売上高
350万 USD
2001-09-30 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 3501982 USD 出典
Fundies. 日本語
800 TRAVEL SYSTEMS INC
EDGARこのデータセットの提出記録は18件（提出期間：1998年3月31日～2001年11月14日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。
最新四半期
- 現金及び現金同等物
- 40.8万 USD 出典
正確な値
407724 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 利用できません
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
営業キャッシュ・フロー
-109万 USD
2000年10月1日 – 2001年9月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 275263 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 出典
- Operating cash flow: -206321 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 出典
- Operating cash flow: -723191 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 出典
- Operating cash flow: -1187560 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 出典
- Operating cash flow: -723191 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 出典
- Operating cash flow: -1568309 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 出典
- Operating cash flow: -1187560 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2001年11月14日.
財務データの利用可能期間: 2000-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2000-12-31
- Operating income: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2000-12-31
- Net income: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2000-12-31
- Operating cash flow: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2000-12-31
- Capital expenditure: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2000-12-31
- Total assets: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2000-12-31
- Total liabilities: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2000-12-31
- Current assets: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2000-12-31
- Current liabilities: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2000-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2000-12-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+7.8%前期
USD 12.19 百万
–
当期
USD 13.14 百万
–
当期純利益
-3,350.3%前期
USD 58,955
–
当期
−USD 1.92 百万
–
営業キャッシュ・フロー
-54.9%前期
USD 610,161
–
当期
USD 275,263
–
設備投資
+229.8%前期
USD 173,079
–
当期
USD 570,863
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2000 2000-01-01 – 2000-12-31
- 売上高 USD 13.14 million 売上の100%
- 営業費用 算出値 USD 15.12 million 売上の115%
- 営業利益 −USD 1.98 million 売上の−15%
- 税、利息ほか 算出値 −USD 59,451 売上の−0.5%
- 当期純利益 −USD 1.92 million 売上の−15%
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 275,263 売上の2.1%
- 設備投資 USD 570,863 売上の4.3%
- フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 295,600 売上の−2.2%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 1996 営業損失：営業費用は売上の205%でした。
- 1997 営業損失：営業費用は売上の103%でした。
- 1998 純利益が営業利益を上回るため、内訳は描画しません。
- 1999 営業損失：営業費用は売上の100%でした。
- 2000 営業損失：営業費用は売上の115%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 1996-01-01 – 1996-12-31 | 3235777 | 6620798 算出値 | -3385021 | -12610 算出値 | -3372411 | 利用不可 | 出典
|
| 1997 1997-01-01 – 1997-12-31 | 8321916 | 8536356 算出値 | -214440 | 48065 算出値 | -262505 | 1045654 算出値 | 出典
|
| 1998 1998-01-01 – 1998-12-31 | 11501166 | 11278570 算出値 | 222596 | -79270 算出値 | 301866 | -1359796 算出値 | 出典
|
| 1999 1999-01-01 – 1999-12-31 | 12193633 | 12238668 算出値 | -45035 | -103990 算出値 | 58955 | 437082 算出値 | 出典
|
| 2000 2000-01-01 – 2000-12-31 | 13142066 | 15117714 算出値 | -1975648 | -59451 算出値 | -1916197 | -295600 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 1314.2万 2000
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
7.8% 2000
値と出典
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -15% 2000
純利益率 -14.6% 2000
フリーキャッシュフローマージン -2.2% 2000
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1996 | 営業利益率 | -104.6% | |
| 1997 | 営業利益率 | -2.6% | |
| 1998 | 営業利益率 | 1.9% | |
| 1999 | 営業利益率 | -0.4% | |
| 2000 | 営業利益率 | -15% | |
| 1996 | 純利益率 | -104.2% | |
| 1997 | 純利益率 | -3.2% | |
| 1998 | 純利益率 | 2.6% | |
| 1999 | 純利益率 | 0.5% | |
| 2000 | 純利益率 | -14.6% | |
| 1996 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし |
|
| 1997 | フリーキャッシュフローマージン | 12.6% | |
| 1998 | フリーキャッシュフローマージン | -11.8% | |
| 1999 | フリーキャッシュフローマージン | 3.6% | |
| 2000 | フリーキャッシュフローマージン | -2.2% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 27.5万 2000
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -29.6万 2000
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1996 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 | 出典は記録されていません |
| 1997 | フリーキャッシュフロー | 1045654 | |
| 1998 | フリーキャッシュフロー | -1359796 | |
| 1999 | フリーキャッシュフロー | 437082 | |
| 2000 | フリーキャッシュフロー | -295600 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
22.1% 2000
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1996 | 負債 / 資産 | 46.2% | |
| 1997 | 負債 / 資産 | 64.1% | |
| 1998 | 負債 / 資産 | 9.5% | |
| 1999 | 負債 / 資産 | 17.8% | |
| 2000 | 負債 / 資産 | 22.1% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
1.27× 2000
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1996 | 流動資産 / 流動負債 | 0.68× | |
| 1997 | 流動資産 / 流動負債 | 0.22× | |
| 1998 | 流動資産 / 流動負債 | 3.77× | |
| 1999 | 流動資産 / 流動負債 | 2.98× | |
| 2000 | 流動資産 / 流動負債 | 1.27× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 1996 1996-01-01 – 1996-12-31 | −USD 3.37 million | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の営業キャッシュ・フロー + 設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 1997 1997-01-01 – 1997-12-31 | −USD 262,505 | USD 1.09 million 正確な値正確な値: 1092357 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 46,703 | USD 1.05 million 計算と根拠1092357 − 46703 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 1045654 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1998 1998-01-01 – 1998-12-31 | USD 301,866 | −USD 1.07 million 正確な値正確な値: -1074905 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 284,891 | −USD 1.36 million 計算と根拠-1074905 − 284891 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -1359796 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1999 1999-01-01 – 1999-12-31 | USD 58,955 | USD 610,161 正確な値正確な値: 610161 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 173,079 | USD 437,082 計算と根拠610161 − 173079 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 437082 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2000 2000-01-01 – 2000-12-31 | −USD 1.92 million | USD 275,263 正確な値正確な値: 275263 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 570,863 | −USD 295,600 計算と根拠275263 − 570863 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -295600 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
18 件の提出書類 · 0 最新値 · 0 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001039208, 1039208, edgar:1039208