売上高
31.6万
2023 Q4 ·
Fundies. 日本語
Cordyceps Sunshine Biotech Holdings Co., Ltd.
EDGAR2025の年次連結売上高：約 USD 124.5万（最新の報告値に基づく）。 前期（2024）は約 USD 125.3万でした。
短期の年次報告期間
これらの数値は1年未満の期間を対象としています。年率換算せず、通年の推移や比較から除外しています。
報告値
| 指標 | 期間 | 値 |
|---|---|---|
| 設備投資 | 2020年5月4日 – 2020年12月31日 | 1111749 USD 出典 異議を申し立てる |
| 売上原価 | 2020年5月4日 – 2020年12月31日 | 40648 USD 出典 異議を申し立てる |
| 売上総利益 | 2020年5月4日 – 2020年12月31日 | 94072 USD 出典 異議を申し立てる |
| 当期純利益 | 2020年5月4日 – 2020年12月31日 | -13476 USD 出典 異議を申し立てる |
| 営業キャッシュ・フロー | 2020年5月4日 – 2020年12月31日 | -130549 USD 出典 異議を申し立てる |
| 営業費用 | 2020年5月4日 – 2020年12月31日 | 85340 USD 出典 異議を申し立てる |
| 営業利益 | 2020年5月4日 – 2020年12月31日 | 8732 USD 出典 異議を申し立てる |
| 売上高 | 2020年5月4日 – 2020年12月31日 | 134720 USD 出典 異議を申し立てる |
最新四半期
- 現金及び現金同等物
- 3200 USD 出典
正確な値
3199 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 1.11億 shares 出典
正確な値
111120000 shares
報告株式数の変化
0.00% · 0 shares
報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2026年9月2日.
財務データの利用可能期間: 2025-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Operating income: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Net income: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Operating cash flow: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Capital expenditure: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2024-12-31
- Total assets: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Total liabilities: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Current assets: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Current liabilities: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- Shares outstanding: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2025-12-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
-0.6%前期
USD 1.25 百万
–
当期
USD 1.25 百万
–
当期純利益
+USD 71,436前期
−USD 226,258
–
当期
−USD 154,822
–
営業キャッシュ・フロー
-111.5%前期
USD 312,006
–
当期
−USD 35,845
–
次の項目は比較可能な入力値がありません: 設備投資。
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2025 2025-01-01 – 2025-12-31
- 売上高 USD 1.25 million 売上の100%
- 売上原価 USD 484,607 売上の39%
- 営業費用 USD 901,869 売上の72%
- 営業利益 −USD 141,128 売上の−11%
- 税、利息ほか 算出値 USD 13,694 売上の1.1%
- 当期純利益 −USD 154,822 売上の−12%
現金
- 営業キャッシュ・フロー −USD 35,845 売上の−2.9%
- 設備投資 利用不可 入力値の一つが利用できません。
- フリーキャッシュフロー 算出値 利用不可 入力値の一つが利用できません。
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2021 営業損失：営業費用は売上の114%でした。
- 2022 営業損失：営業費用は売上の879%でした。
- 2023 純利益が営業利益を上回るため、内訳は描画しません。
- 2024 営業損失：営業費用は売上の115%でした。
- 2025 営業損失：営業費用は売上の111%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 879318 | 998705 算出値 | -119387 | 371619 算出値 | -491006 | -465363 算出値 | 出典
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 53304 | 468425 算出値 | -415121 | 304972 算出値 | -720093 | -321853 算出値 | 出典
|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | 882533 | 654700 算出値 | 227833 | -523776 算出値 | 751609 | 40237 算出値 | 出典
|
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | 1253484 | 1437397 算出値 | -183913 | 42345 算出値 | -226258 | -37231 算出値 | 出典
|
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | 1245348 | 1386476 算出値 | -141128 | 13694 算出値 | -154822 | 利用不可 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 124.5万 2025
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
-0.6% 2025
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -11.3% 2025
純利益率 -12.4% 2025
フリーキャッシュフローマージン -3% 2024
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 営業利益率 | -13.6% | |
| 2022 | 営業利益率 | -778.8% | |
| 2023 | 営業利益率 | 25.8% | |
| 2024 | 営業利益率 | -14.7% | |
| 2025 | 営業利益率 | -11.3% | |
| 2021 | 純利益率 | -55.8% | |
| 2022 | 純利益率 | -1,350.9% | |
| 2023 | 純利益率 | 85.2% | |
| 2024 | 純利益率 | -18.1% | |
| 2025 | 純利益率 | -12.4% | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | -52.9% | |
| 2022 | フリーキャッシュフローマージン | -603.8% | |
| 2023 | フリーキャッシュフローマージン | 4.6% | |
| 2024 | フリーキャッシュフローマージン | -3% | |
| 2025 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD -3.6万 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 営業キャッシュ・フロー | -365363 |
|
| 2022 | 営業キャッシュ・フロー | -321378 |
|
| 2023 | 営業キャッシュ・フロー | 359724 |
|
| 2024 | 営業キャッシュ・フロー | 312006 |
|
| 2025 | 営業キャッシュ・フロー | -35845 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -3.7万 2024
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2021 | フリーキャッシュフロー | -465363 | |
| 2022 | フリーキャッシュフロー | -321853 | |
| 2023 | フリーキャッシュフロー | 40237 | |
| 2024 | フリーキャッシュフロー | -37231 | |
| 2025 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 |
|
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
111.5% 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 負債 / 資産 | 108.5% | |
| 2022 | 負債 / 資産 | 145.2% | |
| 2023 | 負債 / 資産 | 104.5% | |
| 2024 | 負債 / 資産 | 108.1% | |
| 2025 | 負債 / 資産 | 111.5% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
0.19× 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 流動資産 / 流動負債 | 0.39× | |
| 2022 | 流動資産 / 流動負債 | 0.2× | |
| 2023 | 流動資産 / 流動負債 | 0.11× | |
| 2024 | 流動資産 / 流動負債 | 0.12× | |
| 2025 | 流動資産 / 流動負債 | 0.19× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 491,006 | −USD 365,363 正確な値正確な値: -365363 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 100,000 | −USD 465,363 計算と根拠-365363 − 100000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -465363 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 720,093 | −USD 321,378 正確な値正確な値: -321378 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 475 | −USD 321,853 計算と根拠-321378 − 475 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -321853 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | USD 751,609 | USD 359,724 正確な値正確な値: 359724 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 319,487 | USD 40,237 計算と根拠359724 − 319487 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 40237 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | −USD 226,258 | USD 312,006 正確な値正確な値: 312006 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 349,237 | −USD 37,231 計算と根拠312006 − 349237 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -37231 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | −USD 154,822 | −USD 35,845 正確な値正確な値: -35845 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
15 件の提出書類 · 406 最新値 · 406 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001885680, 1885680, None, edgar:1885680
別名 Cordyceps Sunshine Biotech Holdings Co., Ltd., TFA Therapeutics, Inc.