売上高
3.34億 USD
2014-12-27 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 334086000 USD 出典
Fundies. 日本語
Summit Materials, LLC
EDGARこのデータセットの提出記録は51件（提出期間：2013年3月27日～2024年5月2日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。
最新四半期
営業利益率
6.98%
2014-12-27 · %
営業キャッシュ・フロー
8990万 USD
2014-12-27 · USD
フリーキャッシュフロー
7800万 USD
2014-12-27 · USD
- 現金及び現金同等物
- 673万 USD 出典
正確な値
6729000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 10.6億 USD 出典
正確な値
1064917000 USD
- 発行済株式数
- 利用できません
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
12億 USD
2013年12月29日 – 2014年12月27日
当期純利益
-878万 USD
2013年12月29日 – 2014年12月27日
営業キャッシュ・フロー
7910万 USD
2013年12月29日 – 2014年12月27日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -50375000 USD · 2013-12-29 – 2014-03-29 出典
- Operating cash flow: -45880000 USD · 2013-12-29 – 2014-06-28 出典
- Operating cash flow: -50375000 USD · 2013-12-29 – 2014-03-29 出典
- Operating cash flow: -10836000 USD · 2013-12-29 – 2014-09-27 出典
- Operating cash flow: -45880000 USD · 2013-12-29 – 2014-06-28 出典
- Operating cash flow: 79089000 USD · 2013-12-29 – 2014-12-27 出典
- Operating cash flow: -10836000 USD · 2013-12-29 – 2014-09-27 出典
設備投資
7620万 USD
2013年12月29日 – 2014年12月27日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 19941000 USD · 2013-12-29 – 2014-03-29 出典
- Capital expenditure: 49260000 USD · 2013-12-29 – 2014-06-28 出典
- Capital expenditure: 19941000 USD · 2013-12-29 – 2014-03-29 出典
- Capital expenditure: 64244000 USD · 2013-12-29 – 2014-09-27 出典
- Capital expenditure: 49260000 USD · 2013-12-29 – 2014-06-28 出典
- Capital expenditure: 76162000 USD · 2013-12-29 – 2014-12-27 出典
- Capital expenditure: 64244000 USD · 2013-12-29 – 2014-09-27 出典
フリーキャッシュフロー
293万 USD
2013年12月29日 – 2014年12月27日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -50375000 USD · 2013-12-29 – 2014-03-29 出典
- Operating cash flow: -45880000 USD · 2013-12-29 – 2014-06-28 出典
- Operating cash flow: -50375000 USD · 2013-12-29 – 2014-03-29 出典
- Operating cash flow: -10836000 USD · 2013-12-29 – 2014-09-27 出典
- Operating cash flow: -45880000 USD · 2013-12-29 – 2014-06-28 出典
- Operating cash flow: 79089000 USD · 2013-12-29 – 2014-12-27 出典
- Operating cash flow: -10836000 USD · 2013-12-29 – 2014-09-27 出典
- Capital expenditure: 19941000 USD · 2013-12-29 – 2014-03-29 出典
- Capital expenditure: 49260000 USD · 2013-12-29 – 2014-06-28 出典
- Capital expenditure: 19941000 USD · 2013-12-29 – 2014-03-29 出典
- Capital expenditure: 64244000 USD · 2013-12-29 – 2014-09-27 出典
- Capital expenditure: 49260000 USD · 2013-12-29 – 2014-06-28 出典
- Capital expenditure: 76162000 USD · 2013-12-29 – 2014-12-27 出典
- Capital expenditure: 64244000 USD · 2013-12-29 – 2014-09-27 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2024年5月2日.
財務データの利用可能期間: 2014-12-27.
