Fundies.
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Summit Materials, LLC

EDGAR
報告（類型未知） · 申報於 2024年5月2日

此資料集包含 51 筆申報紀錄，申報日期為 2013年3月27日 至 2024年5月2日。可查看申報的財務數據；圖表涵蓋範圍依期間而異。

檢視已申報數值變更 與其他公司比較 歷史揭露 搜尋申報文件 業務部門
Watchlist

最近季度

營收

3.34億 USD

2014-12-27 · USD

精確輸入與證據

營業利益率

6.98%

2014-12-27 · %

精確輸入與證據
  • Operating Income: 23307000 USD 來源
  • Revenue: 334086000 USD 來源

營業活動現金流量

8990萬 USD

2014-12-27 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: 79089000 USD 來源
  • Operating Cash Flow: -10836000 USD 來源

自由現金流

7800萬 USD

2014-12-27 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: 79089000 USD 來源
  • Operating Cash Flow: -10836000 USD 來源
  • Capital Expenditure: 76162000 USD 來源
  • Capital Expenditure: 64244000 USD 來源
現金及約當現金
673萬 USD 來源
精確值

6729000 USD

含流動到期部分的長期債務
10.6億 USD 來源
精確值

1064917000 USD

流通在外股數
無法使用

過去十二個月

最近四個完整季度相加，提供涵蓋最新季度業績的全年視圖。

營收

12億 USD

2013年12月29日 – 2014年12月27日

精確輸入與證據
  • Revenue: 151091000 USD · 2013-12-29 – 2014-03-29 來源
  • Revenue: 324295000 USD · 2014-03-30 – 2014-06-28 來源
  • Revenue: 394759000 USD · 2014-06-29 – 2014-09-27 來源
  • Revenue: 334086000 USD · 2014-09-28 – 2014-12-27 來源

淨利

-878萬 USD

2013年12月29日 – 2014年12月27日

精確輸入與證據
  • Net income: -50553000 USD · 2013-12-29 – 2014-03-29 來源
  • Net income: 12255000 USD · 2014-03-30 – 2014-06-28 來源
  • Net income: 26874000 USD · 2014-06-29 – 2014-09-27 來源
  • Net income: -8777000 USD · 2013-12-29 – 2014-12-27 來源
  • Net income: -11424000 USD · 2013-12-29 – 2014-09-27 來源

營業活動現金流量

7910萬 USD

2013年12月29日 – 2014年12月27日

精確輸入與證據
  • Operating cash flow: -50375000 USD · 2013-12-29 – 2014-03-29 來源
  • Operating cash flow: -45880000 USD · 2013-12-29 – 2014-06-28 來源
  • Operating cash flow: -50375000 USD · 2013-12-29 – 2014-03-29 來源
  • Operating cash flow: -10836000 USD · 2013-12-29 – 2014-09-27 來源
  • Operating cash flow: -45880000 USD · 2013-12-29 – 2014-06-28 來源
  • Operating cash flow: 79089000 USD · 2013-12-29 – 2014-12-27 來源
  • Operating cash flow: -10836000 USD · 2013-12-29 – 2014-09-27 來源

資本支出

7620萬 USD

2013年12月29日 – 2014年12月27日

精確輸入與證據
  • Capital expenditure: 19941000 USD · 2013-12-29 – 2014-03-29 來源
  • Capital expenditure: 49260000 USD · 2013-12-29 – 2014-06-28 來源
  • Capital expenditure: 19941000 USD · 2013-12-29 – 2014-03-29 來源
  • Capital expenditure: 64244000 USD · 2013-12-29 – 2014-09-27 來源
  • Capital expenditure: 49260000 USD · 2013-12-29 – 2014-06-28 來源
  • Capital expenditure: 76162000 USD · 2013-12-29 – 2014-12-27 來源
  • Capital expenditure: 64244000 USD · 2013-12-29 – 2014-09-27 來源

