Fundies.
العربية

CAPITAL FACTORS HOLDINGS INC

EDGAR
تقرير ربع سنوي (10-Q) · قُدّم في 13 نوفمبر 1998

10 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 15 أغسطس 1996 إلى 13 نوفمبر 1998. استكشف سجل الإفصاحات والمصادر الأصلية المتاحة.

فحص التغييرات المُبلّغ عنها قارن مع شركة أخرى الإفصاحات التاريخية البحث عن الإيداعات القطاعات
قائمة المتابعة

أحدث ربع

الإيرادات

27.1 مليون USD

1998-09-30 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

هامش صافي الربح

16.51%

1998-09-30 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي التشغيلي

7.12 مليون USD

1998-09-30 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي الحر

6.92 مليون USD

1998-09-30 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة
النقد وما يعادله
28.9 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة

28907414 USD

الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
غير متاح
الأسهم القائمة
غير متاح

آخر اثني عشر شهرًا

مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.

الإيرادات

99.4 مليون USD

1 أكتوبر 1997 – 30 سبتمبر 1998

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Revenue: 84690997 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 المصدر
  • Revenue: 59937290 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 المصدر
  • Revenue: 23212301 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 المصدر
  • Revenue: 24271878 USD · 1998-04-01 – 1998-06-30 المصدر
  • Revenue: 27123797 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 المصدر

صافي الدخل

13.5 مليون USD

1 أكتوبر 1997 – 30 سبتمبر 1998

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Net income: 11662279 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 المصدر
  • Net income: 9108089 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 المصدر
  • Net income: 3007263 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 المصدر
  • Net income: 3434005 USD · 1998-04-01 – 1998-06-30 المصدر
  • Net income: 4478446 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 المصدر

النفقات الرأسمالية

856 ألف USD

1 أكتوبر 1997 – 30 سبتمبر 1998

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Capital expenditure: 2219148 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 المصدر
  • Capital expenditure: 1886550 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 176174 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 326990 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 176174 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 523414 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 326990 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 المصدر

أداء الشركة

حتى عشر سنوات مالية كاملة · القيم الموحدة

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 13 نوفمبر 1998.

البيانات المالية متاحة حتى: 1997-12-31.

التغطية حسب المؤشر المالي
  • Revenue: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
  • operating income: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • Net income: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
  • Operating cash flow: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
  • Capital expenditure: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
  • Total assets: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
  • Total liabilities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
  • current assets: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • current liabilities: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • Cash and cash equivalents: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
  • long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

  • الإيرادات

    ‎+27%

    الفترة السابقة

    USD 66.71 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 84.69 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    84690997 − 66708324 = 17982673 USD

    66708324 USD · 1 يناير 1996 – 31 ديسمبر 1996

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    84690997 USD · 1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • صافي الدخل

    ‎+4.9%

    الفترة السابقة

    USD 11.12 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 11.66 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    11662279 − 11115224 = 547055 USD

    11115224 USD · 1 يناير 1996 – 31 ديسمبر 1996

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    11662279 USD · 1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • التدفق النقدي التشغيلي

    ‎+86.1%

    الفترة السابقة

    USD 8.65 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 16.09 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    16094729 − 8646489 = 7448240 USD

    8646489 USD · 1 يناير 1996 – 31 ديسمبر 1996

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    16094729 USD · 1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • النفقات الرأسمالية

    ‎+385.9%

    الفترة السابقة

    USD 456,749

    –

    الفترة الحالية

    USD 2.22 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    2219148 − 456749 = 1762399 USD

    456749 USD · 1 يناير 1996 – 31 ديسمبر 1996

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    2219148 USD · 1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

1997 1997-01-01 – 1997-12-31

  • الإيرادات USD 84.69 million 100‎%‎ من الإيرادات
  • التكاليف التشغيلية مشتق غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
  • الدخل التشغيلي غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
  • الضرائب والفوائد وغيرها مشتق غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
  • صافي الدخل USD 11.66 million 14‎%‎ من الإيرادات

النقد

  • التدفق النقدي التشغيلي USD 16.09 million 19‎%‎ من الإيرادات
  • النفقات الرأسمالية USD 2.22 million 2.6‎%‎ من الإيرادات
  • التدفق النقدي الحر مشتق USD 13.88 million 16‎%‎ من الإيرادات

