GIANT CEMENT HOLDING INC

EDGAR

15 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 13 مايو 1996 إلى 12 نوفمبر 1999. استكشف سجل الإفصاحات والمصادر الأصلية المتاحة.

أحدث ربع

الإيرادات

44.7 مليون USD

1999-09-30 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

هامش التشغيل

19.45%

1999-09-30 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي التشغيلي

5.52 مليون USD

1999-09-30 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي الحر

2.97 مليون USD

1999-09-30 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة
النقد وما يعادله
5.22 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة

5224000 USD

الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
غير متاح
الأسهم القائمة
غير متاح

آخر اثني عشر شهرًا

مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.

صافي الدخل

16.9 مليون USD

1 أكتوبر 1998 – 30 سبتمبر 1999

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Net income: 16819000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 المصدر
  • Net income: 12468000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 المصدر
  • Net income: 351000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر
  • Net income: 6606000 USD · 1999-04-01 – 1999-06-30 المصدر
  • Net income: 5556000 USD · 1999-07-01 – 1999-09-30 المصدر

التدفق النقدي التشغيلي

21.3 مليون USD

1 أكتوبر 1998 – 30 سبتمبر 1999

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: 15224000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 المصدر
  • Operating cash flow: 9840000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: 2046000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: 10377000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: 2046000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: 15895000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: 10377000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 المصدر

النفقات الرأسمالية

17.7 مليون USD

1 أكتوبر 1998 – 30 سبتمبر 1999

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Capital expenditure: 17085000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 المصدر
  • Capital expenditure: 14967000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 7884000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 13026000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 7884000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 15579000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 13026000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 المصدر

التدفق النقدي الحر

3.58 مليون USD

1 أكتوبر 1998 – 30 سبتمبر 1999

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: 15224000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 المصدر
  • Operating cash flow: 9840000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: 2046000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: 10377000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: 2046000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: 15895000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: 10377000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 17085000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 المصدر
  • Capital expenditure: 14967000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 7884000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 13026000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 7884000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 15579000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 13026000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 المصدر

أداء الشركة

حتى عشر سنوات مالية كاملة · القيم الموحدة

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 12 نوفمبر 1999.

البيانات المالية متاحة حتى: 1998-12-31.

التغطية حسب المؤشر المالي
  • Revenue: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
  • Operating income: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
  • Net income: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
  • Operating cash flow: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
  • Capital expenditure: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
  • Total assets: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
  • Total liabilities: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
  • Current assets: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
  • Current liabilities: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
  • Cash and cash equivalents: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
  • long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

  • الإيرادات

    ‎+31.8%

    الفترة السابقة

    USD 116.89 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 154.11 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    154109000 − 116888000 = 37221000 USD

    116888000 USD · 1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    154109000 USD · 1 يناير 1998 – 31 ديسمبر 1998

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • صافي الدخل

    ‎+4.6%

    الفترة السابقة

    USD 16.09 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 16.82 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    16819000 − 16085000 = 734000 USD

    16085000 USD · 1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    16819000 USD · 1 يناير 1998 – 31 ديسمبر 1998

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • التدفق النقدي التشغيلي

    ‎-40.4%

    الفترة السابقة

    USD 25.56 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 15.22 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    15224000 − 25560000 = -10336000 USD

    25560000 USD · 1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    15224000 USD · 1 يناير 1998 – 31 ديسمبر 1998

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • النفقات الرأسمالية

    ‎+11.2%

    الفترة السابقة

    USD 15.36 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 17.09 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    17085000 − 15362000 = 1723000 USD

    15362000 USD · 1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    17085000 USD · 1 يناير 1998 – 31 ديسمبر 1998

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

1998 1998-01-01 – 1998-12-31

  • الإيرادات USD 154.11 million 100‎%‎ من الإيرادات
  • التكاليف التشغيلية مشتق USD 128.73 million 84‎%‎ من الإيرادات
  • الدخل التشغيلي USD 25.38 million 16‎%‎ من الإيرادات
  • الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 8.56 million 5.6‎%‎ من الإيرادات
  • صافي الدخل USD 16.82 million 11‎%‎ من الإيرادات

النقد

  • التدفق النقدي التشغيلي USD 15.22 million 9.9‎%‎ من الإيرادات
  • النفقات الرأسمالية USD 17.09 million 11‎%‎ من الإيرادات
  • التدفق النقدي الحر مشتق −USD 1.86 million ‎-1.2‎%‎ من الإيرادات

