الإيرادات
696 مليون USD
2023 Q1 · USD
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Revenue: 696000000 USD المصدر
Fundies. العربية
DIVERSEY HOLDINGS, LTD.
EDGAR15 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 1 مارس 2021 إلى 6 يوليو 2023. تتوفر أرقام مالية مبلغ عنها؛ وتختلف تغطية الرسوم البيانية حسب الفترة.
أحدث ربع
- النقد وما يعادله
- 126 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة
125700000 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- 2.72 مليار Unit_Standard_USD_ugk6CZT_kUKiuz2o2kt5-A المصدر
القيمة الدقيقة
2718000000 Unit_Standard_USD_ugk6CZT_kUKiuz2o2kt5-A
- الأسهم القائمة
- 325 مليون shares المصدر
القيمة الدقيقة
324683350 shares
التغير في عدد الأسهم المعلن
0.15% · 493 ألف shares
التغير السنوي في الأسهم المعلنة. قد تؤثر التجزئة والإصدار وإعادة الشراء في هذا الرقم؛ وهو لا يعزل تعويضات الموظفين أو التخفيف الاقتصادي للملكية.
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 6 يوليو 2023.
البيانات المالية متاحة حتى: 2022-12-31.
التغطية حسب المؤشر المالي
- Revenue: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
- Operating income: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
- Net income: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
- Operating cash flow: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
- Capital expenditure: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
- Total assets: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
- Total liabilities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
- Current assets: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
- Current liabilities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
- Cash and cash equivalents: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
- Long-term debt including current maturities: 1 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2020-12-31
- Shares outstanding: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
الإيرادات
+5.6%الفترة السابقة
USD 2.62 مليارات
–
الفترة الحالية
USD 2.77 مليارات
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
2765900000 − 2618900000 = 147000000 USD
2618900000 USD · 1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021
فحص المدخل السابق المصدر السابق2765900000 USD · 1 يناير 2022 – 31 ديسمبر 2022
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
صافي الدخل
+USD 5.5 ملايينالفترة السابقة
−USD 174.8 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 169.3 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-169300000 − -174800000 = 5500000 USD
-174800000 USD · 1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021
فحص المدخل السابق المصدر السابق-169300000 USD · 1 يناير 2022 – 31 ديسمبر 2022
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
+USD 122.4 ملايينالفترة السابقة
−USD 88.7 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 33.7 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
33700000 − -88700000 = 122400000 USD
-88700000 USD · 1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021
فحص المدخل السابق المصدر السابق33700000 USD · 1 يناير 2022 – 31 ديسمبر 2022
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
النفقات الرأسمالية
+9.2%الفترة السابقة
USD 54.6 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 59.6 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
59600000 − 54600000 = 5000000 USD
54600000 USD · 1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021
فحص المدخل السابق المصدر السابق59600000 USD · 1 يناير 2022 – 31 ديسمبر 2022
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
2022 2022-01-01 – 2022-12-31
- الإيرادات USD 2.77 billion 100% من الإيرادات
- تكلفة الإيرادات USD 1.89 billion 68% من الإيرادات
- المصروفات التشغيلية USD 825.5 million 30% من الإيرادات
- تكاليف تشغيلية أخرى مشتق USD 162.3 million 5.9% من الإيرادات
- الدخل التشغيلي −USD 112 million -4% من الإيرادات
- الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 57.3 million 2.1% من الإيرادات
- صافي الدخل −USD 169.3 million -6.1% من الإيرادات
النقد
- التدفق النقدي التشغيلي USD 33.7 million 1.2% من الإيرادات
- النفقات الرأسمالية USD 59.6 million 2.2% من الإيرادات
- التدفق النقدي الحر مشتق −USD 25.9 million -0.9% من الإيرادات
نسبة الإيرادات حسب الفترة
- صافي الدخل
- الضرائب والفوائد وغيرها
- التكاليف التشغيلية
- 2019 خسارة صافية: بلغ صافي الدخل -4.2% من الإيرادات.
- 2020 خسارة صافية: بلغ صافي الدخل -1.5% من الإيرادات.
- 2021 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 100% من الإيرادات.
- 2022 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 104% من الإيرادات.