財務データの収録範囲は不完全です。 より新しい提出書類は記録されていますが、その期間の比較可能な財務数値はまだありません。
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2014-12-27
- Operating income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2014-12-27
- Net income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2014-12-27
- Operating cash flow: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2014-12-27
- Capital expenditure: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2014-12-27
- Total assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2014-12-27
- Total liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2014-12-27
- Current assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2014-12-27
- Current liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2014-12-27
- Cash and cash equivalents: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2013-12-28
- Long-term debt including current maturities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2014-12-27
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+31.4%前期
USD 916.2 百万
–
当期
USD 1.2 十億
–
当期純利益
+USD 98.01 百万前期
−USD 106.79 百万
–
当期
−USD 8.78 百万
–
営業キャッシュ・フロー
+19.1%前期
USD 66.41 百万
–
当期
USD 79.09 百万
–
設備投資
+15.4%前期
USD 66 百万
–
当期
USD 76.16 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2014 2013-12-29 – 2014-12-27
- 売上高 USD 1.2 billion 売上の100%
- 営業費用 算出値 USD 1.13 billion 売上の94%
- 営業利益 USD 69.96 million 売上の5.8%
- 税、利息ほか 算出値 USD 78.74 million 売上の6.5%
- 当期純利益 −USD 8.78 million 売上の−0.7%
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 79.09 million 売上の6.6%
- 設備投資 USD 76.16 million 売上の6.3%
- フリーキャッシュフロー 算出値 USD 2.93 million 売上の0.2%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2011 純損失：純利益は売上の−1.4%でした。
- 2012 純損失：純利益は売上の−5.7%でした。
- 2013 営業損失：営業費用は売上の105%でした。
- 2014 純損失：純利益は売上の−0.7%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 2011-01-01 – 2011-12-31 | 789076000 | 763977000 算出値 | 25099000 | 35844000 算出値 | -10745000 | -15403000 算出値 | 出典
|
| 2012 2012-01-01 – 2012-12-29 | 926254000 | 910839000 算出値 | 15415000 | 67911000 算出値 | -52496000 | 16791000 算出値 | 出典
|
| 2013 2012-12-30 – 2013-12-28 | 916201000 | 964178000 算出値 | -47977000 | 58814000 算出値 | -106791000 | 413000 算出値 | 出典
|
| 2014 2013-12-29 – 2014-12-27 | 1204231000 | 1134272000 算出値 | 69959000 | 78736000 算出値 | -8777000 | 2927000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 12億 2014
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
31.4% 2014
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 5.8% 2014
純利益率 -0.7% 2014
フリーキャッシュフローマージン 0.2% 2014
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2011 | 営業利益率 | 3.2% | |
| 2012 | 営業利益率 | 1.7% | |
| 2013 | 営業利益率 | -5.2% | |
| 2014 | 営業利益率 | 5.8% | |
| 2011 | 純利益率 | -1.4% | |
| 2012 | 純利益率 | -5.7% | |
| 2013 | 純利益率 | -11.7% | |
| 2014 | 純利益率 | -0.7% | |
| 2011 | フリーキャッシュフローマージン | -2% | |
| 2012 | フリーキャッシュフローマージン | 1.8% | |
| 2013 | フリーキャッシュフローマージン | 0% | |
| 2014 | フリーキャッシュフローマージン | 0.2% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 7908.9万 2014
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD 292.7万 2014
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2011 | フリーキャッシュフロー | -15403000 | |
| 2012 | フリーキャッシュフロー | 16791000 | |
| 2013 | フリーキャッシュフロー | 413000 | |
| 2014 | フリーキャッシュフロー | 2927000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
81.5% 2014
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2011-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし |
|
| 2012 | 負債 / 資産 | 68.2% | |
| 2013 | 負債 / 資産 | 75.3% | |
| 2014 | 負債 / 資産 | 81.5% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
1.38× 2014
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2011-12-31 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2012 | 流動資産 / 流動負債 | 1.84× | |
| 2013 | 流動資産 / 流動負債 | 1.31× | |
| 2014 | 流動資産 / 流動負債 | 1.38× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2011 2011-01-01 – 2011-12-31 | −USD 10.75 million | USD 23.25 million 正確な値正確な値: 23253000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 38.66 million | −USD 15.4 million 計算と根拠23253000 − 38656000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -15403000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2012 2012-01-01 – 2012-12-29 | −USD 52.5 million | USD 62.28 million 正確な値正確な値: 62279000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 45.49 million | USD 16.79 million 計算と根拠62279000 − 45488000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 16791000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2013 2012-12-30 – 2013-12-28 | −USD 106.79 million | USD 66.41 million 正確な値正確な値: 66412000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 66 million | USD 413,000 計算と根拠66412000 − 65999000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 413000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2014 2013-12-29 – 2014-12-27 | −USD 8.78 million | USD 79.09 million 正確な値正確な値: 79089000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 76.16 million | USD 2.93 million 計算と根拠79089000 − 76162000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 2927000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
51 件の提出書類 · 1,078 最新値 · 1,078 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001571371, 1571371, edgar:1571371
別名 SUMMIT MATERIALS, LLC, Summit Materials, LLC