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MDI TECHNOLOGIES INC

EDGAR
提出書類 (10QSB) · 2005年5月16日 提出

このデータセットの提出記録は25件（提出期間：1999年8月20日～2005年5月16日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。

報告値の変更を確認 他の企業と比較 過去の開示 提出書類を検索 セグメント
Watchlist

最新四半期

売上高

255万 USD

2005-03-31 · USD

正確な入力値と証拠

営業利益率

27.79%

2005-03-31 · %

正確な入力値と証拠
  • Operating Income: 707986 USD 出典
  • Revenue: 2547752 USD 出典
現金及び現金同等物
237万 USD 出典
正確な値

2373699 USD

1年以内返済分を含む長期借入金
利用できません
発行済株式数
利用できません

直近12か月

直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。

売上高

956万 USD

2004年4月1日 – 2005年3月31日

正確な入力値と証拠
  • Revenue: 2334687 USD · 2004-04-01 – 2004-06-30 出典
  • Revenue: 2270525 USD · 2004-07-01 – 2004-09-30 出典
  • Revenue: 9777518 USD · 2004-01-01 – 2004-12-31 出典
  • Revenue: 7371672 USD · 2004-01-01 – 2004-09-30 出典
  • Revenue: 2547752 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 出典

当期純利益

142万 USD

2004年4月1日 – 2005年3月31日

正確な入力値と証拠
  • Net income: 383110 USD · 2004-04-01 – 2004-06-30 出典
  • Net income: 278807 USD · 2004-07-01 – 2004-09-30 出典
  • Net income: 1512275 USD · 2004-01-01 – 2004-12-31 出典
  • Net income: 1239193 USD · 2004-01-01 – 2004-09-30 出典
  • Net income: 487183 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 出典

営業キャッシュ・フロー

288万 USD

2003年10月1日 – 2004年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: 2410563 USD · 2003-01-01 – 2003-12-31 出典
  • Operating cash flow: 1455059 USD · 2003-01-01 – 2003-09-30 出典
  • Operating cash flow: 954650 USD · 2004-01-01 – 2004-03-31 出典
  • Operating cash flow: 1383444 USD · 2004-01-01 – 2004-06-30 出典
  • Operating cash flow: 954650 USD · 2004-01-01 – 2004-03-31 出典
  • Operating cash flow: 1923543 USD · 2004-01-01 – 2004-09-30 出典
  • Operating cash flow: 1383444 USD · 2004-01-01 – 2004-06-30 出典

設備投資

23.4万 USD

2003年10月1日 – 2004年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Capital expenditure: 156838 USD · 2003-01-01 – 2003-12-31 出典
  • Capital expenditure: 107946 USD · 2003-01-01 – 2003-09-30 出典
  • Capital expenditure: 99194 USD · 2004-01-01 – 2004-03-31 出典
  • Capital expenditure: 144588 USD · 2004-01-01 – 2004-06-30 出典
  • Capital expenditure: 99194 USD · 2004-01-01 – 2004-03-31 出典
  • Capital expenditure: 184881 USD · 2004-01-01 – 2004-09-30 出典
  • Capital expenditure: 144588 USD · 2004-01-01 – 2004-06-30 出典

フリーキャッシュフロー

265万 USD

2003年10月1日 – 2004年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: 2410563 USD · 2003-01-01 – 2003-12-31 出典
  • Operating cash flow: 1455059 USD · 2003-01-01 – 2003-09-30 出典
  • Operating cash flow: 954650 USD · 2004-01-01 – 2004-03-31 出典
  • Operating cash flow: 1383444 USD · 2004-01-01 – 2004-06-30 出典
  • Operating cash flow: 954650 USD · 2004-01-01 – 2004-03-31 出典
  • Operating cash flow: 1923543 USD · 2004-01-01 – 2004-09-30 出典
  • Operating cash flow: 1383444 USD · 2004-01-01 – 2004-06-30 出典
  • Capital expenditure: 156838 USD · 2003-01-01 – 2003-12-31 出典
  • Capital expenditure: 107946 USD · 2003-01-01 – 2003-09-30 出典
  • Capital expenditure: 99194 USD · 2004-01-01 – 2004-03-31 出典
  • Capital expenditure: 144588 USD · 2004-01-01 – 2004-06-30 出典
  • Capital expenditure: 99194 USD · 2004-01-01 – 2004-03-31 出典
  • Capital expenditure: 184881 USD · 2004-01-01 – 2004-09-30 出典
  • Capital expenditure: 144588 USD · 2004-01-01 – 2004-06-30 出典

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 2005年5月16日.

財務データの利用可能期間: 2004-12-31.

