Fundies.
العربية

HQ GLOBAL HOLDINGS INC

EDGAR
تقرير ربع سنوي (10-Q) · قُدّم في 14 نوفمبر 2000

11 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 15 نوفمبر 1999 إلى 14 نوفمبر 2000. استكشف سجل الإفصاحات والمصادر الأصلية المتاحة.

فحص التغييرات المُبلّغ عنها قارن مع شركة أخرى الإفصاحات التاريخية البحث عن الإيداعات القطاعات
Watchlist

أحدث ربع

الإيرادات

160 مليون USD

2000-09-30 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

هامش صافي الربح

0.16%

2000-09-30 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة
النقد وما يعادله
15.9 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة

15898000 USD

الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
غير متاح
الأسهم القائمة
غير متاح

آخر اثني عشر شهرًا

مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.

التدفق النقدي التشغيلي

13 مليون USD

1 أبريل 1999 – 31 مارس 2000

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: 11391946 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: 3729231 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: 12631631 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: 11391946 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: 24614858 USD · 1999-01-01 – 1999-12-31 المصدر
  • Operating cash flow: 12631631 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: -7851345 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 المصدر

النفقات الرأسمالية

47.7 مليون USD

1 أبريل 1999 – 31 مارس 2000

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Capital expenditure: 13310664 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 5961316 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 26643689 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 13310664 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 41540642 USD · 1999-01-01 – 1999-12-31 المصدر
  • Capital expenditure: 26643689 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 12074759 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 المصدر

التدفق النقدي الحر

‎-34.6 مليون USD

1 أبريل 1999 – 31 مارس 2000

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: 11391946 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: 3729231 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: 12631631 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: 11391946 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: 24614858 USD · 1999-01-01 – 1999-12-31 المصدر
  • Operating cash flow: 12631631 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: -7851345 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 13310664 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 5961316 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 26643689 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 13310664 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 41540642 USD · 1999-01-01 – 1999-12-31 المصدر
  • Capital expenditure: 26643689 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 12074759 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 المصدر

أداء الشركة

حتى عشر سنوات مالية كاملة · القيم الموحدة

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 14 نوفمبر 2000.

البيانات المالية متاحة حتى: 1998-12-31.

تغطية البيانات المالية غير مكتملة. توجد إيداعات أحدث مسجلة، لكن الأرقام المالية القابلة للمقارنة لتلك الفترات غير متاحة هنا بعد.

التغطية حسب المؤشر المالي
  • Revenue: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
  • operating income: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • Net income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
  • Operating cash flow: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
  • Capital expenditure: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
  • Total assets: 1 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
  • Total liabilities: 1 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
  • Current assets: 1 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
  • Current liabilities: 1 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
  • Cash and cash equivalents: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
  • long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

  • الإيرادات

    ‎+128.7%

    الفترة السابقة

    USD 29.1 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 66.54 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    66537631 − 29097615 = 37440016 USD

    29097615 USD · 1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    66537631 USD · 1 يناير 1998 – 31 ديسمبر 1998

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • صافي الدخل

    ‎+41.9%

    الفترة السابقة

    USD 2.88 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 4.09 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    4089528 − 2881612 = 1207916 USD

    2881612 USD · 1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    4089528 USD · 1 يناير 1998 – 31 ديسمبر 1998

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • التدفق النقدي التشغيلي

    ‎+187.4%

    الفترة السابقة

    USD 3.99 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 11.47 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    11465436 − 3988818 = 7476618 USD

    3988818 USD · 1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    11465436 USD · 1 يناير 1998 – 31 ديسمبر 1998

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • النفقات الرأسمالية

    ‎+147.9%

    الفترة السابقة

    USD 1.96 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 4.86 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    4860373 − 1960313 = 2900060 USD

    1960313 USD · 1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    4860373 USD · 1 يناير 1998 – 31 ديسمبر 1998

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

1998 1998-01-01 – 1998-12-31

  • الإيرادات USD 66.54 million 100‎%‎ من الإيرادات
  • التكاليف التشغيلية مشتق غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
  • الدخل التشغيلي غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
  • الضرائب والفوائد وغيرها مشتق غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
  • صافي الدخل USD 4.09 million 6.1‎%‎ من الإيرادات

النقد

  • التدفق النقدي التشغيلي USD 11.47 million 17‎%‎ من الإيرادات
  • النفقات الرأسمالية USD 4.86 million 7.3‎%‎ من الإيرادات
  • التدفق النقدي الحر مشتق USD 6.61 million 9.9‎%‎ من الإيرادات

