PATHEON INC

EDGAR

14 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 10 يونيو 2011 إلى 21 فبراير 2014. تتوفر أرقام مالية مبلغ عنها؛ وتختلف تغطية الرسوم البيانية حسب الفترة.

أحدث ربع

الإيرادات

290 مليون USD

2013 Q4 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

هامش التشغيل

7.72%

2013 Q4 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي التشغيلي

38.7 مليون USD

2013 Q4 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي الحر

23.1 مليون USD

2013 Q4 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة
النقد وما يعادله
61.6 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة

61600000 USD

الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
غير متاح
الأسهم القائمة
141 مليون shares المصدر
القيمة الدقيقة

140928525 shares

التغير في عدد الأسهم المعلن

9.10% · 11.8 مليون shares

التغير السنوي في الأسهم المعلنة. قد تؤثر التجزئة والإصدار وإعادة الشراء في هذا الرقم؛ وهو لا يعزل تعويضات الموظفين أو التخفيف الاقتصادي للملكية.

المدخلات الدقيقة والأدلة

آخر اثني عشر شهرًا

مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.

الإيرادات

1.02 مليار USD

1 نوفمبر 2012 – 31 أكتوبر 2013

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Revenue: 213500000 USD · 2012-11-01 – 2013-01-31 المصدر
  • Revenue: 253900000 USD · 2013-02-01 – 2013-04-30 المصدر
  • Revenue: 265700000 USD · 2013-05-01 – 2013-07-31 المصدر
  • Revenue: 290000000 USD · 2013-08-01 – 2013-10-31 المصدر

التدفق النقدي التشغيلي

13 مليون USD

1 نوفمبر 2012 – 31 أكتوبر 2013

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: -6300000 USD · 2012-11-01 – 2013-01-31 المصدر
  • Operating cash flow: -17300000 USD · 2012-11-01 – 2013-04-30 المصدر
  • Operating cash flow: -6300000 USD · 2012-11-01 – 2013-01-31 المصدر
  • Operating cash flow: -25700000 USD · 2012-11-01 – 2013-07-31 المصدر
  • Operating cash flow: -17300000 USD · 2012-11-01 – 2013-04-30 المصدر
  • Operating cash flow: 13000000 USD · 2012-11-01 – 2013-10-31 المصدر
  • Operating cash flow: -25700000 USD · 2012-11-01 – 2013-07-31 المصدر

النفقات الرأسمالية

49.8 مليون USD

1 نوفمبر 2012 – 31 أكتوبر 2013

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Capital expenditure: 8400000 USD · 2012-11-01 – 2013-01-31 المصدر
  • Capital expenditure: 18500000 USD · 2012-11-01 – 2013-04-30 المصدر
  • Capital expenditure: 8400000 USD · 2012-11-01 – 2013-01-31 المصدر
  • Capital expenditure: 34200000 USD · 2012-11-01 – 2013-07-31 المصدر
  • Capital expenditure: 18500000 USD · 2012-11-01 – 2013-04-30 المصدر
  • Capital expenditure: 49800000 USD · 2012-11-01 – 2013-10-31 المصدر
  • Capital expenditure: 34200000 USD · 2012-11-01 – 2013-07-31 المصدر

التدفق النقدي الحر

‎-36.8 مليون USD

1 نوفمبر 2012 – 31 أكتوبر 2013

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: -6300000 USD · 2012-11-01 – 2013-01-31 المصدر
  • Operating cash flow: -17300000 USD · 2012-11-01 – 2013-04-30 المصدر
  • Operating cash flow: -6300000 USD · 2012-11-01 – 2013-01-31 المصدر
  • Operating cash flow: -25700000 USD · 2012-11-01 – 2013-07-31 المصدر
  • Operating cash flow: -17300000 USD · 2012-11-01 – 2013-04-30 المصدر
  • Operating cash flow: 13000000 USD · 2012-11-01 – 2013-10-31 المصدر
  • Operating cash flow: -25700000 USD · 2012-11-01 – 2013-07-31 المصدر
  • Capital expenditure: 8400000 USD · 2012-11-01 – 2013-01-31 المصدر
  • Capital expenditure: 18500000 USD · 2012-11-01 – 2013-04-30 المصدر
  • Capital expenditure: 8400000 USD · 2012-11-01 – 2013-01-31 المصدر
  • Capital expenditure: 34200000 USD · 2012-11-01 – 2013-07-31 المصدر
  • Capital expenditure: 18500000 USD · 2012-11-01 – 2013-04-30 المصدر
  • Capital expenditure: 49800000 USD · 2012-11-01 – 2013-10-31 المصدر
  • Capital expenditure: 34200000 USD · 2012-11-01 – 2013-07-31 المصدر

أداء الشركة

حتى عشر سنوات مالية كاملة · القيم الموحدة

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 21 فبراير 2014.

