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STERITEK INC

EDGAR
Informe trimestral modificado (10-Q/A) · presentado el 1 abr 1999

16 registros de documentos en este conjunto de datos, presentados entre 14 may 1996 y 1 abr 1999. Explore el historial de documentos y las fuentes originales disponibles.

Examinar los cambios declarados Comparar con otra empresa Divulgaciones históricas Buscar presentaciones Segmentos
Lista de seguimiento

Último trimestre

Ingresos

1,96 millones USD

1998-12-31 · USD

Datos exactos y evidencia

Margen operativo

7,68%

1998-12-31 · %

Datos exactos y evidencia
  • Operating Income: 150111 USD Fuente
  • Revenue: 1955165 USD Fuente

Flujo de efectivo operativo

-30,9 mil USD

1998-12-31 · USD

Datos exactos y evidencia
  • Operating Cash Flow: -83696 USD Fuente
  • Operating Cash Flow: -52758 USD Fuente
Efectivo y equivalentes de efectivo
298 mil USD Fuente
Valor exacto

298298 USD

Deuda a largo plazo, incluidos vencimientos corrientes
No disponible
Acciones en circulación
No disponible

Últimos doce meses

La suma de los cuatro trimestres completos más recientes. Ofrece una visión anual que incluye los últimos resultados trimestrales.

Ingresos

7,93 millones USD

1 ene 1998 – 31 dic 1998

Datos exactos y evidencia
  • Revenue: 2376750 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 Fuente
  • Revenue: 8674561 USD · 1997-07-01 – 1998-06-30 Fuente
  • Revenue: 6695303 USD · 1997-07-01 – 1998-03-31 Fuente
  • Revenue: 1617634 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Fuente
  • Revenue: 1955165 USD · 1998-10-01 – 1998-12-31 Fuente

Utilidad neta

583 mil USD

1 ene 1998 – 31 dic 1998

Datos exactos y evidencia
  • Net income: 116605 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 Fuente
  • Net income: 925376 USD · 1997-07-01 – 1998-06-30 Fuente
  • Net income: 391885 USD · 1997-07-01 – 1998-03-31 Fuente
  • Net income: -150693 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Fuente
  • Net income: 83234 USD · 1998-10-01 – 1998-12-31 Fuente

Flujo de efectivo operativo

363 mil USD

1 ene 1998 – 31 dic 1998

Datos exactos y evidencia
  • Operating cash flow: 779203 USD · 1997-07-01 – 1998-03-31 Fuente
  • Operating cash flow: 743963 USD · 1997-07-01 – 1997-12-31 Fuente
  • Operating cash flow: 1190733 USD · 1997-07-01 – 1998-06-30 Fuente
  • Operating cash flow: 779203 USD · 1997-07-01 – 1998-03-31 Fuente
  • Operating cash flow: -52758 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Fuente
  • Operating cash flow: -83696 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 Fuente
  • Operating cash flow: -52758 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Fuente

Desempeño de la empresa

Hasta diez ejercicios financieros completos · cifras consolidadas

Incluye revisiones posteriores de periodos anteriores. Los gráficos anuales excluyen los años incompletos.

Última presentación registrada: 1 abr 1999.

Datos financieros disponibles hasta: 1998-06-30.

Cobertura por indicador financiero
  • Revenue: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 1998-06-30
  • Operating income: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 1998-06-30
  • Net income: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 1998-06-30
  • Operating cash flow: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 1998-06-30
  • capital expenditure: No hay cifras compatibles en este intervalo
  • Total assets: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 1998-06-30
  • Total liabilities: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 1998-06-30
  • Current assets: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 1998-06-30
  • Current liabilities: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 1998-06-30
  • Cash and cash equivalents: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 1998-06-30
  • long term debt: No hay cifras compatibles en este intervalo
  • shares outstanding: No hay cifras compatibles en este intervalo

La cobertura describe los valores conservados en esta instantánea. Los valores faltantes no son cero; los límites de carga se indican por separado.

Cambios interanuales

Último ejercicio completo comparado con el periodo equivalente de un año antes. Son cambios medidos; no determinan sus causas empresariales.

  • Ingresos

    +76,8%

    Período anterior

    USD 4,91 millones

    –

    Período actual

    USD 8,67 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    8674561 − 4907504 = 3767057 USD

    4907504 USD · 1 jul 1996 – 30 jun 1997

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    8674561 USD · 1 jul 1997 – 30 jun 1998

    Examinar el dato actual Fuente actual
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  • Utilidad neta

    +1171,7%

    Período anterior

    USD 72.765

    –

    Período actual

    USD 925.376

    –

    Datos exactos y evidencia

    925376 − 72765 = 852611 USD

    72765 USD · 1 jul 1996 – 30 jun 1997

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    925376 USD · 1 jul 1997 – 30 jun 1998

    Examinar el dato actual Fuente actual
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  • Flujo de efectivo operativo

    +812,6%

    Período anterior

    USD 130.482

    –

    Período actual

    USD 1,19 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    1190733 − 130482 = 1060251 USD

    130482 USD · 1 jul 1996 – 30 jun 1997

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    1190733 USD · 1 jul 1997 – 30 jun 1998

    Examinar el dato actual Fuente actual
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No hay datos comparables disponibles para: Gastos de capital.