自由現金流

293萬 USD

2013年12月29日 – 2014年12月27日

精確輸入與證據
  • Operating cash flow: -50375000 USD · 2013-12-29 – 2014-03-29 來源
  • Operating cash flow: -45880000 USD · 2013-12-29 – 2014-06-28 來源
  • Operating cash flow: -50375000 USD · 2013-12-29 – 2014-03-29 來源
  • Operating cash flow: -10836000 USD · 2013-12-29 – 2014-09-27 來源
  • Operating cash flow: -45880000 USD · 2013-12-29 – 2014-06-28 來源
  • Operating cash flow: 79089000 USD · 2013-12-29 – 2014-12-27 來源
  • Operating cash flow: -10836000 USD · 2013-12-29 – 2014-09-27 來源
  • Capital expenditure: 19941000 USD · 2013-12-29 – 2014-03-29 來源
  • Capital expenditure: 49260000 USD · 2013-12-29 – 2014-06-28 來源
  • Capital expenditure: 19941000 USD · 2013-12-29 – 2014-03-29 來源
  • Capital expenditure: 64244000 USD · 2013-12-29 – 2014-09-27 來源
  • Capital expenditure: 49260000 USD · 2013-12-29 – 2014-06-28 來源
  • Capital expenditure: 76162000 USD · 2013-12-29 – 2014-12-27 來源
  • Capital expenditure: 64244000 USD · 2013-12-29 – 2014-09-27 來源

公司績效

最多十個完整會計年度 · 合併數值

包含對較早期間的後續修訂。 年度圖表不包含不完整年度。

最新記錄的申報文件： 2024年5月2日.

財務資料截至： 2014-12-27.

財務資料涵蓋不完整。 已記錄較新的申報文件，但此處尚無這些期間可比較的財務數據。

依財務指標檢視涵蓋情況
  • Revenue: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2014-12-27
  • Operating income: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2014-12-27
  • Net income: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2014-12-27
  • Operating cash flow: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2014-12-27
  • Capital expenditure: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2014-12-27
  • Total assets: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2014-12-27
  • Total liabilities: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2014-12-27
  • Current assets: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2014-12-27
  • Current liabilities: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2014-12-27
  • Cash and cash equivalents: 共 11 個期間，其中 2 個可用· 最新 2013-12-28
  • Long-term debt including current maturities: 共 11 個期間，其中 2 個可用· 最新 2014-12-27
  • shares outstanding: 此時間範圍內沒有相容數值

涵蓋範圍表示此快照中保留的數值。缺漏值不代表零；載入限制會另行說明。

年增變化

最近完整年度 與一年前的對應期間進行比較。這些是測量到的變化，無法證明其業務原因。

  • 營收

    +31.4%

    上期

    USD 916.2 百萬

    –

    本期

    USD 1.2 十億

    –

    精確輸入與證據

    1204231000 − 916201000 = 288030000 USD

    916201000 USD · 2012年12月30日 – 2013年12月28日

    檢視前期輸入值 前期來源

    1204231000 USD · 2013年12月29日 – 2014年12月27日

    檢視本期輸入值 本期來源
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  • 淨利

    +USD 98.01 百萬

    上期

    −USD 106.79 百萬

    –

    本期

    −USD 8.78 百萬

    –

    精確輸入與證據

    -8777000 − -106791000 = 98014000 USD

    -106791000 USD · 2012年12月30日 – 2013年12月28日

    檢視前期輸入值 前期來源

    -8777000 USD · 2013年12月29日 – 2014年12月27日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 營業活動現金流量

    +19.1%

    上期

    USD 66.41 百萬

    –

    本期

    USD 79.09 百萬

    –

    精確輸入與證據

    79089000 − 66412000 = 12677000 USD

    66412000 USD · 2012年12月30日 – 2013年12月28日

    檢視前期輸入值 前期來源

    79089000 USD · 2013年12月29日 – 2014年12月27日

    檢視本期輸入值 本期來源
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  • 資本支出

    +15.4%

    上期

    USD 66 百萬

    –

    本期

    USD 76.16 百萬

    –

    精確輸入與證據

    76162000 − 65999000 = 10163000 USD

    65999000 USD · 2012年12月30日 – 2013年12月28日

    檢視前期輸入值 前期來源

    76162000 USD · 2013年12月29日 – 2014年12月27日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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營收去向

