Fundies.
العربية

DONNELLEY ENTERPRISE SOLUTIONS INC

EDGAR
تقرير ربع سنوي (10-Q) · قُدّم في 15 مايو 1998

7 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 20 نوفمبر 1996 إلى 15 مايو 1998. استكشف سجل الإفصاحات والمصادر الأصلية المتاحة.

فحص التغييرات المُبلّغ عنها قارن مع شركة أخرى الإفصاحات التاريخية البحث عن الإيداعات القطاعات
قائمة المتابعة

أحدث ربع

الإيرادات

29.7 مليون USD

1998-03-31 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

هامش التشغيل

2.07%

1998-03-31 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي التشغيلي

‎-1.55 مليون USD

1998-03-31 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي الحر

‎-2.39 مليون USD

1998-03-31 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة
النقد وما يعادله
2.94 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة

2937000 USD

الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
غير متاح
الأسهم القائمة
غير متاح

آخر اثني عشر شهرًا

مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.

الإيرادات

114 مليون USD

1 أبريل 1997 – 31 مارس 1998

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Revenue: 28727000 USD · 1997-04-01 – 1997-06-30 المصدر
  • Revenue: 25509000 USD · 1997-07-01 – 1997-09-30 المصدر
  • Revenue: 110844000 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 المصدر
  • Revenue: 81274000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 المصدر
  • Revenue: 29737000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 المصدر

صافي الدخل

‎-3.28 مليون USD

1 أبريل 1997 – 31 مارس 1998

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Net income: 578000 USD · 1997-04-01 – 1997-06-30 المصدر
  • Net income: -4222000 USD · 1997-07-01 – 1997-09-30 المصدر
  • Net income: -3280000 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 المصدر
  • Net income: -3409000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 المصدر
  • Net income: 234000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 المصدر

أداء الشركة

حتى عشر سنوات مالية كاملة · القيم الموحدة

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 15 مايو 1998.

البيانات المالية متاحة حتى: 1997-12-31.

التغطية حسب المؤشر المالي
  • Revenue: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
  • Operating income: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
  • Net income: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
  • Operating cash flow: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
  • Capital expenditure: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
  • Total assets: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
  • liabilities: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • Current assets: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
  • Current liabilities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
  • Cash and cash equivalents: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
  • long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

  • الإيرادات

    ‎+14.9%

    الفترة السابقة

    USD 96.46 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 110.84 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    110844000 − 96464000 = 14380000 USD

    96464000 USD · 1 يناير 1996 – 31 ديسمبر 1996

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    110844000 USD · 1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • صافي الدخل

    ‎-624.8%

    الفترة السابقة

    USD 625,000

    –

    الفترة الحالية

    −USD 3.28 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    -3280000 − 625000 = -3905000 USD

    625000 USD · 1 يناير 1996 – 31 ديسمبر 1996

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    -3280000 USD · 1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • التدفق النقدي التشغيلي

    +USD 11.4 ملايين

    الفترة السابقة

    −USD 8.37 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 3.03 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    3033000 − -8368000 = 11401000 USD

    -8368000 USD · 1 يناير 1996 – 31 ديسمبر 1996

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    3033000 USD · 1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • النفقات الرأسمالية

    ‎+2.7%

    الفترة السابقة

    USD 7.35 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 7.55 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    7548000 − 7347000 = 201000 USD

    7347000 USD · 1 يناير 1996 – 31 ديسمبر 1996

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    7548000 USD · 1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

1997 1997-01-01 – 1997-12-31

  • الإيرادات USD 110.84 million 100‎%‎ من الإيرادات
  • التكاليف التشغيلية مشتق USD 114.97 million 104‎%‎ من الإيرادات
  • الدخل التشغيلي −USD 4.13 million ‎-3.7‎%‎ من الإيرادات
  • الضرائب والفوائد وغيرها مشتق −USD 847,000 ‎-0.8‎%‎ من الإيرادات
  • صافي الدخل −USD 3.28 million ‎-3‎%‎ من الإيرادات

النقد

  • التدفق النقدي التشغيلي USD 3.03 million 2.7‎%‎ من الإيرادات
  • النفقات الرأسمالية USD 7.55 million 6.8‎%‎ من الإيرادات
  • التدفق النقدي الحر مشتق −USD 4.52 million ‎-4.1‎%‎ من الإيرادات

