Fundies.
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GIANT CEMENT HOLDING INC

EDGAR
四半期報告書 (10-Q) · 1999年11月12日 提出

このデータセットの提出記録は15件（提出期間：1996年5月13日～1999年11月12日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。

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ウォッチリスト

最新四半期

売上高

4470万 USD

1999-09-30 · USD

正確な入力値と証拠

営業利益率

19.45%

1999-09-30 · %

正確な入力値と証拠
  • Operating Income: 8691000 USD 出典
  • Revenue: 44675000 USD 出典

営業キャッシュ・フロー

552万 USD

1999-09-30 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 15895000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: 10377000 USD 出典

フリーキャッシュフロー

297万 USD

1999-09-30 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 15895000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: 10377000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 15579000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 13026000 USD 出典
現金及び現金同等物
522万 USD 出典
正確な値

5224000 USD

1年以内返済分を含む長期借入金
利用できません
発行済株式数
利用できません

直近12か月

直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。

当期純利益

1690万 USD

1998年10月1日 – 1999年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Net income: 16819000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 出典
  • Net income: 12468000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 出典
  • Net income: 351000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 出典
  • Net income: 6606000 USD · 1999-04-01 – 1999-06-30 出典
  • Net income: 5556000 USD · 1999-07-01 – 1999-09-30 出典

営業キャッシュ・フロー

2130万 USD

1998年10月1日 – 1999年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: 15224000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 出典
  • Operating cash flow: 9840000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 出典
  • Operating cash flow: 2046000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 出典
  • Operating cash flow: 10377000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 出典
  • Operating cash flow: 2046000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 出典
  • Operating cash flow: 15895000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 出典
  • Operating cash flow: 10377000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 出典

設備投資

1770万 USD

1998年10月1日 – 1999年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Capital expenditure: 17085000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 出典
  • Capital expenditure: 14967000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 出典
  • Capital expenditure: 7884000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 出典
  • Capital expenditure: 13026000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 出典
  • Capital expenditure: 7884000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 出典
  • Capital expenditure: 15579000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 出典
  • Capital expenditure: 13026000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 出典

フリーキャッシュフロー

358万 USD

1998年10月1日 – 1999年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: 15224000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 出典
  • Operating cash flow: 9840000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 出典
  • Operating cash flow: 2046000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 出典
  • Operating cash flow: 10377000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 出典
  • Operating cash flow: 2046000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 出典
  • Operating cash flow: 15895000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 出典
  • Operating cash flow: 10377000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 出典
  • Capital expenditure: 17085000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 出典
  • Capital expenditure: 14967000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 出典
  • Capital expenditure: 7884000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 出典
  • Capital expenditure: 13026000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 出典
  • Capital expenditure: 7884000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 出典
  • Capital expenditure: 15579000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 出典
  • Capital expenditure: 13026000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 出典

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 1999年11月12日.

財務データの利用可能期間: 1998-12-31.

財務指標別の収録状況
  • Revenue: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • Operating income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • Net income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • Operating cash flow: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • Capital expenditure: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • Total assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • Total liabilities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • Current assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • Current liabilities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • Cash and cash equivalents: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
  • shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 売上高

    +31.8%

    前期

    USD 116.89 百万

    –

    当期

    USD 154.11 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    154109000 − 116888000 = 37221000 USD

    116888000 USD · 1997年1月1日 – 1997年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    154109000 USD · 1998年1月1日 – 1998年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 当期純利益

    +4.6%

    前期

    USD 16.09 百万

    –

    当期

    USD 16.82 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    16819000 − 16085000 = 734000 USD

    16085000 USD · 1997年1月1日 – 1997年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    16819000 USD · 1998年1月1日 – 1998年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 営業キャッシュ・フロー

    -40.4%

    前期

    USD 25.56 百万

    –

    当期

    USD 15.22 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    15224000 − 25560000 = -10336000 USD

    25560000 USD · 1997年1月1日 – 1997年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    15224000 USD · 1998年1月1日 – 1998年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 設備投資

    +11.2%

    前期

    USD 15.36 百万

    –

    当期

    USD 17.09 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    17085000 − 15362000 = 1723000 USD

    15362000 USD · 1997年1月1日 – 1997年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    17085000 USD · 1998年1月1日 – 1998年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

1998 1998-01-01 – 1998-12-31

  • 売上高 USD 154.11 million 売上の100%
  • 営業費用 算出値 USD 128.73 million 売上の84%
  • 営業利益 USD 25.38 million 売上の16%
  • 税、利息ほか 算出値 USD 8.56 million 売上の5.6%
  • 当期純利益 USD 16.82 million 売上の11%

現金

  • 営業キャッシュ・フロー USD 15.22 million 売上の9.9%
  • 設備投資 USD 17.09 million 売上の11%
  • フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 1.86 million 売上の−1.2%