البيانات المالية متاحة حتى: 2013-10-31.

التغطية حسب المؤشر المالي
  • Revenue: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2013-10-31
  • Operating income: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2013-10-31
  • net income: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • Operating cash flow: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2013-10-31
  • Capital expenditure: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2013-10-31
  • Total assets: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2013-10-31
  • Total liabilities: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2013-10-31
  • Current assets: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2013-10-31
  • Current liabilities: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2013-10-31
  • Cash and cash equivalents: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2013-10-31
  • long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

  • الإيرادات

    ‎+36.6%

    الفترة السابقة

    USD 749.1 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 1.02 مليارات

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    1023100000 − 749100000 = 274000000 USD

    749100000 USD · 1 نوفمبر 2011 – 31 أكتوبر 2012

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    1023100000 USD · 1 نوفمبر 2012 – 31 أكتوبر 2013

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • التدفق النقدي التشغيلي

    ‎-60.6%

    الفترة السابقة

    USD 33 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 13 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    13000000 − 33000000 = -20000000 USD

    33000000 USD · 1 نوفمبر 2011 – 31 أكتوبر 2012

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    13000000 USD · 1 نوفمبر 2012 – 31 أكتوبر 2013

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • النفقات الرأسمالية

    ‎-6.7%

    الفترة السابقة

    USD 53.4 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 49.8 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    49800000 − 53400000 = -3600000 USD

    53400000 USD · 1 نوفمبر 2011 – 31 أكتوبر 2012

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    49800000 USD · 1 نوفمبر 2012 – 31 أكتوبر 2013

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

لا تتوفر مدخلات قابلة للمقارنة لـ: صافي الدخل.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

2013 2012-11-01 – 2013-10-31

  • الإيرادات USD 1.02 billion 100‎%‎ من الإيرادات
  • تكلفة الإيرادات USD 774 million 76‎%‎ من الإيرادات
  • المصروفات التشغيلية USD 174.5 million 17‎%‎ من الإيرادات
  • تكاليف تشغيلية أخرى مشتق USD 40.7 million 4‎%‎ من الإيرادات
  • الدخل التشغيلي USD 33.9 million 3.3‎%‎ من الإيرادات
  • الضرائب والفوائد وغيرها مشتق غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
  • صافي الدخل غير متاح أحد المدخلات غير متاح.

النقد

  • التدفق النقدي التشغيلي USD 13 million 1.3‎%‎ من الإيرادات
  • النفقات الرأسمالية USD 49.8 million 4.9‎%‎ من الإيرادات
  • التدفق النقدي الحر مشتق −USD 36.8 million ‎-3.6‎%‎ من الإيرادات

نسبة الإيرادات حسب الفترة

  • صافي الدخل
  • الضرائب والفوائد وغيرها
  • التكاليف التشغيلية
  • 2010 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
  • 2011 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
  • 2012 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
  • 2013 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
القيم والمصادر
تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترةالإيراداتالتكاليف التشغيليةالدخل التشغيليالضرائب والفوائد وغيرهاصافي الدخلالتدفق النقدي الحرالمصدر
2010 2009-11-01 – 2010-10-31671200000 658000000 مشتق 13200000 غير متاحغير متاح1300000 مشتق
المصدر
2011 2010-11-01 – 2011-10-31700000000 695600000 مشتق 4400000 غير متاحغير متاح-24900000 مشتق
المصدر
2012 2011-11-01 – 2012-10-31749100000 786000000 مشتق -36900000 غير متاحغير متاح-20400000 مشتق
المصدر
2013 2012-11-01 – 2013-10-311023100000 989200000 مشتق 33900000 غير متاحغير متاح-36800000 مشتق
المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة USD.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

