売上高
196万 USD
1998-12-31 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 1955165 USD 出典
Fundies. 日本語
STERITEK INC
EDGARこのデータセットの提出記録は16件（提出期間：1996年5月14日～1999年4月1日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。
最新四半期
- 現金及び現金同等物
- 29.8万 USD 出典
正確な値
298298 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 利用できません
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
793万 USD
1998年1月1日 – 1998年12月31日
当期純利益
58.3万 USD
1998年1月1日 – 1998年12月31日
営業キャッシュ・フロー
36.3万 USD
1998年1月1日 – 1998年12月31日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 779203 USD · 1997-07-01 – 1998-03-31 出典
- Operating cash flow: 743963 USD · 1997-07-01 – 1997-12-31 出典
- Operating cash flow: 1190733 USD · 1997-07-01 – 1998-06-30 出典
- Operating cash flow: 779203 USD · 1997-07-01 – 1998-03-31 出典
- Operating cash flow: -52758 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 出典
- Operating cash flow: -83696 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 出典
- Operating cash flow: -52758 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 1999年4月1日.
財務データの利用可能期間: 1998-06-30.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中5期間が利用可能· 最新 1998-06-30
- Operating income: 11期間中5期間が利用可能· 最新 1998-06-30
- Net income: 11期間中5期間が利用可能· 最新 1998-06-30
- Operating cash flow: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-06-30
- capital expenditure: この期間に比較可能な数値はありません
- Total assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-06-30
- Total liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1998-06-30
- Current assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-06-30
- Current liabilities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-06-30
- Cash and cash equivalents: 11期間中5期間が利用可能· 最新 1998-06-30
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+76.8%前期
USD 4.91 百万
–
当期
USD 8.67 百万
–
当期純利益
+1,171.7%前期
USD 72,765
–
当期
USD 925,376
–
営業キャッシュ・フロー
+812.6%前期
USD 130,482
–
当期
USD 1.19 百万
–
次の項目は比較可能な入力値がありません: 設備投資。
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
1998 1997-07-01 – 1998-06-30
- 売上高 USD 8.67 million 売上の100%
- 営業費用 派生値 USD 7.75 million 売上の89%
- 営業利益 USD 925,376 売上の11%
- 税、利息ほか 派生値 USD 0 売上の0%
- 当期純利益 USD 925,376 売上の11%
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 1.19 million 売上の14%
- 設備投資 利用不可 入力値の一つが利用できません。
- フリーキャッシュフロー 派生値 利用不可 入力値の一つが利用できません。
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 1994 営業損失：営業費用は売上の124%でした。
- 1995 96%
- 1996 営業損失：営業費用は売上の111%でした。
- 1997 97%
- 1998 11%89%
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 1993-07-01 – 1994-06-30 | 3443986 | 4257290 派生値 | -813304 | 226833 派生値 | -1040137 | 利用不可 | 出典
|
| 1995 1994-07-01 – 1995-06-30 | 5095103 | 4882991 派生値 | 212112 | 66738 派生値 | 145374 | 利用不可 | 出典
|
| 1996 1995-07-01 – 1996-06-30 | 4714542 | 5238424 派生値 | -523882 | -45344 派生値 | -478538 | 利用不可 | 出典
|
| 1997 1996-07-01 – 1997-06-30 | 4907504 | 4767312 派生値 | 140192 | 67427 派生値 | 72765 | 利用不可 | 出典
|
| 1998 1997-07-01 – 1998-06-30 | 8674561 | 7749185 派生値 | 925376 | 0 派生値 | 925376 | 利用不可 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 867.5万 1998
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
76.8% 1998
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 10.7% 1998
純利益率 10.7% 1998
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1994 | 営業利益率 | -23.6% | |
| 1995 | 営業利益率 | 4.2% | |
| 1996 | 営業利益率 | -11.1% | |
| 1997 | 営業利益率 | 2.9% | |
| 1998 | 営業利益率 | 10.7% | |
| 1994 | 純利益率 | -30.2% | |
| 1995 | 純利益率 | 2.9% | |
| 1996 | 純利益率 | -10.2% | |
| 1997 | 純利益率 | 1.5% | |
| 1998 | 純利益率 | 10.7% | |
| 1994 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし |
|
| 1995 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし | |
| 1996 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし | |
| 1997 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし | |
| 1998 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 119.1万 1998
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
この履歴を表示するための比較可能なデータが不足しています。
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
43.7% 1998
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1994-06-30 | 負債 / 資産 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1995-06-30 | 負債 / 資産 | 報告なし |
|
| 1996 | 負債 / 資産 | 47.6% | |
| 1997 | 負債 / 資産 | 56.6% | |
| 1998 | 負債 / 資産 | 43.7% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
2.19× 1998
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1994-06-30 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1995 | 流動資産 / 流動負債 | 1.51× | |
| 1996 | 流動資産 / 流動負債 | 1.52× | |
| 1997 | 流動資産 / 流動負債 | 1.64× | |
| 1998 | 流動資産 / 流動負債 | 2.19× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 1994 1993-07-01 – 1994-06-30 | −USD 1.04 million | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の営業キャッシュ・フロー + 設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 1995 1994-07-01 – 1995-06-30 | USD 145,374 | USD 666,104 正確な値正確な値: 666104 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 1996 1995-07-01 – 1996-06-30 | −USD 478,538 | USD 201,924 正確な値正確な値: 201924 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 1997 1996-07-01 – 1997-06-30 | USD 72,765 | USD 130,482 正確な値正確な値: 130482 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 1998 1997-07-01 – 1998-06-30 | USD 925,376 | USD 1.19 million 正確な値正確な値: 1190733 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
16 件の提出書類 · 0 最新値 · 0 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0000720831, 720831, edgar:720831