売上高
6.96億 USD
2023 Q1 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 696000000 USD 出典
Fundies. 日本語
DIVERSEY HOLDINGS, LTD.
EDGARこのデータセットの提出記録は15件（提出期間：2021年3月1日～2023年7月6日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。
最新四半期
- 現金及び現金同等物
- 1.26億 USD 出典
正確な値
125700000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 19.8億 USD 算出値
- 発行済株式数
- 3.25億 shares 出典
正確な値
324683350 shares
報告株式数の変化
0.15% · 49.3万 shares
報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2023年7月6日.
財務データの利用可能期間: 2022-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Operating income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Net income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Operating cash flow: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Capital expenditure: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Total assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Total liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Current assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Current liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Long-term debt including current maturities: 11期間中1期間が利用可能· 最新 2020-12-31
- Shares outstanding: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+5.6%前期
USD 2.62 十億
–
当期
USD 2.77 十億
–
当期純利益
+USD 5.5 百万前期
−USD 174.8 百万
–
当期
−USD 169.3 百万
–
営業キャッシュ・フロー
+USD 122.4 百万前期
−USD 88.7 百万
–
当期
USD 33.7 百万
–
設備投資
+9.2%前期
USD 54.6 百万
–
当期
USD 59.6 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2022 2022-01-01 – 2022-12-31
- 売上高 USD 2.77 billion 売上の100%
- 売上原価 USD 1.89 billion 売上の68%
- 営業費用 USD 825.5 million 売上の30%
- その他の営業費用 算出値 USD 162.3 million 売上の5.9%
- 営業利益 −USD 112 million 売上の−4%
- 税、利息ほか 算出値 USD 57.3 million 売上の2.1%
- 当期純利益 −USD 169.3 million 売上の−6.1%
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 33.7 million 売上の1.2%
- 設備投資 USD 59.6 million 売上の2.2%
- フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 25.9 million 売上の−0.9%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2019 純損失：純利益は売上の−4.2%でした。
- 2020 純損失：純利益は売上の−1.5%でした。
- 2021 営業損失：営業費用は売上の100%でした。
- 2022 営業損失：営業費用は売上の104%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | 2623900000 | 2554800000 算出値 | 69100000 | 178100000 算出値 | -109000000 | -7200000 算出値 | 出典
|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 2629200000 | 2569900000 算出値 | 59300000 | 97800000 算出値 | -38500000 | 61600000 算出値 | 出典
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 2618900000 | 2628700000 算出値 | -9800000 | 165000000 算出値 | -174800000 | -143300000 算出値 | 出典
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 2765900000 | 2877900000 算出値 | -112000000 | 57300000 算出値 | -169300000 | -25900000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 27.7億 2022
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
5.6% 2022
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -4% 2022
純利益率 -6.1% 2022
フリーキャッシュフローマージン -0.9% 2022
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 営業利益率 | 2.6% | |
| 2020 | 営業利益率 | 2.3% | |
| 2021 | 営業利益率 | -0.4% | |
| 2022 | 営業利益率 | -4% | |
| 2019 | 純利益率 | -4.2% | |
| 2020 | 純利益率 | -1.5% | |
| 2021 | 純利益率 | -6.7% | |
| 2022 | 純利益率 | -6.1% | |
| 2019 | フリーキャッシュフローマージン | -0.3% | |
| 2020 | フリーキャッシュフローマージン | 2.3% | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | -5.5% | |
| 2022 | フリーキャッシュフローマージン | -0.9% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 3370万 2022
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -2590万 2022
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2019 | フリーキャッシュフロー | -7200000 | |
| 2020 | フリーキャッシュフロー | 61600000 | |
| 2021 | フリーキャッシュフロー | -143300000 | |
| 2022 | フリーキャッシュフロー | -25900000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
84.2% 2022
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2020 | 負債 / 資産 | 111.9% | |
| 2021 | 負債 / 資産 | 81.7% | |
| 2022 | 負債 / 資産 | 84.2% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
1.21× 2022
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2020 | 流動資産 / 流動負債 | 0.99× | |
| 2021 | 流動資産 / 流動負債 | 1.27× | |
| 2022 | 流動資産 / 流動負債 | 1.21× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | −USD 109 million | USD 21.8 million 正確な値正確な値: 21800000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 29 million | −USD 7.2 million 計算と根拠21800000 − 29000000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -7200000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 38.5 million | USD 103 million 正確な値正確な値: 103000000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 41.4 million | USD 61.6 million 計算と根拠103000000 − 41400000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 61600000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 174.8 million | −USD 88.7 million 正確な値正確な値: -88700000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 54.6 million | −USD 143.3 million 計算と根拠-88700000 − 54600000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -143300000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 169.3 million | USD 33.7 million 正確な値正確な値: 33700000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 59.6 million | −USD 25.9 million 計算と根拠33700000 − 59600000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -25900000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
15 件の提出書類 · 1,537 最新値 · 1,537 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001831617, 1831617, DSEY, edgar:1831617
別名 DIVERSEY HOLDINGS, LTD., Diversey Holdings, Ltd., Diversey Holdings, Ltd.