Fundies.
العربية

800 TRAVEL SYSTEMS INC

EDGAR
إيداع (10QSB) · قُدّم في 14 نوفمبر 2001

18 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 31 مارس 1998 إلى 14 نوفمبر 2001. استكشف سجل الإفصاحات والمصادر الأصلية المتاحة.

فحص التغييرات المُبلّغ عنها قارن مع شركة أخرى الإفصاحات التاريخية البحث عن الإيداعات القطاعات
Watchlist

أحدث ربع

الإيرادات

3.5 مليون USD

2001-09-30 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

هامش التشغيل

‎-57.34%

2001-09-30 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي التشغيلي

‎-381 ألف USD

2001-09-30 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة
النقد وما يعادله
408 ألف USD المصدر
القيمة الدقيقة

407724 USD

الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
غير متاح
الأسهم القائمة
غير متاح

آخر اثني عشر شهرًا

مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.

التدفق النقدي التشغيلي

‎-1.09 مليون USD

1 أكتوبر 2000 – 30 سبتمبر 2001

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: 275263 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 المصدر
  • Operating cash flow: -206321 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: -723191 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: -1187560 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: -723191 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: -1568309 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: -1187560 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 المصدر

أداء الشركة

حتى عشر سنوات مالية كاملة · القيم الموحدة

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 14 نوفمبر 2001.

البيانات المالية متاحة حتى: 2000-12-31.

التغطية حسب المؤشر المالي
  • Revenue: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2000-12-31
  • Operating income: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2000-12-31
  • Net income: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2000-12-31
  • Operating cash flow: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2000-12-31
  • Capital expenditure: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2000-12-31
  • Total assets: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2000-12-31
  • Total liabilities: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2000-12-31
  • Current assets: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2000-12-31
  • Current liabilities: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2000-12-31
  • Cash and cash equivalents: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2000-12-31
  • long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

  • الإيرادات

    ‎+7.8%

    الفترة السابقة

    USD 12.19 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 13.14 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    13142066 − 12193633 = 948433 USD

    12193633 USD · 1 يناير 1999 – 31 ديسمبر 1999

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    13142066 USD · 1 يناير 2000 – 31 ديسمبر 2000

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • صافي الدخل

    ‎-3,350.3%

    الفترة السابقة

    USD 58,955

    –

    الفترة الحالية

    −USD 1.92 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    -1916197 − 58955 = -1975152 USD

    58955 USD · 1 يناير 1999 – 31 ديسمبر 1999

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    -1916197 USD · 1 يناير 2000 – 31 ديسمبر 2000

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • التدفق النقدي التشغيلي

    ‎-54.9%

    الفترة السابقة

    USD 610,161

    –

    الفترة الحالية

    USD 275,263

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    275263 − 610161 = -334898 USD

    610161 USD · 1 يناير 1999 – 31 ديسمبر 1999

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    275263 USD · 1 يناير 2000 – 31 ديسمبر 2000

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • النفقات الرأسمالية

    ‎+229.8%

    الفترة السابقة

    USD 173,079

    –

    الفترة الحالية

    USD 570,863

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    570863 − 173079 = 397784 USD

    173079 USD · 1 يناير 1999 – 31 ديسمبر 1999

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    570863 USD · 1 يناير 2000 – 31 ديسمبر 2000

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

2000 2000-01-01 – 2000-12-31

  • الإيرادات USD 13.14 million 100‎%‎ من الإيرادات
  • التكاليف التشغيلية مشتق USD 15.12 million 115‎%‎ من الإيرادات
  • الدخل التشغيلي −USD 1.98 million ‎-15‎%‎ من الإيرادات
  • الضرائب والفوائد وغيرها مشتق −USD 59,451 ‎-0.5‎%‎ من الإيرادات
  • صافي الدخل −USD 1.92 million ‎-15‎%‎ من الإيرادات

النقد

  • التدفق النقدي التشغيلي USD 275,263 2.1‎%‎ من الإيرادات
  • النفقات الرأسمالية USD 570,863 4.3‎%‎ من الإيرادات
  • التدفق النقدي الحر مشتق −USD 295,600 ‎-2.2‎%‎ من الإيرادات

نسبة الإيرادات حسب الفترة

  • صافي الدخل
  • الضرائب والفوائد وغيرها
  • التكاليف التشغيلية
  • 1996 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 205‎%‎ من الإيرادات.
  • 1997 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 103‎%‎ من الإيرادات.
  • 1998 تجاوز صافي الدخل الدخل التشغيلي، لذا لا يُرسم التقسيم.
  • 1999 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 100‎%‎ من الإيرادات.
  • 2000 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 115‎%‎ من الإيرادات.
القيم والمصادر
تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترةالإيراداتالتكاليف التشغيليةالدخل التشغيليالضرائب والفوائد وغيرهاصافي الدخلالتدفق النقدي الحرالمصدر
1996 1996-01-01 – 1996-12-313235777 6620798 مشتق -3385021 -12610 مشتق -3372411 غير متاح
المصدر
1997 1997-01-01 – 1997-12-318321916 8536356 مشتق -214440 48065 مشتق -262505 1045654 مشتق
المصدر
1998 1998-01-01 – 1998-12-3111501166 11278570 مشتق 222596 -79270 مشتق 301866 -1359796 مشتق
المصدر
1999 1999-01-01 – 1999-12-3112193633 12238668 مشتق -45035 -103990 مشتق 58955 437082 مشتق
المصدر
2000 2000-01-01 – 2000-12-3113142066 15117714 مشتق -1975648 -59451 مشتق -1916197 -295600 مشتق
المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة USD.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