القيم والمصادر
| الفترة | الإيرادات | التكاليف التشغيلية | الدخل التشغيلي | الضرائب والفوائد وغيرها | صافي الدخل | التدفق النقدي الحر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | 2623900000 | 2554800000 مشتق | 69100000 | 178100000 مشتق | -109000000 | -7200000 مشتق | المصدر
|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 2629200000 | 2569900000 مشتق | 59300000 | 97800000 مشتق | -38500000 | 61600000 مشتق | المصدر
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 2618900000 | 2628700000 مشتق | -9800000 | 165000000 مشتق | -174800000 | -143300000 مشتق | المصدر
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 2765900000 | 2877900000 مشتق | -112000000 | 57300000 مشتق | -169300000 | -25900000 مشتق | المصدر
|
المبالغ دقيقة، بوحدة USD.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
USD 2.8 مليار 2022
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2019 | الإيرادات | 2623900000 |
|
| 2020 | الإيرادات | 2629200000 |
|
| 2021 | الإيرادات | 2618900000 |
|
| 2022 | الإيرادات | 2765900000 |
|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
5.6% 2022
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2019 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 2020 | على أساس سنوي | 0.2% |
|
| 2021 | على أساس سنوي | -0.4% |
|
| 2022 | على أساس سنوي | 5.6% |
|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
هامش التشغيل -4% 2022
هامش صافي الربح -6.1% 2022
هامش التدفق النقدي الحر -0.9% 2022
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2019 | هامش التشغيل | 2.6% |
|
| 2020 | هامش التشغيل | 2.3% |
|
| 2021 | هامش التشغيل | -0.4% |
|
| 2022 | هامش التشغيل | -4% |
|
| 2019 | هامش صافي الربح | -4.2% |
|
| 2020 | هامش صافي الربح | -1.5% |
|
| 2021 | هامش صافي الربح | -6.7% |
|
| 2022 | هامش صافي الربح | -6.1% |
|
| 2019 | هامش التدفق النقدي الحر | -0.3% |
|
| 2020 | هامش التدفق النقدي الحر | 2.3% |
|
| 2021 | هامش التدفق النقدي الحر | -5.5% |
|
| 2022 | هامش التدفق النقدي الحر | -0.9% |
|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
USD 33.7 مليون 2022
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2019 | التدفق النقدي التشغيلي | 21800000 |
|
| 2020 | التدفق النقدي التشغيلي | 103000000 |
|
| 2021 | التدفق النقدي التشغيلي | -88700000 |
|
| 2022 | التدفق النقدي التشغيلي | 33700000 |
|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
USD -25.9 مليون 2022
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2019 | التدفق النقدي الحر | -7200000 |
|
| 2020 | التدفق النقدي الحر | 61600000 |
|
| 2021 | التدفق النقدي الحر | -143300000 |
|
| 2022 | التدفق النقدي الحر | -25900000 |
|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
84.2% 2022
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | الالتزامات / الأصول | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 2020 | الالتزامات / الأصول | 111.9% |
|
| 2021 | الالتزامات / الأصول | 81.7% |
|
| 2022 | الالتزامات / الأصول | 84.2% |
|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
1.21× 2022
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 2020 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.99× |
|
| 2021 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.27× |
|
| 2022 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.21× |
|
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | −USD 109 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -109000000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 21.8 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 21800000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 29 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 29000000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 7.2 million الحساب والأدلة21800000 − 29000000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -7200000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 38.5 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -38500000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 103 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 103000000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 41.4 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 41400000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 61.6 million الحساب والأدلة103000000 − 41400000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: 61600000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 174.8 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -174800000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 88.7 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -88700000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 54.6 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 54600000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 143.3 million الحساب والأدلة-88700000 − 54600000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -143300000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 169.3 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -169300000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 33.7 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 33700000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 59.6 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 59600000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 25.9 million الحساب والأدلة33700000 − 59600000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -25900000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
15 إيداع · 1,537 أحدث القيم · 1,537 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0001831617, 1831617, DSEY, edgar:1831617
يُعرف أيضًا باسم DIVERSEY HOLDINGS, LTD., Diversey Holdings, Ltd., Diversey Holdings, Ltd.