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TELEMATE NET SOFTWARE INC

EDGAR
提出書類改訂版 (10-K405/A) · 2001年10月12日 提出

このデータセットの提出記録は10件（提出期間：1999年11月15日～2001年10月12日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。

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保有状況とインサイダーの取引

取締役、役員、10％超の株主がSECのForm 3、4、5で報告した直近12か月の取引です。

この会社のインサイダー提出書類はまだ処理されていません。

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最新四半期

売上高

183万 USD

2001-06-30 · USD

正確な入力値と証拠

営業利益率

-318.38%

2001-06-30 · %

正確な入力値と証拠
  • Operating Income: -5839000 USD 出典
  • Revenue: 1834000 USD 出典

営業キャッシュ・フロー

-259万 USD

2001-06-30 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: -5068000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: -2482000 USD 出典

フリーキャッシュフロー

-284万 USD

2001-06-30 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: -5068000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: -2482000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 490000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 239000 USD 出典
現金及び現金同等物
2280万 USD 出典
正確な値

22785000 USD

1年以内返済分を含む長期借入金
利用できません
発行済株式数
利用できません

直近12か月

直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。

売上高

879万 USD

2000年7月1日 – 2001年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Revenue: 2481000 USD · 2000-07-01 – 2000-09-30 出典
  • Revenue: 10690000 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 出典
  • Revenue: 8371000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 出典
  • Revenue: 2159000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 出典
  • Revenue: 1834000 USD · 2001-04-01 – 2001-06-30 出典

当期純利益

-1590万 USD

2000年7月1日 – 2001年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Net income: -4172000 USD · 2000-07-01 – 2000-09-30 出典
  • Net income: -15224000 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 出典
  • Net income: -12024000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 出典
  • Net income: -2947000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 出典
  • Net income: -5588000 USD · 2001-04-01 – 2001-06-30 出典

営業キャッシュ・フロー

-1120万 USD

2000年7月1日 – 2001年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: -10569000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 出典
  • Operating cash flow: -7155000 USD · 2000-01-01 – 2000-06-30 出典
  • Operating cash flow: -13328000 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 出典
  • Operating cash flow: -10569000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 出典
  • Operating cash flow: -2482000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 出典
  • Operating cash flow: -5068000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 出典
  • Operating cash flow: -2482000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 出典

設備投資

97.7万 USD

2000年7月1日 – 2001年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Capital expenditure: 1618000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 出典
  • Capital expenditure: 1271000 USD · 2000-01-01 – 2000-06-30 出典
  • Capital expenditure: 1758000 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 出典
  • Capital expenditure: 1618000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 出典
  • Capital expenditure: 239000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 出典
  • Capital expenditure: 490000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 出典
  • Capital expenditure: 239000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 出典

フリーキャッシュフロー

-1220万 USD

2000年7月1日 – 2001年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: -10569000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 出典
  • Operating cash flow: -7155000 USD · 2000-01-01 – 2000-06-30 出典
  • Operating cash flow: -13328000 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 出典
  • Operating cash flow: -10569000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 出典
  • Operating cash flow: -2482000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 出典
  • Operating cash flow: -5068000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 出典
  • Operating cash flow: -2482000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 出典
  • Capital expenditure: 1618000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 出典
  • Capital expenditure: 1271000 USD · 2000-01-01 – 2000-06-30 出典
  • Capital expenditure: 1758000 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 出典
  • Capital expenditure: 1618000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 出典
  • Capital expenditure: 239000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 出典
  • Capital expenditure: 490000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 出典
  • Capital expenditure: 239000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 出典

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 2001年10月12日.

財務データの利用可能期間: 2000-12-31.

財務指標別の収録状況
  • Revenue: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2000-12-31
  • Operating income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2000-12-31
  • Net income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2000-12-31
  • Operating cash flow: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2000-12-31
  • Capital expenditure: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2000-12-31
  • Total assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2000-12-31
  • Total liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2000-12-31
  • Current assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2000-12-31
  • Current liabilities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 1999-12-31
  • Cash and cash equivalents: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2000-12-31
  • long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
  • shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 売上高

    -17.5%

    前期

    USD 12.97 百万

    –

    当期

    USD 10.69 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    10690000 − 12965000 = -2275000 USD

    12965000 USD · 1999年1月1日 – 1999年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    10690000 USD · 2000年1月1日 – 2000年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

    引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

  • 当期純利益

    −USD 10.82 百万

    前期

    −USD 4.41 百万

    –

    当期

    −USD 15.22 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    -15224000 − -4409000 = -10815000 USD

    -4409000 USD · 1999年1月1日 – 1999年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    -15224000 USD · 2000年1月1日 – 2000年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 営業キャッシュ・フロー

    −USD 11.56 百万

    前期

    −USD 1.77 百万

    –

    当期

    −USD 13.33 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    -13328000 − -1766000 = -11562000 USD

    -1766000 USD · 1999年1月1日 – 1999年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    -13328000 USD · 2000年1月1日 – 2000年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 設備投資

    +68.4%

    前期

    USD 1.04 百万

    –

    当期

    USD 1.76 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    1758000 − 1044000 = 714000 USD

