売上高
2970万 USD
1998-03-31 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 29737000 USD 出典
Fundies. 日本語
DONNELLEY ENTERPRISE SOLUTIONS INC
EDGARこのデータセットの提出記録は7件（提出期間：1996年11月20日～1998年5月15日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。
最新四半期
営業利益率
2.07%
1998-03-31 · %
営業キャッシュ・フロー
-155万 USD
1998-03-31 · USD
正確な入力値と証拠
- Operating Cash Flow: -1553000 USD 出典
フリーキャッシュフロー
-239万 USD
1998-03-31 · USD
- 現金及び現金同等物
- 294万 USD 出典
正確な値
2937000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 利用できません
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
1.14億 USD
1997年4月1日 – 1998年3月31日
当期純利益
-328万 USD
1997年4月1日 – 1998年3月31日
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 1998年5月15日.
財務データの利用可能期間: 1997-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1997-12-31
- Operating income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1997-12-31
- Net income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1997-12-31
- Operating cash flow: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1997-12-31
- Capital expenditure: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1997-12-31
- Total assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1997-12-31
- liabilities: この期間に比較可能な数値はありません
- Current assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1997-12-31
- Current liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1997-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1997-12-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+14.9%前期
USD 96.46 百万
–
当期
USD 110.84 百万
–
当期純利益
-624.8%前期
USD 625,000
–
当期
−USD 3.28 百万
–
営業キャッシュ・フロー
+USD 11.4 百万前期
−USD 8.37 百万
–
当期
USD 3.03 百万
–
設備投資
+2.7%前期
USD 7.35 百万
–
当期
USD 7.55 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
1997 1997-01-01 – 1997-12-31
- 売上高 USD 110.84 million 売上の100%
- 営業費用 算出値 USD 114.97 million 売上の104%
- 営業利益 −USD 4.13 million 売上の−3.7%
- 税、利息ほか 算出値 −USD 847,000 売上の−0.8%
- 当期純利益 −USD 3.28 million 売上の−3%
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 3.03 million 売上の2.7%
- 設備投資 USD 7.55 million 売上の6.8%
- フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 4.52 million 売上の−4.1%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 1994 91%
- 1995 98%
- 1996 98%
- 1997 営業損失：営業費用は売上の104%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 1994-01-01 – 1994-12-31 | 34745000 | 31450000 算出値 | 3295000 | 1560000 算出値 | 1735000 | 4604000 算出値 | 出典
|
| 1995 1995-01-01 – 1995-12-31 | 65944000 | 64624000 算出値 | 1320000 | 1017000 算出値 | 303000 | -149000 算出値 | 出典
|
| 1996 1996-01-01 – 1996-12-31 | 96464000 | 94382000 算出値 | 2082000 | 1457000 算出値 | 625000 | -15715000 算出値 | 出典
|
| 1997 1997-01-01 – 1997-12-31 | 110844000 | 114971000 算出値 | -4127000 | -847000 算出値 | -3280000 | -4515000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 1.1億 1997
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
14.9% 1997
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -3.7% 1997
純利益率 -3% 1997
フリーキャッシュフローマージン -4.1% 1997
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1994 | 営業利益率 | 9.5% | |
| 1995 | 営業利益率 | 2% | |
| 1996 | 営業利益率 | 2.2% | |
| 1997 | 営業利益率 | -3.7% | |
| 1994 | 純利益率 | 5% | |
| 1995 | 純利益率 | 0.5% | |
| 1996 | 純利益率 | 0.6% | |
| 1997 | 純利益率 | -3% | |
| 1994 | フリーキャッシュフローマージン | 13.3% | |
| 1995 | フリーキャッシュフローマージン | -0.2% | |
| 1996 | フリーキャッシュフローマージン | -16.3% | |
| 1997 | フリーキャッシュフローマージン | -4.1% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 303.3万 1997
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -451.5万 1997
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1994 | フリーキャッシュフロー | 4604000 | |
| 1995 | フリーキャッシュフロー | -149000 | |
| 1996 | フリーキャッシュフロー | -15715000 | |
| 1997 | フリーキャッシュフロー | -4515000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
この履歴を表示するための比較可能なデータが不足しています。
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
1.45× 1997
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1994-12-31 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1995 | 流動資産 / 流動負債 | 0.83× | |
| 1996 | 流動資産 / 流動負債 | 1.72× | |
| 1997 | 流動資産 / 流動負債 | 1.45× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 1994 1994-01-01 – 1994-12-31 | USD 1.74 million | USD 6.69 million 正確な値正確な値: 6685000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 2.08 million | USD 4.6 million 計算と根拠6685000 − 2081000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 4604000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1995 1995-01-01 – 1995-12-31 | USD 303,000 | USD 3.94 million 正確な値正確な値: 3935000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 4.08 million | −USD 149,000 計算と根拠3935000 − 4084000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -149000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1996 1996-01-01 – 1996-12-31 | USD 625,000 | −USD 8.37 million 正確な値正確な値: -8368000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 7.35 million | −USD 15.72 million 計算と根拠-8368000 − 7347000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -15715000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1997 1997-01-01 – 1997-12-31 | −USD 3.28 million | USD 3.03 million 正確な値正確な値: 3033000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 7.55 million | −USD 4.52 million 計算と根拠3033000 − 7548000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -4515000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
7 件の提出書類 · 0 最新値 · 0 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001019336, 1019336, edgar:1019336