نسبة الإيرادات حسب الفترة

  • صافي الدخل
  • الضرائب والفوائد وغيرها
  • التكاليف التشغيلية
  • 1994 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
  • 1995 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
  • 1996 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
  • 1997 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
القيم والمصادر
تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترةالإيراداتالتكاليف التشغيليةالدخل التشغيليالضرائب والفوائد وغيرهاصافي الدخلالتدفق النقدي الحرالمصدر
1994 1994-01-01 – 1994-12-3137777179 غير متاحغير متاحغير متاح6092096 9164115 مشتق
المصدر
1995 1995-01-01 – 1995-12-3151618989 غير متاحغير متاحغير متاح8693097 10627082 مشتق
المصدر
1996 1996-01-01 – 1996-12-3166708324 غير متاحغير متاحغير متاح11115224 8189740 مشتق
المصدر
1997 1997-01-01 – 1997-12-3184690997 غير متاحغير متاحغير متاح11662279 13875581 مشتق
المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة USD.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

USD 84.7 مليون 1997
سجل الإيراداتالإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.91.5 مليون68.6 مليون45.7 مليون22.9 مليون0.01994199519961997
القيم والمصادر
قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1994الإيرادات37777179
1995الإيرادات51618989
1996الإيرادات66708324
1997الإيرادات84690997

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

27% 1997
سجل نمو الإيراداتالتغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.39.6%29.7%19.8%9.9%0.0%1994199519961997
القيم والمصادر
قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1994على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
1995على أساس سنوي36.6%
1996على أساس سنوي29.2%
1997على أساس سنوي27%

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش صافي الربح 13.8% 1997
هامش التدفق النقدي الحر 16.4% 1997
سجل هوامش الربحالدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.26.2%19.6%13.1%6.5%0.0%1994-12-311995-12-311996-12-311997-12-31
  • هامش التشغيل
  • هامش صافي الربح
  • هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1994-12-31هامش التشغيللم يُذكر
1995-12-31هامش التشغيللم يُذكر
1996-12-31هامش التشغيللم يُذكر
1997-12-31هامش التشغيللم يُذكر
1994هامش صافي الربح16.1%
1995هامش صافي الربح16.8%
1996هامش صافي الربح16.7%
1997هامش صافي الربح13.8%
1994هامش التدفق النقدي الحر24.3%
1995هامش التدفق النقدي الحر20.6%
1996هامش التدفق النقدي الحر12.3%
1997هامش التدفق النقدي الحر16.4%

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

USD 16.1 مليون 1997
سجل التدفق النقدي التشغيليالنقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.17.4 مليون13.0 مليون8.7 مليون4.3 مليون0.01994199519961997
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1994التدفق النقدي التشغيلي9785506
1995التدفق النقدي التشغيلي11541424
1996التدفق النقدي التشغيلي8646489
1997التدفق النقدي التشغيلي16094729

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

USD 13.9 مليون 1997
سجل التدفق النقدي الحرالتدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.15.0 مليون11.2 مليون7.5 مليون3.7 مليون0.01994199519961997
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1994التدفق النقدي الحر9164115
1995التدفق النقدي الحر10627082
1996التدفق النقدي الحر8189740
1997التدفق النقدي الحر13875581

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

90.2% 1997
سجل الالتزامات إلى الأصولإجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.99%74%49%25%0%1994-12-31199519961997
القيم والمصادر
قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1994-12-31الالتزامات / الأصوللم يُذكرلم يُسجّل مصدر
1995الالتزامات / الأصول91.7%
1996الالتزامات / الأصول88.3%
1997الالتزامات / الأصول90.2%

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1994-12-31الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولةلم يُذكرلم يُسجّل مصدر
1995-12-31الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولةلم يُذكرلم يُسجّل مصدر
1996-12-31الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولةلم يُذكرلم يُسجّل مصدر
1997-12-31الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولةلم يُذكرلم يُسجّل مصدر

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترةصافي الدخلالتدفق النقدي التشغيليالنفقات الرأسماليةالتدفق النقدي الحر
1994 1994-01-01 – 1994-12-31
USD 6.09 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 6092096 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 6092096 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 9.79 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 9785506 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 9785506 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 621,391
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 621391 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 621391 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 9.16 million
الحساب والأدلة

9785506 − 621391 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: 9164115 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

1995 1995-01-01 – 1995-12-31
USD 8.69 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 8693097 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 8693097 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 11.54 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 11541424 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 11541424 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 914,342
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 914342 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 914342 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 10.63 million
الحساب والأدلة

11541424 − 914342 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: 10627082 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

1996 1996-01-01 – 1996-12-31
USD 11.12 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 11115224 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 11115224 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 8.65 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 8646489 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 8646489 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 456,749
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 456749 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 456749 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 8.19 million
الحساب والأدلة

8646489 − 456749 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: 8189740 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

1997 1997-01-01 – 1997-12-31
USD 11.66 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 11662279 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 11662279 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 16.09 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 16094729 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 16094729 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 2.22 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 2219148 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 2219148 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 13.88 million
الحساب والأدلة

16094729 − 2219148 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: 13875581 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

10 إيداع · 0 أحدث القيم · 0 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 0001013836, 1013836, edgar:1013836