    1044000 USD · 1999年1月1日 – 1999年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    1758000 USD · 2000年1月1日 – 2000年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

2000 2000-01-01 – 2000-12-31

  • 売上高 USD 10.69 million 売上の100%
  • 売上原価 USD 5.18 million 売上の48%
  • 営業費用 USD 22.71 million 売上の212%
  • 営業利益 −USD 17.2 million 売上の−161%
  • 税、利息ほか 派生値 −USD 1.97 million 売上の−18%
  • 当期純利益 −USD 15.22 million 売上の−142%

現金

  • 営業キャッシュ・フロー −USD 13.33 million 売上の−125%
  • 設備投資 USD 1.76 million 売上の16%
  • フリーキャッシュフロー 派生値 −USD 15.09 million 売上の−141%

期間別の売上に対する割合

  • 当期純利益
  • 税、利息ほか
  • 営業費用
  • 1998 営業損失：営業費用は売上の112%でした。
  • 1999 営業損失：営業費用は売上の124%でした。
  • 2000 営業損失：営業費用は売上の261%でした。
値と出典
年次報告期間別の売上内訳
期間売上高営業費用営業利益税、利息ほか当期純利益フリーキャッシュフロー出典
1998 1998-01-01 – 1998-12-3110382000 11581000 派生値 -1199000 107000 派生値 -1306000 -1077000 派生値
出典
1999 1999-01-01 – 1999-12-3112965000 16120000 派生値 -3155000 1254000 派生値 -4409000 -2810000 派生値
出典
2000 2000-01-01 – 2000-12-3110690000 27888000 派生値 -17198000 -1974000 派生値 -15224000 -15086000 派生値
出典

金額は正確な値で、単位はUSDです。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

USD 1069万 2000
売上高の履歴各完全会計期間について報告された売上高。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。1400.2万1050.2万700.1万350.1万0.0199819992000
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1998売上高10382000
1999売上高12965000
2000売上高10690000

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

-17.5% 2000
売上高成長率の履歴前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。28%16%4%-9%-21%199819992000
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1998前年比比較可能な前期はありません
1999前年比24.9%
2000前年比-17.5%

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

営業利益率 -160.9% 2000
純利益率 -142.4% 2000
フリーキャッシュフローマージン -141.1% 2000
利益率の履歴営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。13%-34%-80%-127%-174%199819992000
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1998営業利益率-11.5%
1999営業利益率-24.3%
2000営業利益率-160.9%
1998純利益率-12.6%
1999純利益率-34%
2000純利益率-142.4%
1998フリーキャッシュフローマージン-10.4%
1999フリーキャッシュフローマージン-21.7%
2000フリーキャッシュフローマージン-141.1%

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

USD -1332.8万 2000
営業キャッシュ・フローの履歴企業の通常の事業活動で生み出された現金。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。106.6万-279.9万-666.4万-1052.9万-1439.4万199819992000
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1998営業キャッシュ・フロー-771000
1999営業キャッシュ・フロー-1766000
2000営業キャッシュ・フロー-13328000

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

USD -1508.6万 2000
フリーキャッシュフローの履歴同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。120.7万-316.8万-754.3万-1191.8万-1629.3万199819992000
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1998フリーキャッシュフロー-1077000
1999フリーキャッシュフロー-2810000
2000フリーキャッシュフロー-15086000

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

16.9% 2000
負債資産比率の履歴総資産に占める負債総額の割合。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。191%144%96%48%0%199819992000
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1998負債 / 資産177.2%
1999負債 / 資産12.3%
2000負債 / 資産16.9%

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

7.84× 1999
流動資産対流動負債の履歴流動資産を流動負債で割った値。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。8.47×6.35×4.24×2.12×0.00×199819992000
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1998流動資産 / 流動負債0.53×
1999流動資産 / 流動負債7.84×
2000流動資産 / 流動負債報告なし

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
1998 1998-01-01 – 1998-12-31
−USD 1.31 million
正確な値

正確な値: -1306000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: -1306000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 771,000
正確な値

正確な値: -771000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: -771000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 306,000
正確な値

正確な値: 306000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 306000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 1.08 million
計算と根拠

-771000 − 306000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -1077000 USD

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1999 1999-01-01 – 1999-12-31
−USD 4.41 million
正確な値

正確な値: -4409000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: -4409000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 1.77 million
正確な値

正確な値: -1766000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: -1766000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 1.04 million
正確な値

正確な値: 1044000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: 1044000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 2.81 million
計算と根拠

-1766000 − 1044000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -2810000 USD

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2000 2000-01-01 – 2000-12-31
−USD 15.22 million
正確な値

正確な値: -15224000 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: -15224000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 13.33 million
正確な値

正確な値: -13328000 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: -13328000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 1.76 million
正確な値

正確な値: 1758000 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: 1758000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 15.09 million
計算と根拠

-13328000 − 1758000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -15086000 USD

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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。

10 件の提出書類 · 0 最新値 · 0 当初の報告値

データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。

識別子: 0001088214, 1088214, edgar:1088214