الإيرادات
316 ألف
2023 Q4 ·
Fundies. العربية
Cordyceps Sunshine Biotech Holdings Co., Ltd.
EDGARالإيرادات الموحدة (سنوي) للفترة 2025: نحو USD 1.245 مليون، استناداً إلى أحدث الأرقام المبلغ عنها. كانت الفترة السابقة، 2024، نحو USD 1.253 مليون.
فترات التقارير السنوية القصيرة
تغطي هذه الأرقام أقل من سنة كاملة. لا تُحوّل إلى أساس سنوي وتُستبعد من اتجاهات ومقارنات السنوات الكاملة.
القيم المُبلّغ عنها
| المقياس | الفترة | القيمة |
|---|---|---|
| النفقات الرأسمالية | 4 مايو 2020 – 31 ديسمبر 2020 | 1111749 USD المصدر اعترض |
| تكلفة الإيرادات | 4 مايو 2020 – 31 ديسمبر 2020 | 40648 USD المصدر اعترض |
| إجمالي الربح | 4 مايو 2020 – 31 ديسمبر 2020 | 94072 USD المصدر اعترض |
| صافي الدخل | 4 مايو 2020 – 31 ديسمبر 2020 | -13476 USD المصدر اعترض |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4 مايو 2020 – 31 ديسمبر 2020 | -130549 USD المصدر اعترض |
| المصروفات التشغيلية | 4 مايو 2020 – 31 ديسمبر 2020 | 85340 USD المصدر اعترض |
| الدخل التشغيلي | 4 مايو 2020 – 31 ديسمبر 2020 | 8732 USD المصدر اعترض |
| الإيرادات | 4 مايو 2020 – 31 ديسمبر 2020 | 134720 USD المصدر اعترض |
أحدث ربع
هامش التشغيل
38.18%
2023 Q4 · %
التدفق النقدي التشغيلي
-1.23 مليون
2023 Q4 ·
- النقد وما يعادله
- 3.2 ألف USD المصدر
القيمة الدقيقة
3199 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- غير متاح
- الأسهم القائمة
- 111 مليون shares المصدر
القيمة الدقيقة
111120000 shares
التغير في عدد الأسهم المعلن
0.00% · 0 shares
التغير السنوي في الأسهم المعلنة. قد تؤثر التجزئة والإصدار وإعادة الشراء في هذا الرقم؛ وهو لا يعزل تعويضات الموظفين أو التخفيف الاقتصادي للملكية.
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 2 سبتمبر 2026.
البيانات المالية متاحة حتى: 2025-12-31.
التغطية حسب المؤشر المالي
- Revenue: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Operating income: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Net income: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Operating cash flow: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Capital expenditure: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-12-31
- Total assets: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Total liabilities: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Current assets: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Current liabilities: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Cash and cash equivalents: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- Shares outstanding: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
الإيرادات
-0.6%الفترة السابقة
USD 1.25 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 1.25 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
1245348 − 1253484 = -8136 USD
1253484 USD · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
فحص المدخل السابق المصدر السابق1245348 USD · 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
صافي الدخل
+USD 71,436الفترة السابقة
−USD 226,258
–
الفترة الحالية
−USD 154,822
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-154822 − -226258 = 71436 USD
-226258 USD · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
فحص المدخل السابق المصدر السابق-154822 USD · 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
-111.5%الفترة السابقة
USD 312,006
–
الفترة الحالية
−USD 35,845
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-35845 − 312006 = -347851 USD
312006 USD · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
فحص المدخل السابق المصدر السابق-35845 USD · 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
لا تتوفر مدخلات قابلة للمقارنة لـ: النفقات الرأسمالية.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
2025 2025-01-01 – 2025-12-31
- الإيرادات USD 1.25 million 100% من الإيرادات
- تكلفة الإيرادات USD 484,607 39% من الإيرادات
- المصروفات التشغيلية USD 901,869 72% من الإيرادات
- الدخل التشغيلي −USD 141,128 -11% من الإيرادات
- الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 13,694 1.1% من الإيرادات
- صافي الدخل −USD 154,822 -12% من الإيرادات
النقد
- التدفق النقدي التشغيلي −USD 35,845 -2.9% من الإيرادات
- النفقات الرأسمالية غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
- التدفق النقدي الحر مشتق غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
نسبة الإيرادات حسب الفترة
- صافي الدخل
- الضرائب والفوائد وغيرها
- التكاليف التشغيلية
- 2021 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 114% من الإيرادات.
- 2022 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 879% من الإيرادات.
- 2023 تجاوز صافي الدخل الدخل التشغيلي، لذا لا يُرسم التقسيم.
- 2024 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 115% من الإيرادات.
