売上高
8030万 USD
2002-07-27 · USD
Fundies. 日本語
CDI GROUP INC
EDGARこのデータセットの提出記録は18件（提出期間：1998年3月17日～2002年10月25日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。
最新四半期
営業利益率
6.29%
2002-07-27 · %
営業キャッシュ・フロー
835万 USD
2002-07-27 · USD
フリーキャッシュフロー
811万 USD
2002-07-27 · USD
- 現金及び現金同等物
- 156万 USD 出典
正確な値
1560000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 利用できません
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2002年10月25日.
財務データの利用可能期間: 2002-07-27.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2002-07-27
- Operating income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2002-07-27
- Net income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2002-07-27
- Operating cash flow: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2002-07-27
- Capital expenditure: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2002-07-27
- Total assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2002-07-27
- Total liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2002-07-27
- Current assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2002-07-27
- Current liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2002-07-27
- Cash and cash equivalents: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2002-07-27
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+3.2%前期
USD 306.38 百万
–
当期
USD 316.09 百万
–
当期純利益
+USD 3.82 百万前期
−USD 3.26 百万
–
当期
USD 560,000
–
営業キャッシュ・フロー
-8.5%前期
USD 3.22 百万
–
当期
USD 2.95 百万
–
設備投資
-28.8%前期
USD 1.94 百万
–
当期
USD 1.38 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2002 2001-07-28 – 2002-07-27
- 売上高 USD 316.09 million 売上の100%
- 営業費用 算出値 USD 304.03 million 売上の96%
- 営業利益 USD 12.06 million 売上の3.8%
- 税、利息ほか 算出値 USD 11.5 million 売上の3.6%
- 当期純利益 USD 560,000 売上の0.2%
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 2.95 million 売上の0.9%
- 設備投資 USD 1.38 million 売上の0.4%
- フリーキャッシュフロー 算出値 USD 1.57 million 売上の0.5%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 1999 純損失：純利益は売上の−0.4%でした。
- 2000 純損失：純利益は売上の−0.4%でした。
- 2001 純損失：純利益は売上の−1.1%でした。
- 2002 96%
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 1998-08-01 – 1999-07-31 | 275270000 | 265484000 算出値 | 9786000 | 10825000 算出値 | -1039000 | -8008000 算出値 | 出典
|
| 2000 1999-07-30 – 2000-07-29 | 292513000 | 282813000 算出値 | 9700000 | 11005000 算出値 | -1305000 | -1251000 算出値 | 出典
|
| 2001 2000-07-29 – 2001-07-28 | 306381000 | 299414000 算出値 | 6967000 | 10231000 算出値 | -3264000 | 1283000 算出値 | 出典
|
| 2002 2001-07-28 – 2002-07-27 | 316089000 | 304033000 算出値 | 12056000 | 11496000 算出値 | 560000 | 1565000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 3.2億 2002
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
3.2% 2002
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 3.8% 2002
純利益率 0.2% 2002
フリーキャッシュフローマージン 0.5% 2002
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1999 | 営業利益率 | 3.6% | |
| 2000 | 営業利益率 | 3.3% | |
| 2001 | 営業利益率 | 2.3% | |
| 2002 | 営業利益率 | 3.8% | |
| 1999 | 純利益率 | -0.4% | |
| 2000 | 純利益率 | -0.4% | |
| 2001 | 純利益率 | -1.1% | |
| 2002 | 純利益率 | 0.2% | |
| 1999 | フリーキャッシュフローマージン | -2.9% | |
| 2000 | フリーキャッシュフローマージン | -0.4% | |
| 2001 | フリーキャッシュフローマージン | 0.4% | |
| 2002 | フリーキャッシュフローマージン | 0.5% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 294.5万 2002
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD 156.5万 2002
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1999 | フリーキャッシュフロー | -8008000 | |
| 2000 | フリーキャッシュフロー | -1251000 | |
| 2001 | フリーキャッシュフロー | 1283000 | |
| 2002 | フリーキャッシュフロー | 1565000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
144.6% 2002
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
1.63× 2002
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1999-07-31 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2000 | 流動資産 / 流動負債 | 1.72× | |
| 2001 | 流動資産 / 流動負債 | 2.01× | |
| 2002 | 流動資産 / 流動負債 | 1.63× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 1999 1998-08-01 – 1999-07-31 | −USD 1.04 million | −USD 2.57 million 正確な値正確な値: -2570000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 5.44 million | −USD 8.01 million 計算と根拠-2570000 − 5438000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -8008000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2000 1999-07-30 – 2000-07-29 | −USD 1.31 million | USD 3.11 million 正確な値正確な値: 3108000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 4.36 million | −USD 1.25 million 計算と根拠3108000 − 4359000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -1251000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2001 2000-07-29 – 2001-07-28 | −USD 3.26 million | USD 3.22 million 正確な値正確な値: 3220000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 1.94 million | USD 1.28 million 計算と根拠3220000 − 1937000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 1283000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2002 2001-07-28 – 2002-07-27 | USD 560,000 | USD 2.95 million 正確な値正確な値: 2945000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 1.38 million | USD 1.57 million 計算と根拠2945000 − 1380000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 1565000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
18 件の提出書類 · 0 最新値 · 0 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0000940727, 940727, edgar:940727