نسبة الإيرادات حسب الفترة

  • صافي الدخل
  • الضرائب والفوائد وغيرها
  • التكاليف التشغيلية
  • 1995 13‎%‎80‎%‎
  • 1996 14‎%‎78‎%‎
  • 1997 14‎%‎77‎%‎
  • 1998 11‎%‎84‎%‎
القيم والمصادر
تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترةالإيراداتالتكاليف التشغيليةالدخل التشغيليالضرائب والفوائد وغيرهاصافي الدخلالتدفق النقدي الحرالمصدر
1995 1995-01-01 – 1995-12-31100185000 80418000 مشتق 19767000 7052000 مشتق 12715000 -10414000 مشتق
المصدر
1996 1996-01-01 – 1996-12-31110198000 85659000 مشتق 24539000 9118000 مشتق 15421000 12474000 مشتق
المصدر
1997 1997-01-01 – 1997-12-31116888000 90479000 مشتق 26409000 10324000 مشتق 16085000 10198000 مشتق
المصدر
1998 1998-01-01 – 1998-12-31154109000 128727000 مشتق 25382000 8563000 مشتق 16819000 -1861000 مشتق
المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة USD.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

USD 154.1 مليون 1998
سجل الإيراداتالإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.166.4 مليون124.8 مليون83.2 مليون41.6 مليون0.01995199619971998
القيم والمصادر
قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1995الإيرادات100185000
1996الإيرادات110198000
1997الإيرادات116888000
1998الإيرادات154109000

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

31.8% 1998
سجل نمو الإيراداتالتغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.34.4%25.8%17.2%8.6%0.0%1995199619971998
القيم والمصادر
قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1995على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
1996على أساس سنوي10%
1997على أساس سنوي6.1%
1998على أساس سنوي31.8%

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش التشغيل 16.5% 1998
هامش صافي الربح 10.9% 1998
هامش التدفق النقدي الحر ‎-1.2% 1998
سجل هوامش الربحالدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.25.2%15.7%6.1%‎-3.5%‎-13.0%1995199619971998
  • هامش التشغيل
  • هامش صافي الربح
  • هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1995هامش التشغيل19.7%
1996هامش التشغيل22.3%
1997هامش التشغيل22.6%
1998هامش التشغيل16.5%
1995هامش صافي الربح12.7%
1996هامش صافي الربح14%
1997هامش صافي الربح13.8%
1998هامش صافي الربح10.9%
1995هامش التدفق النقدي الحر‎-10.4%
1996هامش التدفق النقدي الحر11.3%
1997هامش التدفق النقدي الحر8.7%
1998هامش التدفق النقدي الحر‎-1.2%

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

USD 15.2 مليون 1998
سجل التدفق النقدي التشغيليالنقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.27.6 مليون20.7 مليون13.8 مليون6.9 مليون0.01995199619971998
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1995التدفق النقدي التشغيلي13484000
1996التدفق النقدي التشغيلي22293000
1997التدفق النقدي التشغيلي25560000
1998التدفق النقدي التشغيلي15224000

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

USD ‎-1.9 مليون 1998
سجل التدفق النقدي الحرالتدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.14.3 مليون7.7 مليون1.0 مليون‎-5.6 مليون‎-12.2 مليون1995199619971998
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1995التدفق النقدي الحر-10414000
1996التدفق النقدي الحر12474000
1997التدفق النقدي الحر10198000
1998التدفق النقدي الحر-1861000

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

41.6% 1998
سجل الالتزامات إلى الأصولإجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.46%34%23%11%0%1995199619971998
القيم والمصادر
قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1995الالتزامات / الأصول42.2%
1996الالتزامات / الأصول35%
1997الالتزامات / الأصول31.8%
1998الالتزامات / الأصول41.6%

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

2.37× 1998
سجل الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولةالأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.2.65×1.99×1.33×0.66×0.00×1995199619971998
القيم والمصادر
قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1995الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.8×
1996الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة2.46×
1997الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة2.44×
1998الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة2.37×

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترةصافي الدخلالتدفق النقدي التشغيليالنفقات الرأسماليةالتدفق النقدي الحر
1995 1995-01-01 – 1995-12-31
USD 12.72 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 12715000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 12715000 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 13.48 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 13484000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 23.9 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 23898000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 23898000 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 10.41 million
الحساب والأدلة

13484000 − 23898000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -10414000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

1996 1996-01-01 – 1996-12-31
USD 15.42 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 15421000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 15421000 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 22.29 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 22293000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 9.82 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 9819000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 12.47 million
الحساب والأدلة

22293000 − 9819000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: 12474000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

1997 1997-01-01 – 1997-12-31
USD 16.09 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 16085000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 16085000 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 25.56 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 25560000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 15.36 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 15362000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 15362000 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 10.2 million
الحساب والأدلة

25560000 − 15362000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: 10198000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

1998 1998-01-01 – 1998-12-31
USD 16.82 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 16819000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 16819000 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 15.22 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 15224000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 17.09 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 17085000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 17085000 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 1.86 million
الحساب والأدلة

15224000 − 17085000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -1861000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

15 إيداع · 0 أحدث القيم · 0 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 0000922405, 922405, edgar:922405