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HQ GLOBAL HOLDINGS INC

EDGAR
四半期報告書 (10-Q) · 2000年11月14日 提出

このデータセットの提出記録は11件（提出期間：1999年11月15日～2000年11月14日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。

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Watchlist

最新四半期

売上高

1.6億 USD

2000-09-30 · USD

正確な入力値と証拠

純利益率

0.16%

2000-09-30 · %

正確な入力値と証拠
現金及び現金同等物
1590万 USD 出典
正確な値

15898000 USD

1年以内返済分を含む長期借入金
利用できません
発行済株式数
利用できません

直近12か月

直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。

営業キャッシュ・フロー

1300万 USD

1999年4月1日 – 2000年3月31日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: 11391946 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 出典
  • Operating cash flow: 3729231 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 出典
  • Operating cash flow: 12631631 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 出典
  • Operating cash flow: 11391946 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 出典
  • Operating cash flow: 24614858 USD · 1999-01-01 – 1999-12-31 出典
  • Operating cash flow: 12631631 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 出典
  • Operating cash flow: -7851345 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 出典

設備投資

4770万 USD

1999年4月1日 – 2000年3月31日

正確な入力値と証拠
  • Capital expenditure: 13310664 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 出典
  • Capital expenditure: 5961316 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 出典
  • Capital expenditure: 26643689 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 出典
  • Capital expenditure: 13310664 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 出典
  • Capital expenditure: 41540642 USD · 1999-01-01 – 1999-12-31 出典
  • Capital expenditure: 26643689 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 出典
  • Capital expenditure: 12074759 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 出典

フリーキャッシュフロー

-3460万 USD

1999年4月1日 – 2000年3月31日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: 11391946 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 出典
  • Operating cash flow: 3729231 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 出典
  • Operating cash flow: 12631631 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 出典
  • Operating cash flow: 11391946 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 出典
  • Operating cash flow: 24614858 USD · 1999-01-01 – 1999-12-31 出典
  • Operating cash flow: 12631631 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 出典
  • Operating cash flow: -7851345 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 出典
  • Capital expenditure: 13310664 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 出典
  • Capital expenditure: 5961316 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 出典
  • Capital expenditure: 26643689 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 出典
  • Capital expenditure: 13310664 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 出典
  • Capital expenditure: 41540642 USD · 1999-01-01 – 1999-12-31 出典
  • Capital expenditure: 26643689 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 出典
  • Capital expenditure: 12074759 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 出典

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 2000年11月14日.

財務データの利用可能期間: 1998-12-31.

財務データの収録範囲は不完全です。 より新しい提出書類は記録されていますが、その期間の比較可能な財務数値はまだありません。

財務指標別の収録状況
  • Revenue: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • operating income: この期間に比較可能な数値はありません
  • Net income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • Operating cash flow: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • Capital expenditure: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • Total assets: 11期間中1期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • Total liabilities: 11期間中1期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • Current assets: 11期間中1期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • Current liabilities: 11期間中1期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • Cash and cash equivalents: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
  • shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 売上高

    +128.7%

    前期

    USD 29.1 百万

    –

    当期

    USD 66.54 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    66537631 − 29097615 = 37440016 USD

    29097615 USD · 1997年1月1日 – 1997年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    66537631 USD · 1998年1月1日 – 1998年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 当期純利益

    +41.9%

    前期

    USD 2.88 百万

    –

    当期

    USD 4.09 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    4089528 − 2881612 = 1207916 USD

    2881612 USD · 1997年1月1日 – 1997年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    4089528 USD · 1998年1月1日 – 1998年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 営業キャッシュ・フロー

    +187.4%

    前期

    USD 3.99 百万

    –

    当期

    USD 11.47 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    11465436 − 3988818 = 7476618 USD

    3988818 USD · 1997年1月1日 – 1997年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    11465436 USD · 1998年1月1日 – 1998年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 設備投資

    +147.9%

    前期

    USD 1.96 百万

    –

    当期

    USD 4.86 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    4860373 − 1960313 = 2900060 USD

    1960313 USD · 1997年1月1日 – 1997年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    4860373 USD · 1998年1月1日 – 1998年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

1998 1998-01-01 – 1998-12-31

  • 売上高 USD 66.54 million 売上の100%
  • 営業費用 算出値 利用不可 入力値の一つが利用できません。
  • 営業利益 利用不可 入力値の一つが利用できません。
  • 税、利息ほか 算出値 利用不可 入力値の一つが利用できません。
  • 当期純利益 USD 4.09 million 売上の6.1%

