TELEMATE NET SOFTWARE INC

EDGAR

10 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 15 نوفمبر 1999 إلى 12 أكتوبر 2001. استكشف سجل الإفصاحات والمصادر الأصلية المتاحة.

الحيازات ونشاط المطّلعين

معاملات أبلغ عنها المديرون والمسؤولون وملّاك أكثر من 10% في نماذج SEC رقم 3 و4 و5 خلال آخر 12 شهرًا.

لم تُعالَج بعد إيداعات المطّلعين لهذه الشركة.

عرض كل معاملات المطّلعين

أحدث ربع

الإيرادات

1.83 مليون USD

2001-06-30 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

هامش التشغيل

‎-318.38%

2001-06-30 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي التشغيلي

‎-2.59 مليون USD

2001-06-30 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي الحر

‎-2.84 مليون USD

2001-06-30 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة
النقد وما يعادله
22.8 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة

22785000 USD

الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
غير متاح
الأسهم القائمة
غير متاح

آخر اثني عشر شهرًا

مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.

الإيرادات

8.79 مليون USD

1 يوليو 2000 – 30 يونيو 2001

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Revenue: 2481000 USD · 2000-07-01 – 2000-09-30 المصدر
  • Revenue: 10690000 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 المصدر
  • Revenue: 8371000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 المصدر
  • Revenue: 2159000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 المصدر
  • Revenue: 1834000 USD · 2001-04-01 – 2001-06-30 المصدر

صافي الدخل

‎-15.9 مليون USD

1 يوليو 2000 – 30 يونيو 2001

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Net income: -4172000 USD · 2000-07-01 – 2000-09-30 المصدر
  • Net income: -15224000 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 المصدر
  • Net income: -12024000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 المصدر
  • Net income: -2947000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 المصدر
  • Net income: -5588000 USD · 2001-04-01 – 2001-06-30 المصدر

التدفق النقدي التشغيلي

‎-11.2 مليون USD

1 يوليو 2000 – 30 يونيو 2001

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: -10569000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: -7155000 USD · 2000-01-01 – 2000-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: -13328000 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 المصدر
  • Operating cash flow: -10569000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: -2482000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: -5068000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: -2482000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 المصدر

النفقات الرأسمالية

977 ألف USD

1 يوليو 2000 – 30 يونيو 2001

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Capital expenditure: 1618000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 1271000 USD · 2000-01-01 – 2000-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 1758000 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 المصدر
  • Capital expenditure: 1618000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 239000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 490000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 239000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 المصدر

التدفق النقدي الحر

‎-12.2 مليون USD

1 يوليو 2000 – 30 يونيو 2001

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: -10569000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: -7155000 USD · 2000-01-01 – 2000-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: -13328000 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 المصدر
  • Operating cash flow: -10569000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: -2482000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: -5068000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: -2482000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 1618000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 1271000 USD · 2000-01-01 – 2000-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 1758000 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 المصدر
  • Capital expenditure: 1618000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 239000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 490000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 239000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 المصدر

أداء الشركة

حتى عشر سنوات مالية كاملة · القيم الموحدة

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 12 أكتوبر 2001.

البيانات المالية متاحة حتى: 2000-12-31.

التغطية حسب المؤشر المالي
  • Revenue: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2000-12-31
  • Operating income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2000-12-31
  • Net income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2000-12-31
  • Operating cash flow: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2000-12-31
  • Capital expenditure: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2000-12-31
  • Total assets: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2000-12-31
  • Total liabilities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2000-12-31
  • Current assets: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2000-12-31
  • Current liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1999-12-31
  • Cash and cash equivalents: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2000-12-31
  • long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

  • الإيرادات

    ‎-17.5%

    الفترة السابقة

    USD 12.97 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 10.69 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    10690000 − 12965000 = -2275000 USD

    12965000 USD · 1 يناير 1999 – 31 ديسمبر 1999

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    10690000 USD · 1 يناير 2000 – 31 ديسمبر 2000

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • صافي الدخل

    −USD 10.82 ملايين

    الفترة السابقة

    −USD 4.41 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    −USD 15.22 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    -15224000 − -4409000 = -10815000 USD

    -4409000 USD · 1 يناير 1999 – 31 ديسمبر 1999

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    -15224000 USD · 1 يناير 2000 – 31 ديسمبر 2000

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • التدفق النقدي التشغيلي

    −USD 11.56 ملايين

    الفترة السابقة

    −USD 1.77 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    −USD 13.33 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    -13328000 − -1766000 = -11562000 USD

    -1766000 USD · 1 يناير 1999 – 31 ديسمبر 1999

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    -13328000 USD · 1 يناير 2000 – 31 ديسمبر 2000

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • النفقات الرأسمالية

    ‎+68.4%

    الفترة السابقة

    USD 1.04 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 1.76 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    1758000 − 1044000 = 714000 USD

    1044000 USD · 1 يناير 1999 – 31 ديسمبر 1999

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    1758000 USD · 1 يناير 2000 – 31 ديسمبر 2000

