Fundies.
العربية

MGO GLOBAL INC.

EDGAR
MGOL تقرير ربع سنوي (10-Q) · قُدّم في 14 نوفمبر 2024

15 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 18 نوفمبر 2022 إلى 14 نوفمبر 2024. تتوفر أرقام مالية مبلغ عنها؛ وتختلف تغطية الرسوم البيانية حسب الفترة.

فحص التغييرات المُبلّغ عنها قارن مع شركة أخرى الإفصاحات التاريخية البحث عن الإيداعات القطاعات
قائمة المتابعة

أحدث ربع

الإيرادات

565 ألف USD

2024 Q3 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

هامش التشغيل

‎-240.14%

2024 Q3 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي التشغيلي

‎-1.49 مليون USD

2024 Q3 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي الحر

‎-1.49 مليون USD

2024 Q3 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة
النقد وما يعادله
1.44 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة

1435288 USD

الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
غير متاح
الأسهم القائمة
2.9 مليون shares المصدر
القيمة الدقيقة

2904001 shares

التغير في عدد الأسهم المعلن

‎-79.61% · ‎-11.3 مليون shares

التغير السنوي في الأسهم المعلنة. قد تؤثر التجزئة والإصدار وإعادة الشراء في هذا الرقم؛ وهو لا يعزل تعويضات الموظفين أو التخفيف الاقتصادي للملكية.

المدخلات الدقيقة والأدلة

آخر اثني عشر شهرًا

مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.

التدفق النقدي التشغيلي

‎-5.3 مليون USD

1 أكتوبر 2023 – 30 سبتمبر 2024

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: -6978788 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 المصدر
  • Operating cash flow: -6396563 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: -1961686 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: -3223920 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: -1961686 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: -4715475 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: -3223920 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 المصدر

النفقات الرأسمالية

147 ألف USD

1 أكتوبر 2023 – 30 سبتمبر 2024

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Capital expenditure: 325964 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 المصدر
  • Capital expenditure: 179853 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 206 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 512 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 206 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 512 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 512 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 المصدر

التدفق النقدي الحر

‎-5.44 مليون USD

1 أكتوبر 2023 – 30 سبتمبر 2024

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: -6978788 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 المصدر
  • Operating cash flow: -6396563 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: -1961686 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: -3223920 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: -1961686 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: -4715475 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: -3223920 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 325964 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 المصدر
  • Capital expenditure: 179853 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 206 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 512 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 206 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 512 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 512 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 المصدر

أداء الشركة

حتى عشر سنوات مالية كاملة · القيم الموحدة

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 14 نوفمبر 2024.

البيانات المالية متاحة حتى: 2023-12-31.

التغطية حسب المؤشر المالي
  • Revenue: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-12-31
  • Operating income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-12-31
  • Net income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-12-31
  • Operating cash flow: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-12-31
  • Capital expenditure: 1 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-12-31
  • Total assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-12-31
  • Total liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-12-31
  • Current assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-12-31
  • Current liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-12-31
  • Cash and cash equivalents: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-12-31
  • long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • Shares outstanding: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-12-31

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

  • الإيرادات

    ‎+250.1%

    الفترة السابقة

    USD 1.05 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 3.67 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    3668926 − 1048012 = 2620914 USD

    1048012 USD · 1 يناير 2022 – 31 ديسمبر 2022

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    3668926 USD · 1 يناير 2023 – 31 ديسمبر 2023

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • صافي الدخل

    −USD 4.56 ملايين

    الفترة السابقة

    −USD 2.58 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    −USD 7.14 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    -7143404 − -2582946 = -4560458 USD

    -2582946 USD · 1 يناير 2022 – 31 ديسمبر 2022

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    -7143404 USD · 1 يناير 2023 – 31 ديسمبر 2023

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • التدفق النقدي التشغيلي

    −USD 5.3 ملايين

    الفترة السابقة

    −USD 1.68 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    −USD 6.98 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    -6978788 − -1683273 = -5295515 USD

    -1683273 USD · 1 يناير 2022 – 31 ديسمبر 2022

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    -6978788 USD · 1 يناير 2023 – 31 ديسمبر 2023

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

لا تتوفر مدخلات قابلة للمقارنة لـ: النفقات الرأسمالية.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

