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TELEMATE NET SOFTWARE INC

EDGAR
Déclaration modifié (10-K405/A) · déposé le 12 oct. 2001

10 documents dans ce jeu de données, déposés du 15 nov. 1999 au 12 oct. 2001. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Détentions et activité des initiés

Opérations déclarées par les administrateurs, dirigeants et détenteurs de plus de 10 % sur les formulaires 3, 4 et 5 de la SEC, sur les 12 derniers mois.

Les dépôts d’initiés de cette société n’ont pas encore été traités.

Voir toutes les opérations des initiés

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

1,83 million USD

2001-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-318,38%

2001-06-30 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -5839000 USD Source
  • Revenue: 1834000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-2,59 millions USD

2001-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -5068000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -2482000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-2,84 millions USD

2001-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -5068000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -2482000 USD Source
  • Capital Expenditure: 490000 USD Source
  • Capital Expenditure: 239000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
22,8 millions USD Source
Valeur exacte

22785000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

8,79 millions USD

1 juil. 2000 – 30 juin 2001

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 2481000 USD · 2000-07-01 – 2000-09-30 Source
  • Revenue: 10690000 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 Source
  • Revenue: 8371000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 Source
  • Revenue: 2159000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 Source
  • Revenue: 1834000 USD · 2001-04-01 – 2001-06-30 Source

Résultat net

-15,9 millions USD

1 juil. 2000 – 30 juin 2001

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -4172000 USD · 2000-07-01 – 2000-09-30 Source
  • Net income: -15224000 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 Source
  • Net income: -12024000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 Source
  • Net income: -2947000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 Source
  • Net income: -5588000 USD · 2001-04-01 – 2001-06-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-11,2 millions USD

1 juil. 2000 – 30 juin 2001

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -10569000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 Source
  • Operating cash flow: -7155000 USD · 2000-01-01 – 2000-06-30 Source
  • Operating cash flow: -13328000 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 Source
  • Operating cash flow: -10569000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 Source
  • Operating cash flow: -2482000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 Source
  • Operating cash flow: -5068000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 Source
  • Operating cash flow: -2482000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 Source

Dépenses d’investissement

977 mille USD

1 juil. 2000 – 30 juin 2001

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 1618000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 Source
  • Capital expenditure: 1271000 USD · 2000-01-01 – 2000-06-30 Source
  • Capital expenditure: 1758000 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 Source
  • Capital expenditure: 1618000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 Source
  • Capital expenditure: 239000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 Source
  • Capital expenditure: 490000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 Source
  • Capital expenditure: 239000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 Source

Flux de trésorerie disponible

-12,2 millions USD

1 juil. 2000 – 30 juin 2001

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -10569000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 Source
  • Operating cash flow: -7155000 USD · 2000-01-01 – 2000-06-30 Source
  • Operating cash flow: -13328000 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 Source
  • Operating cash flow: -10569000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 Source
  • Operating cash flow: -2482000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 Source
  • Operating cash flow: -5068000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 Source
  • Operating cash flow: -2482000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 Source
  • Capital expenditure: 1618000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 Source
  • Capital expenditure: 1271000 USD · 2000-01-01 – 2000-06-30 Source
  • Capital expenditure: 1758000 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 Source
  • Capital expenditure: 1618000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 Source
  • Capital expenditure: 239000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 Source
  • Capital expenditure: 490000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 Source
  • Capital expenditure: 239000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 12 oct. 2001.

Données financières disponibles jusqu’au : 2000-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-12-31
  • Operating income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-12-31
  • Net income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-12-31
  • Operating cash flow: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-12-31
  • Capital expenditure: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-12-31
  • Total assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-12-31
  • Total liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-12-31
  • Current assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-12-31
  • Current liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-12-31
  • Cash and cash equivalents: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    -17,5%

    Période précédente

    USD 12,97 millions

    –

    Période actuelle

    USD 10,69 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    10690000 − 12965000 = -2275000 USD

    12965000 USD · 1 janv. 1999 – 31 déc. 1999

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    10690000 USD · 1 janv. 2000 – 31 déc. 2000

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Résultat net

    −USD 10,82 millions

    Période précédente

    −USD 4,41 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 15,22 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -15224000 − -4409000 = -10815000 USD

    -4409000 USD · 1 janv. 1999 – 31 déc. 1999

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -15224000 USD · 1 janv. 2000 – 31 déc. 2000