財務指標別の収録状況
  • Revenue: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2004-12-31
  • Operating income: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2004-12-31
  • Net income: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2004-12-31
  • Operating cash flow: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2003-12-31
  • Capital expenditure: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2003-12-31
  • Total assets: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2004-12-31
  • Total liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2004-12-31
  • Current assets: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2004-12-31
  • Current liabilities: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2004-12-31
  • Cash and cash equivalents: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2003-12-31
  • long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
  • shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 売上高

    +12.4%

    前期

    USD 8.7 百万

    –

    当期

    USD 9.78 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    9777518 − 8695142 = 1082376 USD

    8695142 USD · 2003年1月1日 – 2003年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    9777518 USD · 2004年1月1日 – 2004年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

    引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

  • 当期純利益

    -42.4%

    前期

    USD 2.62 百万

    –

    当期

    USD 1.51 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    1512275 − 2624141 = -1111866 USD

    2624141 USD · 2003年1月1日 – 2003年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    1512275 USD · 2004年1月1日 – 2004年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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次の項目は比較可能な入力値がありません: 営業キャッシュ・フロー, 設備投資。

売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

2004 2004-01-01 – 2004-12-31

  • 売上高 USD 9.78 million 売上の100%
  • 営業費用 算出値 USD 7.3 million 売上の75%
  • 営業利益 USD 2.48 million 売上の25%
  • 税、利息ほか 算出値 USD 968,733 売上の9.9%
  • 当期純利益 USD 1.51 million 売上の15%

現金

  • 営業キャッシュ・フロー 利用不可 入力値の一つが利用できません。
  • 設備投資 利用不可 入力値の一つが利用できません。
  • フリーキャッシュフロー 算出値 利用不可 入力値の一つが利用できません。

期間別の売上に対する割合

  • 当期純利益
  • 税、利息ほか
  • 営業費用
  • 1998 営業損失：営業費用は売上の464%でした。
  • 1999 営業損失：営業費用は売上の332%でした。
  • 2000 営業損失：営業費用は売上の189%でした。
  • 2001 96%
  • 2002 21%79%
  • 2003 純利益が営業利益を上回るため、内訳は描画しません。
  • 2004 15%9.9%75%
値と出典
年次報告期間別の売上内訳
期間売上高営業費用営業利益税、利息ほか当期純利益フリーキャッシュフロー出典
1998 1998-01-01 – 1998-12-3151507 238824 算出値 -187317 0 算出値 -187317 -12290 算出値
出典
1999 1999-01-01 – 1999-12-31669100 2221484 算出値 -1552384 -17306 算出値 -1535078 -1345719 算出値
出典
2000 2000-01-01 – 2000-12-313782190 7138243 算出値 -3356053 -250322 算出値 -3105731 -2555085 算出値
出典
2001 2001-01-01 – 2001-12-315188366 4995228 算出値 193138 64307 算出値 128831 -127633 算出値
出典
2002 2002-01-01 – 2002-12-316929572 5464272 算出値 1465300 43872 算出値 1421428 654567 算出値
出典
2003 2003-01-01 – 2003-12-318695142 6170392 算出値 2524750 -99391 算出値 2624141 2253725 算出値
出典
2004 2004-01-01 – 2004-12-319777518 7296510 算出値 2481008 968733 算出値 1512275 利用不可
出典

金額は正確な値で、単位はUSDです。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

USD 977.8万 2004
売上高の履歴各完全会計期間について報告された売上高。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。1056.0万792.0万528.0万264.0万0.0199820012004
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1998売上高51507
1999売上高669100
2000売上高3782190
2001売上高5188366
2002売上高6929572
2003売上高8695142
2004売上高9777518

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

12.4% 2004
売上高成長率の履歴前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。1,295%971%647%324%0%199820012004
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1998前年比比較可能な前期はありません
1999前年比1,199%
2000前年比465.3%
2001前年比37.2%
2002前年比33.6%
2003前年比25.5%
2004前年比12.4%

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

営業利益率 25.4% 2004
純利益率 15.5% 2004
フリーキャッシュフローマージン 25.9% 2003
利益率の履歴営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。62%-53%-167%-281%-395%199820012004
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1998営業利益率-363.7%
1999営業利益率-232%
2000営業利益率-88.7%
2001営業利益率3.7%
2002営業利益率21.1%
2003営業利益率29%
2004営業利益率25.4%
1998純利益率-363.7%
1999純利益率-229.4%
2000純利益率-82.1%
2001純利益率2.5%
2002純利益率20.5%
2003純利益率30.2%
2004純利益率15.5%
1998フリーキャッシュフローマージン-23.9%
1999フリーキャッシュフローマージン-201.1%
2000フリーキャッシュフローマージン-67.6%
2001フリーキャッシュフローマージン-2.5%
2002フリーキャッシュフローマージン9.4%
2003フリーキャッシュフローマージン25.9%
2004フリーキャッシュフローマージン報告なし

