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MGO GLOBAL INC.

EDGAR
MGOL 四半期報告書 (10-Q) · 2024年11月14日 提出

このデータセットの提出記録は15件（提出期間：2022年11月18日～2024年11月14日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。

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ウォッチリスト

最新四半期

売上高

56.5万 USD

2024 Q3 · USD

正確な入力値と証拠

営業利益率

-240.14%

2024 Q3 · %

正確な入力値と証拠
  • Operating Income: -1357731 USD 出典
  • Revenue: 565400 USD 出典

営業キャッシュ・フロー

-149万 USD

2024 Q3 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: -4715475 USD 出典
  • Operating Cash Flow: -3223920 USD 出典

フリーキャッシュフロー

-149万 USD

2024 Q3 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: -4715475 USD 出典
  • Operating Cash Flow: -3223920 USD 出典
  • Capital Expenditure: 512 USD 出典
  • Capital Expenditure: 512 USD 出典
現金及び現金同等物
144万 USD 出典
正確な値

1435288 USD

1年以内返済分を含む長期借入金
利用できません
発行済株式数
290万 shares 出典
正確な値

2904001 shares

報告株式数の変化

-79.61% · -1130万 shares

報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。

正確な入力値と証拠
  • 14241541 shares · 2023年9月30日· 出典
  • 2904001 shares · 2024年9月30日· 出典

直近12か月

直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。

営業キャッシュ・フロー

-530万 USD

2023年10月1日 – 2024年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: -6978788 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 出典
  • Operating cash flow: -6396563 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
  • Operating cash flow: -1961686 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 出典
  • Operating cash flow: -3223920 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 出典
  • Operating cash flow: -1961686 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 出典
  • Operating cash flow: -4715475 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 出典
  • Operating cash flow: -3223920 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 出典

設備投資

14.7万 USD

2023年10月1日 – 2024年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Capital expenditure: 325964 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 出典
  • Capital expenditure: 179853 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
  • Capital expenditure: 206 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 出典
  • Capital expenditure: 512 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 出典
  • Capital expenditure: 206 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 出典
  • Capital expenditure: 512 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 出典
  • Capital expenditure: 512 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 出典

フリーキャッシュフロー

-544万 USD

2023年10月1日 – 2024年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: -6978788 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 出典
  • Operating cash flow: -6396563 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
  • Operating cash flow: -1961686 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 出典
  • Operating cash flow: -3223920 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 出典
  • Operating cash flow: -1961686 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 出典
  • Operating cash flow: -4715475 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 出典
  • Operating cash flow: -3223920 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 出典
  • Capital expenditure: 325964 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 出典
  • Capital expenditure: 179853 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
  • Capital expenditure: 206 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 出典
  • Capital expenditure: 512 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 出典
  • Capital expenditure: 206 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 出典
  • Capital expenditure: 512 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 出典
  • Capital expenditure: 512 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 出典

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 2024年11月14日.

財務データの利用可能期間: 2023-12-31.

財務指標別の収録状況
  • Revenue: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2023-12-31
  • Operating income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2023-12-31
  • Net income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2023-12-31
  • Operating cash flow: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2023-12-31
  • Capital expenditure: 11期間中1期間が利用可能· 最新 2023-12-31
  • Total assets: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2023-12-31
  • Total liabilities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2023-12-31
  • Current assets: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2023-12-31
  • Current liabilities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2023-12-31
  • Cash and cash equivalents: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2023-12-31
  • long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
  • Shares outstanding: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2023-12-31

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 売上高

    +250.1%

    前期

    USD 1.05 百万

    –

    当期

    USD 3.67 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    3668926 − 1048012 = 2620914 USD

    1048012 USD · 2022年1月1日 – 2022年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    3668926 USD · 2023年1月1日 – 2023年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 当期純利益

    −USD 4.56 百万

    前期

    −USD 2.58 百万

    –

    当期

    −USD 7.14 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    -7143404 − -2582946 = -4560458 USD

    -2582946 USD · 2022年1月1日 – 2022年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    -7143404 USD · 2023年1月1日 – 2023年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 営業キャッシュ・フロー

    −USD 5.3 百万

    前期

    −USD 1.68 百万

    –

    当期

    −USD 6.98 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    -6978788 − -1683273 = -5295515 USD