USD 1 مليار 2013
سجل الإيراداتالإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.1.1 مليار828.7 مليون552.5 مليون276.2 مليون0.02010201120122013
القيم والمصادر
قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2010الإيرادات671200000
2011الإيرادات700000000
2012الإيرادات749100000
2013الإيرادات1023100000

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

36.6% 2013
سجل نمو الإيراداتالتغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.39.5%29.6%19.8%9.9%0.0%2010201120122013
القيم والمصادر
قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2010على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
2011على أساس سنوي4.3%
2012على أساس سنوي7%
2013على أساس سنوي36.6%

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش التشغيل 3.3% 2013
هامش التدفق النقدي الحر ‎-3.6% 2013
سجل هوامش الربحالدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.4.0%1.6%‎-0.8%‎-3.2%‎-5.6%2010201120122013
  • هامش التشغيل
  • هامش صافي الربح
  • هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2010هامش التشغيل2%
2011هامش التشغيل0.6%
2012هامش التشغيل‎-4.9%
2013هامش التشغيل3.3%
2010-10-31هامش صافي الربحلم يُذكر
2011-10-31هامش صافي الربحلم يُذكر
2012-10-31هامش صافي الربحلم يُذكر
2013-10-31هامش صافي الربحلم يُذكر
2010هامش التدفق النقدي الحر0.2%
2011هامش التدفق النقدي الحر‎-3.6%
2012هامش التدفق النقدي الحر‎-2.7%
2013هامش التدفق النقدي الحر‎-3.6%

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

USD 13 مليون 2013
سجل التدفق النقدي التشغيليالنقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.54.0 مليون40.5 مليون27.0 مليون13.5 مليون0.02010201120122013
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2010التدفق النقدي التشغيلي50000000
2011التدفق النقدي التشغيلي22900000
2012التدفق النقدي التشغيلي33000000
2013التدفق النقدي التشغيلي13000000

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

USD ‎-36.8 مليون 2013
سجل التدفق النقدي الحرالتدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.4.3 مليون‎-6.7 مليون‎-17.8 مليون‎-28.8 مليون‎-39.8 مليون2010201120122013
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2010التدفق النقدي الحر1300000
2011التدفق النقدي الحر-24900000
2012التدفق النقدي الحر-20400000
2013التدفق النقدي الحر-36800000

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

88.3% 2013
سجل الالتزامات إلى الأصولإجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.95%72%48%24%0%2010201120122013
القيم والمصادر
قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2010الالتزامات / الأصول65.9%
2011الالتزامات / الأصول71.2%
2012الالتزامات / الأصول83.3%
2013الالتزامات / الأصول88.3%

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

1.68× 2013
سجل الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولةالأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.1.82×1.36×0.91×0.45×0.00×2010201120122013
القيم والمصادر
قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2010الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.54×
2011الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.49×
2012الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.44×
2013الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.68×

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترةصافي الدخلالتدفق النقدي التشغيليالنفقات الرأسماليةالتدفق النقدي الحر
2009 2008-11-01 – 2009-10-31
غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
USD 39.1 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 39100000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح

يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة.

2010 2009-11-01 – 2010-10-31
غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
USD 50 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 50000000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 48.7 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 48700000 USD

2009-11-01 – 2010-10-31: 48700000 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 1.3 million
الحساب والأدلة

50000000 − 48700000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: 1300000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2011 2010-11-01 – 2011-10-31
غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
USD 22.9 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 22900000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 47.8 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 47800000 USD

2010-11-01 – 2011-10-31: 47800000 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 24.9 million
الحساب والأدلة

22900000 − 47800000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -24900000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2012 2011-11-01 – 2012-10-31
غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
USD 33 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 33000000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 53.4 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 53400000 USD

2011-11-01 – 2012-10-31: 53400000 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 20.4 million
الحساب والأدلة

33000000 − 53400000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -20400000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2013 2012-11-01 – 2013-10-31
غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
USD 13 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 13000000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 49.8 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 49800000 USD

2012-11-01 – 2013-10-31: 49800000 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 36.8 million
الحساب والأدلة

13000000 − 49800000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -36800000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

14 إيداع · 1,005 أحدث القيم · 1,005 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 0001400431, 1400431, edgar:1400431

يُعرف أيضًا باسم PATHEON INC