売上高
2.9億 USD
2013 Q4 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 290000000 USD 出典
Fundies. 日本語
PATHEON INC
EDGARこのデータセットの提出記録は14件（提出期間：2011年6月10日～2014年2月21日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。
最新四半期
営業利益率
7.72%
2013 Q4 · %
営業キャッシュ・フロー
3870万 USD
2013 Q4 · USD
フリーキャッシュフロー
2310万 USD
2013 Q4 · USD
- 現金及び現金同等物
- 6160万 USD 出典
正確な値
61600000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 1.41億 shares 出典
正確な値
140928525 shares
報告株式数の変化
9.10% · 1180万 shares
報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
10.2億 USD
2012年11月1日 – 2013年10月31日
営業キャッシュ・フロー
1300万 USD
2012年11月1日 – 2013年10月31日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -6300000 USD · 2012-11-01 – 2013-01-31 出典
- Operating cash flow: -17300000 USD · 2012-11-01 – 2013-04-30 出典
- Operating cash flow: -6300000 USD · 2012-11-01 – 2013-01-31 出典
- Operating cash flow: -25700000 USD · 2012-11-01 – 2013-07-31 出典
- Operating cash flow: -17300000 USD · 2012-11-01 – 2013-04-30 出典
- Operating cash flow: 13000000 USD · 2012-11-01 – 2013-10-31 出典
- Operating cash flow: -25700000 USD · 2012-11-01 – 2013-07-31 出典
設備投資
4980万 USD
2012年11月1日 – 2013年10月31日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 8400000 USD · 2012-11-01 – 2013-01-31 出典
- Capital expenditure: 18500000 USD · 2012-11-01 – 2013-04-30 出典
- Capital expenditure: 8400000 USD · 2012-11-01 – 2013-01-31 出典
- Capital expenditure: 34200000 USD · 2012-11-01 – 2013-07-31 出典
- Capital expenditure: 18500000 USD · 2012-11-01 – 2013-04-30 出典
- Capital expenditure: 49800000 USD · 2012-11-01 – 2013-10-31 出典
- Capital expenditure: 34200000 USD · 2012-11-01 – 2013-07-31 出典
フリーキャッシュフロー
-3680万 USD
2012年11月1日 – 2013年10月31日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -6300000 USD · 2012-11-01 – 2013-01-31 出典
- Operating cash flow: -17300000 USD · 2012-11-01 – 2013-04-30 出典
- Operating cash flow: -6300000 USD · 2012-11-01 – 2013-01-31 出典
- Operating cash flow: -25700000 USD · 2012-11-01 – 2013-07-31 出典
- Operating cash flow: -17300000 USD · 2012-11-01 – 2013-04-30 出典
- Operating cash flow: 13000000 USD · 2012-11-01 – 2013-10-31 出典
- Operating cash flow: -25700000 USD · 2012-11-01 – 2013-07-31 出典
- Capital expenditure: 8400000 USD · 2012-11-01 – 2013-01-31 出典
- Capital expenditure: 18500000 USD · 2012-11-01 – 2013-04-30 出典
- Capital expenditure: 8400000 USD · 2012-11-01 – 2013-01-31 出典
- Capital expenditure: 34200000 USD · 2012-11-01 – 2013-07-31 出典
- Capital expenditure: 18500000 USD · 2012-11-01 – 2013-04-30 出典
- Capital expenditure: 49800000 USD · 2012-11-01 – 2013-10-31 出典
- Capital expenditure: 34200000 USD · 2012-11-01 – 2013-07-31 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2014年2月21日.