期間別の売上に対する割合

  • 当期純利益
  • 税、利息ほか
  • 営業費用
  • 1995 13%80%
  • 1996 14%78%
  • 1997 14%77%
  • 1998 11%84%
値と出典
年次報告期間別の売上内訳
期間売上高営業費用営業利益税、利息ほか当期純利益フリーキャッシュフロー出典
1995 1995-01-01 – 1995-12-31100185000 80418000 算出値 19767000 7052000 算出値 12715000 -10414000 算出値
出典
1996 1996-01-01 – 1996-12-31110198000 85659000 算出値 24539000 9118000 算出値 15421000 12474000 算出値
出典
1997 1997-01-01 – 1997-12-31116888000 90479000 算出値 26409000 10324000 算出値 16085000 10198000 算出値
出典
1998 1998-01-01 – 1998-12-31154109000 128727000 算出値 25382000 8563000 算出値 16819000 -1861000 算出値
出典

金額は正確な値で、単位はUSDです。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

USD 1.5億 1998
売上高の履歴各完全会計期間について報告された売上高。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。1.7億1.2億8321.9万4160.9万0.01995199619971998
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1995売上高100185000
1996売上高110198000
1997売上高116888000
1998売上高154109000

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

31.8% 1998
売上高成長率の履歴前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。34.4%25.8%17.2%8.6%0.0%1995199619971998
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1995前年比比較可能な前期はありません
1996前年比10%
1997前年比6.1%
1998前年比31.8%

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

営業利益率 16.5% 1998
純利益率 10.9% 1998
フリーキャッシュフローマージン -1.2% 1998
利益率の履歴営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。25.2%15.7%6.1%-3.5%-13.0%1995199619971998
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1995営業利益率19.7%
1996営業利益率22.3%
1997営業利益率22.6%
1998営業利益率16.5%
1995純利益率12.7%
1996純利益率14%
1997純利益率13.8%
1998純利益率10.9%
1995フリーキャッシュフローマージン-10.4%
1996フリーキャッシュフローマージン11.3%
1997フリーキャッシュフローマージン8.7%
1998フリーキャッシュフローマージン-1.2%

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

USD 1522.4万 1998
営業キャッシュ・フローの履歴企業の通常の事業活動で生み出された現金。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。2760.5万2070.4万1380.2万690.1万0.01995199619971998
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1995営業キャッシュ・フロー13484000
1996営業キャッシュ・フロー22293000
1997営業キャッシュ・フロー25560000
1998営業キャッシュ・フロー15224000

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

USD -186.1万 1998
フリーキャッシュフローの履歴同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。1430.5万766.8万103.0万-560.8万-1224.5万1995199619971998
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1995フリーキャッシュフロー-10414000
1996フリーキャッシュフロー12474000
1997フリーキャッシュフロー10198000
1998フリーキャッシュフロー-1861000

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

41.6% 1998
負債資産比率の履歴総資産に占める負債総額の割合。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。46%34%23%11%0%1995199619971998
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1995負債 / 資産42.2%
1996負債 / 資産35%
1997負債 / 資産31.8%
1998負債 / 資産41.6%

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

2.37× 1998
流動資産対流動負債の履歴流動資産を流動負債で割った値。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。2.65×1.99×1.33×0.66×0.00×1995199619971998
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1995流動資産 / 流動負債1.8×
1996流動資産 / 流動負債2.46×
1997流動資産 / 流動負債2.44×
1998流動資産 / 流動負債2.37×

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
1995 1995-01-01 – 1995-12-31
USD 12.72 million
正確な値

正確な値: 12715000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 12715000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 13.48 million
正確な値

正確な値: 13484000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 13484000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 23.9 million
正確な値

正確な値: 23898000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 23898000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 10.41 million
計算と根拠

13484000 − 23898000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -10414000 USD

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1996 1996-01-01 – 1996-12-31
USD 15.42 million
正確な値

正確な値: 15421000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 15421000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 22.29 million
正確な値

正確な値: 22293000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 22293000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 9.82 million
正確な値

正確な値: 9819000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 9819000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 12.47 million
計算と根拠

22293000 − 9819000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 12474000 USD

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1997 1997-01-01 – 1997-12-31
USD 16.09 million
正確な値

正確な値: 16085000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 16085000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 25.56 million
正確な値

正確な値: 25560000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 25560000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 15.36 million
正確な値

正確な値: 15362000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 15362000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 10.2 million
計算と根拠

25560000 − 15362000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 10198000 USD

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1998 1998-01-01 – 1998-12-31
USD 16.82 million
正確な値

正確な値: 16819000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 16819000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 15.22 million
正確な値

正確な値: 15224000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 15224000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 17.09 million
正確な値

正確な値: 17085000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 17085000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 1.86 million
計算と根拠

15224000 − 17085000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -1861000 USD

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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

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15 件の提出書類 · 0 最新値 · 0 当初の報告値

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識別子: 0000922405, 922405, edgar:922405