現金

  • 営業キャッシュ・フロー USD 11.47 million 売上の17%
  • 設備投資 USD 4.86 million 売上の7.3%
  • フリーキャッシュフロー 算出値 USD 6.61 million 売上の9.9%

期間別の売上に対する割合

  • 当期純利益
  • 税、利息ほか
  • 営業費用
  • 1996 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
  • 1997 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
  • 1998 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
値と出典
年次報告期間別の売上内訳
期間売上高営業費用営業利益税、利息ほか当期純利益フリーキャッシュフロー出典
1996 1996-01-01 – 1996-12-3111964377 利用不可利用不可利用不可558787 -977460 算出値
出典
1997 1997-01-01 – 1997-12-3129097615 利用不可利用不可利用不可2881612 2028505 算出値
出典
1998 1998-01-01 – 1998-12-3166537631 利用不可利用不可利用不可4089528 6605063 算出値
出典

金額は正確な値で、単位はUSDです。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

USD 6653.8万 1998
売上高の履歴各完全会計期間について報告された売上高。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。7186.1万5389.5万3593.0万1796.5万0.0199619971998
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1996売上高11964377
1997売上高29097615
1998売上高66537631

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

128.7% 1998
売上高成長率の履歴前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。155%116%77%39%0%199619971998
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1996前年比比較可能な前期はありません
1997前年比143.2%
1998前年比128.7%

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

純利益率 6.1% 1998
フリーキャッシュフローマージン 9.9% 1998
利益率の履歴営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。11.4%6.1%0.9%-4.4%-9.6%1996-12-311997-12-311998-12-31
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1996-12-31営業利益率報告なし
1997-12-31営業利益率報告なし
1998-12-31営業利益率報告なし
1996純利益率4.7%
1997純利益率9.9%
1998純利益率6.1%
1996フリーキャッシュフローマージン-8.2%
1997フリーキャッシュフローマージン7%
1998フリーキャッシュフローマージン9.9%

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

USD 1146.5万 1998
営業キャッシュ・フローの履歴企業の通常の事業活動で生み出された現金。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。1238.7万904.5万570.3万236.1万-98.1万199619971998
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1996営業キャッシュ・フロー-58944
1997営業キャッシュ・フロー3988818
1998営業キャッシュ・フロー11465436

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

USD 660.5万 1998
フリーキャッシュフローの履歴同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。721.2万501.3万281.4万61.5万-158.4万199619971998
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1996フリーキャッシュフロー-977460
1997フリーキャッシュフロー2028505
1998フリーキャッシュフロー6605063

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

75.6% 1998
負債資産比率の履歴総資産に占める負債総額の割合。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。82%61%41%20%0%1996-12-311997-12-311998
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1996-12-31負債 / 資産報告なし出典は記録されていません
1997-12-31負債 / 資産報告なし出典は記録されていません
1998負債 / 資産75.6%

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

1.23× 1998
流動資産対流動負債の履歴流動資産を流動負債で割った値。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。1.33×0.99×0.66×0.33×0.00×1996-12-311997-12-311998
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1996-12-31流動資産 / 流動負債報告なし出典は記録されていません
1997-12-31流動資産 / 流動負債報告なし出典は記録されていません
1998流動資産 / 流動負債1.23×

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
1996 1996-01-01 – 1996-12-31
USD 558,787
正確な値

正確な値: 558787 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 558787 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 58,944
正確な値

正確な値: -58944 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: -58944 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 918,516
正確な値

正確な値: 918516 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 918516 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 977,460
計算と根拠

-58944 − 918516 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -977460 USD

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1997 1997-01-01 – 1997-12-31
USD 2.88 million
正確な値

正確な値: 2881612 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 2881612 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 3.99 million
正確な値

正確な値: 3988818 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 3988818 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 1.96 million
正確な値

正確な値: 1960313 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 1960313 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 2.03 million
計算と根拠

3988818 − 1960313 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 2028505 USD

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1998 1998-01-01 – 1998-12-31
USD 4.09 million
正確な値

正確な値: 4089528 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 4089528 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 11.47 million
正確な値

正確な値: 11465436 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 11465436 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 4.86 million
正確な値

正確な値: 4860373 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 4860373 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 6.61 million
計算と根拠

11465436 − 4860373 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 6605063 USD

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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。

11 件の提出書類 · 0 最新値 · 0 当初の報告値

データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。

識別子: 0000834935, 834935, edgar:834935

別名 VANTAS INC