財務データの利用可能期間: 2013-10-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2013-10-31
- Operating income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2013-10-31
- net income: この期間に比較可能な数値はありません
- Operating cash flow: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2013-10-31
- Capital expenditure: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2013-10-31
- Total assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2013-10-31
- Total liabilities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2013-10-31
- Current assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2013-10-31
- Current liabilities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2013-10-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2013-10-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+36.6%前期
USD 749.1 百万
–
当期
USD 1.02 十億
–
営業キャッシュ・フロー
-60.6%前期
USD 33 百万
–
当期
USD 13 百万
–
設備投資
-6.7%前期
USD 53.4 百万
–
当期
USD 49.8 百万
–
次の項目は比較可能な入力値がありません: 当期純利益。
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2013 2012-11-01 – 2013-10-31
- 売上高 USD 1.02 billion 売上の100%
- 売上原価 USD 774 million 売上の76%
- 営業費用 USD 174.5 million 売上の17%
- その他の営業費用 算出値 USD 40.7 million 売上の4%
- 営業利益 USD 33.9 million 売上の3.3%
- 税、利息ほか 算出値 利用不可 入力値の一つが利用できません。
- 当期純利益 利用不可 入力値の一つが利用できません。
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 13 million 売上の1.3%
- 設備投資 USD 49.8 million 売上の4.9%
- フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 36.8 million 売上の−3.6%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2010 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 2011 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 2012 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 2013 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 2009-11-01 – 2010-10-31 | 671200000 | 658000000 算出値 | 13200000 | 利用不可 | 利用不可 | 1300000 算出値 | 出典
|
| 2011 2010-11-01 – 2011-10-31 | 700000000 | 695600000 算出値 | 4400000 | 利用不可 | 利用不可 | -24900000 算出値 | 出典
|
| 2012 2011-11-01 – 2012-10-31 | 749100000 | 786000000 算出値 | -36900000 | 利用不可 | 利用不可 | -20400000 算出値 | 出典
|
| 2013 2012-11-01 – 2013-10-31 | 1023100000 | 989200000 算出値 | 33900000 | 利用不可 | 利用不可 | -36800000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 10.2億 2013
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
36.6% 2013
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 3.3% 2013
フリーキャッシュフローマージン -3.6% 2013
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 営業利益率 | 2% | |
| 2011 | 営業利益率 | 0.6% | |
| 2012 | 営業利益率 | -4.9% | |
| 2013 | 営業利益率 | 3.3% | |
| 2010-10-31 | 純利益率 | 報告なし |
|
| 2011-10-31 | 純利益率 | 報告なし |
|
| 2012-10-31 | 純利益率 | 報告なし |
|
| 2013-10-31 | 純利益率 | 報告なし |
|
| 2010 | フリーキャッシュフローマージン | 0.2% | |
| 2011 | フリーキャッシュフローマージン | -3.6% | |
| 2012 | フリーキャッシュフローマージン | -2.7% | |
| 2013 | フリーキャッシュフローマージン | -3.6% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 1300万 2013
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -3680万 2013
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2010 | フリーキャッシュフロー | 1300000 | |
| 2011 | フリーキャッシュフロー | -24900000 | |
| 2012 | フリーキャッシュフロー | -20400000 | |
| 2013 | フリーキャッシュフロー | -36800000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
88.3% 2013
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 負債 / 資産 | 65.9% | |
| 2011 | 負債 / 資産 | 71.2% | |
| 2012 | 負債 / 資産 | 83.3% | |
| 2013 | 負債 / 資産 | 88.3% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
1.68× 2013
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 流動資産 / 流動負債 | 1.54× | |
| 2011 | 流動資産 / 流動負債 | 1.49× | |
| 2012 | 流動資産 / 流動負債 | 1.44× | |
| 2013 | 流動資産 / 流動負債 | 1.68× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2009 2008-11-01 – 2009-10-31 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | USD 39.1 million 正確な値正確な値: 39100000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2010 2009-11-01 – 2010-10-31 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | USD 50 million 正確な値正確な値: 50000000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 48.7 million | USD 1.3 million 計算と根拠50000000 − 48700000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 1300000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2011 2010-11-01 – 2011-10-31 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | USD 22.9 million 正確な値正確な値: 22900000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 47.8 million | −USD 24.9 million 計算と根拠22900000 − 47800000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -24900000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2012 2011-11-01 – 2012-10-31 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | USD 33 million 正確な値正確な値: 33000000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 53.4 million | −USD 20.4 million 計算と根拠33000000 − 53400000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -20400000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2013 2012-11-01 – 2013-10-31 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | USD 13 million 正確な値正確な値: 13000000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 49.8 million | −USD 36.8 million 計算と根拠13000000 − 49800000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -36800000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
14 件の提出書類 · 1,005 最新値 · 1,005 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001400431, 1400431, edgar:1400431
別名 PATHEON INC