売上高
2710万 USD
1998-09-30 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 27123797 USD 出典
Fundies. 日本語
CAPITAL FACTORS HOLDINGS INC
EDGARこのデータセットの提出記録は10件（提出期間：1996年8月15日～1998年11月13日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。
最新四半期
純利益率
16.51%
1998-09-30 · %
営業キャッシュ・フロー
712万 USD
1998-09-30 · USD
フリーキャッシュフロー
692万 USD
1998-09-30 · USD
- 現金及び現金同等物
- 2890万 USD 出典
正確な値
28907414 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 利用できません
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
9940万 USD
1997年10月1日 – 1998年9月30日
当期純利益
1350万 USD
1997年10月1日 – 1998年9月30日
設備投資
85.6万 USD
1997年10月1日 – 1998年9月30日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 2219148 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 出典
- Capital expenditure: 1886550 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
- Capital expenditure: 176174 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
- Capital expenditure: 326990 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 出典
- Capital expenditure: 176174 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
- Capital expenditure: 523414 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 出典
- Capital expenditure: 326990 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 1998年11月13日.
財務データの利用可能期間: 1997-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1997-12-31
- operating income: この期間に比較可能な数値はありません
- Net income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1997-12-31
- Operating cash flow: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1997-12-31
- Capital expenditure: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1997-12-31
- Total assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1997-12-31
- Total liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1997-12-31
- current assets: この期間に比較可能な数値はありません
- current liabilities: この期間に比較可能な数値はありません
- Cash and cash equivalents: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1997-12-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+27%前期
USD 66.71 百万
–
当期
USD 84.69 百万
–
当期純利益
+4.9%前期
USD 11.12 百万
–
当期
USD 11.66 百万
–
営業キャッシュ・フロー
+86.1%前期
USD 8.65 百万
–
当期
USD 16.09 百万
–
設備投資
+385.9%前期
USD 456,749
–
当期
USD 2.22 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
1997 1997-01-01 – 1997-12-31
- 売上高 USD 84.69 million 売上の100%
- 営業費用 算出値 利用不可 入力値の一つが利用できません。
- 営業利益 利用不可 入力値の一つが利用できません。
- 税、利息ほか 算出値 利用不可 入力値の一つが利用できません。
- 当期純利益 USD 11.66 million 売上の14%
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 16.09 million 売上の19%
- 設備投資 USD 2.22 million 売上の2.6%
- フリーキャッシュフロー 算出値 USD 13.88 million 売上の16%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 1994 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 1995 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 1996 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 1997 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 1994-01-01 – 1994-12-31 | 37777179 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 6092096 | 9164115 算出値 | 出典
|
| 1995 1995-01-01 – 1995-12-31 | 51618989 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 8693097 | 10627082 算出値 | 出典
|
| 1996 1996-01-01 – 1996-12-31 | 66708324 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 11115224 | 8189740 算出値 | 出典
|
| 1997 1997-01-01 – 1997-12-31 | 84690997 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 11662279 | 13875581 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 8469.1万 1997
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
27% 1997
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
純利益率 13.8% 1997
フリーキャッシュフローマージン 16.4% 1997
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1994-12-31 | 営業利益率 | 報告なし |
|
| 1995-12-31 | 営業利益率 | 報告なし |
|
| 1996-12-31 | 営業利益率 | 報告なし |
|
| 1997-12-31 | 営業利益率 | 報告なし |
|
| 1994 | 純利益率 | 16.1% | |
| 1995 | 純利益率 | 16.8% | |
| 1996 | 純利益率 | 16.7% | |
| 1997 | 純利益率 | 13.8% | |
| 1994 | フリーキャッシュフローマージン | 24.3% | |
| 1995 | フリーキャッシュフローマージン | 20.6% | |
| 1996 | フリーキャッシュフローマージン | 12.3% | |
| 1997 | フリーキャッシュフローマージン | 16.4% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 1609.5万 1997
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD 1387.6万 1997
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1994 | フリーキャッシュフロー | 9164115 | |
| 1995 | フリーキャッシュフロー | 10627082 | |
| 1996 | フリーキャッシュフロー | 8189740 | |
| 1997 | フリーキャッシュフロー | 13875581 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
90.2% 1997
値と出典
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
この履歴を表示するための比較可能なデータが不足しています。
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1994-12-31 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1995-12-31 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1996-12-31 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1997-12-31 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 1994 1994-01-01 – 1994-12-31 | USD 6.09 million | USD 9.79 million 正確な値正確な値: 9785506 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 621,391 | USD 9.16 million 計算と根拠9785506 − 621391 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 9164115 USD
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| 1995 1995-01-01 – 1995-12-31 | USD 8.69 million | USD 11.54 million 正確な値正確な値: 11541424 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 914,342 | USD 10.63 million 計算と根拠11541424 − 914342 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 10627082 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1996 1996-01-01 – 1996-12-31 | USD 11.12 million | USD 8.65 million 正確な値正確な値: 8646489 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 456,749 | USD 8.19 million 計算と根拠8646489 − 456749 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 8189740 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1997 1997-01-01 – 1997-12-31 | USD 11.66 million | USD 16.09 million 正確な値正確な値: 16094729 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 2.22 million | USD 13.88 million 計算と根拠16094729 − 2219148 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 13875581 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
10 件の提出書類 · 0 最新値 · 0 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001013836, 1013836, edgar:1013836