    -1683273 USD · 2022年1月1日 – 2022年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    -6978788 USD · 2023年1月1日 – 2023年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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次の項目は比較可能な入力値がありません: 設備投資。

売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

2023 2023-01-01 – 2023-12-31

  • 売上高 USD 3.67 million 売上の100%
  • 売上原価 USD 969,045 売上の26%
  • 営業費用 USD 8.22 million 売上の224%
  • 営業利益 −USD 5.52 million 売上の−150%
  • 税、利息ほか 派生値 USD 1.62 million 売上の44%
  • 当期純利益 −USD 7.14 million 売上の−195%

現金

  • 営業キャッシュ・フロー −USD 6.98 million 売上の−190%
  • 設備投資 USD 325,964 売上の8.9%
  • フリーキャッシュフロー 派生値 −USD 7.3 million 売上の−199%

期間別の売上に対する割合

  • 当期純利益
  • 税、利息ほか
  • 営業費用
  • 2022 営業損失：営業費用は売上の117%でした。
  • 2023 営業損失：営業費用は売上の250%でした。
値と出典
年次報告期間別の売上内訳
期間売上高営業費用営業利益税、利息ほか当期純利益フリーキャッシュフロー出典
2022 2022-01-01 – 2022-12-311048012 1225754 派生値 -177742 2405204 派生値 -2582946 利用不可
出典
2023 2023-01-01 – 2023-12-313668926 9189833 派生値 -5520907 1622497 派生値 -7143404 -7304752 派生値
出典

金額は正確な値で、単位はUSDです。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

USD 366.9万 2023
売上高の履歴各完全会計期間について報告された売上高。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。396.2万297.2万198.1万99.1万0.020222023
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2022売上高1048012
2023売上高3668926

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

250.1% 2023
売上高成長率の履歴前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。270%203%135%68%0%20222023
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2022前年比比較可能な前期はありません
2023前年比250.1%

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

営業利益率 -150.5% 2023
純利益率 -194.7% 2023
フリーキャッシュフローマージン -199.1% 2023
利益率の履歴営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。20%-52%-123%-195%-266%20222023
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2022営業利益率-17%
2023営業利益率-150.5%
2022純利益率-246.5%
2023純利益率-194.7%
2022フリーキャッシュフローマージン報告なし
2023フリーキャッシュフローマージン-199.1%

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

USD -697.9万 2023
営業キャッシュ・フローの履歴企業の通常の事業活動で生み出された現金。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。55.8万-146.6万-348.9万-551.3万-753.7万20222023
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2022営業キャッシュ・フロー-1683273
2023営業キャッシュ・フロー-6978788

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

USD -730.5万 2023
フリーキャッシュフローの履歴同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。58.4万-153.4万-365.2万-577.1万-788.9万20222023
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2022フリーキャッシュフロー利用不可
2023フリーキャッシュフロー-7304752

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

58.9% 2023
負債資産比率の履歴総資産に占める負債総額の割合。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。401%300%200%100%0%20222023
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2022負債 / 資産370.9%
2023負債 / 資産58.9%

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

1.46× 2023
流動資産対流動負債の履歴流動資産を流動負債で割った値。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。1.57×1.18×0.79×0.39×0.00×20222023
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2022流動資産 / 流動負債0.27×
2023流動資産 / 流動負債1.46×

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 906,326
正確な値

正確な値: -906326 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -906326 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 769,822
正確な値

正確な値: -769822 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -769822 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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利用不可 この期間は報告されていません。
利用不可

この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。

2022 2022-01-01 – 2022-12-31
−USD 2.58 million
正確な値

正確な値: -2582946 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -2582946 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 1.68 million
正確な値

正確な値: -1683273 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -1683273 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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利用不可 この期間は報告されていません。
利用不可

この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。

2023 2023-01-01 – 2023-12-31
−USD 7.14 million
正確な値

正確な値: -7143404 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -7143404 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 6.98 million
正確な値

正確な値: -6978788 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -6978788 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 325,964
正確な値

正確な値: 325964 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 325964 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 7.3 million
計算と根拠

-6978788 − 325964 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -7304752 USD

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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。

15 件の提出書類 · 797 最新値 · 797 当初の報告値

データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。

識別子: 0001902794, 1902794, MGOL, edgar:1902794

別名 MGO GLOBAL INC., MGO GLOBAL INC., MGO Global Inc.