一個期間的營收如何分攤為各項成本，以及剩餘多少成為利潤。標示「推導值」的項目由已揭露數字相減得出。

2014 2013-12-29 – 2014-12-27

  • 營收 USD 1.2 billion 占營收的100%
  • 營運成本 計算得出 USD 1.13 billion 占營收的94%
  • 營業利益 USD 69.96 million 占營收的5.8%
  • 稅項、利息及其他 計算得出 USD 78.74 million 占營收的6.5%
  • 淨利 −USD 8.78 million 占營收的−0.7%

現金

  • 營業活動現金流量 USD 79.09 million 占營收的6.6%
  • 資本支出 USD 76.16 million 占營收的6.3%
  • 自由現金流 計算得出 USD 2.93 million 占營收的0.2%

各期占營收比例

  • 淨利
  • 稅項、利息及其他
  • 營運成本
  • 2011 淨虧損：淨利為營收的−1.4%。
  • 2012 淨虧損：淨利為營收的−5.7%。
  • 2013 營業虧損：營運成本為營收的105%。
  • 2014 淨虧損：淨利為營收的−0.7%。
數值與來源
依年度報告期間查看營收構成
期間營收營運成本營業利益稅項、利息及其他淨利自由現金流來源
2011 2011-01-01 – 2011-12-31789076000 763977000 計算得出 25099000 35844000 計算得出 -10745000 -15403000 計算得出
來源
2012 2012-01-01 – 2012-12-29926254000 910839000 計算得出 15415000 67911000 計算得出 -52496000 16791000 計算得出
來源
2013 2012-12-30 – 2013-12-28916201000 964178000 計算得出 -47977000 58814000 計算得出 -106791000 413000 計算得出
來源
2014 2013-12-29 – 2014-12-271204231000 1134272000 計算得出 69959000 78736000 計算得出 -8777000 2927000 計算得出
來源

金額為精確值，單位：USD。

成長

銷售額隨時間的變化及其變動速度。

營收

各完整財務期間申報的營業收入。

USD 12億 2014
營收歷史趨勢各完整財務期間申報的營業收入。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。13.0億9.8億6.5億3.3億0.02011201220132014
數值與來源
營收數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2011營收789076000
2012營收926254000
2013營收916201000
2014營收1204231000

營收成長率

相較於前一年相同財務期間的收入變化。

31.4% 2014
營收成長率歷史趨勢相較於前一年相同財務期間的收入變化。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。34.0%24.6%15.2%5.7%-3.7%2011201220132014
數值與來源
營收成長率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2011年增沒有可比較的上一期間
2012年增17.4%
2013年增-1.1%
2014年增31.4%

利潤與現金

收入中有多少轉化為利潤，以及營業活動產生多少現金。

利潤率

營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。

營業利益率 5.8% 2014
淨利率 -0.7% 2014
自由現金流量率 0.2% 2014
利潤率歷史趨勢營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。7.2%2.1%-2.9%-8.0%-13.1%2011201220132014
  • 營業利益率
  • 淨利率
  • 自由現金流量率
數值與來源
利潤率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2011營業利益率3.2%
2012營業利益率1.7%
2013營業利益率-5.2%
2014營業利益率5.8%
2011淨利率-1.4%
2012淨利率-5.7%
2013淨利率-11.7%
2014淨利率-0.7%
2011自由現金流量率-2%
2012自由現金流量率1.8%
2013自由現金流量率0%
2014自由現金流量率0.2%

營業活動現金流量

公司日常營業活動所產生的現金。

USD 7908.9萬 2014
營業活動現金流量歷史趨勢公司日常營業活動所產生的現金。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。8541.6萬6406.2萬4270.8萬2135.4萬0.02011201220132014
數值與來源
營業活動現金流量數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2011營業活動現金流量23253000
2012營業活動現金流量62279000
2013營業活動現金流量66412000
2014營業活動現金流量79089000