A dónde va el ingreso

Cómo se reparten los ingresos de un período entre costos y qué queda como beneficio. Las partidas marcadas como Calculado se obtienen restando cifras informadas.

1998 1997-07-01 – 1998-06-30

  • Ingresos USD 8.67 million 100 % de los ingresos
  • Costos operativos Derivado USD 7.75 million 89 % de los ingresos
  • Resultado operativo USD 925,376 11 % de los ingresos
  • Impuestos, intereses y otros Derivado USD 0 0 % de los ingresos
  • Utilidad neta USD 925,376 11 % de los ingresos

Efectivo

  • Flujo de efectivo operativo USD 1.19 million 14 % de los ingresos
  • Gastos de capital No disponible Falta una de las cifras de entrada.
  • Flujo de caja libre Derivado No disponible Falta una de las cifras de entrada.

Proporción de los ingresos por período

  • Utilidad neta
  • Impuestos, intereses y otros
  • Costos operativos
  • 1994 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 124 % de los ingresos.
  • 1995 96 %
  • 1996 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 111 % de los ingresos.
  • 1997 97 %
  • 1998 11 %89 %
Valores y fuentes
Desglose de ingresos por periodo anual
PeriodoIngresosCostos operativosResultado operativoImpuestos, intereses y otrosUtilidad netaFlujo de caja libreFuente
1994 1993-07-01 – 1994-06-303443986 4257290 Derivado -813304 226833 Derivado -1040137 No disponible
Fuente
1995 1994-07-01 – 1995-06-305095103 4882991 Derivado 212112 66738 Derivado 145374 No disponible
Fuente
1996 1995-07-01 – 1996-06-304714542 5238424 Derivado -523882 -45344 Derivado -478538 No disponible
Fuente
1997 1996-07-01 – 1997-06-304907504 4767312 Derivado 140192 67427 Derivado 72765 No disponible
Fuente
1998 1997-07-01 – 1998-06-308674561 7749185 Derivado 925376 0 Derivado 925376 No disponible
Fuente

Los importes son exactos, en USD.

Crecimiento

Evolución de las ventas y rapidez de sus cambios.

Ingresos

Ingresos declarados para cada periodo financiero completo.

USD 8,7 M 1998
Historial de IngresosIngresos declarados para cada periodo financiero completo. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.9,4 M7,0 M4,7 M2,3 M0,019941995199619971998
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Ingresos
PeriodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
1994Ingresos3443986
1995Ingresos5095103
1996Ingresos4714542
1997Ingresos4907504
1998Ingresos8674561

Crecimiento de ingresos

Cambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior.

76,8% 1998
Historial de Crecimiento de ingresosCambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.83%59%35%10%-14%19941995199619971998
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Crecimiento de ingresos
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
1994InteranualNo hay un período comparable anterior
1995Interanual47,9%
1996Interanual-7,5%
1997Interanual4,1%
1998Interanual76,8%

Beneficio y efectivo

Cuántos ingresos se convierten en beneficio y cuánto efectivo generan las operaciones.

Márgenes de beneficio

Resultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos.

Margen operativo 10,7% 1998
Margen neto 10,7% 1998
Historial de Márgenes de beneficioResultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.14%2%-10%-22%-33%19941995199619971998
  • Margen operativo
  • Margen neto
  • Margen de flujo de caja libre
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Márgenes de beneficio
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
1994Margen operativo-23,6%
1995Margen operativo4,2%
1996Margen operativo-11,1%
1997Margen operativo2,9%
1998Margen operativo10,7%
1994Margen neto-30,2%
1995Margen neto2,9%
1996Margen neto-10,2%
1997Margen neto1,5%
1998Margen neto10,7%
1994Margen de flujo de caja libreNo informado
1995Margen de flujo de caja libreNo informado
1996Margen de flujo de caja libreNo informado
1997Margen de flujo de caja libreNo informado
1998Margen de flujo de caja libreNo informado

Flujo de efectivo operativo

Efectivo generado por las operaciones habituales de la empresa.

