Fundies.
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MDI TECHNOLOGIES INC

EDGAR
Déclaration (10QSB) · déposé le 16 mai 2005

25 documents dans ce jeu de données, déposés du 20 août 1999 au 16 mai 2005. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

2,55 millions USD

2005-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

27,79%

2005-03-31 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 707986 USD Source
  • Revenue: 2547752 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
2,37 millions USD Source
Valeur exacte

2373699 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

9,56 millions USD

1 avr. 2004 – 31 mars 2005

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 2334687 USD · 2004-04-01 – 2004-06-30 Source
  • Revenue: 2270525 USD · 2004-07-01 – 2004-09-30 Source
  • Revenue: 9777518 USD · 2004-01-01 – 2004-12-31 Source
  • Revenue: 7371672 USD · 2004-01-01 – 2004-09-30 Source
  • Revenue: 2547752 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 Source

Résultat net

1,42 million USD

1 avr. 2004 – 31 mars 2005

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: 383110 USD · 2004-04-01 – 2004-06-30 Source
  • Net income: 278807 USD · 2004-07-01 – 2004-09-30 Source
  • Net income: 1512275 USD · 2004-01-01 – 2004-12-31 Source
  • Net income: 1239193 USD · 2004-01-01 – 2004-09-30 Source
  • Net income: 487183 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

2,88 millions USD

1 oct. 2003 – 30 sept. 2004

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 2410563 USD · 2003-01-01 – 2003-12-31 Source
  • Operating cash flow: 1455059 USD · 2003-01-01 – 2003-09-30 Source
  • Operating cash flow: 954650 USD · 2004-01-01 – 2004-03-31 Source
  • Operating cash flow: 1383444 USD · 2004-01-01 – 2004-06-30 Source
  • Operating cash flow: 954650 USD · 2004-01-01 – 2004-03-31 Source
  • Operating cash flow: 1923543 USD · 2004-01-01 – 2004-09-30 Source
  • Operating cash flow: 1383444 USD · 2004-01-01 – 2004-06-30 Source

Dépenses d’investissement

234 mille USD

1 oct. 2003 – 30 sept. 2004

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 156838 USD · 2003-01-01 – 2003-12-31 Source
  • Capital expenditure: 107946 USD · 2003-01-01 – 2003-09-30 Source
  • Capital expenditure: 99194 USD · 2004-01-01 – 2004-03-31 Source
  • Capital expenditure: 144588 USD · 2004-01-01 – 2004-06-30 Source
  • Capital expenditure: 99194 USD · 2004-01-01 – 2004-03-31 Source
  • Capital expenditure: 184881 USD · 2004-01-01 – 2004-09-30 Source
  • Capital expenditure: 144588 USD · 2004-01-01 – 2004-06-30 Source

Flux de trésorerie disponible

2,65 millions USD

1 oct. 2003 – 30 sept. 2004

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 2410563 USD · 2003-01-01 – 2003-12-31 Source
  • Operating cash flow: 1455059 USD · 2003-01-01 – 2003-09-30 Source
  • Operating cash flow: 954650 USD · 2004-01-01 – 2004-03-31 Source
  • Operating cash flow: 1383444 USD · 2004-01-01 – 2004-06-30 Source
  • Operating cash flow: 954650 USD · 2004-01-01 – 2004-03-31 Source
  • Operating cash flow: 1923543 USD · 2004-01-01 – 2004-09-30 Source
  • Operating cash flow: 1383444 USD · 2004-01-01 – 2004-06-30 Source
  • Capital expenditure: 156838 USD · 2003-01-01 – 2003-12-31 Source
  • Capital expenditure: 107946 USD · 2003-01-01 – 2003-09-30 Source
  • Capital expenditure: 99194 USD · 2004-01-01 – 2004-03-31 Source
  • Capital expenditure: 144588 USD · 2004-01-01 – 2004-06-30 Source
  • Capital expenditure: 99194 USD · 2004-01-01 – 2004-03-31 Source
  • Capital expenditure: 184881 USD · 2004-01-01 – 2004-09-30 Source
  • Capital expenditure: 144588 USD · 2004-01-01 – 2004-06-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 16 mai 2005.