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

USD 241.1万 2003
営業キャッシュ・フローの履歴企業の通常の事業活動で生み出された現金。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。279.1万141.3万3.5万-134.4万-272.2万199820012004
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1998営業キャッシュ・フロー-7649
1999営業キャッシュ・フロー-1056647
2000営業キャッシュ・フロー-2341466
2001営業キャッシュ・フロー-49546
2002営業キャッシュ・フロー852436
2003営業キャッシュ・フロー2410563
2004営業キャッシュ・フロー報告なし出典は記録されていません

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

USD 225.4万 2003
フリーキャッシュフローの履歴同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。263.8万124.4万-15.1万-154.5万-294.0万199820012004
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1998フリーキャッシュフロー-12290
1999フリーキャッシュフロー-1345719
2000フリーキャッシュフロー-2555085
2001フリーキャッシュフロー-127633
2002フリーキャッシュフロー654567
2003フリーキャッシュフロー2253725
2004フリーキャッシュフロー利用不可出典は記録されていません

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

25.9% 2004
負債資産比率の履歴総資産に占める負債総額の割合。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。44%33%22%11%0%1998-12-312001-12-312004
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1998-12-31負債 / 資産報告なし
1999-12-31負債 / 資産報告なし
2000-12-31負債 / 資産報告なし出典は記録されていません
2001-12-31負債 / 資産報告なし
2002負債 / 資産40.8%
2003負債 / 資産31.6%
2004負債 / 資産25.9%

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

3.53× 2004
流動資産対流動負債の履歴流動資産を流動負債で割った値。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。15.05×11.29×7.53×3.76×0.00×199820012004
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1998流動資産 / 流動負債13.94×
1999流動資産 / 流動負債0.5×
2000流動資産 / 流動負債0.18×
2001流動資産 / 流動負債0.49×
2002流動資産 / 流動負債1.63×
2003流動資産 / 流動負債2.44×
2004流動資産 / 流動負債3.53×

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
1998 1998-01-01 – 1998-12-31
−USD 187,317
正確な値

正確な値: -187317 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: -187317 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 7,649
正確な値

正確な値: -7649 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: -7649 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 4,641
正確な値

正確な値: 4641 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 4641 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 12,290
計算と根拠

-7649 − 4641 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -12290 USD

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1999 1999-01-01 – 1999-12-31
−USD 1.54 million
正確な値

正確な値: -1535078 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: -1535078 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 1.06 million
正確な値

正確な値: -1056647 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: -1056647 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 289,072
正確な値

正確な値: 289072 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: 289072 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 1.35 million
計算と根拠

-1056647 − 289072 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -1345719 USD

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2000 2000-01-01 – 2000-12-31
−USD 3.11 million
正確な値

正確な値: -3105731 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: -3105731 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 2.34 million
正確な値

正確な値: -2341466 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: -2341466 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 213,619
正確な値

正確な値: 213619 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: 213619 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 2.56 million
計算と根拠

-2341466 − 213619 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -2555085 USD

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2001 2001-01-01 – 2001-12-31
USD 128,831
正確な値

正確な値: 128831 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: 128831 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 49,546
正確な値

正確な値: -49546 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: -49546 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 78,087
正確な値

正確な値: 78087 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: 78087 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 127,633
計算と根拠

-49546 − 78087 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -127633 USD

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2002 2002-01-01 – 2002-12-31
USD 1.42 million
正確な値

正確な値: 1421428 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: 1421428 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 852,436
正確な値

正確な値: 852436 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: 852436 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 197,869
正確な値

正確な値: 197869 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: 197869 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 654,567
計算と根拠

852436 − 197869 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 654567 USD

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2003 2003-01-01 – 2003-12-31
USD 2.62 million
正確な値

正確な値: 2624141 USD

2003-01-01 – 2003-12-31: 2624141 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 2.41 million
正確な値

正確な値: 2410563 USD

2003-01-01 – 2003-12-31: 2410563 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 156,838
正確な値

正確な値: 156838 USD

2003-01-01 – 2003-12-31: 156838 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 2.25 million
計算と根拠

2410563 − 156838 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 2253725 USD

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2004 2004-01-01 – 2004-12-31
USD 1.51 million
正確な値

正確な値: 1512275 USD

2004-01-01 – 2004-12-31: 1512275 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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利用不可 この期間は報告されていません。
利用不可 この期間は報告されていません。
利用不可

この期間の営業キャッシュ・フロー + 設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。

設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。

25 件の提出書類 · 0 最新値 · 0 当初の報告値

データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。

識別子: 0001082575, 1082575, edgar:1082575

別名 PANORAMIC CARE MANAGER INC, PANORAMIC CARE SYSTEMS INC