نسبة الإيرادات حسب الفترة

  • صافي الدخل
  • الضرائب والفوائد وغيرها
  • التكاليف التشغيلية
  • 1996 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
  • 1997 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
  • 1998 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
القيم والمصادر
تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترةالإيراداتالتكاليف التشغيليةالدخل التشغيليالضرائب والفوائد وغيرهاصافي الدخلالتدفق النقدي الحرالمصدر
1996 1996-01-01 – 1996-12-3111964377 غير متاحغير متاحغير متاح558787 -977460 مشتق
المصدر
1997 1997-01-01 – 1997-12-3129097615 غير متاحغير متاحغير متاح2881612 2028505 مشتق
المصدر
1998 1998-01-01 – 1998-12-3166537631 غير متاحغير متاحغير متاح4089528 6605063 مشتق
المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة USD.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

USD 66.5 مليون 1998
سجل الإيراداتالإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.71.9 مليون53.9 مليون35.9 مليون18.0 مليون0.0199619971998
القيم والمصادر
قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1996الإيرادات11964377
1997الإيرادات29097615
1998الإيرادات66537631

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

128.7% 1998
سجل نمو الإيراداتالتغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.155%116%77%39%0%199619971998
القيم والمصادر
قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1996على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
1997على أساس سنوي143.2%
1998على أساس سنوي128.7%

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش صافي الربح 6.1% 1998
هامش التدفق النقدي الحر 9.9% 1998
سجل هوامش الربحالدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.11.4%6.1%0.9%‎-4.4%‎-9.6%1996-12-311997-12-311998-12-31
  • هامش التشغيل
  • هامش صافي الربح
  • هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1996-12-31هامش التشغيللم يُذكر
1997-12-31هامش التشغيللم يُذكر
1998-12-31هامش التشغيللم يُذكر
1996هامش صافي الربح4.7%
1997هامش صافي الربح9.9%
1998هامش صافي الربح6.1%
1996هامش التدفق النقدي الحر‎-8.2%
1997هامش التدفق النقدي الحر7%
1998هامش التدفق النقدي الحر9.9%

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

USD 11.5 مليون 1998
سجل التدفق النقدي التشغيليالنقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.12.4 مليون9.0 مليون5.7 مليون2.4 مليون‎-980.9 ألف199619971998
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1996التدفق النقدي التشغيلي-58944
1997التدفق النقدي التشغيلي3988818
1998التدفق النقدي التشغيلي11465436

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

USD 6.6 مليون 1998
سجل التدفق النقدي الحرالتدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.7.2 مليون5.0 مليون2.8 مليون614.9 ألف‎-1.6 مليون199619971998
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1996التدفق النقدي الحر-977460
1997التدفق النقدي الحر2028505
1998التدفق النقدي الحر6605063

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

75.6% 1998
سجل الالتزامات إلى الأصولإجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.82%61%41%20%0%1996-12-311997-12-311998
القيم والمصادر
قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1996-12-31الالتزامات / الأصوللم يُذكرلم يُسجّل مصدر
1997-12-31الالتزامات / الأصوللم يُذكرلم يُسجّل مصدر
1998الالتزامات / الأصول75.6%

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

1.23× 1998
سجل الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولةالأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.1.33×0.99×0.66×0.33×0.00×1996-12-311997-12-311998
القيم والمصادر
قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1996-12-31الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولةلم يُذكرلم يُسجّل مصدر
1997-12-31الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولةلم يُذكرلم يُسجّل مصدر
1998الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.23×

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترةصافي الدخلالتدفق النقدي التشغيليالنفقات الرأسماليةالتدفق النقدي الحر
1996 1996-01-01 – 1996-12-31
USD 558,787
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 558787 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 558787 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 58,944
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -58944 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: -58944 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 918,516
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 918516 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 918516 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 977,460
الحساب والأدلة

-58944 − 918516 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -977460 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

1997 1997-01-01 – 1997-12-31
USD 2.88 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 2881612 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 2881612 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 3.99 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 3988818 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 3988818 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 1.96 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 1960313 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 1960313 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 2.03 million
الحساب والأدلة

3988818 − 1960313 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: 2028505 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

1998 1998-01-01 – 1998-12-31
USD 4.09 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 4089528 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 4089528 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 11.47 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 11465436 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 11465436 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 4.86 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 4860373 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 4860373 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 6.61 million
الحساب والأدلة

11465436 − 4860373 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: 6605063 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

11 إيداع · 0 أحدث القيم · 0 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 0000834935, 834935, edgar:834935

يُعرف أيضًا باسم VANTAS INC