USD 1,2 M 1998
Historial de Flujo de efectivo operativoEfectivo generado por las operaciones habituales de la empresa. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.1,3 M964,5 mil643,0 mil321,5 mil0,019941995199619971998
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Flujo de efectivo operativo
PeriodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
1994Flujo de efectivo operativoNo informadoNo se registró la fuente
1995Flujo de efectivo operativo666104
1996Flujo de efectivo operativo201924
1997Flujo de efectivo operativo130482
1998Flujo de efectivo operativo1190733

Flujo de caja libre

Flujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad.

No hay suficientes datos comparables para mostrar este historial.
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Flujo de caja libre
PeriodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
1994Flujo de caja libreNo disponibleNo se registró la fuente
1995Flujo de caja libreNo disponible
1996Flujo de caja libreNo disponible
1997Flujo de caja libreNo disponible
1998Flujo de caja libreNo disponible

Balance general

Pasivos y capacidad a corto plazo para cumplir obligaciones al cierre de cada periodo.

Pasivos sobre activos

Pasivos totales como proporción de los activos totales.

43,7% 1998
Historial de Pasivos sobre activosPasivos totales como proporción de los activos totales. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.61%46%31%15%0%1994-06-301995-06-30199619971998
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Pasivos sobre activos
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
1994-06-30Pasivos / activosNo informadoNo se registró la fuente
1995-06-30Pasivos / activosNo informado
1996Pasivos / activos47,6%
1997Pasivos / activos56,6%
1998Pasivos / activos43,7%

Activos corrientes sobre pasivos corrientes

Activos corrientes divididos por pasivos corrientes.

2,19× 1998
Historial de Activos corrientes sobre pasivos corrientesActivos corrientes divididos por pasivos corrientes. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.2,36×1,77×1,18×0,59×0,00×1994-06-301995199619971998
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Activos corrientes sobre pasivos corrientes
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
1994-06-30Activos corrientes / pasivos corrientesNo informadoNo se registró la fuente
1995Activos corrientes / pasivos corrientes1,51×
1996Activos corrientes / pasivos corrientes1,52×
1997Activos corrientes / pasivos corrientes1,64×
1998Activos corrientes / pasivos corrientes2,19×

Generación de efectivo

Compara las ganancias declaradas con el efectivo operativo y el gasto de capital. El flujo de caja libre se calcula restando el gasto de capital al flujo operativo cuando ambos importes consolidados y exactos corresponden al mismo periodo y unidad.

Generación de efectivo por periodo anual
PeriodoUtilidad netaFlujo de efectivo operativoGastos de capitalFlujo de caja libre
1994 1993-07-01 – 1994-06-30
−USD 1.04 million
Valor exacto

Valor exacto: -1040137 USD

1993-07-01 – 1994-06-30: -1040137 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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No disponible No declarado para este periodo.
No disponible No declarado para este periodo.
No disponible

No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Flujo de efectivo operativo + Gastos de capital para este período.

1995 1994-07-01 – 1995-06-30
USD 145,374
Valor exacto

Valor exacto: 145374 USD

1994-07-01 – 1995-06-30: 145374 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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USD 666,104
Valor exacto

Valor exacto: 666104 USD

1994-07-01 – 1995-06-30: 666104 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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No disponible No declarado para este periodo.
No disponible

No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período.

1996 1995-07-01 – 1996-06-30
−USD 478,538
Valor exacto

Valor exacto: -478538 USD

1995-07-01 – 1996-06-30: -478538 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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USD 201,924
Valor exacto

Valor exacto: 201924 USD

1995-07-01 – 1996-06-30: 201924 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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No disponible No declarado para este periodo.
No disponible

No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período.

1997 1996-07-01 – 1997-06-30
USD 72,765
Valor exacto

Valor exacto: 72765 USD

1996-07-01 – 1997-06-30: 72765 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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USD 130,482
Valor exacto

Valor exacto: 130482 USD

1996-07-01 – 1997-06-30: 130482 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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No disponible No declarado para este periodo.
No disponible

No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período.

1998 1997-07-01 – 1998-06-30
USD 925,376
Valor exacto

Valor exacto: 925376 USD

1997-07-01 – 1998-06-30: 925376 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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USD 1.19 million
Valor exacto

Valor exacto: 1190733 USD

1997-07-01 – 1998-06-30: 1190733 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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No disponible No declarado para este periodo.
No disponible

No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período.

Los gastos de capital siguen la convención canónica de gasto positivo. Los datos ausentes, ambiguos, incompatibles o con signo negativo se dejan en blanco. Los valores usan la última versión declarada.

Cobertura del conjunto de datos e identificadores de la empresa

La cobertura refleja las presentaciones procesadas en este conjunto de datos de Fundies; no significa que se hayan cargado todas las presentaciones de origen.

16 presentaciones · 0 valores más recientes · 0 valores declarados originalmente

Conjunto de datos publicado . Las fechas de presentación de origen y los periodos informados se muestran por separado.

Identificadores: 0000720831, 720831, edgar:720831