- 2025 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 111% من الإيرادات.
القيم والمصادر
| الفترة | الإيرادات | التكاليف التشغيلية | الدخل التشغيلي | الضرائب والفوائد وغيرها | صافي الدخل | التدفق النقدي الحر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 879318 | 998705 مشتق | -119387 | 371619 مشتق | -491006 | -465363 مشتق | المصدر
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 53304 | 468425 مشتق | -415121 | 304972 مشتق | -720093 | -321853 مشتق | المصدر
|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | 882533 | 654700 مشتق | 227833 | -523776 مشتق | 751609 | 40237 مشتق | المصدر
|
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | 1253484 | 1437397 مشتق | -183913 | 42345 مشتق | -226258 | -37231 مشتق | المصدر
|
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | 1245348 | 1386476 مشتق | -141128 | 13694 مشتق | -154822 | غير متاح | المصدر
|
المبالغ دقيقة، بوحدة USD.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
USD 1.2 مليون 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2021 | الإيرادات | 879318 |
|
| 2022 | الإيرادات | 53304 |
|
| 2023 | الإيرادات | 882533 |
|
| 2024 | الإيرادات | 1253484 |
|
| 2025 | الإيرادات | 1245348 |
|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
-0.6% 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2021 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 2022 | على أساس سنوي | -93.9% |
|
| 2023 | على أساس سنوي | 1,555.7% |
|
| 2024 | على أساس سنوي | 42% |
|
| 2025 | على أساس سنوي | -0.6% |
|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
هامش التشغيل -11.3% 2025
هامش صافي الربح -12.4% 2025
هامش التدفق النقدي الحر -3% 2024
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2021 | هامش التشغيل | -13.6% |
|
| 2022 | هامش التشغيل | -778.8% |
|
| 2023 | هامش التشغيل | 25.8% |
|
| 2024 | هامش التشغيل | -14.7% |
|
| 2025 | هامش التشغيل | -11.3% |
|
| 2021 | هامش صافي الربح | -55.8% |
|
| 2022 | هامش صافي الربح | -1,350.9% |
|
| 2023 | هامش صافي الربح | 85.2% |
|
| 2024 | هامش صافي الربح | -18.1% |
|
| 2025 | هامش صافي الربح | -12.4% |
|
| 2021 | هامش التدفق النقدي الحر | -52.9% |
|
| 2022 | هامش التدفق النقدي الحر | -603.8% |
|
| 2023 | هامش التدفق النقدي الحر | 4.6% |
|
| 2024 | هامش التدفق النقدي الحر | -3% |
|
| 2025 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
USD -35.8 ألف 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2021 | التدفق النقدي التشغيلي | -365363 |
|
| 2022 | التدفق النقدي التشغيلي | -321378 |
|
| 2023 | التدفق النقدي التشغيلي | 359724 |
|
| 2024 | التدفق النقدي التشغيلي | 312006 |
|
| 2025 | التدفق النقدي التشغيلي | -35845 |
|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
USD -37.2 ألف 2024
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2021 | التدفق النقدي الحر | -465363 |
|
| 2022 | التدفق النقدي الحر | -321853 |
|
| 2023 | التدفق النقدي الحر | 40237 |
|
| 2024 | التدفق النقدي الحر | -37231 |
|
| 2025 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
111.5% 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2021 | الالتزامات / الأصول | 108.5% |
|
| 2022 | الالتزامات / الأصول | 145.2% |
|
| 2023 | الالتزامات / الأصول | 104.5% |
|
| 2024 | الالتزامات / الأصول | 108.1% |
|
| 2025 | الالتزامات / الأصول | 111.5% |
|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
0.19× 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2021 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.39× |
|
| 2022 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.2× |
|
| 2023 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.11× |
|
| 2024 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.12× |
|
| 2025 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.19× |
|
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 491,006 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -491006 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 365,363 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -365363 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 100,000 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 100000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 465,363 الحساب والأدلة-365363 − 100000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -465363 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 720,093 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -720093 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 321,378 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -321378 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 475 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 475 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 321,853 الحساب والأدلة-321378 − 475 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -321853 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | USD 751,609 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 751609 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 359,724 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 359724 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 319,487 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 319487 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 40,237 الحساب والأدلة359724 − 319487 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: 40237 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | −USD 226,258 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -226258 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 312,006 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 312006 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 349,237 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 349237 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 37,231 الحساب والأدلة312006 − 349237 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -37231 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | −USD 154,822 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -154822 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 35,845 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -35845 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
15 إيداع · 406 أحدث القيم · 406 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0001885680, 1885680, None, edgar:1885680
يُعرف أيضًا باسم Cordyceps Sunshine Biotech Holdings Co., Ltd., TFA Therapeutics, Inc.