الإيرادات
80.3 مليون USD
2002-07-27 · USD
Fundies. العربية
CDI GROUP INC
EDGAR18 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 17 مارس 1998 إلى 25 أكتوبر 2002. استكشف سجل الإفصاحات والمصادر الأصلية المتاحة.
أحدث ربع
هامش التشغيل
6.29%
2002-07-27 · %
التدفق النقدي التشغيلي
8.35 مليون USD
2002-07-27 · USD
التدفق النقدي الحر
8.11 مليون USD
2002-07-27 · USD
- النقد وما يعادله
- 1.56 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة
1560000 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- غير متاح
- الأسهم القائمة
- غير متاح
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 25 أكتوبر 2002.
البيانات المالية متاحة حتى: 2002-07-27.
التغطية حسب المؤشر المالي
- Revenue: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2002-07-27
- Operating income: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2002-07-27
- Net income: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2002-07-27
- Operating cash flow: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2002-07-27
- Capital expenditure: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2002-07-27
- Total assets: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2002-07-27
- Total liabilities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2002-07-27
- Current assets: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2002-07-27
- Current liabilities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2002-07-27
- Cash and cash equivalents: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2002-07-27
- long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
الإيرادات
+3.2%الفترة السابقة
USD 306.38 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 316.09 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
316089000 − 306381000 = 9708000 USD
306381000 USD · 29 يوليو 2000 – 28 يوليو 2001
فحص المدخل السابق المصدر السابق316089000 USD · 28 يوليو 2001 – 27 يوليو 2002
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
صافي الدخل
+USD 3.82 ملايينالفترة السابقة
−USD 3.26 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 560,000
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
560000 − -3264000 = 3824000 USD
-3264000 USD · 29 يوليو 2000 – 28 يوليو 2001
فحص المدخل السابق المصدر السابق560000 USD · 28 يوليو 2001 – 27 يوليو 2002
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
-8.5%الفترة السابقة
USD 3.22 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 2.95 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
2945000 − 3220000 = -275000 USD
3220000 USD · 29 يوليو 2000 – 28 يوليو 2001
فحص المدخل السابق المصدر السابق2945000 USD · 28 يوليو 2001 – 27 يوليو 2002
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
النفقات الرأسمالية
-28.8%الفترة السابقة
USD 1.94 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 1.38 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
1380000 − 1937000 = -557000 USD
1937000 USD · 29 يوليو 2000 – 28 يوليو 2001
فحص المدخل السابق المصدر السابق1380000 USD · 28 يوليو 2001 – 27 يوليو 2002
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
2002 2001-07-28 – 2002-07-27
- الإيرادات USD 316.09 million 100% من الإيرادات
- التكاليف التشغيلية مشتق USD 304.03 million 96% من الإيرادات
- الدخل التشغيلي USD 12.06 million 3.8% من الإيرادات
- الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 11.5 million 3.6% من الإيرادات
- صافي الدخل USD 560,000 0.2% من الإيرادات
النقد
- التدفق النقدي التشغيلي USD 2.95 million 0.9% من الإيرادات
- النفقات الرأسمالية USD 1.38 million 0.4% من الإيرادات
- التدفق النقدي الحر مشتق USD 1.57 million 0.5% من الإيرادات
نسبة الإيرادات حسب الفترة
- صافي الدخل
- الضرائب والفوائد وغيرها
- التكاليف التشغيلية
- 1999 خسارة صافية: بلغ صافي الدخل -0.4% من الإيرادات.
- 2000 خسارة صافية: بلغ صافي الدخل -0.4% من الإيرادات.
- 2001 خسارة صافية: بلغ صافي الدخل -1.1% من الإيرادات.