2023 2023-01-01 – 2023-12-31

  • الإيرادات USD 3.67 million 100‎%‎ من الإيرادات
  • تكلفة الإيرادات USD 969,045 26‎%‎ من الإيرادات
  • المصروفات التشغيلية USD 8.22 million 224‎%‎ من الإيرادات
  • الدخل التشغيلي −USD 5.52 million ‎-150‎%‎ من الإيرادات
  • الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 1.62 million 44‎%‎ من الإيرادات
  • صافي الدخل −USD 7.14 million ‎-195‎%‎ من الإيرادات

النقد

  • التدفق النقدي التشغيلي −USD 6.98 million ‎-190‎%‎ من الإيرادات
  • النفقات الرأسمالية USD 325,964 8.9‎%‎ من الإيرادات
  • التدفق النقدي الحر مشتق −USD 7.3 million ‎-199‎%‎ من الإيرادات

نسبة الإيرادات حسب الفترة

  • صافي الدخل
  • الضرائب والفوائد وغيرها
  • التكاليف التشغيلية
  • 2022 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 117‎%‎ من الإيرادات.
  • 2023 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 250‎%‎ من الإيرادات.
القيم والمصادر
تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترةالإيراداتالتكاليف التشغيليةالدخل التشغيليالضرائب والفوائد وغيرهاصافي الدخلالتدفق النقدي الحرالمصدر
2022 2022-01-01 – 2022-12-311048012 1225754 مشتق -177742 2405204 مشتق -2582946 غير متاح
المصدر
2023 2023-01-01 – 2023-12-313668926 9189833 مشتق -5520907 1622497 مشتق -7143404 -7304752 مشتق
المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة USD.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

USD 3.7 مليون 2023
سجل الإيراداتالإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.4.0 مليون3.0 مليون2.0 مليون990.6 ألف0.020222023
القيم والمصادر
قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2022الإيرادات1048012
2023الإيرادات3668926

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

250.1% 2023
سجل نمو الإيراداتالتغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.270%203%135%68%0%20222023
القيم والمصادر
قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2022على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
2023على أساس سنوي250.1%

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش التشغيل ‎-150.5% 2023
هامش صافي الربح ‎-194.7% 2023
هامش التدفق النقدي الحر ‎-199.1% 2023
سجل هوامش الربحالدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.20%‎-52%‎-123%‎-195%‎-266%20222023
  • هامش التشغيل
  • هامش صافي الربح
  • هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2022هامش التشغيل‎-17%
2023هامش التشغيل‎-150.5%
2022هامش صافي الربح‎-246.5%
2023هامش صافي الربح‎-194.7%
2022هامش التدفق النقدي الحرلم يُذكر
2023هامش التدفق النقدي الحر‎-199.1%

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

USD ‎-7 مليون 2023
سجل التدفق النقدي التشغيليالنقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.558.3 ألف‎-1.5 مليون‎-3.5 مليون‎-5.5 مليون‎-7.5 مليون20222023
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2022التدفق النقدي التشغيلي-1683273
2023التدفق النقدي التشغيلي-6978788

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

USD ‎-7.3 مليون 2023
سجل التدفق النقدي الحرالتدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.584.4 ألف‎-1.5 مليون‎-3.7 مليون‎-5.8 مليون‎-7.9 مليون20222023
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2022التدفق النقدي الحرغير متاح
2023التدفق النقدي الحر-7304752

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

58.9% 2023
سجل الالتزامات إلى الأصولإجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.401%300%200%100%0%20222023
القيم والمصادر
قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2022الالتزامات / الأصول370.9%
2023الالتزامات / الأصول58.9%

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

1.46× 2023
سجل الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولةالأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.1.57×1.18×0.79×0.39×0.00×20222023
القيم والمصادر
قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2022الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة0.27×
2023الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.46×

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترةصافي الدخلالتدفق النقدي التشغيليالنفقات الرأسماليةالتدفق النقدي الحر
2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 906,326
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -906326 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -906326 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 769,822
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -769822 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -769822 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح

يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة.

2022 2022-01-01 – 2022-12-31
−USD 2.58 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -2582946 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -2582946 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 1.68 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -1683273 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -1683273 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح

يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة.

2023 2023-01-01 – 2023-12-31
−USD 7.14 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -7143404 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -7143404 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 6.98 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -6978788 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -6978788 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 325,964
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 325964 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 325964 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 7.3 million
الحساب والأدلة

-6978788 − 325964 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -7304752 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

15 إيداع · 797 أحدث القيم · 797 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 0001902794, 1902794, MGOL, edgar:1902794

يُعرف أيضًا باسم MGO GLOBAL INC., MGO GLOBAL INC., MGO Global Inc.