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    −USD 11,56 millions

    Période précédente

    −USD 1,77 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 13,33 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -13328000 − -1766000 = -11562000 USD

    -1766000 USD · 1 janv. 1999 – 31 déc. 1999

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -13328000 USD · 1 janv. 2000 – 31 déc. 2000

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +68,4%

    Période précédente

    USD 1,04 millions

    –

    Période actuelle

    USD 1,76 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    1758000 − 1044000 = 714000 USD

    1044000 USD · 1 janv. 1999 – 31 déc. 1999

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    1758000 USD · 1 janv. 2000 – 31 déc. 2000

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2000 2000-01-01 – 2000-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 10.69 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coût du chiffre d’affaires USD 5.18 million 48 % du chiffre d’affaires
  • Charges d’exploitation USD 22.71 million 212 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 17.2 million −161 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Dérivé −USD 1.97 million −18 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 15.22 million −142 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 13.33 million −125 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 1.76 million 16 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Dérivé −USD 15.09 million −141 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1998 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 112 % du chiffre d’affaires.
  • 1999 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 124 % du chiffre d’affaires.
  • 2000 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 261 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1998 1998-01-01 – 1998-12-3110382000 11581000 Dérivé -1199000 107000 Dérivé -1306000 -1077000 Dérivé
Source
1999 1999-01-01 – 1999-12-3112965000 16120000 Dérivé -3155000 1254000 Dérivé -4409000 -2810000 Dérivé
Source
2000 2000-01-01 – 2000-12-3110690000 27888000 Dérivé -17198000 -1974000 Dérivé -15224000 -15086000 Dérivé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 10,7 M 2000
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.14,0 M10,5 M7,0 M3,5 M0,0199819992000
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1998Chiffre d’affaires10382000
1999Chiffre d’affaires12965000
2000Chiffre d’affaires10690000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-17,5% 2000
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.28%16%4%-9%-21%199819992000
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1998Sur un anAucune période antérieure comparable
1999Sur un an24,9%
2000Sur un an-17,5%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -160,9% 2000
Marge nette -142,4% 2000
Marge de flux de trésorerie disponible -141,1% 2000
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.13%-34%-80%-127%-174%199819992000
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1998Marge opérationnelle-11,5%
1999Marge opérationnelle-24,3%
2000Marge opérationnelle-160,9%
1998Marge nette-12,6%
1999Marge nette-34%
2000Marge nette-142,4%
1998Marge de flux de trésorerie disponible-10,4%
1999Marge de flux de trésorerie disponible-21,7%
2000Marge de flux de trésorerie disponible-141,1%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -13,3 M 2000
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,1 M-2,8 M-6,7 M-10,5 M-14,4 M199819992000
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1998Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-771000
1999Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-1766000
2000Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-13328000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -15,1 M 2000
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,2 M-3,2 M-7,5 M-11,9 M-16,3 M199819992000
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1998Flux de trésorerie disponible-1077000
1999Flux de trésorerie disponible-2810000
2000Flux de trésorerie disponible-15086000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

16,9% 2000
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.191%144%96%48%0%199819992000
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1998Passif / actif177,2%
1999Passif / actif12,3%
2000Passif / actif16,9%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

7,84× 1999
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.8,47×6,35×4,24×2,12×0,00×199819992000
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1998Actifs courants / passifs courants0,53×
1999Actifs courants / passifs courants7,84×
2000Actifs courants / passifs courantsNon déclaré

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1998 1998-01-01 – 1998-12-31
−USD 1.31 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1306000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: -1306000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 771,000
Valeur exacte

Valeur exacte : -771000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: -771000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 306,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 306000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 306000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 1.08 million
Calcul et justificatifs

-771000 − 306000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -1077000 USD

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1999 1999-01-01 – 1999-12-31
−USD 4.41 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -4409000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: -4409000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 1.77 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1766000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: -1766000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.04 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1044000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: 1044000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 2.81 million
Calcul et justificatifs

-1766000 − 1044000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -2810000 USD

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2000 2000-01-01 – 2000-12-31
−USD 15.22 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -15224000 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: -15224000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 13.33 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -13328000 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: -13328000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.76 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1758000 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: 1758000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 15.09 million
Calcul et justificatifs

-13328000 − 1758000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -15086000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

10 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001088214, 1088214, edgar:1088214