自由現金流

相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。

USD 292.7萬 2014
自由現金流歷史趨勢相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。1936.7萬1003.0萬69.4萬-864.2萬-1797.9萬2011201220132014
數值與來源
自由現金流數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2011自由現金流-15403000
2012自由現金流16791000
2013自由現金流413000
2014自由現金流2927000

資產負債表

各期末的負債與短期償債能力。

負債資產比

總負債占總資產的比例。

81.5% 2014
負債資產比歷史趨勢總負債占總資產的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。88%66%44%22%0%2011-12-31201220132014
數值與來源
負債資產比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2011-12-31負債 / 資產未申報
2012負債 / 資產68.2%
2013負債 / 資產75.3%
2014負債 / 資產81.5%

流動資產與流動負債之比

流動資產除以流動負債。

1.38× 2014
流動資產與流動負債之比歷史趨勢流動資產除以流動負債。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。1.98×1.49×0.99×0.50×0.00×2011-12-31201220132014
數值與來源
流動資產與流動負債之比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2011-12-31流動資產 / 流動負債未申報未記錄來源
2012流動資產 / 流動負債1.84×
2013流動資產 / 流動負債1.31×
2014流動資產 / 流動負債1.38×

現金創造

比較已申報利潤、營業現金流與資本支出。當營業現金流和資本支出的精確合併金額在同一期間且單位一致時，自由現金流以營業現金流減資本支出計算。

依年度報告期間查看現金創造
期間淨利營業活動現金流量資本支出自由現金流
2011 2011-01-01 – 2011-12-31
−USD 10.75 million
精確值

精確數值：-10745000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: -10745000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 23.25 million
精確值

精確數值：23253000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: 23253000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 38.66 million
精確值

精確數值：38656000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: 38656000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 15.4 million
計算過程與佐證

23253000 − 38656000 USD

精確自由現金流：-15403000 USD

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2012 2012-01-01 – 2012-12-29
−USD 52.5 million
精確值

精確數值：-52496000 USD

2012-01-01 – 2012-12-29: -52496000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 62.28 million
精確值

精確數值：62279000 USD

2012-01-01 – 2012-12-29: 62279000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 45.49 million
精確值

精確數值：45488000 USD

2012-01-01 – 2012-12-29: 45488000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 16.79 million
計算過程與佐證

62279000 − 45488000 USD

精確自由現金流：16791000 USD

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2013 2012-12-30 – 2013-12-28
−USD 106.79 million
精確值

精確數值：-106791000 USD

2012-12-30 – 2013-12-28: -106791000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 66.41 million
精確值

精確數值：66412000 USD

2012-12-30 – 2013-12-28: 66412000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 66 million
精確值

精確數值：65999000 USD

2012-12-30 – 2013-12-28: 65999000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 413,000
計算過程與佐證

66412000 − 65999000 USD

精確自由現金流：413000 USD

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2014 2013-12-29 – 2014-12-27
−USD 8.78 million
精確值

精確數值：-8777000 USD

2013-12-29 – 2014-12-27: -8777000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 79.09 million
精確值

精確數值：79089000 USD

2013-12-29 – 2014-12-27: 79089000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 76.16 million
精確值

精確數值：76162000 USD

2013-12-29 – 2014-12-27: 76162000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 2.93 million
計算過程與佐證

79089000 − 76162000 USD

精確自由現金流：2927000 USD

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資本支出採用標準映射中的正數支出口徑。缺漏、含糊、不相容或符號為負的輸入會留白。 數值採用最新申報版本。

資料集涵蓋範圍與公司識別碼

涵蓋範圍反映已處理至此 Fundies 資料集的申報文件，不代表所有來源文件均已載入。

51 份申報文件 · 1,078 最新數值 · 1,078 最初申報的數值

資料集發布日期 . 來源文件日期與報告期間分開顯示。

識別碼: 0001571371, 1571371, edgar:1571371

別名 SUMMIT MATERIALS, LLC, Summit Materials, LLC