الإيرادات
1.96 مليون USD
1998-12-31 · USD
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Revenue: 1955165 USD المصدر
Fundies. العربية
STERITEK INC
EDGAR16 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 14 مايو 1996 إلى 1 أبريل 1999. استكشف سجل الإفصاحات والمصادر الأصلية المتاحة.
أحدث ربع
هامش التشغيل
7.68%
1998-12-31 · %
التدفق النقدي التشغيلي
-30.9 ألف USD
1998-12-31 · USD
- النقد وما يعادله
- 298 ألف USD المصدر
القيمة الدقيقة
298298 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- غير متاح
- الأسهم القائمة
- غير متاح
آخر اثني عشر شهرًا
مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.
الإيرادات
7.93 مليون USD
1 يناير 1998 – 31 ديسمبر 1998
صافي الدخل
583 ألف USD
1 يناير 1998 – 31 ديسمبر 1998
المدخلات الدقيقة والأدلة
التدفق النقدي التشغيلي
363 ألف USD
1 يناير 1998 – 31 ديسمبر 1998
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating cash flow: 779203 USD · 1997-07-01 – 1998-03-31 المصدر
- Operating cash flow: 743963 USD · 1997-07-01 – 1997-12-31 المصدر
- Operating cash flow: 1190733 USD · 1997-07-01 – 1998-06-30 المصدر
- Operating cash flow: 779203 USD · 1997-07-01 – 1998-03-31 المصدر
- Operating cash flow: -52758 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 المصدر
- Operating cash flow: -83696 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 المصدر
- Operating cash flow: -52758 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 المصدر
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 1 أبريل 1999.
البيانات المالية متاحة حتى: 1998-06-30.
التغطية حسب المؤشر المالي
- Revenue: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-06-30
- Operating income: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-06-30
- Net income: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-06-30
- Operating cash flow: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-06-30
- capital expenditure: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- Total assets: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-06-30
- Total liabilities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-06-30
- Current assets: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-06-30
- Current liabilities: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-06-30
- Cash and cash equivalents: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-06-30
- long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
الإيرادات
+76.8%الفترة السابقة
USD 4.91 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 8.67 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
8674561 − 4907504 = 3767057 USD
4907504 USD · 1 يوليو 1996 – 30 يونيو 1997
فحص المدخل السابق المصدر السابق8674561 USD · 1 يوليو 1997 – 30 يونيو 1998
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
صافي الدخل
+1,171.7%الفترة السابقة
USD 72,765
–
الفترة الحالية
USD 925,376
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
925376 − 72765 = 852611 USD
72765 USD · 1 يوليو 1996 – 30 يونيو 1997
فحص المدخل السابق المصدر السابق925376 USD · 1 يوليو 1997 – 30 يونيو 1998
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
+812.6%الفترة السابقة
USD 130,482
–
الفترة الحالية
USD 1.19 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
1190733 − 130482 = 1060251 USD
130482 USD · 1 يوليو 1996 – 30 يونيو 1997
فحص المدخل السابق المصدر السابق1190733 USD · 1 يوليو 1997 – 30 يونيو 1998
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
لا تتوفر مدخلات قابلة للمقارنة لـ: النفقات الرأسمالية.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
1998 1997-07-01 – 1998-06-30
- الإيرادات USD 8.67 million 100% من الإيرادات
- التكاليف التشغيلية مشتق USD 7.75 million 89% من الإيرادات
- الدخل التشغيلي USD 925,376 11% من الإيرادات
- الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 0 0% من الإيرادات
- صافي الدخل USD 925,376 11% من الإيرادات
النقد
- التدفق النقدي التشغيلي USD 1.19 million 14% من الإيرادات
- النفقات الرأسمالية غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
- التدفق النقدي الحر مشتق غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
نسبة الإيرادات حسب الفترة
- صافي الدخل
- الضرائب والفوائد وغيرها
- التكاليف التشغيلية
- 1994 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 124% من الإيرادات.
- 1995 96%
- 1996 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 111% من الإيرادات.