Données financières disponibles jusqu’au : 2004-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-12-31
  • Operating income: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-12-31
  • Net income: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-12-31
  • Operating cash flow: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2003-12-31
  • Capital expenditure: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2003-12-31
  • Total assets: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-12-31
  • Total liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-12-31
  • Current assets: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-12-31
  • Current liabilities: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-12-31
  • Cash and cash equivalents: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2003-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +12,4%

    Période précédente

    USD 8,7 millions

    –

    Période actuelle

    USD 9,78 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    9777518 − 8695142 = 1082376 USD

    8695142 USD · 1 janv. 2003 – 31 déc. 2003

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    9777518 USD · 1 janv. 2004 – 31 déc. 2004

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Résultat net

    -42,4%

    Période précédente

    USD 2,62 millions

    –

    Période actuelle

    USD 1,51 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    1512275 − 2624141 = -1111866 USD

    2624141 USD · 1 janv. 2003 – 31 déc. 2003

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    1512275 USD · 1 janv. 2004 – 31 déc. 2004

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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Données comparables indisponibles pour : Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, Dépenses d’investissement.

Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2004 2004-01-01 – 2004-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 9.78 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé USD 7.3 million 75 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation USD 2.48 million 25 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé USD 968,733 9,9 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net USD 1.51 million 15 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Dépenses d’investissement Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Flux de trésorerie disponible Calculé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1998 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 464 % du chiffre d’affaires.
  • 1999 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 332 % du chiffre d’affaires.
  • 2000 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 189 % du chiffre d’affaires.
  • 2001 96 %
  • 2002 21 %79 %
  • 2003 Le résultat net dépasse le résultat d’exploitation ; la répartition n’est donc pas tracée.
  • 2004 15 %9,9 %75 %
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1998 1998-01-01 – 1998-12-3151507 238824 Calculé -187317 0 Calculé -187317 -12290 Calculé
Source
1999 1999-01-01 – 1999-12-31669100 2221484 Calculé -1552384 -17306 Calculé -1535078 -1345719 Calculé
Source
2000 2000-01-01 – 2000-12-313782190 7138243 Calculé -3356053 -250322 Calculé -3105731 -2555085 Calculé
Source
2001 2001-01-01 – 2001-12-315188366 4995228 Calculé 193138 64307 Calculé 128831 -127633 Calculé
Source
2002 2002-01-01 – 2002-12-316929572 5464272 Calculé 1465300 43872 Calculé 1421428 654567 Calculé
Source
2003 2003-01-01 – 2003-12-318695142 6170392 Calculé 2524750 -99391 Calculé 2624141 2253725 Calculé
Source
2004 2004-01-01 – 2004-12-319777518 7296510 Calculé 2481008 968733 Calculé 1512275 Indisponible
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 9,8 M 2004
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.10,6 M7,9 M5,3 M2,6 M0,0199820012004
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1998Chiffre d’affaires51507
1999Chiffre d’affaires669100
2000Chiffre d’affaires3782190
2001Chiffre d’affaires5188366
2002Chiffre d’affaires6929572
2003Chiffre d’affaires8695142
2004Chiffre d’affaires9777518

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

12,4% 2004
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1 295%971%647%324%0%199820012004
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1998Sur un anAucune période antérieure comparable
1999Sur un an1 199%
2000Sur un an465,3%
2001Sur un an37,2%
2002Sur un an33,6%
2003Sur un an25,5%
2004Sur un an12,4%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 25,4% 2004
Marge nette 15,5% 2004
Marge de flux de trésorerie disponible 25,9% 2003
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.62%-53%-167%-281%-395%199820012004
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1998Marge opérationnelle-363,7%
1999Marge opérationnelle-232%
2000Marge opérationnelle-88,7%
2001Marge opérationnelle3,7%
2002Marge opérationnelle21,1%
2003Marge opérationnelle29%
2004Marge opérationnelle25,4%
1998Marge nette-363,7%
1999Marge nette-229,4%
2000Marge nette-82,1%
2001Marge nette2,5%
2002Marge nette20,5%
2003Marge nette30,2%
2004Marge nette15,5%
1998Marge de flux de trésorerie disponible-23,9%
1999Marge de flux de trésorerie disponible-201,1%
2000Marge de flux de trésorerie disponible-67,6%
2001Marge de flux de trésorerie disponible-2,5%
2002Marge de flux de trésorerie disponible9,4%
2003Marge de flux de trésorerie disponible25,9%
2004Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 2,4 M 2003
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,8 M1,4 M34,5 k-1,3 M-2,7 M199820012004
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1998Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-7649
1999Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-1056647
2000Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-2341466
2001Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-49546
2002Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles852436
2003Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles2410563
2004Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesNon déclaréAucune source enregistrée

