資産 / 流動負債1.33×
2004流動資産 / 流動負債1.11×
2005流動資産 / 流動負債0.94×

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
2001 2001-01-01 – 2001-12-31
USD 63.17 million
正確な値

正確な値: 63169000 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: 63169000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

USD 161.21 million
正確な値

正確な値: 161206000 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: 161206000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

USD 22.34 million
正確な値

正確な値: 22337000 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: 22337000 USD 設備投資を確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

USD 138.87 million
計算と根拠

161206000 − 22337000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 138869000 USD

共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

2002 2002-01-01 – 2002-12-31
USD 104.82 million
正確な値

正確な値: 104819000 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: 104819000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

USD 186.75 million
正確な値

正確な値: 186749000 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: 186749000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

USD 12.38 million
正確な値

正確な値: 12375000 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: 12375000 USD 設備投資を確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

USD 174.37 million
計算と根拠

186749000 − 12375000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 174374000 USD

共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

2004 2004-01-01 – 2004-12-31
USD 41.86 million
正確な値

正確な値: 41863000 USD

2004-01-01 – 2004-12-31: 41863000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

USD 149.36 million
正確な値

正確な値: 149357000 USD

2004-01-01 – 2004-12-31: 149357000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

USD 13.76 million
正確な値

正確な値: 13758000 USD

2004-01-01 – 2004-12-31: 13758000 USD 設備投資を確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

USD 135.6 million
計算と根拠

149357000 − 13758000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 135599000 USD

共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

2005 2005-01-01 – 2005-12-31
−USD 675,000
正確な値

正確な値: -675000 USD

2005-01-01 – 2005-12-31: -675000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

USD 150.03 million
正確な値

正確な値: 150028000 USD

2005-01-01 – 2005-12-31: 150028000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

USD 14.1 million
正確な値

正確な値: 14100000 USD

2005-01-01 – 2005-12-31: 14100000 USD 設備投資を確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

USD 135.93 million
計算と根拠

150028000 − 14100000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 135928000 USD

共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。

17 件の提出書類 · 0 最新値 · 0 当初の報告値

データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。

識別子: 0001260167, 1260167, edgar:1260167

別名 WORLDSPAN L P