- 1997 97%
- 1998 11%89%
القيم والمصادر
| الفترة | الإيرادات | التكاليف التشغيلية | الدخل التشغيلي | الضرائب والفوائد وغيرها | صافي الدخل | التدفق النقدي الحر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 1993-07-01 – 1994-06-30 | 3443986 | 4257290 مشتق | -813304 | 226833 مشتق | -1040137 | غير متاح | المصدر
|
| 1995 1994-07-01 – 1995-06-30 | 5095103 | 4882991 مشتق | 212112 | 66738 مشتق | 145374 | غير متاح | المصدر
|
| 1996 1995-07-01 – 1996-06-30 | 4714542 | 5238424 مشتق | -523882 | -45344 مشتق | -478538 | غير متاح | المصدر
|
| 1997 1996-07-01 – 1997-06-30 | 4907504 | 4767312 مشتق | 140192 | 67427 مشتق | 72765 | غير متاح | المصدر
|
| 1998 1997-07-01 – 1998-06-30 | 8674561 | 7749185 مشتق | 925376 | 0 مشتق | 925376 | غير متاح | المصدر
|
المبالغ دقيقة، بوحدة USD.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
USD 8.7 مليون 1998
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1994 | الإيرادات | 3443986 |
|
| 1995 | الإيرادات | 5095103 |
|
| 1996 | الإيرادات | 4714542 |
|
| 1997 | الإيرادات | 4907504 |
|
| 1998 | الإيرادات | 8674561 |
|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
76.8% 1998
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1994 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 1995 | على أساس سنوي | 47.9% |
|
| 1996 | على أساس سنوي | -7.5% |
|
| 1997 | على أساس سنوي | 4.1% |
|
| 1998 | على أساس سنوي | 76.8% |
|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
هامش التشغيل 10.7% 1998
هامش صافي الربح 10.7% 1998
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1994 | هامش التشغيل | -23.6% |
|
| 1995 | هامش التشغيل | 4.2% |
|
| 1996 | هامش التشغيل | -11.1% |
|
| 1997 | هامش التشغيل | 2.9% |
|
| 1998 | هامش التشغيل | 10.7% |
|
| 1994 | هامش صافي الربح | -30.2% |
|
| 1995 | هامش صافي الربح | 2.9% |
|
| 1996 | هامش صافي الربح | -10.2% |
|
| 1997 | هامش صافي الربح | 1.5% |
|
| 1998 | هامش صافي الربح | 10.7% |
|
| 1994 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
| 1995 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
| 1996 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
| 1997 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
| 1998 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
USD 1.2 مليون 1998
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1994 | التدفق النقدي التشغيلي | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 1995 | التدفق النقدي التشغيلي | 666104 |
|
| 1996 | التدفق النقدي التشغيلي | 201924 |
|
| 1997 | التدفق النقدي التشغيلي | 130482 |
|
| 1998 | التدفق النقدي التشغيلي | 1190733 |
|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1994 | التدفق النقدي الحر | غير متاح | لم يُسجّل مصدر |
| 1995 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
| 1996 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
| 1997 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
| 1998 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
43.7% 1998
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1994-06-30 | الالتزامات / الأصول | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 1995-06-30 | الالتزامات / الأصول | لم يُذكر |
|
| 1996 | الالتزامات / الأصول | 47.6% |
|
| 1997 | الالتزامات / الأصول | 56.6% |
|
| 1998 | الالتزامات / الأصول | 43.7% |
|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
2.19× 1998
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1994-06-30 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 1995 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.51× |
|
| 1996 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.52× |
|
| 1997 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.64× |
|
| 1998 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 2.19× |
|
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 1994 1993-07-01 – 1994-06-30 | −USD 1.04 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -1040137 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن التدفق النقدي التشغيلي + النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 1995 1994-07-01 – 1995-06-30 | USD 145,374 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 145374 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 666,104 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 666104 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 1996 1995-07-01 – 1996-06-30 | −USD 478,538 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -478538 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 201,924 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 201924 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 1997 1996-07-01 – 1997-06-30 | USD 72,765 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 72765 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 130,482 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 130482 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 1998 1997-07-01 – 1998-06-30 | USD 925,376 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 925376 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 1.19 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 1190733 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
16 إيداع · 0 أحدث القيم · 0 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0000720831, 720831, edgar:720831