نسبة الإيرادات حسب الفترة

  • صافي الدخل
  • الضرائب والفوائد وغيرها
  • التكاليف التشغيلية
  • 1994 91‎%‎
  • 1995 98‎%‎
  • 1996 98‎%‎
  • 1997 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 104‎%‎ من الإيرادات.
القيم والمصادر
تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترةالإيراداتالتكاليف التشغيليةالدخل التشغيليالضرائب والفوائد وغيرهاصافي الدخلالتدفق النقدي الحرالمصدر
1994 1994-01-01 – 1994-12-3134745000 31450000 مشتق 3295000 1560000 مشتق 1735000 4604000 مشتق
المصدر
1995 1995-01-01 – 1995-12-3165944000 64624000 مشتق 1320000 1017000 مشتق 303000 -149000 مشتق
المصدر
1996 1996-01-01 – 1996-12-3196464000 94382000 مشتق 2082000 1457000 مشتق 625000 -15715000 مشتق
المصدر
1997 1997-01-01 – 1997-12-31110844000 114971000 مشتق -4127000 -847000 مشتق -3280000 -4515000 مشتق
المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة USD.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

USD 110.8 مليون 1997
سجل الإيراداتالإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.119.7 مليون89.8 مليون59.9 مليون29.9 مليون0.01994199519961997
القيم والمصادر
قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1994الإيرادات34745000
1995الإيرادات65944000
1996الإيرادات96464000
1997الإيرادات110844000

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

14.9% 1997
سجل نمو الإيراداتالتغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.97%73%48%24%0%1994199519961997
القيم والمصادر
قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1994على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
1995على أساس سنوي89.8%
1996على أساس سنوي46.3%
1997على أساس سنوي14.9%

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش التشغيل ‎-3.7% 1997
هامش صافي الربح ‎-3% 1997
هامش التدفق النقدي الحر ‎-4.1% 1997
سجل هوامش الربحالدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.15.6%7.0%‎-1.5%‎-10.1%‎-18.7%1994199519961997
  • هامش التشغيل
  • هامش صافي الربح
  • هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1994هامش التشغيل9.5%
1995هامش التشغيل2%
1996هامش التشغيل2.2%
1997هامش التشغيل‎-3.7%
1994هامش صافي الربح5%
1995هامش صافي الربح0.5%
1996هامش صافي الربح0.6%
1997هامش صافي الربح‎-3%
1994هامش التدفق النقدي الحر13.3%
1995هامش التدفق النقدي الحر‎-0.2%
1996هامش التدفق النقدي الحر‎-16.3%
1997هامش التدفق النقدي الحر‎-4.1%

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

USD 3 مليون 1997
سجل التدفق النقدي التشغيليالنقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.7.9 مليون3.5 مليون‎-841.5 ألف‎-5.2 مليون‎-9.6 مليون1994199519961997
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1994التدفق النقدي التشغيلي6685000
1995التدفق النقدي التشغيلي3935000
1996التدفق النقدي التشغيلي-8368000
1997التدفق النقدي التشغيلي3033000

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

USD ‎-4.5 مليون 1997
سجل التدفق النقدي الحرالتدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.6.2 مليون337.0 ألف‎-5.6 مليون‎-11.4 مليون‎-17.3 مليون1994199519961997
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1994التدفق النقدي الحر4604000
1995التدفق النقدي الحر-149000
1996التدفق النقدي الحر-15715000
1997التدفق النقدي الحر-4515000

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1994-12-31الالتزامات / الأصوللم يُذكرلم يُسجّل مصدر
1995-12-31الالتزامات / الأصوللم يُذكر
1996-12-31الالتزامات / الأصوللم يُذكر
1997-12-31الالتزامات / الأصوللم يُذكر

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

1.45× 1997
سجل الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولةالأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.1.86×1.40×0.93×0.47×0.00×1994-12-31199519961997
القيم والمصادر
قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1994-12-31الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولةلم يُذكرلم يُسجّل مصدر
1995الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة0.83×
1996الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.72×
1997الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.45×

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترةصافي الدخلالتدفق النقدي التشغيليالنفقات الرأسماليةالتدفق النقدي الحر
1994 1994-01-01 – 1994-12-31
USD 1.74 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 1735000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 1735000 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 6.69 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 6685000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 6685000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 2.08 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 2081000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 2081000 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 4.6 million
الحساب والأدلة

6685000 − 2081000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: 4604000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

1995 1995-01-01 – 1995-12-31
USD 303,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 303000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 303000 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 3.94 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 3935000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 3935000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 4.08 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 4084000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 4084000 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 149,000
الحساب والأدلة

3935000 − 4084000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -149000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

1996 1996-01-01 – 1996-12-31
USD 625,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 625000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 625000 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 8.37 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -8368000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: -8368000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 7.35 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 7347000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 7347000 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 15.72 million
الحساب والأدلة

-8368000 − 7347000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -15715000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

1997 1997-01-01 – 1997-12-31
−USD 3.28 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -3280000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: -3280000 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 3.03 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 3033000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 3033000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 7.55 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 7548000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 7548000 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 4.52 million
الحساب والأدلة

3033000 − 7548000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -4515000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

7 إيداع · 0 أحدث القيم · 0 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 0001019336, 1019336, edgar:1019336