- 2002 96%
القيم والمصادر
| الفترة | الإيرادات | التكاليف التشغيلية | الدخل التشغيلي | الضرائب والفوائد وغيرها | صافي الدخل | التدفق النقدي الحر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 1998-08-01 – 1999-07-31 | 275270000 | 265484000 مشتق | 9786000 | 10825000 مشتق | -1039000 | -8008000 مشتق | المصدر
|
| 2000 1999-07-30 – 2000-07-29 | 292513000 | 282813000 مشتق | 9700000 | 11005000 مشتق | -1305000 | -1251000 مشتق | المصدر
|
| 2001 2000-07-29 – 2001-07-28 | 306381000 | 299414000 مشتق | 6967000 | 10231000 مشتق | -3264000 | 1283000 مشتق | المصدر
|
| 2002 2001-07-28 – 2002-07-27 | 316089000 | 304033000 مشتق | 12056000 | 11496000 مشتق | 560000 | 1565000 مشتق | المصدر
|
المبالغ دقيقة، بوحدة USD.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
USD 316.1 مليون 2002
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1999 | الإيرادات | 275270000 |
|
| 2000 | الإيرادات | 292513000 |
|
| 2001 | الإيرادات | 306381000 |
|
| 2002 | الإيرادات | 316089000 |
|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
3.2% 2002
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1999 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 2000 | على أساس سنوي | 6.3% |
|
| 2001 | على أساس سنوي | 4.7% |
|
| 2002 | على أساس سنوي | 3.2% |
|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
هامش التشغيل 3.8% 2002
هامش صافي الربح 0.2% 2002
هامش التدفق النقدي الحر 0.5% 2002
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1999 | هامش التشغيل | 3.6% |
|
| 2000 | هامش التشغيل | 3.3% |
|
| 2001 | هامش التشغيل | 2.3% |
|
| 2002 | هامش التشغيل | 3.8% |
|
| 1999 | هامش صافي الربح | -0.4% |
|
| 2000 | هامش صافي الربح | -0.4% |
|
| 2001 | هامش صافي الربح | -1.1% |
|
| 2002 | هامش صافي الربح | 0.2% |
|
| 1999 | هامش التدفق النقدي الحر | -2.9% |
|
| 2000 | هامش التدفق النقدي الحر | -0.4% |
|
| 2001 | هامش التدفق النقدي الحر | 0.4% |
|
| 2002 | هامش التدفق النقدي الحر | 0.5% |
|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
USD 2.9 مليون 2002
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1999 | التدفق النقدي التشغيلي | -2570000 |
|
| 2000 | التدفق النقدي التشغيلي | 3108000 |
|
| 2001 | التدفق النقدي التشغيلي | 3220000 |
|
| 2002 | التدفق النقدي التشغيلي | 2945000 |
|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
USD 1.6 مليون 2002
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1999 | التدفق النقدي الحر | -8008000 |
|
| 2000 | التدفق النقدي الحر | -1251000 |
|
| 2001 | التدفق النقدي الحر | 1283000 |
|
| 2002 | التدفق النقدي الحر | 1565000 |
|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
144.6% 2002
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1999-07-31 | الالتزامات / الأصول | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 2000 | الالتزامات / الأصول | 136.1% |
|
| 2001 | الالتزامات / الأصول | 142% |
|
| 2002 | الالتزامات / الأصول | 144.6% |
|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
1.63× 2002
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1999-07-31 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 2000 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.72× |
|
| 2001 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 2.01× |
|
| 2002 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.63× |
|
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 1999 1998-08-01 – 1999-07-31 | −USD 1.04 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -1039000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 2.57 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -2570000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 5.44 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 5438000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 8.01 million الحساب والأدلة-2570000 − 5438000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -8008000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2000 1999-07-30 – 2000-07-29 | −USD 1.31 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -1305000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 3.11 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 3108000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 4.36 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 4359000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 1.25 million الحساب والأدلة3108000 − 4359000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -1251000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2001 2000-07-29 – 2001-07-28 | −USD 3.26 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -3264000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 3.22 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 3220000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 1.94 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 1937000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 1.28 million الحساب والأدلة3220000 − 1937000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: 1283000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2002 2001-07-28 – 2002-07-27 | USD 560,000 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 560000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 2.95 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 2945000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 1.38 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 1380000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 1.57 million الحساب والأدلة2945000 − 1380000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: 1565000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
18 إيداع · 0 أحدث القيم · 0 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0000940727, 940727, edgar:940727