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

2000 2000-01-01 – 2000-12-31

  • الإيرادات USD 10.69 million 100‎%‎ من الإيرادات
  • تكلفة الإيرادات USD 5.18 million 48‎%‎ من الإيرادات
  • المصروفات التشغيلية USD 22.71 million 212‎%‎ من الإيرادات
  • الدخل التشغيلي −USD 17.2 million ‎-161‎%‎ من الإيرادات
  • الضرائب والفوائد وغيرها مشتق −USD 1.97 million ‎-18‎%‎ من الإيرادات
  • صافي الدخل −USD 15.22 million ‎-142‎%‎ من الإيرادات

النقد

  • التدفق النقدي التشغيلي −USD 13.33 million ‎-125‎%‎ من الإيرادات
  • النفقات الرأسمالية USD 1.76 million 16‎%‎ من الإيرادات
  • التدفق النقدي الحر مشتق −USD 15.09 million ‎-141‎%‎ من الإيرادات

نسبة الإيرادات حسب الفترة

  • صافي الدخل
  • الضرائب والفوائد وغيرها
  • التكاليف التشغيلية
  • 1998 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 112‎%‎ من الإيرادات.
  • 1999 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 124‎%‎ من الإيرادات.
  • 2000 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 261‎%‎ من الإيرادات.
القيم والمصادر
تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترةالإيراداتالتكاليف التشغيليةالدخل التشغيليالضرائب والفوائد وغيرهاصافي الدخلالتدفق النقدي الحرالمصدر
1998 1998-01-01 – 1998-12-3110382000 11581000 مشتق -1199000 107000 مشتق -1306000 -1077000 مشتق
المصدر
1999 1999-01-01 – 1999-12-3112965000 16120000 مشتق -3155000 1254000 مشتق -4409000 -2810000 مشتق
المصدر
2000 2000-01-01 – 2000-12-3110690000 27888000 مشتق -17198000 -1974000 مشتق -15224000 -15086000 مشتق
المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة USD.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

USD 10.7 مليون 2000
سجل الإيراداتالإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.14.0 مليون10.5 مليون7.0 مليون3.5 مليون0.0199819992000
القيم والمصادر
قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1998الإيرادات10382000
1999الإيرادات12965000
2000الإيرادات10690000

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

‎-17.5% 2000
سجل نمو الإيراداتالتغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.28%16%4%‎-9%‎-21%199819992000
القيم والمصادر
قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1998على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
1999على أساس سنوي24.9%
2000على أساس سنوي‎-17.5%

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش التشغيل ‎-160.9% 2000
هامش صافي الربح ‎-142.4% 2000
هامش التدفق النقدي الحر ‎-141.1% 2000
سجل هوامش الربحالدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.13%‎-34%‎-80%‎-127%‎-174%199819992000
  • هامش التشغيل
  • هامش صافي الربح
  • هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1998هامش التشغيل‎-11.5%
1999هامش التشغيل‎-24.3%
2000هامش التشغيل‎-160.9%
1998هامش صافي الربح‎-12.6%
1999هامش صافي الربح‎-34%
2000هامش صافي الربح‎-142.4%
1998هامش التدفق النقدي الحر‎-10.4%
1999هامش التدفق النقدي الحر‎-21.7%
2000هامش التدفق النقدي الحر‎-141.1%

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

USD ‎-13.3 مليون 2000
سجل التدفق النقدي التشغيليالنقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.1.1 مليون‎-2.8 مليون‎-6.7 مليون‎-10.5 مليون‎-14.4 مليون199819992000
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1998التدفق النقدي التشغيلي-771000
1999التدفق النقدي التشغيلي-1766000
2000التدفق النقدي التشغيلي-13328000

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

USD ‎-15.1 مليون 2000
سجل التدفق النقدي الحرالتدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.1.2 مليون‎-3.2 مليون‎-7.5 مليون‎-11.9 مليون‎-16.3 مليون199819992000
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1998التدفق النقدي الحر-1077000
1999التدفق النقدي الحر-2810000
2000التدفق النقدي الحر-15086000

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

16.9% 2000
سجل الالتزامات إلى الأصولإجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.191%144%96%48%0%199819992000
القيم والمصادر
قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1998الالتزامات / الأصول177.2%
1999الالتزامات / الأصول12.3%
2000الالتزامات / الأصول16.9%

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

7.84× 1999
سجل الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولةالأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.8.47×6.35×4.24×2.12×0.00×199819992000
القيم والمصادر
قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1998الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة0.53×
1999الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة7.84×
2000الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولةلم يُذكر

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترةصافي الدخلالتدفق النقدي التشغيليالنفقات الرأسماليةالتدفق النقدي الحر
1998 1998-01-01 – 1998-12-31
−USD 1.31 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -1306000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: -1306000 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 771,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -771000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 306,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 306000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 1.08 million
الحساب والأدلة

-771000 − 306000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -1077000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

1999 1999-01-01 – 1999-12-31
−USD 4.41 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -4409000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: -4409000 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 1.77 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -1766000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 1.04 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 1044000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 2.81 million
الحساب والأدلة

-1766000 − 1044000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -2810000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2000 2000-01-01 – 2000-12-31
−USD 15.22 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -15224000 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: -15224000 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 13.33 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -13328000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 1.76 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 1758000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 15.09 million
الحساب والأدلة

-13328000 − 1758000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -15086000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

10 إيداع · 0 أحدث القيم · 0 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 0001088214, 1088214, edgar:1088214