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 2,3 M 2003
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,6 M1,2 M-150,7 k-1,5 M-2,9 M199820012004
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1998Flux de trésorerie disponible-12290
1999Flux de trésorerie disponible-1345719
2000Flux de trésorerie disponible-2555085
2001Flux de trésorerie disponible-127633
2002Flux de trésorerie disponible654567
2003Flux de trésorerie disponible2253725
2004Flux de trésorerie disponibleIndisponibleAucune source enregistrée

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

25,9% 2004
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.44%33%22%11%0%1998-12-312001-12-312004
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1998-12-31Passif / actifNon déclaré
1999-12-31Passif / actifNon déclaré
2000-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
2001-12-31Passif / actifNon déclaré
2002Passif / actif40,8%
2003Passif / actif31,6%
2004Passif / actif25,9%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

3,53× 2004
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.15,05×11,29×7,53×3,76×0,00×199820012004
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1998Actifs courants / passifs courants13,94×
1999Actifs courants / passifs courants0,5×
2000Actifs courants / passifs courants0,18×
2001Actifs courants / passifs courants0,49×
2002Actifs courants / passifs courants1,63×
2003Actifs courants / passifs courants2,44×
2004Actifs courants / passifs courants3,53×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1998 1998-01-01 – 1998-12-31
−USD 187,317
Valeur exacte

Valeur exacte : -187317 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: -187317 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 7,649
Valeur exacte

Valeur exacte : -7649 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: -7649 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 4,641
Valeur exacte

Valeur exacte : 4641 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 4641 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 12,290
Calcul et justificatifs

-7649 − 4641 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -12290 USD

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1999 1999-01-01 – 1999-12-31
−USD 1.54 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1535078 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: -1535078 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 1.06 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1056647 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: -1056647 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 289,072
Valeur exacte

Valeur exacte : 289072 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: 289072 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 1.35 million
Calcul et justificatifs

-1056647 − 289072 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -1345719 USD

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2000 2000-01-01 – 2000-12-31
−USD 3.11 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -3105731 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: -3105731 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 2.34 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -2341466 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: -2341466 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 213,619
Valeur exacte

Valeur exacte : 213619 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: 213619 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 2.56 million
Calcul et justificatifs

-2341466 − 213619 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -2555085 USD

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2001 2001-01-01 – 2001-12-31
USD 128,831
Valeur exacte

Valeur exacte : 128831 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: 128831 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 49,546
Valeur exacte

Valeur exacte : -49546 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: -49546 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 78,087
Valeur exacte

Valeur exacte : 78087 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: 78087 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 127,633
Calcul et justificatifs

-49546 − 78087 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -127633 USD

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2002 2002-01-01 – 2002-12-31
USD 1.42 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1421428 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: 1421428 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 852,436
Valeur exacte

Valeur exacte : 852436 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: 852436 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 197,869
Valeur exacte

Valeur exacte : 197869 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: 197869 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 654,567
Calcul et justificatifs

852436 − 197869 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 654567 USD

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2003 2003-01-01 – 2003-12-31
USD 2.62 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2624141 USD

2003-01-01 – 2003-12-31: 2624141 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 2.41 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2410563 USD

2003-01-01 – 2003-12-31: 2410563 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 156,838
Valeur exacte

Valeur exacte : 156838 USD

2003-01-01 – 2003-12-31: 156838 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 2.25 million
Calcul et justificatifs

2410563 − 156838 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 2253725 USD

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2004 2004-01-01 – 2004-12-31
USD 1.51 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1512275 USD

2004-01-01 – 2004-12-31: 1512275 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles + Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

25 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001082575, 1082575, edgar:1082575

Aussi connu sous le nom de PANORAMIC CARE MANAGER INC, PANORAMIC CARE SYSTEMS INC