売上高
0 USD
2024 Q2 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 0 USD 出典
Fundies. 日本語
Talis Biomedical Corporation
EDGARこのデータセットの提出記録は18件（提出期間：2021年1月22日～2024年8月19日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。
最新四半期
営業キャッシュ・フロー
-1130万 USD
2024 Q2 · USD
フリーキャッシュフロー
-1130万 USD
2024 Q2 · USD
- 現金及び現金同等物
- 5990万 USD 出典
正確な値
59900000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 182万 shares 出典
正確な値
1822153 shares
報告株式数の変化
0.17% · 3120 shares
報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
40.8万 USD
2023年7月1日 – 2024年6月30日
当期純利益
-5100万 USD
2023年7月1日 – 2024年6月30日
営業キャッシュ・フロー
-4030万 USD
2023年7月1日 – 2024年6月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -41883000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
- Operating cash flow: -30739000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
- Operating cash flow: -53240000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 出典
- Operating cash flow: -41883000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
- Operating cash flow: -6427000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 出典
- Operating cash flow: -17757000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 出典
- Operating cash flow: -6427000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2024年8月19日.
財務データの利用可能期間: 2023-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Operating income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Net income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Operating cash flow: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Capital expenditure: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Total assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Total liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Current assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Current liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- Shares outstanding: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2023-12-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
-55.7%前期
USD 4.81 百万
–
当期
USD 2.13 百万
–
当期純利益
+USD 51.01 百万前期
−USD 113.01 百万
–
当期
−USD 62.01 百万
–
営業キャッシュ・フロー
+USD 46.9 百万前期
−USD 100.14 百万
–
当期
−USD 53.24 百万
–
設備投資
-69.9%前期
USD 1.62 百万
–
当期
USD 486,000
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2023 2023-01-01 – 2023-12-31
- 売上高 USD 2.13 million 売上の100%
- 売上原価 USD 41,000 売上の1.9%
- 営業費用 USD 68.91 million 売上の3,229%
- 営業利益 −USD 66.82 million 売上の−3,131%
- 税、利息ほか 派生値 −USD 4.81 million 売上の−225%
- 当期純利益 −USD 62.01 million 売上の−2,906%
現金
- 営業キャッシュ・フロー −USD 53.24 million 売上の−2,495%
- 設備投資 USD 486,000 売上の23%
- フリーキャッシュフロー 派生値 −USD 53.73 million 売上の−2,518%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2021 営業損失：営業費用は売上の2,441%でした。
- 2022 営業損失：営業費用は売上の2,493%でした。
- 2023 営業損失：営業費用は売上の3,231%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 8193000 | 200009000 派生値 | -191816000 | 220000 派生値 | -192036000 | -174250000 派生値 | 出典
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 4812000 | 119951000 派生値 | -115139000 | -2127000 派生値 | -113012000 | -101751000 派生値 | 出典
|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | 2134000 | 68949000 派生値 | -66815000 | -4808000 派生値 | -62007000 | -53726000 派生値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 213.4万 2023
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
-55.7% 2023
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -3,131% 2023
純利益率 -2,905.7% 2023
フリーキャッシュフローマージン -2,517.6% 2023
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 営業利益率 | -2,341.2% | |
| 2022 | 営業利益率 | -2,392.7% | |
| 2023 | 営業利益率 | -3,131% | |
| 2021 | 純利益率 | -2,343.9% | |
| 2022 | 純利益率 | -2,348.5% | |
| 2023 | 純利益率 | -2,905.7% | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | -2,126.8% | |
| 2022 | フリーキャッシュフローマージン | -2,114.5% | |
| 2023 | フリーキャッシュフローマージン | -2,517.6% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD -5324万 2023
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -5372.6万 2023
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2021 | フリーキャッシュフロー | -174250000 | |
| 2022 | フリーキャッシュフロー | -101751000 | |
| 2023 | フリーキャッシュフロー | -53726000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
27% 2023
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
8.86× 2023
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 91.13 million | −USD 87.02 million 正確な値正確な値: -87024000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 8.2 million | −USD 95.23 million 計算と根拠-87024000 − 8201000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -95225000 USD
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| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 192.04 million | −USD 171.38 million 正確な値正確な値: -171384000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 2.87 million | −USD 174.25 million 計算と根拠-171384000 − 2866000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -174250000 USD
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| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 113.01 million | −USD 100.14 million 正確な値正確な値: -100136000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 1.62 million | −USD 101.75 million 計算と根拠-100136000 − 1615000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -101751000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | −USD 62.01 million | −USD 53.24 million 正確な値正確な値: -53240000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 486,000 | −USD 53.73 million 計算と根拠-53240000 − 486000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -53726000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
18 件の提出書類 · 992 最新値 · 992 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001584751, 1584751, TLIS, edgar:1584751
別名 SlipChip Corp, Talis Biomedical Corp, Talis Biomedical Corporation