USD 13.1 مليون 2000
سجل الإيراداتالإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.14.2 مليون10.6 مليون7.1 مليون3.5 مليون0.019961997199819992000
القيم والمصادر
قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1996الإيرادات3235777
1997الإيرادات8321916
1998الإيرادات11501166
1999الإيرادات12193633
2000الإيرادات13142066

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

7.8% 2000
سجل نمو الإيراداتالتغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.170%127%85%42%0%19961997199819992000
القيم والمصادر
قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1996على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
1997على أساس سنوي157.2%
1998على أساس سنوي38.2%
1999على أساس سنوي6%
2000على أساس سنوي7.8%

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش التشغيل ‎-15% 2000
هامش صافي الربح ‎-14.6% 2000
هامش التدفق النقدي الحر ‎-2.2% 2000
سجل هوامش الربحالدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.22%‎-12%‎-46%‎-80%‎-114%19961997199819992000
  • هامش التشغيل
  • هامش صافي الربح
  • هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1996هامش التشغيل‎-104.6%
1997هامش التشغيل‎-2.6%
1998هامش التشغيل1.9%
1999هامش التشغيل‎-0.4%
2000هامش التشغيل‎-15%
1996هامش صافي الربح‎-104.2%
1997هامش صافي الربح‎-3.2%
1998هامش صافي الربح2.6%
1999هامش صافي الربح0.5%
2000هامش صافي الربح‎-14.6%
1996هامش التدفق النقدي الحرلم يُذكر
1997هامش التدفق النقدي الحر12.6%
1998هامش التدفق النقدي الحر‎-11.8%
1999هامش التدفق النقدي الحر3.6%
2000هامش التدفق النقدي الحر‎-2.2%

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

USD 275.3 ألف 2000
سجل التدفق النقدي التشغيليالنقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.1.3 مليون637.2 ألف8.7 ألف‎-619.8 ألف‎-1.2 مليون19961997199819992000
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1996التدفق النقدي التشغيليلم يُذكرلم يُسجّل مصدر
1997التدفق النقدي التشغيلي1092357
1998التدفق النقدي التشغيلي-1074905
1999التدفق النقدي التشغيلي610161
2000التدفق النقدي التشغيلي275263

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

USD ‎-295.6 ألف 2000
سجل التدفق النقدي الحرالتدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.1.2 مليون540.5 ألف‎-157.1 ألف‎-854.7 ألف‎-1.6 مليون19961997199819992000
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1996التدفق النقدي الحرغير متاحلم يُسجّل مصدر
1997التدفق النقدي الحر1045654
1998التدفق النقدي الحر-1359796
1999التدفق النقدي الحر437082
2000التدفق النقدي الحر-295600

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

22.1% 2000
سجل الالتزامات إلى الأصولإجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.69%52%35%17%0%19961997199819992000
القيم والمصادر
قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1996الالتزامات / الأصول46.2%
1997الالتزامات / الأصول64.1%
1998الالتزامات / الأصول9.5%
1999الالتزامات / الأصول17.8%
2000الالتزامات / الأصول22.1%

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

1.27× 2000
سجل الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولةالأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.4.07×3.05×2.03×1.02×0.00×19961997199819992000
القيم والمصادر
قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1996الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة0.68×
1997الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة0.22×
1998الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة3.77×
1999الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة2.98×
2000الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.27×

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترةصافي الدخلالتدفق النقدي التشغيليالنفقات الرأسماليةالتدفق النقدي الحر
1996 1996-01-01 – 1996-12-31
−USD 3.37 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -3372411 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: -3372411 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح

يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن التدفق النقدي التشغيلي + النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة.

1997 1997-01-01 – 1997-12-31
−USD 262,505
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -262505 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: -262505 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 1.09 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 1092357 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 1092357 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 46,703
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 46703 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 46703 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 1.05 million
الحساب والأدلة

1092357 − 46703 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: 1045654 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

1998 1998-01-01 – 1998-12-31
USD 301,866
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 301866 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 301866 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 1.07 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -1074905 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: -1074905 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 284,891
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 284891 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 284891 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 1.36 million
الحساب والأدلة

-1074905 − 284891 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -1359796 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

1999 1999-01-01 – 1999-12-31
USD 58,955
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 58955 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: 58955 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 610,161
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 610161 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: 610161 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 173,079
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 173079 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: 173079 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 437,082
الحساب والأدلة

610161 − 173079 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: 437082 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2000 2000-01-01 – 2000-12-31
−USD 1.92 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -1916197 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: -1916197 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 275,263
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 275263 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: 275263 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 570,863
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 570863 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: 570863 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 295,600
الحساب والأدلة

275263 − 570863 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -295600 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

18 إيداع · 0 أحدث القيم · 0 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 0001039208, 1039208, edgar:1039208